上海松江农田水利试验站2016部门决算 17页

上海市松江农田水利试验站2016年度部门决算第一部分上海市松江农田水利试验站概况一、主要职能上海市松江农田水利试验站是松江区水务局主管的事业单位。主要职能包括：1、承担本市农田水利灌溉试验中心站的相关科研任务。2、按照水利部要求，承担水利部灌溉试验总站布置的各项科研协作任务，并指导市灌溉试验重点站的相关业务工作。3、承担市、区水务局、区科委下达的科研任务，及农田水利科技成果的推广应用。4、开展农田水利农业气象常规观测，做好资料的积累与分析。5、开展本市郊区水利现代化研究，承担相关技术人员的业务培训工作。6、承担区水务局、区水务管理所等相关上级部门下达的其他工作。二、机构设置根据上述职责，上海市松江农田水利试验站设2个内设机构，包括：办公室、课题组。17n第二部分上海市松江农田水利试验站2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入168.82一、一般公共服务支出　　其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入20四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出　八、社会保障和就业支出22.46　九、医疗卫生与计划生育支出6.50　十、节能环保支出　十一、城乡社区支出　十二、农林水支出155.96　十三、交通运输支出　十四、资源勘探信息等支出　十五、商业服务业等支出　十六、金融支出　十七、援助其他地区支出　十八、国土海洋气象等支出　十九、住房保障支出4.69　二十、粮油物资储备支出　二十一、其他支出本年收入合计188.82本年支出合计189.61用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余25.88年末结转和结余25.09总计214.70总计214.7017n2016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计188.82　168.82　　20　　　　208社会保障和就业支出22.46　22.46　　　　　　20805行政事业单位离退休22.46　22.46　　　　　　2080502事业单位离退休0.44　0.44　　　　　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.01　12.01　　　　　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.00　10.00　　　　　　210医疗卫生与计划生育支出6.50　6.50　　　　　　21011行政事业单位医疗6.506.502101102事业单位医疗6.506.50213农林水支出155.18135.182021303水利155.18135.18202130317水利技术推广155.18135.1820221住房保障支出4.694.6922102住房改革支出4.694.692210201住房公积金4.69　4.69　　　　　　17n2016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计189.61　150.01　39.60　　　　208社会保障和就业支出22.4622.4620805行政事业单位离退休22.4622.462080502事业单位离退休0.440.442080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.0112.012080506机关事业单位职业年金缴费支出10.0010.00210医疗卫生与计划生育支出6.506.5021011行政事业单位医疗6.506.502101102事业单位医疗6.506.50213农林水支出155.96116.3639.6021303水利155.96116.3639.602130317水利技术推广155.96116.3639.60221住房保障支出4.694.6922102住房改革支出4.694.692210201住房公积金4.694.6917n2016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款168.82　一、一般公共服务支出　　　二、政府性基金预算财政拨款　二、外交支出　　　　　三、国防支出　　　　　四、公共安全支出　　　　　五、教育支出　　　　　六、科学技术支出　　　　　七、文化体育与传媒支出　　　　　八、社会保障和就业支出　22.4622.46　　　　九、医疗卫生与计划生育支出6.50　6.50　　　　十、节能环保支出　　　　　十一、城乡社区支出　　　　　十二、农林水支出　135.96135.96　　　　十三、交通运输支出　　　　　十四、资源勘探信息等支出　　　　　十五、商业服务业等支出　　　17n　　十六、金融支出　　　　　十七、援助其他地区支出　　　　　十八、国土海洋气象等支出　　　　　十九、住房保障支出　4.694.69　　　　二十、粮油物资储备支出　　　　　二十一、其他支出　　　本年收入合计168.82　本年支出合计169.61　169.61　　年初财政拨款结转和结余5.88　年末财政拨款结转和结余5.09　5.09　　一般公共预算财政拨款5.88　　　　　政府性基金预算财政拨款　　　　　总计174.70　总计174.70　174.70　　17n2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出22.4622.4620805行政事业单位离退休22.4622.462080502事业单位离退休0.440.442080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.0112.012080506机关事业单位职业年金缴费支出10.0010.00210医疗卫生与计划生育支出6.506.5021011行政事业单位医疗6.506.502101102事业单位医疗6.506.50213农林水支出135.96116.3619.6021303水利135.96116.3619.602130317水利技术推广135.96116.3619.60221住房保障支出4.694.6922102住房改革支出4.694.692210201住房公积金4.694.69合计169.61150.0119.6017n2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出117.15117.1530101基本工资23.8323.8330102津贴补贴30103奖金30104其他社会保障缴费8.988.9830106伙食补助费30107绩效工资51.2151.2130108机关事业单位基本养老保险缴费12.0112.0130109职业年金缴费10.0010.0030199其他工资福利支出11.1111.12302商品和服务支出26.7826.7830201办公费0.710.7130202印刷费0.050.0530203咨询费30204手续费30205水费0.110.1130206电费2.662.6630207邮电费30208取暖费30209物业管理费14.0714.0730211差旅费0.290.2930212因公出国（境）费用30213维修（护）费0.190.1930214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费5.765.7630228工会经费1.461.4630229福利费0.010.0130231公务用车运行维护费30239其他交通费用1.031.0330240税金及附加费用30299其他商品和服务支出0.440.4417n303对个人和家庭的补助5.135.1330301离休费30302退休费0.290.2930303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费0.150.1530308助学金30309奖励金30311住房公积金4.694.6930312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出0.950.9531002办公设备购置0.950.9531003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计150.01122.2827.7317n2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.1000.10017n2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项229　　其他支出22908　彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出…………合计注：上海市松江农田水利试验站单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。17n第三部分上海市松江农田水利试验站2016年度部门决算情况说明一、关于上海市松江农田水利试验站2016年度收入支出总体情况说明上海市松江农田水利试验站2016年度收入总计为214.70万元、支出总计为214.70万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加39.44万元。主要原因：工资福利支出较上年增加、预算外课题支出增加，并动用了上年结余。二、关于上海市松江农田水利试验站2016年度收入决算情况说明上海市松江农田水利试验站2016年度收入合计188.82万元，其中：财政拨款收入168.82万元，占89.41%；事业收入20万元，占10.59%；三、关于上海市松江农田水利试验站2016年度支出决算情况说明上海市松江农田水利试验站2016年度支出合计189.61万元，其中：基本支出150.01万元，占79.11%；项目支出39.60万元，占20.89%；四、关于上海市松江农田水利试验站2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市松江农田水利试验站2016年度财政拨款收支总决算174.70万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加29.44万元，增长20.27%。主要原因：是工资福利支出较上年增加和动用了上年结余。五、关于上海市松江农田水利试验站2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市松江农田水利试验站2016年度一般公共预算财政拨款支出169.61万元，占本年支出合计的89.45%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.22万元，增长21.68%。主要原因:是工资福利支出较上年增加和动用上年结余的因素。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市松江农田水利试验站17n2016年度一般公共预算财政拨款支出169.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出22.46万元，占13.24%；医疗卫生与计划生育支出6.50万元，占3.83%;农林水支出135.96万元,占80.16%;住房保障支出4.69万元,占2.77%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市松江农田水利试验站2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为164.17万元，支出决算为169.61万元，完成年初预算的103.31%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整增加了人员经费的支出和动用了上年结余。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.44万元。主要用于：退休人员福利支出。年初预算为2.10万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的20.95%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动搞得少,支出也少。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.01万元。主要用于：在职职工基本养老保险支出。年初预算为0万元，追加调整预算12.01万元，支出决算为12.01万元，完成预算100%。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10万元。主要用于：在职职工职业年金缴费支出。年初预算为0万元，追加调整预算10万元，支出决算为10万元，完成预算100%。4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.5万元。主要用于：在职职工医疗保险支出。年初预算为8.06万元,支出预算6.5万元,完成年初预算的80.65%.。决算数小于预算数的主要原因：预算调整因素。5、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）135.96万元。主要用于：单位人员经费和各项日常办公及其项目支出。年初预算为148.91万元，支出决算为135.96万元，完成年初预算的91.30%。决算数小于预算数的主要原因：由于预算调整因素，职工基本养老保险科目调整减少和项目的核减因素。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.69万元。主要用于：在职职工的住房公积金缴费支出。年初预算为5.10万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的91.96%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整因素。六、关于上海市松江农田水利试验站17n2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市松江农田水利试验站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出150.01万元，包括人员经费122.28万元，公用经费27.73万元。基本支出中：1、工资福利支出117.15万元，主要用于：基本工资、绩效工资、事业基本养老金、职业年金缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出26.78万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费，物业管理费，维修费等。3、对个人和家庭的补助5.13万元,主要用于:退休费、医疗费和住房公积金。4、其他资本性支出0.95万元,主要用于:办公设备购置。七、关于上海市松江农田水利试验站2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市松江农田水利试验站2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位无招待费支出。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是无。公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）的主要原因是无。公务接待费支出无增减。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：17n2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于无，列明公务用车购置数量。公务用车运行维护支出0万元。主要用于无。2016年，上海市松江农田水利试验站所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于无，列明公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于上海市松江农田水利试验站2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市松江农田水利试验站2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市松江农田水利试验站2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2016年度上海市松江农田水利试验站无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1.42万元，其中：货物采购金额1.42万元。2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.42万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。2016年度上海市松江农田水利试验站无国有资产占用情况。（四）预算绩效管理情况。17n上海市松江农田水利试验站2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况有；工作机制建设情况有；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况17n第四部分名词解释一、××××：指……二、××××：指…………本单位没有需要“名词解释”的内容。17