公司财务总监精选述职报告 7页

‎　　【导语】述职报告必须把过去一段时间之内所做工作的材料全面地搜集起来，包括面上的材料与点上的材料、正面的材料与反面的材料、事件材料与数字材料以及背景资料等。本篇文章是XX为您整理的《公司财务总监精选述职报告》，供大家阅读。‎ ‎　　【篇一】‎ ‎　　总公司领导：‎ ‎　　首先，我很感谢**在全球金融危机严重影响的情况下，却给予了我们这些人工作的机会，让我们有锻炼自己、展示才华、提高素质和发展的舞台。我想我们所有的人更应该以感恩的心来对待这份来之不易的工作。‎ ‎　　本人有幸担任xx分公司财务部总监，深知自己肩负的责任重大，财务部门是企业的核心部门，它的工作贯穿了企业经营管理的各个环节。资金则相当于企业的血液，它的循环是否畅通，构成比例是否合理将直接影响到企业的生存与发展。‎ ‎　　所以，本人自入职以来也一直严格要求自己，按照国家的法律法规以及总公司的财务制度来执行，以高度的责任心和进取心对待本职工作，现就本人今年1-3月份以来的学习和工作等情况向各位经理、总经理做出如下汇报：‎ ‎　　一、主要工作业绩 ‎　　1、根据总公司财务部发放的《财务管理》与《财务规范事项》，归纳和总结了货币资金收支业务审批程序的相关规定，制定了《财务审批与支付程序》，进一步规范和完善了分公司内部的审批制度与报销流程，使分公司的收支业务严格的、有序按照事前与事后五级审批制度来执行；‎ ‎　　2、制定了公司非财务人员和公司新进员工基本财务知识的培训内容，包括：费用的预算、资金的申请、费用的审批、审核与报销、资金的支付和方式以及外购物品出入库等要求与程序；‎ ‎　　3、将内部控制与内部审计相结合，每月开始了自查、自检工作，从原始票据的审核、票据的粘贴、票据的填制以及印章保管等最基础的工作抓起，细化财务报账流程，加强财务工作的规范性、合理性和合法性，保障和促进各项业务的顺利开展，进一步完善分公司的财务管理与监督体系；‎ ‎　　4、盘点和清查了xx分公司自重新组建以来所购置的所有固定资产和物品，并将固定资产的使用责任落实到了部门和使用人；‎ ‎　　二、今后需要加以改进的方面 ‎　　1、通过总公司检查小组指出我们现存的一些问题后，意视到在我们的工作中还存在着严重的管理漏洞，需要去完善和落实，“开源节源”不是建立在一句口号上的，是要我们把它落实到、具体到日常的管理工作中去，所以我们财务部门将会配合和监督各个部门一起来落实和完善这个工作，以资金管理和成本费用控制为重点，严格贯彻执行预算制，将费用预算与考核制度相结合，控制点滴的成本与费用，合理、高效的运用和调配每一分钱财，节约和保障公司经营所需的资金；‎ ‎　　2、不断加强财务部会计、出纳的专业知识和职业道德的培训和学习，及时了解和掌握国家颁布的相关法律、法规以及新税法政策出台的真正意义，提高财务管理人员的综合素质。‎ ‎　　【篇二】‎ ‎　　过去的一年，对我而言，是非常特殊而又有意义的一年，在这一年我迈进人生一个新的里程碑，在这一年我率领计财部的各位同仁，在行领导的关心、爱护、支持下，以高度的责任感，恪守职责，务实开拓，将支行的发展推上了一个新的台阶。‎ ‎　　一、从基础入手，着力于人员素质培养，保障支行的稳健经营。‎ ‎　　1.建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基础。‎ ‎　　今年我根据业务发展变化和管理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的制度，对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。特别是针对七、八月差错率高居不下，及时组织、制订出台了“”，有效地遏制了风险的蔓延。‎ ‎　　2.加强监督检查，做好会计出纳工作的保证。‎ ‎　　年内一方面加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题。另一方面，加大检查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常规与专项检查相结合的方式，及时发现工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。‎ ‎　　3.以人为本，加强会计、出纳专业人员的素质培训，进一步实现了会计、出纳工作的规范化管理。‎ ‎　　年内主要做了以下七点工作：‎ ‎　　1.主动、积极地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质文明服务，树立服务意识；‎ ‎　　2.坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作出发，将遇到的问题及难点列举出来，通过研究讨论，寻求解决途径；‎ ‎　　3.坚持考核与经济效益指标挂钩。‎ ‎　　4.成立了以骨干为主的结算小组；‎ ‎　　5.积极地组织柜员上岗考试。‎ ‎　　6.培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。‎ ‎　　7.开展不定期的技能比武、知识竞赛，加强对员工综合能力的培养，提高结算工作质量和效率。‎ ‎　　二、强化成本意识，规范财务管理，努力提高经济效益。‎ ‎　　1、更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度等规定，认真编制财务收支计划，及时完整准确的进行各项财务资料的报送，并于每季、年末进行详细地财务分析；在资产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等，并按照营业费用子目规范列支。‎ ‎　　2、费用支出实行了专户、专项管理 ‎　　在临时存款科目中设置了营业费用专户，专门核算营业费用支出，建立了相应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支，厉行节约，用最少的资金获得利润。‎ ‎　　20xx年开支费用总额为万元，较上年增加了万元，增幅为%；实现收入万元，较上年增加万元，增幅为%。从以上的数据可知，收入的增长速度是费用增长速度的2倍。‎ ‎　　在费用的管理上，根据下发的《 》等文件精神，严格费用指标控制，认真执行审批制度，做好日常的账务处理，并将费用使用情况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明，以便行领导掌握费用开支去向。‎ ‎　　全年按总部费用率的考核标准，支行实际费用率为%，节约费用5个百分点，费用总额没有突破下达的年度费用控制指标。‎ ‎　　三、恪尽职守，切实加强自身建设。‎ ‎　　我在抓好管理的同时，切实注重加强自身建设，增强驾驭工作能力。‎ ‎　　一是加强学习，不断增强工作的原则性和预见性。‎ ‎　　二是坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对腐败消极现象，在实际工作中，积极帮助解决问题，靠老老实实的做人态度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各项工作的开展。‎ ‎　　三是加强团结合作，不搞个人主义。‎ ‎　　四、明年的工作构想及要点：‎ ‎　　1、挖掘人力资源，调动一切积极因素。‎ ‎　　立足在现有人员的基础上，根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点，丰富培训形式，加大培训力度，特别是对业务骨干的专项培训。‎ ‎　　2、降低成本费用，促进效益的稳步增长。‎ ‎　　一是加强成本管理，减少成本性资金流失。‎ ‎　　二是加强结算管理，限度地增加可用资金。‎ ‎　　三是合理调配资金，提高资金利用率；认真匡算资金流量，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益化。‎ ‎　　四是降低费用开支，增强盈利水平。‎ ‎　　五是准确做好各项财务测算，为行领导的决策提供依据。‎ ‎　　3、充分发挥职能部门的“职能”，加强管理，加快工作的效率。‎ ‎　　回顾一年的工作，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力，有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，虽然我的工作取得了一定的成绩，但仍有许多不足，仍需在今后的工作中不断地加以完善。‎ ‎　　面对日益变幻的金融经济形势，金融工作任重而道远，成绩永远属于过去，在今后的工作中，我将不断完善提高工作水平，在新的一年迈上一个新的台阶。‎ ‎　　【篇三】‎ ‎　　各位领导，大家好：‎ ‎　　****年本人认真履行工作职责，顺利完成了****年完成了省公司及分公司安排的各项工作任务，现将工作情况做一汇报。‎ ‎　　一、降本增效、成本评价管理体系及基层营销单元准利润中心的管理模式，全面执行预算管理，加强成本费用的管理。‎ ‎　　1、进一步优化资源配置，释放基层营销单元经营活力，提升企业整体效益水平，推动降本增效工作的落地执行。‎ ‎　　2、加大成本费用的管控力度，支出付现总成本约xx万元，其中营销费用约xx万元，占总付现成本的xx%。‎ ‎　　二、进一步提升财务信息化水平与服务支撑能力建设，全面提升财务信息质量与价值。‎ ‎　　充分利用财务信息化支撑手段，展现本地网各专业资源占用和使用情况。对所有供应商信息进行了疏理，清理了供应商银行信息xx条。‎ ‎　　三、切实加强资金管理 ‎　　严格执行收支两条线管理制度。对所有收入户全部进行了网银自动划款管理，沉淀资金月末基本趋于零余额。上划资金xx多万元。‎ ‎　　坚持月末对营业款算科目进行核对清理，在营业款欠款分析表上分项注明。每月进行银行账户余额的核对，认真填写银行对账明细表。‎ ‎　　四、加强和完善会业对账制度 ‎　　对账工作进一步加强和完善，增加了网运成本的核对工作，网运成本匹配率达到了95%以上。相关问题及时与各部门进行沟通解决。‎ ‎　　五、加强财务核算基础工作 ‎　　对凭证严格把关，杜绝因附件等原始票据不详、审核不严而造成核算错误。将每月财务资料按要求分类装订存放。‎ ‎　　加大外部发票管理力度，清理了20xx年-20xx年所有外部发票，加大对原始发票的审核力度。‎ ‎　　六、工作中存在的不足 ‎　　（一）成本费用管控不力 ‎　　****年付现成本支出6950万元，超预算870万元（14%）。‎ ‎　　（二）营业欠款没有很好的控制合作网点不能按日归集资金，缴存周期较长；每月欠款额度较大等问题一直没有很好的解决。‎ ‎　　（三）财务工作能力及基础工作仍需进一步提升 ‎　　ERP系统、报账平台、全成本管理核算系统已陆续上线，对财务人员在操做中经常遇到一些问题，还需加强对各系统的学习及操作。‎ ‎　　七、****年的工作计划 ‎　　****年除在原来的基础上加强财务管理外，我想主要在以下几个方面开展工作：‎ ‎　　（一）全面深化推进基层营销单元准利润中心建设 ‎　　进一步深化准利润中心管理制度，加大对责、权、利的统一。‎ ‎　　（二）继续以本地网全成本财务评价为抓手，推行“全成本”管理，落实四条管理线成本归口管理的责任，提升资源使用效益。‎ ‎　　全面推动和深化本地网财务评价工作，进一步向管理要效益。进一步推动本地网财务评价机制建设与完善，提升运营质量。‎ ‎　　（三）全面深化降本增效活动，缓解成本需求与预算控制目标差距较大的压力，改进公司盈利能力。‎ ‎　　继续推动和深化降本增效活动，全面推动降本增效工作上水平。‎ ‎　　（四）进一步加强收支两条线资金管理体系，提升资金的全程管控能力与运行效率。‎ ‎　　1、集团公司营业资金管控平台建设，加强营业资金管理工作和稽核工作。‎ ‎　　2、加强资金预算与支付算管理。提高资金预算的有效性和集中支付等关键指标的监控与考核评价。‎ ‎　　3、加强债权、债务风险的控制，防范资金风险。‎ ‎　　4、加强应收、预付款款项的管理，防止债权损失风险。‎ ‎　　（五）进一步加大财务基础工作，全面提升财务信息质量与价值。‎ ‎　　1、进一步夯实财务信息质量的基础管理。强化财务信息质量责任管理，严格权责发生制原则，完善并落实核对制度，加强台账建立工作。‎ ‎　　2、加强税务管理，夯实税务基础工作。坚决制止不合理的业务操作造成公司税赋增加及纳税调整等。加强涉税发票的管理。‎ ‎　　（六）加强资产财务管理。‎ ‎　　1、加强工程过程管理和工程成本管理。借助ERP系统，进一步规范工程财务管理与工程成本核算工作。‎ ‎　　2、加强产权管理与资产基础管理。严格落实资产损失的责任追究，促进资产基础管理水平的持续提升。‎ ‎　　以上如有不妥之处，请批评指正！‎