2020公司财务部个人工作计划 8页

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育 首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和 精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表 格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。 按照财务制度， 办理现金的收付和银行结算业务， 努力开源 结流， 使有限的经费发挥真正的作用， 为公司提供财力上的保证。 加强各种费用开支的核算。 及时进行记帐， 编制出纳日报明细表， 汇总表， 月初前报交总经理留存， 严格支票领用手续， 按规定签发现金以票和转帐支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度， 细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司 发展的步伐。 为做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做 到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 特拟订 xx 年的工作计划。 一、参加财务人员继续教育 每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是 xx 年 11 月底，继续教育 教材全变，由于国家财务部最新发布公告： xx 年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》 《新科目》 《新规范制度》 ，可以说财务部 xx 年的工作将一切围绕这次改革展开工作， 由唯重 要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准 则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运 用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况 报告。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系 . 3、做好正常出纳核算工作。 按照财务制度， 办理现金的收付和银行结算业务， 努力开源 结流， 使有限的经费发挥真正的作用， 为公司提供财力上的保证。 加强各种费用开支的核算。 及时进行记帐， 编制出纳日报明细表， 汇总表， 月初前报交总经理留存， 严格支票领用手续， 按规定签发现金以票和转帐支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施要求 财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财 务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新 的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财 务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展 而做出更大的贡献。 20xx 年 XX公司的发展重点主要会放在 XX项目开发上， 同时还要兼顾两个工业项目， 可 以说任务十分艰巨。再加上严峻的行业形势，财务部的肩上的担子也非常沉重。根据目前的 行业形势、根据公司的发展战略，财务部重点将在以下几个方面开展工作： 1、在年前筹集支付各建筑施工单位的工程款资金，保证公司顺利渡过年关。 2、与销售部密切配合，加速回笼售房资金。 3、配合 XX部、物业公司做好 XX的全面营运工作。 4、组织好 XX商铺销售的土地增值税筹划和清算工作。 5、财务部将尝试以项目为周期编制 XX项目预算，如有可能，希望能请到 X 老师来我们 公司进行咨询和指导。通过推行项目预算加强成本管控力度。 6、不断修正工作流程和完善内部控制。 提高财务部对各类经济业务的监督力度财务部年 终个人工作总结及小结财务部年终个人工作总结及小结。 7、加强财务部合同管理。 8、加强财务部员工素质建设和业务培训。争取在 xx 年打造出一支高素质、骨干成员稳 定、职业化的财务团队。 如果说 xxxx 年是财务部痛苦转型的一年，那么 20xx 年将是财务部昂首迈进的一年，财 务部全体员工将继续艰苦奋斗、努力拼搏，以更成熟的管理水平和更饱满的工作热情迎接 20xx 年。最后祝愿我们的企业、我们的团队在 20xx 年实现企业的宏伟战略目标。 1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成 本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流。 2、财务部作为公司的核心部门之一， 肩负着对成本的计划控制、 各部门的费用支出、 以 及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各 项费用的支出，保证财务物资的安全。服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司 开拓市场、增收节支，从而谋取利润化，以的人力配置谋取的经济效益。 3、在新的一年里， 财务部工作人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核 制度或者相关办法。 4、在财务部内部明确考核制度： 财务人员的分工及各职能部门的协作， 要分工明确并带 有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用。 5、在应收帐款上起到有效的监督作用： 明确各岗位的职责， 对应收款的监督， 对工程款 回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。 6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结。做好资 金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等。做好财务报表的编制工作，要求帐务清 晰、任务明确。 7、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。 在新的一年里，祝愿公司能上一个大台阶，我将与公司同进步，共发展！ 一、加强规范管理、做好日常核算 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况， 按照会计法和企业会计制度的要求， 做好财 务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求， 完成会计报表的汇总和上报工作。 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。 4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作， 并做好公司有关财务 管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正 确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时” ：即及时编制有关会计报表，及 时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法 和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日 清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。 6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度， 实现跨越式发展。 企业未来的发展空间将重点集中在新业 务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时 间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。 9、完成公司董事会及 CEO临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全。 定期检查现金提取、 送存过程中的安全问题， 检查现金是否超库存存 放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映；及时加以整改。 2、票证管理安全。 做好现金、 收据、 发票、 各种有价票证的管理工作以及安全防范工作， 确保不漏不遗不缺。 3、负责防火安全。 严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源； 对办公室吸烟 进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。 3、要建立和健全各项管理基础工作制度， 促进企业管理整体水平提高。 企业内部各项管 理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根 据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候 做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每 个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一 步提高企业管理整体水平。 4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开 支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽 量避免无计划、无定额使用资金。 四、加强素质养成、推进队伍建设 随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质 日显重要。 1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度 , 提高会 计人员的法制观念 , 加强会计人员的职业道德 , 树立牢固地依法理财的观念 , 做到有法必依 , 执 法必严 , 违法必究 , 贯彻执行党的方针政策 , 自觉遵守法律、 法规 , 维护财经纪律 , 抵制不正之风。 2、加强业务学习 , 提高业务水平。定期进行业务培训 , 更新业务知识 , 扩大知识面。在掌 握基础知识的同时 , 加强计算机知识的学习 , 以适应现阶段财务管理的要求。 与此同时 , 认真学 些税务、金融、等相关性知识 , 以拓展知识面 , 提高理论和实际操作水平。 3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文 , 可促进理 论知识 , 有利于总结工作中的经验 , 提高业务水平 , 还能提高写作能力和口述能力。 通过对会计 人员素质的培养， 全面提高公司的财务管理水平 , 以适应新形势下对会计信息的快速的、 准确 的、真实的要求 , 确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。 一、加强财务知识学习 在新的一年里，我要继续加强财务知识学习教育，了解财物新准则体系框架，掌握和领 会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务 处理和财务相关报表、表格的编制。并及时向领导汇报学习情况。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、我将根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、我在做好本职工作的同时，要积极处理好与其他部门同事的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。 我会按照财务制度， 办理现金的收付和银行结算业务， 努力 开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的 核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领 用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。 4、我会按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作 三、工作措施 使公司财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实 体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。 总之在新的一年里，我会继续加强自身学习，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的 职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做 出更大的贡献。 回顾过去一年：公司经营走过了艰难的历程，作为财务部主要负责人，没将财务工作进 行到位，没有充分有效地去进行财务部管理及协调财务部整体工作，没有充分发挥财务部门 在公司管理中的作用，本人深感愧疚，愧对公司领导给予的平台及同事们的热忱支持。深深 体会到财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，当好家、理好财，更好地服务企业是财 务部门应尽的职责，在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面负有很大的 义务与责任。现就部门工作总结如下： 一、过去的一年中 财务部认真的完成了总经办交办的各项事宜，比如融资手续的 . 办理，公司证照的变更、 年检、办理，与各大厂商的业务资料等及临时交办的各项事宜，但由于事务烦多，往往重视 了这头却忽视了那头，没能全方位地进行管理，虽然事务能完成，但总体上未能及时给总经 办带来有用的可支配的各种信息，使得总经办的抉择总是迟后于发生的现实问题。 二、在上年的税务工作 财务部克服了许多困难，通过积极参加银行、财政、税务等各大部门举办的纳税、会计 教育培训以及查阅税务资料， 探索税收稽核的重点等， 顺利通过了 xx 年增值税缴纳工作。 通 过学习培训，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局、 商务局、经贸局、外管局等各项报表的填制工作。 三、分公司财务工作 分公司日常经营活动通过分公司上传的日报表进行分析控制，日常费用开支趋于正常， 各项费用开支均能先核批后支付。分公司财务活动在大的方向有序地进行，分公司财务人员 也能积极配合财务工作，但在分公司的控制上没有实地进行过内审，下一步的工作中将安排 定期到分公司进行全面账务审查。 四、在实际工作过程 我们部门时时与销售部颜洪、罗应府进行沟通，销售部门都完全配合做好当中存在的问 题，财务也完全配合了销售部做好了财务部门应做和不应做的，使两部门之前的衔接越来越 紧密。销售部门，特别是销售员在开具销售单上出现了好几次严重错误，将销售价款少写， 后来查账时财务部出纳已将全款收回，未给企业带来损失。在刘会琴的认真学习下，使装饰 部财务核算及财务管理正常地开展， 装饰部的众多小商品核算也能清晰、 明确，各往来业务， 成本费用均能准确核算，但在今后的实际工作中还有待加强财务部与装饰部的沟通，使工作 更能有序地开展。 五、财务部主要现状： 1、业务经验不足、业务不够熟练，都是初涉或非专业人员，另外就是本身的事务烦多， 这无疑是对加强全面财务管理工作的弊端， 2、对日常办公应用软件各功能不掌握， 3、专业胜任力不强， 4、但能积极配合处理各方面财务工作及财务部其他事项， 5、对于公司债权债务的清理催收力度不够大， 6、未及时进行财务核算， 不能及时提供公司经营成果及财务状况， 未定期或不定期组织 对公司经营活动业绩进行的分析评价会议，未深入开展公司财务的分析评价、发现经营活动 过程中的弊端， 7、公司财务管理的首位是加强对公司资产的管理， 特别是流动性的货币资金， 但在过去 一年里没有对公司的资产进行严格的管理，没有专门的制度进行约束，形成了一种随意性的 做法， 但商品车辆财务部门指定由何媛媛全面进行管理， 监督公司商品车收发数量的完整性、 完好性，另外：公司应指定专门人员对公司的商品车负责， 8、公司各种档案未能健全地进行管理。 六、“一份耕坛一份收获” ，针对存在的问题 20xx 年工作重点将放在加强货币资金、 资产管理、 财务分析上， 使财务工作及时、 准确、 有效、有用地完成，工作计划如下： (1) 争对过去一年存在的问题制定一系列措施、 完善财务部管理制度， 并在实际工作过程 中有力地执行 ; 部门职责明确分工， 加强责任考核， 做到奖罚分明， 另一方面对财务人员工作 重新组合搭配 , 进行高效有序的组织 ; (2) 针对出纳帐账款不符的事宜， 继续加强业务交流力度与检查监督力度， 并制定公司货 币资金管理制度，全方位全过程进行监督管理 ; (3) 加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用 ; (4) 加强核算与各大项费用控制的力度， 充分发挥财务的核算、 监督公司经营活动与抉择 信息的功能 ; (5) 搞好财务分析， 为领导提供有效的参考依据， 为企业决策和管理提供有力的财务信息 支持 ; (6) 加强债权债务的管理力度， 加强应收账款及垫付款项的清理催收工作， 缩短资金占用 时间，减少公司资金占用成本，合理应用预收客户资金及应付供应商资金参与公司资金营运 活动 ; (7) 充分开展财务交流会议， 随时清理工作过程中存在的问题及管理弊端并快速加以改进， 努力影响财务部职员积极参与公司经营管理活动并对公司经营活动业绩参与分析评价 ; (8) 继续并充分与各部门、 分公司财务部交流学习， 使整个财务工作的开展更加紧密有序 进行。 七、思路决定出路，行动决定结果。 今后财务部开展工作的思路是：以发展的理念进行工作，根据公司的具体情况及公司领 导将公司在整个市场中的定位变化，不断学习、不断更新思路、不断创新思维来适应工作需 要及开展财务部工作。 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