燃料经济活动分析制度 11页

燃料经济活动分析制度第一节　经济活动分析的工作要求第二百零四条　燃料经济活动分析工作要本着实事求是的原则，做到数据准确、分析全面、措施有力，严禁敷衍了事、弄虚作假。第二百零五条　按规定周期定期召开燃料经济活动分析会议，做到严肃对待、精心组织、认真分析、找准问题、制定措施，达到预期效果。1．各火力发电企业每个月要对本企业燃料供应、管理工作进行一次总结分析，组织一次由有关人员参加的经济活动分析，及时发现问题，及时采取针对性措施。2．集团公司、各分（子）公司每季度进行一次燃料经济活动分析，集团各分（子）公司每季度、集团燃料公司每半年组织一次由有关人员参加的燃料经济活动分析会。通过分析总结，对燃料管理工作中存在的问题提出改进措施和要求。第二百零六条　分析要以加强燃料管理、保障燃料供应、优化供煤结构，提高经济效益为中心，密切关注燃料管理环境的变化，突出重点和难点问题，提出有针对性的措施或建议。第二百零七条　对燃料经济活动分析工作中提出的措施，要积极落实、认真贯彻，达到预期目的。第二百零八条　各火力发电企业于每季度第一个月10\n日前，分别向分（子）公司、集团燃料公司和安全生产部报送本单位上季度燃料经济活动分析材料。各分（子）公司每季度第一个月12日前，向集团燃料公司报送区域内上季度燃料经济活动分析材料。第二百零九条　集团燃料公司和分（子）公司定期将集团或区域内阶段性燃料经济活动分析材料下发到下级单位燃料管理部门，各火力发电企业燃料管理部门要认真贯彻、落实。第二节　燃料经济活动分析材料的基本内容第二百一十条　一般情况下，各火力发电企业燃料经济活动分析材料由以下五个部分组成：第一部分：概述本期煤炭供应形势、燃料成本变化趋势和燃料管理工作中的特点，对本期燃料管理所做的主要工作进行综合性叙述。第二部分：叙述主要燃料经济指标的完成情况，叙述的主要燃料经济指标的内容见表1。表1　主要燃料经济指标完成情况项目单位本期值同期值同比到货量万吨耗用量万吨库存量万吨检斤率％检质率％耗油量吨入厂煤热值MJ/kg入炉煤热值MJ/kg\n入厂入炉煤热值差MJ/kg入厂煤综合价（含税）元/吨入厂煤综合标煤单价（含税）元/吨入厂煤综合标煤单价（不含税）元/吨入炉综合标煤单价元/吨发电单位燃料成本元/kW·h供热单位燃料成本元/吉焦第三部分：主要燃料经济指标完成情况分析。第四部分：分析燃料供应目前面临的形势及存在的主要问题。根据本期入炉综合标煤单价完成情况、燃料市场变化趋势和发电供热任务，对本年入炉综合标煤单价进行预测分析。第五部分：针对第四部分的问题提出应采取的措施或工作重点。第二百一十一条分（子）公司的燃料经济活动分析，应在基层企业燃料经济分析基础上，按照本制度规定的方法，对所属火力发电企业总体情况进行分析，并针对所属火力发电企业的特殊情况及重点问题进行剖析，提出下一阶段改进燃料管理工作的主要措施。第二百一十二条　集团公司的燃料经济活动分析要根据国家经济发展形势和有关政策，结合燃料管理工作中的具体情况，对集团公司系统各项燃料管理经济指标完成情况，分区域、按产权进行分析，并提出近期集团公司燃料管理的重点工作及针对基层的指导性意见。第三节　主要经济指标完成情况分析内容及方法\n第二百一十三条　煤炭到货、耗用及储存情况分析1．煤炭到货情况分析结合矿方资源、煤炭价格、煤炭质量、运输能力、接卸情况等影响因素，对到货情况进行叙述分析。对到货率完成较低（或较高）的原因进行分析说明。数据格式见表2。表2　煤炭到货情况矿别及分类计划量（吨）到货量（吨）到货率（%）重点计划　　　　　　　　……　　　小计　　　市场采购　　　　　　……　　　小计　　　合计　　　说明：市场采购煤炭可以分省份统计（下同）。2．煤炭收耗存分析通过数据对比，对本企业收到煤炭总量、影响耗煤因素、库存煤量的合理性进行叙述分析。数据格式见表3。表3　收耗存情况（吨）\n项目到货量耗煤量库存量耗煤总量发电耗煤供热耗煤其他耗煤本期同期同比第二百一十四条　入厂煤质量分析入厂煤质量分析的项目主要是入厂煤热值和含硫量。叙述入厂煤低位热值与同期对比结果，分析各矿别入厂煤热值与同期相比差异的原因。当含硫量超标或因环保原因发生经济损失时，要对入厂煤含硫量进行叙述分析。当煤炭其他质量指标（如挥发分、灰分）对机组经济运行有影响时要增加相应分析项目。数据格式见表4。表4　入厂煤低位发热量情况（MJ/kg）矿别及分类合同热值本期完成同期完成与同期比与合同比重点计划小计市场采购\n小计合计第二百一十五条　入厂、入炉煤热值差分析叙述入厂、入炉煤热值差比较结果，分析入厂、入炉煤热值差超过规定标准或与同期比发生较大变化的原因。数据格式见表5。表5　入厂、入炉煤热值差　　　　　　　　　　（MJ/kg）本期同期同比目标值与目标值比第二百一十六条　燃油（气）耗量分析叙述燃油（气）耗量与计划和同期比较结果，分析油（气）量变化原因。数据格式见表6。表6　燃油（气）耗量情况　　　　　　（吨或m3）燃油（气）品种本期耗同期耗同比库存量第二百一十七条　入厂天然煤价格分析\n通过比较入厂天然煤价格的构成和变化，分析说明入厂煤炭价格变化原因及变化趋势。另外，对统计期内价格波动较大的矿别，详细说明升降的原因。数据格式见表7。表7　入厂天然煤价格　　　　　　（含税，元/吨）矿别及分类车板价运杂费入厂煤综合价本期同比本期同比本期同比重点计划小计市场采购小计合计第二百一十八条　入厂标煤单价分析\n为了能清晰、直观地反映出不同供煤单位煤炭价格差异、变化及其对燃料成本的影响，需要对各供煤单位的不含税入厂标煤单价的差异和变化进行比较分析。通过比较来确定降低煤炭采购成本的途径，调整煤炭结构和煤炭采购策略。分析材料中要对煤炭车板（平仓）价折标煤单价、运费折标煤单价，入厂标煤单价与订货合同价格、去年同期价格的变化进行定量分析，并对引起变化的原因进行论述。数据格式见表8。表8　入厂标煤单价结构（不含税，元/吨）供煤单位车板（平仓）价折标煤价运费折标煤价入厂标煤单价合同本期与合同比同比合同本期与合同比同比合同本期与合同比同比重点计划\n小计市场采购小计合计表中重点计划、市场采购的各供煤单位按不含税入厂标煤单价要从低到高的顺序排列。第二百一十九条　入炉综合标煤单价分析首先对入炉综合标煤单价与同期和目标值进行比较，数据格式见表9。其次要从标煤单价构成情况分析说明耗煤、热值差、耗油、燃料厂内费用等因素变化对标煤单价的影响（详见表10）。最后对燃料厂内费用列表说明，数据格式见表11。表9　入炉综合标煤单价完成情况分析（不含税）项目本期入炉标煤量（吨）完成值（元/吨）目标值（元/吨）去年同期（元/吨）与目标值比（元/吨）与同期比（元/吨）\n数值表10　入炉综合标煤单价结构分析项　目入炉综合标煤单价入炉综合标煤单价构成耗用煤占标煤单价份额热值差占标煤单价份额耗油占标煤单价份额燃料厂内费用占标煤单价份额本期（元/吨）　同期（元/吨）　同比（元/吨）　本期各项占标煤单价比例　增减支金额（万元）　表10中各项目计算公式（参考）如下：上式中：油单价(不含税)＝运费×(1-税率)＋不能抵扣税的运杂费＋\n表11燃料厂内费用列支表（单位：元）序项目本期发生同期发生全年预计备注123……合计