公司出纳2020上半年工作总结 11页

作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了 应尽的职责，过去的上半年里在不断改善工作方式方法的同 时，顺利完成如下工作： 一、日常工作 1.严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金 与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理； 2.及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存 入银行； 3.根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有 序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作； 4.坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相 关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1.迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎 接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自 纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审 阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给 了我很大的帮助和鼓励。 2.完成领导交付的其他工作。 三、回顾检查自身存在的问题，我认为 1.学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应 用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工 作。 2.针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉， 必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分 析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计 从业资格证书。 综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过 回报。用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执 行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工 作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人 员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规 章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能 使工作更顺利的进行。在接下来下半年的工作中，我会扬长 避短，更好的完成本职工作。 在x单位领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下， 财务部认真完成 x 单位所有财务核算及收支工作，对各部门 经营指标进行考核，分析及监督 x 单位财务完成情况，计划 资金的安排，编制各种报表，处理帐务等。财务部基本完成 2020 年上半年 x 单位财务各项工作，同时很好地配合 x 单位 各项工作的开展。现对 2020 年上半年工作总结如下： 一、制定财务部各人员的工作岗位责任制，明确部门各 人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化了各岗位 人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了 x 单位财 务各岗位的交流、合作与团结。 二、作为非盈利部门，财务部在合理控制成本（费用）， 有效地发挥 x 单位内部监督的职能上起到了积极、正面的作 用。 三、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责。 财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部 全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、《x 地 方财务管理暂行规定》，认真履行财务部的工作职责。从审核 原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从 各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到 结算 x 单位的统一调拨、支付等等，每位部门人员都勤勤恳 恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行 x 单位会计制 度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。 四、对 x 单位各单位、部门的收入和各项经营考核指标 的完成情况进行统计，分析经营状况。统计如下（统计时间 为：x 年 1 月至 5 月）： x 单位完成经营收入 x 万元，比去年同期的 x 万元减少 x 万元，x 年经营目标是 x 万，未完成的金额为 x 万元，完成率 仅为 x%。各项经营考核指标情况如下，市场部电视收视费收 入 x 万元，比去年同期的 x 万元增加 x 万元，增长 x%，完成 全年经营目标的 x%；广告收入 x 万元，比去年同期的 x 万元 减少 x 万元，减幅 9.5%，完成全年经营目标的 x%；外接工程 和工料费收入 x 万元，比去年同期的 x 万元增加 x 万元，增 长 x%，完成全年经营目标的 x%；文化产业部（培训 x 单位和 影剧院）收入 x 万元，比去年同期的 x 万元减少 x 万元，减 幅 x%，完成全年经营目标的 x%； 下半年，为实现 x 单位各单位的各项经营任务和总体发 展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个 方面继续做好工作： 1、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财务 法规的学习，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判 断能力。 2、做好年终财务总结的各项前期准备工作，做好 2020 年下半年工作计划，工作中遇到不能解决的问题，及时反映， 以求得到及时解决。并注重与区的核算 x 单位和财政局等有 关部门的沟通，更好地提高财务服务质量。 3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度， 加强财务系统的规范性。 我做为 xx 房产公司一名财务出纳人员，在平时的财务工 作中，兢兢业业，任劳任怨，努力做好本职工作，在这段时 间，我不仅认识了很多友好的同事，更多的是学到了很多东 西，这对我来说是很大的收获。现把自己这半年来的工作情 况总结汇报如下。 一、工作基本情况介绍 在工作中，我努力学习、了解和掌握房产方面的政策法 规和公司的归章制度，不断提高自己的学习能力。我知道做 为一名财力出纳人员需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、 填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。我作为专职的出纳 员，不仅要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识， 还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的 数字运算能力。在日常工作结束后，我都会利用业余时间， 给自己“充电”，努力练习相关操作技能，以提高自身的工作 能力。做为一名出色的财务出纳人员首先要热爱出纳工作， 要有严谨细致的工作作风和职业道德才行。所以在平时的工 作中，我竖立了较强的安全意识，现金、有价证券、票据、 各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制； 也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到 损失。 二、工作内容介绍 1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。 审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。 2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出 的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。 3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来， 问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行 结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。 4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务 单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额， 日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手 工登记“银行存款日记帐”。 5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现 金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款 凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分 管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何 差错，我想这一点应该是值得骄傲的。（这一点是财务出纳工 作总结常要写清的。） 6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤 情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资 报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总 签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不 出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但 也是我值得提高警惕和需要改正的地方。 做为一名出纳人员，我认为自己做的还有不够出色的地 方，所以在今后的`工作中，我希望公司的各位领导和同事能 对我进行更多的帮助和指导，我争取在接下来的工作中，把 xx 房产公司的财力工作做得更细，更完善，不出癖漏。 本人认为作出总结应当主要从思想政治表现、品德修养 及职业道德方面，工作能力和具体业务方面，存在的不足与 下半年年计划等三方面进行总结。下面是我 2020 上半年个人 总结报告： 一、思想政治表现、品德修养及职业道德方面 本人认真遵守内务条令，按时出勤，有效利用工作时间； 坚守岗位，当需要加班完成工作按时加班加点工作，能够按 时完成；爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动 学习专业知识，工作态度端正，认真负责地对待每一项工作。 工作中任劳任怨，不计较个人得失，积极参加单位组织的各 项政治学习，积极要求上进。 二、工作能力和具体业务方面 我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管 理和收支，银行业务办理及结算，现金及银行日记帐的登记 和财务核对，手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾这一 个月的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间 的工作。首先，在领导的帮助下，我更了解了出纳岗位的各 种制度及日常的工作流程，学到了很多工作中的知识，我更 加的熟练了出纳工作。同时，充分的认识到在出纳这个工作 岗位上一定要做到坚持原则，责任重于泰山，要有工作岗位 没有高低之分，只有分工不同的工作意识，这样才能更好的 完成本职工作，体现人生价值。 其次作为出纳，我在收付、反映、监督等几个方面尽到 了自己应尽的职责，过去的几个月工作里在不断的改善工作 方式方法的同时，顺利的完成了如下工作： 1.严格的执行现金管理和结算制度，定期向主管会计核 对现金与账目，发现金额不符时，做到及时反映，及时处理。 2.及时回收单位各项收入，开出收据，及时回收现金存 入银行。 3.根据各部门和各人提供的依据，井然有序的完成了职 工工资和其它应发放的经费的发放工作。 4.坚持财务手续，严格审查，对不符合手续的凭证不予 付款。 三、存在的不足与下半年年计划 回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。 我个人的理论基础，专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺。 针对以上问题，下半年的努力方向及工作计划是： 1.加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业 知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题和解决问 题的能力。参加会计的再教育学习，提高自己的专业技能。 2 严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收 付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，防止工作出 现差错。遵守各项规章制度，凡事按程序办。做到平时工作 更认真仔细，作为对发票最后一关审查，一定要坚持原则， 即使是已经审核过的发票，如果存在要素不全，内容笼统等 发票，坚决不予报销。 3、做好现金、银行存款日记账，做到日清月结，保证账 证相符，账款相符？存取与银行账目相符的工作。 4、及时核对银行存款，做到账款相符，管理好相关凭证？ 防止丢失。 5、与部门会计人员密切配合，做到相互支持、配合。 6、完成领导临时交办的其他工作.以上是我工作以来的 一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践 相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努 力和拼搏，我的 20xx 年将在充实、喜悦、收获中度过。 在此，祝愿怡然酒业如丰收的葡萄一样硕果累累，20xx 年蓬勃发展、再创佳绩，再次也真诚的感谢帮助过我的部门 领导，感谢你们对我工作期间的帮助及指导，才能让我有了 今天的进步和成长。 在过去的半年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利 完成如下工作： 一、开学期间日常工作 1、 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资 发放工作。 2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作， 共同完成欠费的催收工作。 3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成 对我公司职工的意外伤害险的.投保工作。 4、 做好 2020 年各种财务报表及统计报表，并及时送交 相关主管部门。 二、其他工作 1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交 办公室。 2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做 好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计， 并提交领导审阅。 3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济 工作。 在上半年工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金 与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存 入银行，从无坐支现金。 3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发 放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、 验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。 推荐阅读： 公司行政 2020 上半年工作总结 公司人事上半年工作总结 2020 2020 银行上半年工作总结 销售上半年工作总结 2020