• 11.61 KB
  • 2021-04-13 发布

2020财务经理月度工作计划表范文

  • 7页
  • 当前文档由用户上传发布,收益归属用户
  1. 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
  4. 网站客服QQ:403074932
一、财务部份 1、 出具 3 月份公司报表、部门报表; 2、 完成国地税的 上申报; 3、 完成个人所得税的申报; 4、 完成 5 月份资金使用计划的报送; 5、 发放 3 月份工资; 6、 完成 5 月份部门工作计划; 二、商务部分 1、 配合业务部门完成采购工作; 2、 登记供应商台账; 3、 登记采购合同台账; 4、 根据到期合同支付货款; 为了加强财务工作进度,以便在特定的时间内完成月财务工作,特制定本计划。 一、 月初安排(每月 1 日 -10 日) 1. 根据上月已录入微机中的记账凭证,首先编制出 各工程项目报表,分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表,最后编制 公司报表,最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表(包括上报给各项目负责人的项 目报表)妥善保管。 2. 3. 4. 5. 6. 进行上月工资核算。 进行各银行对账工作。 与代理记账人员进行沟通, 如何向税务 局报税。 与管辖区税务所进行联系和沟通。 对部分报销人员票据的审核。 二、 月中安排(每月 11-20 日) 1.每月 11-12 日督促各项目财务务必在 15 日前进 行原始票据的整理,并将符合报销程序的原始票据返回公司财务,以便公司财务有足够 的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。 2、原始凭证输入微机后,将记账凭证打印出来并一 一与相应的原始凭证进行粘贴。 3、上月工资的发放。 三、 月末安排(每月 20-30 日) 1、每月 25-26 日督促各项目财务务必 28 日前进行 原始票据的整理, 并将符合报销程序的原始票据返回公司财务, 以便公司财务在 30 日前 将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。 2、进行本月工资的计提。 3、进行本月固定资产折旧的计提。 4、期末成本收入的结转。 5、凭证的整理、装订与归档。 6、配合相关部门做好工作。 1.了解公司的组织结构,各项规章制度,决策程序,文化氛围 : 通过财务报告熟悉企业概况,组织架构,人员,资本结构,主要产品及市场地位及技术 优势等; 通过查看公司领导的发言稿、会议资料,认识公司的管理风格、管理理念、部门 协调沟通的通常方式方法。 2.充分与主管上司进行沟通,取得支持,明确领导的期望: 了解公司高层对公司发展和财务部的期望,以作为日后工作关注重点; 掌握各个部门设置及其职能、公司的各项管理制度,考核制度,营销等业务流程,项目 投资等; 就工作的定位,重心和业务关键点与上司进行了充分的沟通和探讨; 熟悉公司的财务运作情况及企业的文化,以便尽快融入该团队中; 在沟通后马上列出阶段性日常工作计划, 并且定期向直接领导汇报工作、 学习进展; 及 时向上司沟通汇报他关心的工作进展情况和一些重要事项。 3.掌握财务部门员工情况,熟悉本部门工作流程、工作内容: 了解公司经营状况,财务核算制度,账务处理,成本核算方法; 通过员工资料了解部门员工的专业学历、业务能力、家庭状况、兴趣爱好等; 查看账本和凭证熟悉帐务记载逻辑,以往的报销签批程序,付款审批程序,主要资产负 债收入利润 等等; 召开内部会议,明确财务部门各个岗位的工作职责、工作方式以及工作饱和度,部门人 员对工作的意见与建议; 采用单个约谈方式,把握每位下属的思想情绪,具体分工和工作内容和流程,并要求其 在近期内提供一份书面的岗位分工操作流程。 4.充分与其它部门经理进行沟通: 利用部门交流的机会到各个部门工作现场了解公司业务的运作流程, 产品服务市场规模、 增长潜力及市场份额分布; 了解下面企业的生产程序、财务控制程序、财务工作的基础状况;听取其它部门对财务 部门工作的意见和建议; 定期与各个部门保持联系。 5.阶段性日常工作安排: 拟订熟悉公司业务,制度,人员等各个方面情况的程序和时间表; 依据公司高层要求积极配合其它部门处理相关工作; 按照领导下达的财务目标, 迅速开展起部门的日常工作, 监督日常工作的有效开展; 定 期召开部门周例会,在会议上了解更多的信息,解决急需解决的问题; 与同事多交流,询问,请教,争得同事的理解,配合和支持; 定期将工作情况向直管上司汇报,重要财务决策及时向领导请示。 作为公司的财务经理,在入司后您如何制定前 3 个月的财务工作规划? - 屠斌 以静态的 方式进行工作规划: 1) 第一周: a、了解财务总监对此岗位在一定期间内的目标与期望。 了解公司的文化氛围、 通过相关 资料等来认识公司的管理风格、管理理念、部门间的沟通方式等。 b、熟悉了解财务团队成员,并了解各同仁的工作职责、家庭情况、个人情况爱好等。 c、召开内部会议,了解工作内容、职责,各岗位的饱和度,意见与建议等。 2) 第二周: a、通过查看资料及与各部门的交流, 初步了解公司近几年运营情况, 了解公司近三年运 营目标并与先进同行对比,找到差异并分析差异。 b、分析判断我司在此行业中的位置及成长阶段, 并分析在此成长阶段企业可能会碰到的 问题或困难。 c、对于已分析的与先进同行的差异、 成长阶段的可能困难、 业务关联对未来的影响等进 行系统性的分析与筹划,在向财务总监汇报及指导后,形成有效的预警方案,作为后续一定 期间内工作的指导性参考。 3) 第三周: a、基于对公司、 对同仁有了初步的了解, 开始理解与领会本年度的经营目标与财务工作 目标及重点处理事项。 b、了解公司及各关联企业的组织架构、关联关系、主营业务、业务流程、资 金流等。 4) 第四周: a、学习各项财务制度、业务流程、管理制度。 b、阶段性的向财务总监汇报,并对比目标任务的执行情况。 5) 第五周: a、深入理解现存的财务核算体系, 从科目设置的统一性、 账目核算的清晰性、 科目运用 的规范性、内控制度的有效性、总、分公司业务、资金的合理性、有效性等。 6) 第六周: a、对于公司在外部环境、 内部环境相对有个初步了解情况下, 与财务总监沟通达到一致 意见后,编制系统性的财务部对公司运营的支持方案与计划。 7) 第七、八周: 方案中需包含:公司目标、运营现状与先进的对比、现存的问题等通过组织建设、基础 档案管理、 资金管理、 税务管理、 预算管理、 管理报告与分析、 完善各项流程、 制度建设等。 8) 第九周: 向财务总监汇报,并提交总经理办公会,得到批准后正式执行。 9) 第十周始: 对即定计划的执行管控,阶段核查效果、汇报、修正目标与方法。 一、 日工作流程 : 1、 9:00-12:00 (1) 审核出纳提交的,前一天的《销售日报表》 、《货币资金日报表》 、收付 款单据,签字确认后, 《货币资金日报表》返还给出纳,把《销售日报表》连同收付款单 据交给会计,作账务处理。 (2) 从业务处理模块的“经营历程” ,查看前一天的账务处理情况,若有异 常,询问相关人员,了解原因,及时处理。 (3) 审核各类付款单据,出具《付款传票》 。 2、13:00-18:00 (1)根据需要,在涉税系统里进行,进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。 (2)审核各类付款单据,出具《付款传票》 。 (3)查看各类明细账,重点是客户、供应商往来帐,关注其往来情况。 ①客户:发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况; ②供应商:付款、收货以及各种返利情况,如有需要,及时查阅相关返利政策。 二、 月工作计划 月 初 1、1-3 日 (1)盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核《货币资金旬报表》 ,经确认无误签字后, 返还给出纳,上传总公司财务。 (2)审核往来会计作出的“资金占用费” 、“行管费” 。 (3)出具相关报表,上报总公 司:财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其 他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作 检查表、 资产及负债清查盘点确认表、 商品销售情况完成对比表、 商品销售大类完成对比表、 有问题商品处理表。 2、4-10 日, (1)处理涉税事务,纳税申报,及时把缴款书交给出纳,办理税款交付。 (2)审核往来 帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整。 月 中 1、11 日 盘点出纳现金及银行存款等钱物, 审核 《货币资金旬报表》 ,经确认无误签字后, 返还给 出纳,上传总公司财务。 2、11-16 日 (1)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整。 (2)审核工资表,作出“付款传票” , 并督促出纳扣减员工欠款。 3、17-20 日 审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表,若有差异,询问其原因,并指导其作相应 处理。 月 末 4、 日 盘点出纳现金及银行存款等钱物, 审核 《货币资金旬报表》 ,经确认无误签字后, 返还给 出纳,上传总公司财务。 5、 -29 日 (1)审核进销存会计作出的外运库盘点表, 若有差异, 询问原因, 指导其作相应的调整。 (2)对应收账款进行信用额度及账期管理, 对零星应收款进行核销; 对月度和季度给予 客户的返利政策进行核对和监督。 6、30 日 (1)做好月末结账前的准备。 (2)作出本月工作总结和下月工作计划。