公司财务部人员工作总结 5页

回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部 门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财 务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如 何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理 银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然， 在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领 导和同仁汇报： 一、财务核算和财务管理工作 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职 工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。 为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解 脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个 月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟 练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电 算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数 据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作 上了一个新的台阶。 财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能 够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的 收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工 作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支 持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量 一直很大,尤其是在 8 月至 12 月收缴销售款的期间，现金流 量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔 细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没 有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达 2 亿 3757 万元。 企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。 在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一 笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务 部全年审核原始单据 12824 张，处理会计凭证 2179 张，准确 无误地出具各类会计报表无数。 制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的 有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人 到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的 主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、 合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内 部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达 成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与 外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理 了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企 关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险 公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各 部门有关资料的申报。 二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。 今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工 不断加盟。资金需求日益增加。尤其在 1-7 月份项目未能取 得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我 部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各 项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。 同时财务部还全面承担了 8 月份开始的销售收款和银行按揭 工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地 做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时 偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资 2.6 亿元，偿还到 期贷款 4500 万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的 正常运转，更是继续树立了东方公司“AAA 资信企业”的良好 形象。 自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。 为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关 系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于 3 月—5 月向银行 申请房地产开发贷款 3000 万元。期间收集、整理了大量资料， 编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银 行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良 好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解， 学到了新的业务知识。 三、全力协助招商工作 招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关 系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财 务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公 司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商 积极性和主观能动性提供财务参考。 由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全 体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务 统计数据截至 12 月 31 日，门店销售：297 个、住房销售 262 个，成交率 72.44%，成交额 11560 万元，实收房款 9301 万元， 尚有未收房款 201x 万元，资金回收率为 82.62%；预定门店 67 套，收取定金 139 万元。出租自有门店 82 套，收取定金 59 万元，出租率 53.25%。在这 5 个月中，财务部和招商部同 心协力，加班加点，尤其是在审批至 11 月 16 日的按揭贷款 中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东 塘支行向公司发放按揭贷款 2391 万元，创该行月发放按揭贷 款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。 时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部 有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实 物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范 财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司 领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财 务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成 本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确严格 具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作 中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是 201x 年财 务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提 高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员， 我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方 面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不 断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各 位共同进步，与公司共同成长。