公司出纳试用期工作总结范文2020 13页

转眼之间，三个月的试用期就要过去，回首展望，虽没 有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。 一下是我对三个月来的工作总结： 试用期的工作可以分以下三个方面： 一、费用成本、客户往来方面的管理 1、规范了低值易耗品的核算管理，全面建立低值易耗品 台帐，从易耗品的购买、领用全面跟踪，方便企业更全面的 了解这些价值较低物资的分布情况，加强管理。 2、在集团财务制度的基础上规范了华品成本费用的管 理，明确了成本费用的分类，重新整理了科目，为加强了项 目管理，分门别类的计算实际消耗的费用项目，真实反映当 期的成本。为绩效管理提供参考依据。 3、规范商业公司财务帐套布局设置，根据商业公司特点， 设置相应帐套，通过辅助帐中客户、仓库模块的核算使博科 软件充分发挥出作用，能够及时有效的反映财务数据，满足 未来经营管理的需要。 二、会计基础工作 （1）认真执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的 指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行 审核，强化会计档案的管理等。 （2）根据集团的指示，对华品公司会计电算化情况进行 了备案，使财务工作符合财政部的需要，更加规范化，为不 断提高财务工作质量而努力。 （3）按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型 的财务报表，及时申报各项税金。 三、财务核算与管理工作 （1）按公司要求对商业公司包租的商业地产进行登记、 分析，对各项收入监督、审核，制定相应的财务制度。统一 核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们 的工作提出些指导性的意见，与各分公司、集团财务管理部 建立了良好的合作关系。 （2）正确计算各项税款及个人所得税，及时、足额地缴 纳税款，积极配合税务部门新的税收申报要求，及时发现违 背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联 系，取得他们的支持与指导。 （3）在紧张的工作之余，加强财务部团队建设，打造一 个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个基层财务工作 管理者，注意充分发挥财无部其他员工的主观能动性及工作 积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效 的部门新形象。 （4）作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理 者，更是一个执行者，是集团财务管理部对外的一个窗口。 要想做好财务工作，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工 作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在目前的情况下， 大家都能够主动承担工作。 新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑战， 本人决心再接再厉，更上一层楼。在今后的日子里我们将向 财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金 流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这 样，就足以对公司的财务管理做精做细。 要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门 的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将 财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务 监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零” 死角 时间过得很快，转眼间三个月试用期的时间就过去了， 在三个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业 务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少 的弥补。 回顾三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后 才有了小的成绩和经验。下面，我将出纳工作总结如下，敬 请大家提出宝贵意见。 一、失误、缺点和经验简谈 以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和 实践过，总认为是＂调虫小技＂，不以为然，可就是抱着这 种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误，第一失误就是开 具支票上的错误。 制度要求：开具支票务必字迹工整、无连笔、不能修改 等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不 会写；最后把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴 时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票， 耽误工作。 基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经 验和电脑知识，为自己的岗位需求开发了 excel 系统的交行 票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高 了工作效率。 由此可见，虚心的、用心的心态是干好一切工作的根本； 学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里，学习的知识 不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆 在我们面前，成果都是应对一个一个具体问题而存在的。 二、取得的成绩 在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。 1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支 票的收付业务。 2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。 3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额 调节表。 4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、 保管。 5、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。 6、开具日常收款业务 xx，并保管好空白 xx 和其它支票。 7、开发了 excel 平台票据套打系统。 8、填写地税申报表。 9、完成财务经理交待的工作。 出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位 领导的耐心教诲和无形的身教，三个月的岗位实战练兵，使 我的财务工作水平又向前推进了一步。明白了要作好出纳工 作绝不能够用＂简单＂来形容，绝非＂雕虫小技＂，它是经 济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。 三、今后的努力方向 作为一个合格的出纳，务必具备以下的基本要求： 1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自 己的业务水平和知识技能。 2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、 监督的作用。 3、出纳人员要恪守良好的职业道德。 4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票 据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互 牵制。 四、很好的沟通潜力 个性是和工商、税务、社保等单位的外联沟通潜力。 以上是我近三个月工作以来的一些体会和认识，也是我 不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以 后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作 计划，认真工作，努力实现自己的人生价值。 在此，我要个性感谢公司领导和各位同仁在工作和生活 中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞， 我真诚的表示感谢！ 加入公司已经三个多月了，在公司和财务处领导及同事 的帮助和指导下我已初步了解了公司财务方面的一些基础知 识和基本操作，经过这一段时间的学习使我更一步加深了对 理论知识的认识，更使我感受到了实践的重要性和自身的不 足。所以，要想完成好以后的工作必须从现在开始刻苦实践， 虚心学习。以下是我对三个月试用期的一个小结。 一、实习主要内容 1、办理各银行转账、存款、提现、银行承兑汇票到期承 兑等。 2、负责各银行现金支票、转账支票的购买、保管以及支 票的签发。 3、电算化填制银行收款、银行付款凭证。 4、登记银行日记手工账，并及时与银行对账 二、失 回顾三个月的出纳工作，让我感觉到了我的很多不足之 处，将实践想的过于简单，所以操作过程中显得有些眼高手 低，产生了许多不必要的麻烦，总结如下： 1、开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我 正楷书法的功底实在是太弱了，终于把支票内容写工整了， 盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影现象都会 被银行退票，从而耽误工作。 2、电算化填制银行收款、银行付款凭证时经常将日期与 附件张数忘记改写。 3、登记银行日记手工账，不能及时与银行对账。 三、得 1、严格按照财务制度的要求，办理银行收付款业务，以 及支票的填写、签发，认识到了财务工作的严格性、规范性。 2、学习并操作用友会计软件系统，将书本与实践有效的 结合起来。 3、根据记账凭证登记明细账，并学会了编制发生额及余 额表。 4、学会了如何与同事们友好相处，及时完成领导交给的 其他任务。 四、对公司的认识 对于公司大家有目共睹自，从接手以来，在管理方面实 行了人性化的管理理念，即“人为本，德治企，共和谐”。并 且先后推行了 6S、竞聘上岗、戒烟禁酒等等一系列的管理办 法，提高了公司的管理质量和秩序。在对待员工方面公司实 行了有难必帮、有病必探、有喜必报、有丧必悼等一系列措 施，加强了同事与同事之间，员工与公司之间的和谐，也让 我深深的感受到了公司对员工的关怀。 要作为一个合格的出纳必须具备以下的基本要求： 1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自 己的业务水平和知识技能。 2、出纳人员要恪守良好的职业道德。 3、出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印 鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。 4、很好的沟通能力。 而我对于这些要求做的还远远不够好。在今后的工作中， 我将努力提高业务水平，克服不足，朝着以下几个方向努力： 1、在以后的工作中不断学习业务知识，通过多看、多学、 多练来不断的提高自己的各项业务技能。 2、提高自己解决实际问题的能力，并在工作过程中克服 急躁情绪，以积极、热情、细致的态度认真对待每一项工作。 以上是我对三个月试用以来的一些体会和认识，也是我 不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以 后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，努力实现自己 的.人生价值和目标。 在此，我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活 中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞， 我真诚的表示感谢！ 两个月试用期已经过去，我对自己所从事的出纳工作已 经比较熟悉，也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业 务助理工作时，对出纳的工作情况比较了解。而且在这两个 月里，我在公司*总和*会计的领导下，在公司同仁的帮助下， 在新的岗位中，我对本公司经营模式和管理制度有了全新的 认识和深入的学习。现对本职工作总结 一、新的开始 一个人面对新的城市、新的工作，一切都将是新开始， 都有一个从生疏到熟悉及精通的过程，万事开头难，一个良 好的心态——虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本。 刚开始的几天是关键，于是我努力把自己的心态调整到最佳， 以适应新的环境、应对新的工作挑战。 二、在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作 1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支 票的收付业务。 2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。 3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告 单。 4、填写税务申报表。 5、完成财务负责人交待的工作。 经过两个月的试用期，我在工作也取得了一些成效。出 纳工作看似简单，做起来却难，以前的工作经验对我从事新 的工作有一定的帮助，但很多事情还需要重新认识和体会， 学习和实践相互融合才能产出成果，成绩的取得离不开单位 领导的耐心教诲和无形的身教，离不开公司同仁的关心和支 持。 三、做好出纳工作的要求 要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕 虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，在公司 的经营管理中占有重要的地位。作为一个合格的出纳，必须 具备以下的基本要求：一，学习、了解和掌握政策法规和公 司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二，学会制 订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。 三，出纳人员要恪守良好的职业道德。四，出纳人员要有较 强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有 内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。五，很好的沟通 能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。 当然，在今后的工作中除了恪守以上的基本五点外，我还要 不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业 管理制度，以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工 作。 以上是我对本人试用期两个月工作的一些体会和总结。 在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，与时俱进， 做好本职工作，与公司的发展同步。同时，我要特别感谢公 司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这 是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！ 自 x 月 x 号进入公司六月正式接手出纳工作，到现在已 经整整三个月。在这期间我虚心学习新的专业知识，积极配 合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度 和最好的状态进入自己的工作状态。 首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及 其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很 多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作 岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同 时为了自己的工作效率，平时加强专业知识的训练及基本知 识的练习。 其次作为单位出纳，我在收付、反映等方面尽到了应尽 的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时， 顺利完成如下工作： 一、日常工作 1、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符严格执 行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现 金额不符，做到及时汇报，及时处理。负责支票、汇票、发 票、收据管理。 2、负责员工的各项费用的报销，及时去银行提取现金。 及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。 3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有 序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相 关领导的 签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。 5、完成领导交付的其他工作。 二、回顾检查自身存在的问题 我认为： 1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应 用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工 作。 2、对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉， 必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分 析问题、解决问题的能力。 综上所述。在过去的试用期三个月中，付出过努力，也 得到过回报。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工 作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要 在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不 能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺 利的进行。