财务主管个人年度工作总结 10页

篇一： 20xx 年年我协助何总经理分管财务和内控工作，现将一 年来的工作情况汇报如下，请各位代表审议。 20xx 年在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员 紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范 财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着 力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了 应有的贡献。 一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。 在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、 跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。一是公 司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协 调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段 发现的问题 10 余项;二是根据公司审前工作会的部署，及时 安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查， 整改不合规范事项200余项;三是会同三省公司和相关处室联 合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料;四是针 对审计组反馈的 32 个审计记录，立即组织三省公司财务部门 和相关部门认真核对、仔细研究，反复讨论、修改三省公司 及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理 解释。 通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住 了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。 二、财务信息化建设取得新突破。 在核算体系改革方面，以“推进财务和资产 7.0 系统上 线”为重点，组织本部及三省业务骨干，积极学习财务 7.0 系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程，30 人历时 一个月，完成了近 10 万条信息的设置和账务初始化工作，顺 利实现了 6.0 和 7.0 系统的并行。并行后的财务核算工作量 成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人 员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明 度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基 础。 在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申 建筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶 段一直处于板块水平，得到了板块的认可，并委托我公司实 施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功，预计 20XX 年一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低 成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠 定了坚实的基础。 在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和 推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系 统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自 动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进 一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提 供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越 式变革。 三、资金、资产管理能力稳步提升。 在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核” 为重点，确保全年无重大资金安全事故。一是持续推进银行 上门收款、pos 机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金， 保障了资金安全，截止 2013 年年底实现上门收款的加油站座 数达到 1241 座，同比增加 147 座，上门收款率达到 87%，同 比提高 2 个百分点，比 2013 年提高 73 个百分点;pos 机刷卡 结算金额为 8.9 亿元，同比增长 8.5 倍;清理冗余账户、合并 账户39个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。 二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加 油站资金管理自查面达 100%，由省公司组织的抽查和复查覆 盖面平均达到 60%，并根据板块《关于开展加油站资金专项检 查的通知》要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领 导小组和办公室，累计检查站库 1500 余座，检查覆盖面 99% 以上，发现和整改问题 500 余项，完成了板块下达的资金稽 查任务，得到了西藏公司督察组的高度评价。 在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订 预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，督促三省公 司进一步提高转资速度，截止 20xx 年年底在建工程余额 61596 万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了 0.67 个百分点。同时，依托资产 6.0 系统，有效的解决了信 息不对称的问题，全年共完成 695 万元固定资产的内部调拨， 完成资产卡片的编制 5 万余张，充分发挥了存量资产的使用 价值。并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查，对 盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计， 确定了符合报废条件的资产 335 项，为下一步优化资产结构、 盘活低效或无效资产提供了数据支持。 四、注重过程、加强监控，预算管理水平稳步提升。 一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强，三 省公司实现了从被动接受到主动执行的转变，有效保障了费 用合理、均衡发生，全年费用指标均控制在板块下达指标范 围内;二是通过收集整理第一手资料，深入贯彻上级单位管理 意图，20xx 年预算编制得到了板块领导的高度评价，预算汇 报圆满成功。 五、法制意识逐步提升，税企环境进一步优化。 通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质， 取得了较好地成绩。一是通过努力，实现了湖北地区增值税 预征率的再次下降，年节约利税 800 余万元;二是通过大力协 调，湖北省黄石等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比 例征收印花税的违规政策，年节约印花税 200 余万元，摆脱 了企业被动纳税的局面，净化了纳税环境，提高了企业在税 企分配格局中的话语权;三是实现了中石油冠名机打发票的 使用，为进一步提高内部管理水平、提升企业形象提供了优 越的平台，是税企关系的一次历史性突破;四是组织了一次财 税大检查，查处整改问题 20 余项，并根据检查结果制定和下 发了发票管理办法，规范了票据的使用，降低了税务风险。 六、充实力量、加强培训，队伍综合素质不断提高。 一是进一步充实各级管理机构财务力量。20xx 年年对机 关财务处领导岗位进行了充实，同时在条件成熟的地市逐步 配备总会计师 6 人，充实了两级机关财务部门骨干力量，地 市营销中心财务队伍进一步发展，基层的财务管理能力不断 提升;二是全年财务系统共参加内外部培训 500 人次以上，重 点是放在资金、资产、税务和财务系统更替等应知应会技能， 短期内迅速提高了各级财务人员的职业技能，丰富了财务系 统的知识储备;三是学术理论和实践紧密结合，积极探讨财务 管理的热点、难点问题，20xx 年年举办不同层次财务研讨会 4 次，在湖北财会周刊和中油内部刊物等省部级刊物上发表论 文 7 篇，标志着财务队伍从技能操作型逐步向学术研究型团 队转变。 七、强化执行、严格考核，内控体系持续有效运行。 20xx 年年，公司内控工作以提升企业管理水平为宗旨， 以加强风险管理为导向，以“零缺陷”做为内控工作奋斗目 标，不断加大内控执行力度，不断丰富内控检查、测试手段。 一是发布 20xx 年版《内部控制管理手册》，修订和完善 满足不同管理层次需求的 3 个层面 96 个末级流程。 二是强化宣贯，注重沟通，营造和谐内控环境。20xx 年 年举办内控培训班 59 期，培训 2362 人次，筛选、整理出与 库、站业务密切相关的流程 13 个并汇编成册。 三是反复测试，严格考核，保持内控体系持续有效运行。 20xx 年年先后组织 3 次自我测试，覆盖面达到 44 个营销中心。 顺利通过了 3 次管理层和外部审计测试。 在财务工作取得新进展的同时，我个人在政治理论学习 和专业知识方面也有了长足的进步。我认真学习了公司的工 作会议报告和各类书刊，学习了 20xx 同志在中纪委会议上和 党的十七大会议上的讲话，学习了 2xx 十七大政府工作报告 和在中央经济会议上的讲话。通过不断的学习，增强了党性 修养，丰富了知识储备，优化了知识结构。 篇二： 20xx 年的工作就在不经意间走过去了，在我一年的工作 中，像之前二十余年一样，没有什么特别大的贡献，只有平 凡的工作，平凡的生活。不过平凡的生活才是真谛，刺激的 生活谁也过不了几天，我一直就这样平平淡淡的度过了一年。 时光荏苒，20xx 年很快就要过去了，回首过去的一年， 内心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个年度 之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段 不平凡的考验和磨砺。 作为**集团子公司的**公司，财务部是**公司的关键部 门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对 税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理 应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各 项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比 20xx 又迈进 了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的 正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效 益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。 在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成 绩，克服不足，现将 20xx 年的工作做如下简要回顾和总结。 今年的工作可以分以下三个方面 一、财务核算与管理工作 1、作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者， 更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还 需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保 证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。 2、按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监 督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作 中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性 的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作 关系。 3、正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳 税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现 违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与 联系，取得他们的支持与指导。 4、在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全 面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做 到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“，充分发 挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质， 树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。 二、费用成本方面的管理 1、在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输 费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项 目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效 管理提供参考依据。 2、规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合 理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来 不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少， 都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。 三、会计基础工作 1、按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的 财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年 终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。 2、认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基 础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合 理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按 部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体 现部门效益。 3、国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一 次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长 宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。 给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给分的 一家公司。 财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说， 我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一 番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。 新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们 决心再接再厉，更上一层楼。20xx 年我们将向财务精细化管 理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确 保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公 司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微， 对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应 的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领 域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实 现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然， 精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难 事始于易，天下大事始于细”。 财务工作人员在公司里也算是不错的职位了，因为公司 立足的根本还是财务，我知道了我自己的事情。