成本管理核算表格 3页

附件1： 项目经济效益情况表 序号 项目名称 合同情况 收入成本情况 资金使用情况 备注 签订合同额 预计合同总收入 项目测算收益率 完成产值（不含税） 账面情况（不含税） 账外成本（不含税） 增值税 附加税 账内外总成本 开累实现收益 开累综合收益率 产值计价率 资金到位率 开累货币上交公司管理费、利润 开累贷款（向公司调剂资金）余额 使用信用额度(未到期承兑、保理等） 货币资金余额 外欠款 开累确认收入 开累计价 开累拨款 开累合同成本 研发费用 合同内 合同外 小计 分包 材料 其他 小计 进项税 销项税 1 2 3 4 5 6 7 8=6+7 9 10 11 12 13 14 15 16 17=14+15+16 18 19=8*增值税率 20=（19-18）*12% 21=12+13+17+20 22=8-21 23=22/8 24=10/8 25=11/10 26 27 28 29 30 31 附表2 施工产值统计明细表 项目名称： 日期：—年—月—日 序号 项目名称 合同金额（万元） " 调整后 合同金额" 已计价 未计价（-超计价） 产值 剩余价值量 完工比例 备注 1 2 3 4=2+3 5=1-4 6=4/1 一 合同内部分（1+2+3+4+5） 1 建筑工程 (1) 分部分项工程量清单 (2) 措施项目清单 (3) 其他项目清单 (4) 规费 (5) 税金 2 装饰工程 (1) 3 安装工程 (1) 4 市政工程 (1) 5 其它工程 二 合同外及变更索赔 三 合 计 说明：项目名称按工程量清单或施工图预算中的主要分部分项内容填列，表中为示例，可以更改，以能统计出主要分部产值为准。 附表3 对下计价、付款情况明细表 项目名称： 日期：— 年— 月— 日 序号 合同内容 分包单位名称 分包单位负责人 责任预算金额 合同金额（含调整金额） 责任预算节超 对下验工计价完成情况 财务列账成本、拨款情况 应扣质保金 欠付金额 在建/完工/已结算 备注 应计价（含税） 应计价（除税） 已计价 未计价 财务已列账 已列账税金 财务未列账 已拨付工程款 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 9 10 11=9-10 12 13 14=9-12 15 16 17=8-15 18 19 合计 一 劳务分包 1 主体劳务 2 二次结构劳务 ... 二 专业分包工程 1 桩基 2 防水 ... 三 材料 1 钢筋 2 混凝土 ... 四 材料库存 1 钢筋 2 砌体 ... 五 机械设备 1 塔吊 2 施工电梯 ... 六 周转材料 1 方木 2 模板 ... 七 水电费 现场水费 现场电费 .. 八 措施费 1 临设劳务 临设水电 2 临设材料 ... 九 其他直接费 十 项目部管理费 说明：1、“合同内容”根据项目具体对下承包范围和方式填写，可添加内容；2、“应计价”指根据劳务（专业）施工单位实际完成形象进度计算的对下验工计价总额，必须与对上产值的口径一致；3、“已计价”指合同部已出具对下验工计价单的总额；4、“未计价”指应计价减去已计价的差额，可以为0，但不允许出现负值；5、财务列帐成本、拨款情况由财务部门填写，并负责核对数据。