年度酒店出纳个人总结-出纳工作总结 2页

年度酒店出纳个人总结 - 出纳工作总结 xx 年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反 映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在 j 甲流期间仍按 时到银行保险等公共场合办理业务： 在过去的一年里在不断改善工作 方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一、：日常工作 ⒈与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 ⒉清理客户欠费名单， 并与各个相关部门通力合作， 共同完成欠 费的催收工作。 ⒊核对保险名单， 与保险公司办理好交接手续， 完成对我公司职 工的意外伤害险的投保工作。 ⒋做好 xx 年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部 门。 二、：其他工作 ⒈迎接公司评估，原创：准备所需财务相关材料，及时送交办公 室。 ⒉迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作， 做好前期自查自 纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作 在本年度出纳工作中 ⒈严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目， 发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 ⒉及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行， 从无坐支现金。 ⒊根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经 费。 ⒋坚持财务手续，严格审核算 ( 发票上必须有经手人、验收人、 审批人签字方可报帐 ) ，对不符手续的发票不付款。