出纳职位说明书 2页

‎ ‎ 职位说明书 职位说明书 职位编号： 日期：‎ 机构： 利润中心 部 门： 财务部 职位： 出纳 任 职 者： ‎ 主管职位：财务经理副经理 主管名称： ‎ 目的 （职位存在的理由，限制和目标）‎ 在财务经理副经理的领导下，保障资金的正常运转和使用，随时掌握货币资金的余额，保证现金、票据及有关印章的安全。 ‎ 直属员工人事权限 Personnel Authorization ‎ ‎ 下属总人数：‎ 雇佣/解雇 无 建议 或 决定 直接下属：‎ 薪酬/业绩评估 无 建议 或 决定 间接下属：‎ 升/降级 无 建议 或 决定 类别：‎ 内部调动 无 建议 或 决定 经理： 专业人员： 其他：‎ ‎ ‎ 工作网络 ‎ 内部 ‎ 外部 外部 ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ 财务副经理经理 客户 供应商 政府职能部门 银行 税务局 华润混凝土财务部 水泥控股财务部 华润集团财务部 华润集团审计部 会计师事务所 出纳 销售部、人事行政部、生产部、实验室等 该岗位可以影响的外部职位/机构 可以影响该岗位的外部职位/机构 最低要求 Ø 教育程度 中专以上学历，会计或相关专业，持会计从业资格证书 Ø 经验 ‎1年以上出纳工作经验；‎ Ø 技能及个性特征 ‎ 热爱本职工作, 具有一定的专业精神和职业道德操守，身心健康。‎ 诚实守信，责任心强，工作严谨，严守工作纪律，保守公司秘密。‎ 熟悉国家统一会计制度，熟悉银行业务，了解财经法律、法规和《票据法》等相关专业知识，有一定的沟通能力 和学习能力。‎ ‎ ‎ 职位说明书 职位 出纳 任职者 日期: ‎ 责 任 范 围 名称 定义 该职责所要达到的结果/目标 级 别 全 部 部 分 协 助 衡 量 标 准 ‎ ‎ 质 量 ‎1. 结算业务 及时办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账，编制资金日报表等，做到日结月清，账实相符 ‎ 积极配合会计做好核算工作，做到及时传递会计凭证 ‎ 及时发放薪酬 全部 · 部门主管和公司领导评价 · 每月现金有无长短款 · 是否在规定时间内完成 ‎2. 票证管理 保管现金和有价证券，保管有关印章 对空白票据要严格管好，认真办理领用、注销手续 票证工作做到准确无误 全部 · 部门主管和公司领导评价 · 票据是否连号，有无遗失 ‎3. 对账工作 及时与银行对账单核对，对未达账款项做好调节表，做到及时发现问题及时处理 ‎ 全部 · 部门主管和公司领导评价 · 是否在规定时间内完成