2020财务部上半年工作总结 9页

光阴如梭，2020 上半年的财务工作转瞬又将成为历史， 回首这半年来，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段 不平凡的考验和磨砺。一份耕坛一份收获，下面是部门上半 年来的工作总结。 一、职能发展和管理 过去的半年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。 建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同 管理，有了统一归口的依据。对财务报表进行梳理、格式作 相应的调整，制订了财务报表管理办法。使财务报表更趋于 管理的需要。 修改完善了财务结算单，推出了财务凭证管理办法，为 加强内部管理做好前期工作。设置了资金预算管理表式及办 法，为我合作社进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统 筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。 二、完成上半年度财务决算工作 上半年度财务决算与以往相比变化较大，且时间紧，任 务重，为保证财务决算的内容涵盖单位的全部收支，数据真 实，内容完整，我们克服了重重困难，及时、圆满地完成了 这项工作。 三、注重统一规范，强化核算实效，完善监督职能 1.核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安 排、费用的稽核与报销、财务核算与结转、财务报表的编制、 税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。财务审 核是把好我社经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不 应个人面子而放松政策。 2.完善工资的统发工作。强化“工资直达”，防止各种变 向的钱款滥发，达到加强工资及其福利性支出管理、控制和 降低我合作社经费支出。统一固定资产账务管理，配合财政 局资产清查，对盘盈盘亏的固定资产，做好相应的账务调整 工作。 四、强化一支勤政、廉洁、高效、务实、作风过硬的高 素质财务队伍 1.在我社主任领导下能够以身作则，严守财经法规制度， 扎实工作，带动整个中心廉洁勤劳好风气，无任何信访举报、 失职、渎职等行政过错行为。 2.严格要求。以格式化、规范化、量化考核等方式，严 格责任考核，建立和明确了“一人一岗一关口”的目标责任 体系，身体力行。 3.坚持“规范第一，服务至上，效率保障”的工作宗旨， 倡导“软服务”，软化矛盾，用心服务，加强与各核算单位之 间联系，协调解决核算单位的实际问题，争取到核算单位的 理解和支持。强化财务核算培训，力求打造一支业务精干的 财务核算队伍。 五、资金管理 认真做好资金结算的日清月结工作，及时反映资金的流 向和存量情况，根据我社的资金需求量做好资金筹措工作。 以上是部门半年来的财务工作总结，其中还存在不少问 题，在下半年的工作中我们将及时改正，以勤勤恳恳、兢兢 业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用， 做出贡献。 时光如水，岁月如歌，转眼间，2020 年已经过去一半了， 在市局党组的正确指导和各部门负责人的通力合作下，财务 科认真完成所有财务核算及收支工作，对各单位财务指标进 行考核，分析及监督，对各种报表的上报，帐务的处理等都 已时间过半任务过半。在编制预算、资金安排上做到量入为 出，具体情况汇报如下： 一、以人为本抓管理，夯实基础促工作 1.坚持学习，不断提高工作能力 年初我们制定了科室学习计划，坚持正常的科室集体学 习与个人自学相结合的方式，组织科室人员学习政治理论知 识和财经专业知识，树立终身学习的理念，营造浓厚的学习 氛围，努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型 科室。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整 体工作能力。引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人， 踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立 良好形象。 2.明确分工，落实工作责任制 根据省局党组提出的三化管理的要求，紧紧围绕如何又 好又快地完成今年财务工作的目标任务，积极进取、扎实工 作成效显著，为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任 务，财务科制定工作岗位责任，明确人员岗位的职责权限、 工作分工和纪律要求，月月有工作计划，周周有科务会，强 化了人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了财务 人员合作与团结，从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。 二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效 1.上半年财务收支情况 全系统实现收入 xx 万元，占年度预算 xx%，比上年增长 xx%；其中：市局收入 xx 万元，占年度预算 xx%，比上年增长 xx%； 全系统实现支出 xx 万元，占年度预算的 xx%，比上年同 期增长 xx%；其中：市局支出 xx 万元，占年度预算 xx%，比 上年同期上升 xx%；县级局支出 xx 万元，占年度预算 xx%， 比上年同期上升 xx%； 2.规范财务管理，年初重新修订了财务管理制度以及对 县级局的预算定额执行标准，认真编制了全系统的财务总预 算和各单位的财务收支预算，为规范财务管理提供了制度保 证，今年对全系统的财务收支两条线的执行情况进行了检查， 检查中没有发现大的违反财经纪律的问题，都是按财务制度 的规定执行。 3.加强报账员队伍建设，组织报帐员进行了微机应用技 能培训及相关业务知识培训，下基层指导工作，提高了报帐 员办公室自动化应用能力和工作效力。 4.合理调度资金，保证全系统事业发展的需要。根据年 度预算和全系统事业发展需要，及时调度资金，保证了全系 统日常工作的正常运转。 5.对全系统固定资产进行了核查登记，组织下发了国家 局配备执法车辆和办公用电脑、快检装置、复印机等现代办 公设备并组织安装调试，使全系统的办公条件又上了新的台 阶，对全系统往来款进行了清查，为迎接省局的检查做好了 准备。完善了固定资产台账，为下一步全面资产清查打下了 基础。 6.积极整理会计档案，规范会计档案管理。我们克服了 时间紧、任务重的困难，组织全科室人员对 Xx 年年的会计档 案进行整理归档，经过一个多月的努力，完成了会计档案归 档工作。 7.完成了两个县局的基本建设初步设计方案，现正在办 理有关手续，预计今年年底能动工新建。 三、2020 年下半年工作任务 1.认真与省财政厅、省局对好帐，争取更多的财政资金。 2.认真编制好全系统的财务总预算工作。 3.认真做好 2020 年度财务总决算工作。 4.认真清理 Xx-2020 年度的财务会计帐目和往来帐款。 5.认真做好每月的财务报表和帐务处理。 6.认真做好财务档案的整理。 7.认真完成好省局下达的各项工作任务。 8.认真完成好领导交办的各项工作。 我们财务科在 xx 的正确领导下，在各兄弟科室和同志们 的大力支持和积极配合下，狠抓各项工作落实，认真组织会 计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理 的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质 量。在费用支出方面本着厉行节约、勤俭办事的原则，取得 了良好的成效，上半年公司实现销售收入 xx 万元，上缴税金 xx 万元。xx 经费上半年支出 xx 万元，相比全年预算 xx 万元 略有结余。 一、上半年主要工作 1.为贯彻实施省局“xx 主导，多元经营”的发展战略， 达到锻炼队伍、积累经验、提高营销能力的目的，本单位开 展了以 xx、xx 以及各 xx 的经营业务，这给我们原本简单的 xx 财务工作带来了很多新问题、新挑战，xx 产品名称多、规 格杂、分类细使财务核算工作量成倍增长，但每一位财务人 员都能本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，在财务核算 工作中尽职尽责，认真处理每一笔业务；各项资金收付安全、 准确、及时，没有出现过任何差错。为公司节省各项开支费 用尽自己最大的努力。企业的各项经济活动最终都将以财务 数据的方式展现出来，及时准确地出具各类会计报表。 2.随着 xx 产品经营的展开，原来的营业执照经营范围已 经不符合需求，x 类产品属于许可经营项目，办理前置许可需 要标准仓库、标准陈列室、平面图等等手续繁琐，在相关部 门同志的合作下，顺利地完成了营业执照变更。 3.根据县 xx 要求，今年我 xx 经费统一纳入县 xx 集中支 付，这对于几十年传承下来的 xx 财务支付习惯又是一个新的 挑战，我科室同志不厌其烦，手把手教下属单位报账员整理 原始凭证、填制各类相关表格，严格要求下属各单位按照规 定报销各类费用，对于不符合要求的，坚决予以拒绝。 4.近年来，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财 务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务管 理的特点以及财务管理的需要，及时出台了公司财务组织机 构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、车辆管理制 度、预算管理制度等一系列相关制度，从而使每项工作有计 划、有落实、有监督、有考核。 在下属单位费用控制方面，一是采取预算包干的方式， 将下属单位经费等进行预算控制，节约归已、超支自负，培 养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对超预算 的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予 报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际 支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标 准的不予支付。在职工借款还款方面，规定了借款必须于发 生当月还款，起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆 帐发生的积极作用。通过预算管理这一有效的手段，全局从 上至下的规范意识进一步增强。经过半年的运作，大部分单 位经费都能很好地按计划合理使用。 5.按上级关于做好小金库专项治理的通知的要求，在 xx 领导的指导下我部展开了自查自纠工作，通过认真自查自纠 以及回顾，公司无明显小金库以及类似行为存在，并出具了 自查自纠报告以及自查自纠承诺书，通过此次自查自纠，我 们深刻的认识到，“小金库”的预防和治理是一项长期的工作 任务，需要长抓不懈，已经有类似行为的单位或个人应该防 微杜渐，没有的也不可掉以轻心，而要剖析自身实际，通过 提高政治觉悟，加强思想认识、完善制度机制、缩小收入差 距等各种途径防患于未然。 二、下步工作思路 财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、 理好财，更好地服务企业”是我们财务部门应尽的职责。在 公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我 们负有很大的义务与责任。下面谈谈我们下步主要工作思路： 改制进入关键时刻，改制经费涉及面广资金量大，专项 资金专款专用，分类具体，xx 往来账务涉及年份久远，历年 xx 欠款清理工作量大。xx 改制的账务处理是当前工作的重中 之重，下步我们财务工作重心将向这方面倾斜，按时保质完 成此项任务。 2.加强专业知识学习，提高业务水平，进一步做好 xx 经 营项目的财务管理和财务核算工作。加快 xx 公司的注册及前 期准备工作。