财务月度工作计划模板 3页

【篇一】财务月度工作计划模板 一、制定财务制度及相关流程执行标准 1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。 2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。 3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。 4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报公司，并对 应完善相关制度。 二、拟定财务人员配置及岗位职责 1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考 核制度。 2、按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素质和强调工作的主动性，以提升 财务部整体工作水平。 三、会计核算管理 1、进一步规范会计科目 按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规 范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。 2、理顺现金收支、货款结算流程 为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员务必 填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并务必经公司财务部总监签字，方可支付，使现 金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。 3、加强财务指标分析力度 ①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。 ②**年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。 ③对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关 因素，提出促销推广中存在的问题。 ④透过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策带给重要依据。 【篇二】财务月度工作计划模板 一、加强规范管理、做好日常核算 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财 务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求， 完成会计报表的汇总和上报工作。 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。 4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务 管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正 确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到三及时：即及时编制有关会计报表，及时 报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银 行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结; 严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。 6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业 务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时 间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。 9、完成公司董事会及 CEO 临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存 放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作， 确保不漏不遗不缺。 3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟 进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。 3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管 理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根 据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候 做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每 个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一 步提高企业管理整体水平。 4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开 支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽 量避免无计划、无定额使用资金。 四、加强素质养成、推进队伍建设 随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质 日显重要。 1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会 计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执 法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之 风。 2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌 握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学 些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。 3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文,可促进理 论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。通过对会计 人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确 的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。 【篇三】财务月度工作计划模板 一、月初安排(每月 1 日-10 日) 1.根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目 负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理 查阅并将所有报表(包括上报给各项目负责人的项目报表)妥善保管。 2.进行上月工资核算。 3.进行各银行对账工作。 4.与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。 5.与管辖区税务所进行联系和沟通。 6.对部分报销人员票据的审核。 二、月中安排(每月 11-20 日) 1.每月 11-12 日督促各项目财务务必在 15 日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序 的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记 账凭证。 2.原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。 3.上月工资的发放。 三、月末安排(每月 20-30 日) 1.每月 25-26 日督促各项目财务务必 28 日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的 原始票据返回公司财务，以便公司财务在 30 日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭 证。 2.进行本月工资的'计提。 3.进行本月固定资产折旧的计提。 4.期末成本收入的结转。 5.凭证的整理、装订与归档。 6.配合相关部门做好工作。