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- 2021-04-12 发布
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2020 年财务主管个人总结范文
2020 年年我协助何总经理分管财务和内控工作,现将一年来的工
作情况汇报如下,请各位代表审议。
第一部分 2020 年年的主要工作
2020 年年在公司班子的大力支持下,我带领广大财务人员紧紧围
绕年度财务工作思路,不断夯实财务基础工作,规范财务业务流程,
创新财务管理方法,改革财务管理体制,着力强化平稳、受控运行,
为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。
一、圆满完成了国家 ___ 现场审计工作。
在国家 ___ 的审计过程中, 我们全力以赴、 自查自改、 跟踪反馈、
及时协调, 保障了审计工作的顺利进行。 一是公司各单位成立了以一
把手为组长的组织机构, 以财务为主协调办公室, 建立了顺畅的沟通
机制, 及时化解现场审计阶段发现的问题 10 余项 ; 二是根据公司审前
工作会的部署,及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度
严格自查,整改不合规范事项 200 余项 ; 三是会同三省公司和相关处
室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料 ; 四是针对
审计组反馈的 32 个审计记录,立即组织三省公司财务部门和相关部
门认真核对、仔细研究,反复讨论、修改三省公司及各部门的答复,
从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。
通过“严格、扎实、细致、周密”的工作,公司接受住了 ___ 的
严格考验,得到了审计组的较高评价。
二、财务信息化建设取得新突破。
在核算体系改革方面,以“推进财务和资产 7.0 系统上线”为重
点, 组织本部及三省业务骨干, 积极学习财务 7.0 系统的各项管理和
操作程序,积极改变核算流程, 30 人历时一个月,完成了近 10 万条
信息的设置和账务初始化工作,顺利实现了 6.0 和 7.0 系统的并行。
并行后的财务核算工作量成本增加, 在原本人员偏紧、 工作量偏大的
基础上,财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作,为进一步提高信
息透明度、 优化核算流程、 提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。
在零售费用定额管理方面,我们积极推导、演绎和引申建筑行业
定额管理理念, 在调研、 总结和开发软件的三个阶段一直处于板块领
先水平, 得到了板块的认可, 并委托我公司实施软件开发和系统推广
工作。目前系统已经开发成功,预计 2020 年一季度在销售系统全面
上线,为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实
现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。
在资金管理系统建设方面,通过近一年的调研、开发和推广,基
本实现了对库站资金的实时监控, 实现了与业务系统、 零售系统的信
息共享和系统自动控制, 实现了资金的自动汇划、 收付凭证的自动生
成、账户余额的实时监控。 为进一步降低资金头寸、提高核算速度和
质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平
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