小企业会计制度报表 3页

资 产 负 债 表 编制单位： 年 月 日 资 产 期末余额 期初余额 负债及股东权益 期末余额 期初余额 1998.12.31 流动资产： 流动负债： 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付账款 应收股息 应付工资 应收账款（减坏账准备） 应付福利费 其他应收款（减坏账准备） 应付利润 存货（减跌价准备） 应交税金 待摊费用 其他应交款 一年内到期的长期债权投资 其他应付款 其他流动资产 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动资产合计 0.00 0.00 流动负债合计 0.00 0.00 长期股权投资 长期负债： 长期债权投资 长期借款 长期投资合计 0.00 0.00 长期应付款 其他长期负债 固定资产原价 减：累计折旧 长期负债合计 0.00 0.00 固定资产净值 0.00 0.00 工程物资 负债合计 0.00 0.00 在建工程 固定资产清理 股东权益： 固定资产合计 0.00 0.00 实收资本 无形资产 资本公积 长期待摊费用 盈余公积 其他长期资产 其中：法定公益金 无形资产及其他资产合计 0.00 0.00 未分配利润 0.00 0.00 所有者权益合计 0.00 0.00 资 产 总 计 0.00 0.00 负债及股东权益总计 0.00 0.00 单位负责人： 复核： 制表人： 备注：季度填报 利润及利润分配表 编制单位： 会计期间： 项 目 本期发生额 本年累计 一、 主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、 主营业务利润 0.00 0.00 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、 营业利润 0.00 0.00 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 四、 利润总额 0.00 0.00 减：所得税 五、 净利润 0.00 0.00 加：年初未分配利润 其他转入 六、 可供分配的利润 0.00 0.00 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、 可供投资者分配的利润 0.00 0.00 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利（应付利润） 转作股本的普通股股利 八、 未分配利润 0.00 0.00 负责人： 复核： 制表人： 备注：季度填报 现金流量表 编制单位： 会计期间： 项 目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 现金流入小计 5 0.00 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 现金流出小计 10 0.00 经营活动产生的现金流量净额 11 0.00 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资所收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15 收到的其他与投资活动有关的现金 16 现金流入小计 17 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 现金流出小计 21 0.00 投资活动产生的现金流量净额 22 0.00 三、筹资活动产生的现金流量： 23 吸收投资所收到的现金 24 取得借款所收到的现金 25 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 现金流入小计 27 0.00 偿还债务所支付的现金 28 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 29 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 现金流出小计 31 0.00 筹资活动产生的现金流量净额 32 0.00 四、汇率变动对现金的影响 33 五、现金及现金等价物净增加额 34 0.00 补充资料 行次 金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 35 净利润 36 加：计提的资产损失准备 37 固定资产折旧 38 无形资产摊销 39 长期待摊费用摊销 40 待摊费用减少（减：增加） 41 预提费用增加（减：减少） 42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 43 固定资产报废损失 44 财务费用 45 投资损失（减：收益） 46 递延税款贷项（减：增加） 47 存货的减少（减：增加） 48 经营性应收项目的减少（减：增加） 49 经营性应付项目的增加（减：减少） 50 其他 51 经营活动产生的现金流量净额 52 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 53 债务转为资本 54 一年内到期的可转换公司债券 55 融资租入固定资产 56 3、现金及现金等价物净增加情况： 57 现金的期末余额 58 减：现金的期初余额 59 加：现金等价物的期末余额 60 减：现金等价物的期初余额 61 现金及现金等价物净增加额 62 负责人： 复核： 制表人： 注：年度填报！