精选【国家河北省电力公司集体企业业务应用平台业务运维管理细则（草稿）】 15页

‎【国家河北省电力公司集体企业业务应用平台业务运维管理细则（草稿）】‎ ‎ 集体企业业务应用平台业务运维管理细则 (征求意见稿) 国网产业部 20XX年3月 目 录 1. 需求管理 1 1.1 内容说明 1 1.2 工作要求 2 1.3 工作流程 2 2. 配置管理 3 2.1 内容说明 4 2.2 工作要求 4 2.3 工作流程 5 3. 问题管理 8 3.1 内容说明 8 3.2 工作要求 8 3.3 工作流程 9 4. 用户权限管理 9 4.1 内容说明 9 4.2 工作要求 9 4.3 工作流程 9 5. 基础数据管理 12 5.1 内容说明 12 5.2 工作要求 12 5.3 工作流程 13 6. 附件 18 国网河北省电力公司集体企业业务应用平台 业务运维管理细则 依据《国网河北省电力公司集体企业业务应用平台业务运维管理规范》，为进一步细化业务运维管理各项工作，明确各方工作职责，建立标准流程，保障业务运维工作有序开展，国网河北省电力公司发展部组织制定了业务运维管理细则。 本细则主要对需求管理、配置管理、问题管理、用户权限管理、基础数据管理五方面业务运维管理工作的具体内容、工作要求及工作流程进行了详细描述。 本细则所涉及的业务运维服务请求遵循“首问负责制”， “‎ 闭环管理”两项原则。本细则涉及的流程均为线外流程，以电子邮件的形式在各个干系人之间流转，涉及到盖章的流程节点，以邮件附件的形式上传扫描件或者电子图片。 1. 需求管理 需求管理主要针对各单位集体企业业务需求的新增或变更，如何在系统中实现以及相应的工作要求做出说明。 需求新增及变更的实施工作遵循国网公司相关管理流程。 1.1 内容说明 新增需求是指：系统中尚未实现的业务功能模块或功能节点，比如费用管理、销售管理、生产管理以及行业化管理等方面的业务及流程管理需求。 变更（或完善）需求是指：对系统中已有的应用功能进行补充或深化，需通过代码开发来实现的，比如财务管理需完善费用报销功能、人资管理需修改培训管理功能等。 1.2 工作要求 1) 根据业务的需要，结合系统提出业务优化的建议，按照省公司运维组下发的模板填写需求说明；统一规范流程,对业务需求及功能变更进行统一分析,评估和确定； 2) 各单位地市平台企业汇总和审核本单位业务需求，结合系统提出业务优化的建议； 3) 所有业务需求申请都必须严格遵循省公司规定的需求管理流程； 4) 负责业务需求进度跟踪以及业务需求功能验证反馈工作； 5) 所有的需求申请都应详细记录。 1.3 工作流程 （1） 应用场景 因 实际业务需求，需要在系统中启用新的应用模块或者对现有的模块进行功能完善，如开启物资模块、销售模块或者总账模块增加银行对账功能以及增加个性化报表等需求，参考此流程。 （2） 流程图 （3） 流程说明 1） 集体企业申请人填写《附件01：需求申请表-XXX公司-2016XXXX-001》，提出需求新增或变更申请； 2） 地市平台企业评估集体企业需求的合理性，审核通过后提交河北集体企业运维项目组进行需求评估，否则退回集体企业申请人，并标注需求驳回原因； 3） 河北运维项目组对用户新增或变更需求进行初步可行性分析，对于合理的需求，需根据国网总部要求提报相关需求申请单，否则退回申请单位，并标注需求驳回原因。 2. 配置管理 配置管理主要针对各单位集体企业涉及的组织级、集团级配置和组织建模等配置工作内容，如何在系统中配置完成以满足业务功能要求的工作做出说明。 2.1 内容说明 系统配置分全局、集团、组织单元三级配置； 全局配置及组织建模的新增、修订等配置工作由国网总部运维团队执行，集团及组织单元级配置工作省公司运维团队执行； 配置内容包含：系统业务参数配置、组织建模、基础设置、报表、模板、自定义表单、自定义项。主要包含配置项示例如下： 系统参数：系统初始化、会计平台等参数。 ‎ ‎ 组织建模：产业部审批通过的需要上集体企业业务应用平台的集体企业及其分子公司，并与管控系统保持一致，其中管控系统里企业编码记录在集体企业业务应用平台业务单元里保持一对一的关系；并包含财务报表、合并报表组织体系及预算组织体系。 基础设置：会计期间、币种等基础设置。 报表：财务：资产负债表、利润表等报表；人资：个人基本信息、年度劳动用工计划表等报表；综合：股权投资基本信息数据、项目投资基本信息数据、合同基本信息数据等报表。 模板：组织信息、合同会签单等模板。 自定义表单：接待管理自定义表单。 自定义项：投资及风险业务项目、单位资质类别、是否系统内合同等自定义项内容。 2.2 工作要求 1) 各集体企业按照模板提交配置申请,配置申请必须加盖本单位公章； 2) 各单位地市平台企业负责审核配置申请单内容，控制业务规范， 同时收集、汇总本单位集体企业的配置申请，报送省公司运维组进行配置或由省公司运维组申请国网项目组协助配置； 3) 组织建模的新增、变更必须经发展部审批，产业集约管控平台集体企业管控模块里的业务单元先进行调整，集体企业业务应用平台再做出相应调整，并核对无误保持一致； 4) 各 单位业务部门严格根据集体企业业务需要启用相应模块，如法人单位必须启用财务模块，工程施工单位必须启用项目模块，具体可参照业务单元组织职能收集表； 5) 所有需总部进行配置项的配置申请都必须严格遵循总部规定的配置管理流程； 6) 配置申请单位负责配置申请执行进度跟踪以及结果验证； 7) 所有的配置申请都应详细记录。 2.3 工作流程 配置管理流程包括：配置申请阶段、评估审批阶段、配置执行阶段。各阶段的主要工作内容说明如下： 2.3.1组织建模 （1） 应用场景 如需新增业务单元或者业务单元更名等，参考此流程。 （2） 流程图 （3） 流程说明 1） 申请人填写《附件02：系统配置申请单-组织架构配置-XXX公司-2016XXXX-001》，提出新增业务单元或者业务单元变更申请，并提交营业执照影印版等资料； 2） 地市平台企业核实申请单位实际情况，对于确实需要新增或变更的，提交申请至省公司进行审核；对于不合理的申请，直接驳回，并标注驳回原因； 3） 省公司审核新增业务单元或业务单元更名申请，审核通过后提交河北运维项目组；审核不通过，退回申请单位，同时通知地市平台企业驳回原因； 4） 河 北运维项目组根据申请单位提交资料，填报配置申请单，提交国网总部运维组进行业务单元新增或者更名，待国网总部维护完成后，河北运维项目组需同步新增并启用财务核算账簿或者修改财务核算账簿名称、银行账号名称、内部客商名称、权限角色名称等信息，修改完成后通知申请单位。 2.3.2其他配置项 （1） 应用场景 因业务需求，需要进行系统配置，如业务参数类，增加出纳签字、设置不审核可以直接记账等；总账，分摊规则设置、账龄区间设置、打印模板个性化设置等；固定资产会计平台中科目对照表、分类定义、转换模板设置以及固定资产参数设置等，参考此流程。 （2） 流程图： （3） 流程说明： 1) 集体企业业务部门根据业务需求填写《附件03：系统配置申请单-其他配置-XXX公司-2016XXXX-001》，提交集体企业部门领导审核； 2) 集体企业部门领导通过了解用户相关业务，衡量是否确实需要进行系统配置，若需要设置，以内网邮件形式发送运维项目组维护，否则退回集体企业业务部门； 3) 河北项目组接收系统配置申请单，并根据业务需求在业务应用平台进行设置，设置完成后反馈用户，提示用户及时进行相关业务操作。 2.3.2反结帐 （1） 应用场景：因业务需求，需反结当月账务，参考此流程。 （2） 流程图： （3）流程说明： 1) 集体企业业务部门有需求反结当月账务时，填写《附件17：总账反结账申请单-XX公司-2016XXXX-001》，提交地市平台企业审核； 2) 地 市平台企业审核通过后，负责人以内网邮件形式发送运维项目组进行系统维护；若地市平台企业审核不通过，则退回提交单位业务部门重新填写相关单据； 3) 项目组在业务应用平台维护完成后，存档备案并通知用户使用。 3. 问题管理 问题管理主要指在系统应用过程中发现的问题，如何进行问题处理以满足系统应用要求的工作做出说明。 3.1 内容说明 问题提报内容是指系统操作指导和业务咨询类问题，对这些问题进行的提报、分析、处理工作。主要包含问题示例如下： 1) 客户端安装：提供客户端安装程序及安装指导；协助用户配置登录默认环境； 2) 操作指导：指导业务人员对系统业务功能的操作，协助更正错误的操作； 3) 业务咨询：按需向用户提供系统业务咨询及操作培训，内容包括由系统上线、升级、应用扩展、配置变更后带来的操作变化。 3.2 工作要求 1) 负责受理本单位在系统使用过程中问题的申请、解决情况跟踪等； 2) 所有的问题提报都应详细记录。 3.3 工作流程 通过服务热线电话、QQ、RTX（网讯通）、电子邮件等多种方式与省公司运维组沟通解决，无工作流程。 4. 用户权限管理 用户权限管理主要针对各单位在系统业务应用中关于用户权限的新增 、变更和维护，如何在系统中实现以及相应的工作要求做出说明。 ‎ ‎ 4.1 内容说明 各集体企业单位发生业务应用用户的新增、变更和维护工作，填写申请，由省公司运维组执行维护。 4.2 工作要求 1) 各直属单位及地市供电公司落实用户权限管理的相关业务规定，做好用户安全保密工作。 2) 所有用户权限申请都必须严格遵循省公司规定的用户权限管理流程； 3) 根据业务需要，做到账号权限不重复、不交叉，实现相互制衡； 4) 所有的用户权限申请都应详细记录。 4.3 工作流程 4.3.1新增用户申请流程 （1）应用场景：因人员变动等原因，需新增系统操作账号，参考此流程。 （2）流程图： （3）流程说明： 1) 集体企业业务部门有需求新增系统操作账户时，填写《附件04： 新增系统操作账户申请表-XXX公司-2016XXXX-001》及《附件06：业务操作账号-权限分配模板-XXX公司-2016XXXX-001》，提交地市平台企业审核； 2) 地市平台企业审核，审核通过后以内网邮件形式发送地市主办单位相关负责人进行审核；若地市主办单位审核不通过，则退回提交单位业务部门，并标注退回原因； 3) 地市主办单位审核，审核通过后以内网邮件形式发送省公司发展部（崔巍）处审核；若地市主办单位审核不通过，则退回提交单位业务部门，并标注退回原因； 4) 省 公司审核通过后，负责人以内网邮箱形式发送运维项目组进行业务应用平台维护；若省公司审核不通过，则退回提交单位业务部门，并标注退回原因； 5) 项目组在业务应用平台维护完成后，存档备案并通知用户使用。 4.3.2用户权限修改流程 （1） 应用场景：因工作职责变更，针对某账号需要增加、修改、删除部分权限，参考此流程。 （2） 流程图： （3） 流程说明： 1) 集体企业业务部门有需求变动某系统账户的操作权限时，填写《附件05： 系统操作账户权限修改申请表-XXX公司-20XXXXXX-001》及《附件06：业务操作账号-权限分配模板-XXX公司-2016XXXX-001》，在填写《附件04： 新增系统操作账户申请表-XXX公司-2016XXXX-001》时,原有的权限用黑色字体,新增＼删除权限的用红色字体,新增的用√表示，删除的权限用X表示。 2) 填写完成提交地市平台企业审核； 3) 地市平台企业审核通过后，负责人以内网邮件形式发送项目组进行系统维护；若地市平台企业审核不通过，则退回提交单位业务部门重新填写相关单据； 4) 项目组在业务应用平台维护完成后，存档备案并通知用户使用。 4.3.3用户密码重置流程 （1） 应用场景：因用户操作账号遗忘密码，针对用户需要，需要重置密码，参考此流程。 （2） 流程图： （3） 流程说明： 1) 集 体企业业务部门根据业务需求填写《附件16：系统操作账户登录密码重置申请单-XX公司-2016XXXX-001》，提交集体企业部门领导审核； 2) 集体企业部门领导通过了解用户相关业务，衡量是否确实需要进行密码重置，若需要密码重置，以内网邮件形式发送运维项目组维护，否则退回集体企业业务部门； 3) 河北项目组接收密码重置申请单，并根据业务需求在业务应用平台进行密码重置，设置完成后反馈用户，提示用户及时进行相关业务操作。 4.3.4用户账户重启流程 （1） 应用场景：因开展业务工作需要，每个系统操作账号需每个月（西历自然月）至少登陆一次，否则视为未登录账号，项目组清理停用此类账号。针对某账号已停用需重新启用，业务部门参考此流程。 （2） 流程图： （3） 流程说明： 1) 集体企业业务部门有需求重启某系统操作账户时，填写《附件18：系统操作账户重启申请表-XXX公司-20XXXXXX-001》；填写完成提交地市平台企业审核； 2) 地市平台企业核实申请单位实际情况，对于确实需要重启的，提交申请至省公司进行审核；对于不合理的申请，直接驳回，并标注驳回原因； 3) 省公司审核操作账户重启申请，审核通过后提交河北运维项目组；审核不通过，退回申请单位，同时通知地市平台企业驳回原因； 4) 项目组在业务应用平台维护完成后，存档备案并通知用户使用。 5. 基础数据管理 基 础数据管理主要针对各级单位集体企业依据业务需求并结合基础数据标准化规范对基础数据的新增或变更，如何在系统中实现以及相应的工作要求做出说明。 5.1 内容说明 基础数据新增是指：根据业务发展需要并在基础数据标准化规范中尚未规定的基础数据或基础数据编码，比如新增供应商、客户档案等。 基础数据变更是指：为适应业务发展需要对基础数据标准化规范中已有的基础数据或基础数据编码进行补充或更改，比如供应商、客户档案发生变更等。 5.2 工作要求 1) 各直属单位及供电公司落实基础数据标准化规范以及基础数据运维管理的相关业务规定； 2) 所有基础数据新增或变更申请都必须严格遵循省公司规定的基础数据管理流程； 3) 各集体企业负责本单位系统基础数据变更的申请、审批； 4) 汇总上报本单位需要新增和变更的基础数据； 5) 所有的基础数据新增和变更申请都应详细记录。 5.3 工作流程 5.3.1供应商、客户档案 （1） 应用场景 因业务需求，需新增、修改供应商、客户档案信息，参考此流程。 （2） 流程图： （3） 流程说明： 1) 集 体企业业务部门有需求新增、修改供应商或者客户信息时，填写《附件07：主数据维护-供应商新增及变更模板-XXX公司》或者《附件08：主数据维护-客户新增及变更模板-XXX公司》，提交项目组审核； 2) 项目组根据用户提交单据，在系统中进行供应商查重等检查，检查无误后进行系统维护，维护完成后，通知用户使用。 5.3.2新增银行账号 （1） 应用场景：当集体企业银行账户发生变更时，需先填写《附件09：新增银行账号申请表-XXX公司-2016XXXX-001》，审批通过后到银行进行相关业务办理，然后根据办理结果填写《附件10：主数据维护-新增银行账户模板-XXX公司》提交项目组，具体流程如下。 （2） 流程图： （3） 流程说明： 1) 集体企业业务部门有需求新增银行账户时，填写《附件09：新增银行账号申请表-XXX公司-2016XXXX-001》，以内网邮件方式提交地市平台单位审核； 2) 地市平台单位审核，负责人以内网邮件方式发送地市主办单位审核； 3) 地市主办单位审核通过后，负责人以内网邮件方式发送省公司进行审核；若地市主办单位审核不通过，则退回提交单位； 4) 省公司根据实际情况审核，将审核结果以内网邮件方式反馈地市主办单位及申请单位； 5) 省公司如果审核通过，申请单位接到反馈结果后，到银行办理相关业务，根据银行办理结果，填写《附件10：主数据维护-新增银行账户模板-XXX公司》，连同省公司最终审核通过的邮件原文以内网邮件方式提交项目组进行系统维护； 6) 项 目组检查《附件10：主数据维护-新增银行账户模板-XXX公司》中的申请单号与《附件09：新增银行账号申请表-XXX公司-2016XXXX-001》中的申请单号是否一致，根据银行账户变动单信息在业务应用平台中维护银行账户信息，如银行账户关联的开户支行信息在系统中不存在，则需要填写相关申请单据，请总部项目组协助添加开户银行信息，最终维护结果以内网邮件形式反馈申请单位、地市主办单位和省公司。 5.3.3变更银行账号 （1） 应用场景：当集体企业银行账户发生变更时，需先填写《附件09：新增银行账号申请表-XXX公司-2016XXXX-001》，审批通过后到银行进行相关业务办理，然后根据办理结果填写《附件15：银行账号变更申请表-XXX公司-2016XXXX-001》提交项目组，具体流程如下。 （2） 流程图： （3） 流程说明： 1) 集体企业业务部门有需求修改或者停用银行账户时，填写《附件09：新增银行账号申请表-XXX公司-2016XXXX-001》，以内网邮件方式提交地市平台企业审核； 2) 地市平台企业审核通过后，将审核结果以内网邮件方式反馈河北项目组； 3) 项 目组检查《附件10：主数据维护-新增银行账户模板-XXX公司》中的申请单号与《附件09：新增银行账号申请表-XXX公司-2016XXXX-001》中的申请单号是否一致，根据银行账户变动单信息在业务应用平台中维护银行账户信息，如银行账户关联的开户支行信息在系统中不存在，则需要填写相关申请单据，请总部项目组协助添加开户银行信息，最终维护结果以内网邮件形式反馈申请单位、地市主办单位和省公司。 5.3.4自定义档案 （1） 应用场景：因业务需求，需新增、修改、删除自定义档案信息，参考此流程。 （2） 流程图： （3） 流程说明： 1) 集体企业业务部门有需求新增、修改或者删除自定义档案时，填写《附件11：自定义档案申请单-XXX公司-2016XXXX-001》及《附件12：主数据维护-自定义档案变更模板-XXX公司》，提交地市平台企业审核； 2) 地市平台企业审核通过后，负责人以内网邮件形式发送运维项目组进行系统维护；若地市平台企业审核不通过，则退回提交单位业务部门重新填写相关单据； 3) 项目组根据单据信息在业务应用平台中维护自定义档案信息，维护完成后，通知用户使用。 5.3.5会计科目 （1） 应用场景：因业务需求，需新增、修改、删除会计科目信息，参考此流程。 （2）流程图： （3）流程说明： 4) 集体企业业务部门有需求新增、修改或者删除会计科目时，填写《附件13：科目变动申请单-XXX公司-2016XXXX-001》及《附件14：主数据维护-会计科目变更模板-XXX公司》，提交地市平台企业审核； 5) 地市平台企业审核通过后，负责人以内网邮件形式发送运维项目组进行系统维护；若地市平台企业审核不通过，则退回提交单位业务部门重新填写相关单据； 6) 项 目组根据单据信息判断会计科目设置的合理性，如无任何异议，则由相关顾问在业务应用平台中维护会计科目信息，否则需退回至用户单位。 ‎