财务部门月度工作总结范文 2页

篇一： xxxx 年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理 四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。在 过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一、开学期间日常工作： 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保 工作。 4、做好 xxxx 年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可 能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 3、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作. 三、在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做 到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。 3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)， 对不符手续的发票不付款。 篇二： 我作为一名年轻的财务人员，很荣幸在 20**年 7 月 29 日正式加入 XXXX，成为了这个大 家庭的一员。在 20**年的岁末，回首过去几个月的工作，我发现有太多值得总结的经验教训， 太多为公司而付出的榜样需要学习。同时自己也在日常的实践工作中得出了一些个人的心得 体会，我把 20**年工作情况总结如下： 作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。具体主要包括日 常的各种报销业务，给各个供应商现金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售数量 金额的核算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，办理银行票据购买、领取、开户等工 作。 一、日常的各种报销业务 日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节，按照公司的管理制度 进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导 确认，然后财务再查验审核票据，最后总经理签字审查。报销单据必须有经手人、部门领导、 总经理、审核人签字方可报销。此外，打车的票据需提前先请总经理签字特批，无特殊情况 不可以打车。 二、给供应商现支付货款 金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付款还是转账付款都需要总经 理签字审批。其次，财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。最后，算出付款金额是否 和发票金额一致，等财务部长签字过后，方可付款。 三、金店销售结款及销售核算 金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日的销售票据统计出来，交给 财务。首先，我把销售产品分类，一部分在 A公司入账，一部分在 B 公司入账;其次，核对发 票开的是否正确，销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一致;再次，核对无误后， 我会给金店开具收款收据，结清当日销售款;最后，按照销售清单登记电子版的金店销售统计， 这项工作主要是为了及时提供给领导需要的数据，它可以安供应商、借款方式、时期等方式 分别列出，以便不同部门的领导需要了解各类的销售情况。 在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一直代为做销售核算工作，在 XXX 的指导下， 财务部建立了一套完善的金店核算对接系统，方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存 等一系列的数据统计。 四、记现金及银行存款日记账 记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须要做的工作，严格执行现金及银行 存款管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处 理;严守公司秘密，及时向领导提供数据。 五、工资的发放 关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会根据***提供的工资总额分出现金和银 行卡的部分，因为有本月新来的员工并没有办理工资卡时，我会请示领导，给其发现金。一 到发工资的前几天工作量会很大，我在此期间出现过纰漏，差点使各位员工不能按时收到工 资，后来我总结了银行转账发工资的办理流程，下次每月到发工资的时候我要严格按照流程 办理，避免再次发生同样的错误。 六、办理银行业务 因为以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什么问题，和银行的窗口办事人员 也比较熟悉，一旦我公司有着急汇款或其他突发情况银行的办事人员也会积极配合。在我来 到公司后发现，财务部都是每月月初去银行购买银行对账单，10 元/月，在我和 XXX 的建议 下，领导同意安装免费的查询版网银，为公司省去了 120 元/年，一小笔不必要的费用。 七、其他 与财务工作有关的对外部门(国税、地税等)进行联络、沟通，配合 XXX 的工作顺利进行。 总结过后我回顾了检查自身存在的问题： 我认为我的业务水平有待提高，缺乏学习的紧迫感和自觉性。不能把课本上学习的专业 知识灵活变通，做事情比较死板。在工作较忙较累的时候，对工作还不够认真，犯过错误， 财务工作是不能出现纰漏的。此外，我要特别感谢公司领导、***及各位同事在工作中给予我 的支持和关心，这是对我工作的鼓舞，我真诚的表示感谢，在以后的工作中我会努力为公司 的发展作出贡献。