财务主管年度工作总结 10页

篇一： 匆匆又是一年，走过忙忙碌碌的一年，其中有许多的艰 辛，但更多的还是快慰：我们又走过了充实平安的一年。回 忆一年来，点点滴滴在脑中流过。 一、好春节前后的服务工作春节前后是大量的资金投放 与回笼，集中的体现就是现金的投放与回笼，春节前为了满 足客户对现金的需要量，每天从人民银行取款，投放了将近 2 亿，春节一过马上就是大量的现金回笼，仅春节后的第一天， 我们加班加点，向人民银行缴存了 5500 万现金，减少库存现 金量，增加了利息收入。同时在最忙的节前做好柜面服务， 如增加柜口，加强咨询与查询工作，保证客户资金的顺利与 快速。新的一年即将到来，我们将妥善安排好这项工作。 二、完成好会计结算部布置下达的各项工作、 1、在会计结算部的安排下，我们进行了前后 6 次本外币 帐户的清理工作，对闲置不用的内部及表外帐户进行了清理， 以达到降低资源占用的可能。 2、个人消费贷款业务经过多次的测试及数据的核对后顺 利上机。 3、做好商业银行代理签发银行汇票的集中工作，从 3 月 1 日开始，商业银行代理我行签发银行汇票的工作由东门工行 统一办理，我行与商业银行做好了原有机具及重要空白凭证 的交接手续。 4、市分行对帐中心已成立，以后所有的开户单位对帐单 由对帐中心统一寄发，而科技部门不能够将电脑中的单位信 息与开户银行及帐号建立对应关系，需要由各开户行对所有 帐户的信息进行录入，营业部有着 XX 多的帐户，其中有 1000 多的小帐户，客户信息的采集有着一定的难度，而能做录入 工作的电脑数量也有限，我们在不增加加班天数的情况下要 求有关员工班前班后的加强工作，顺利完成任务。 5、实时清算程序自去年 7 月份上机始我行一直存在着问 题，经多次的核对及查找均未能发现问题，没能找出问题的 根源，经与市分行科技部门林振良总经理联系，再经过多次 的核查，才发现我们后参加的四个支行在上机时市分行忘加 了一个帐号，而我行在四个支行中又是支付密码器出售最多 同时业务量也是最多的行，对此问题就特别的突出，扣分也 最多，自此项问题查出修改后我们的工作再没被扣分。 6、清理了 146 户长期不动帐户转入久悬未取，金额达元， 同时将笔久悬未取款转入营业外收入。 7、与业务保障部合作为企业网上银行进行安装、维护及 业务上的处理，顺利完成一年的工作任务。8、全力配合会计 结算部做好 11 月 27 日 nova 系统的升级。9、尽早安排，做 好年终决算的各项清理、核对与结转工作，保证年终决算的 顺利完成。 三、抓服务质量，保证各项业务的顺利开展 1、尽可能的利用各种结算办法为客户想办法，如永大公 司预报提取一笔 500 万元的现金，负责任的管库员想到这么 大的金额也许可以有别的结算方式而向经理汇报，我们主动 与客户联系，了解到这笔资金是拿到宁波验资所用，我们建 议客户不取现金而代以其他方式，这个办法也正合客户意愿， 于是我们当天便为客户办理了此项业务，让客户感到满意。 2、为更好地服务于客户，从 3 月 12 日开始，原城中所 所有柜员的网点号已更改为 3300 网点，同时为了工作上的方 便，对 atm 机的网点号在市分行的同步进行下也进行了更换， 因城中所设施上的局限，未能将业务同时整合，只是将出纳 收款工作先期与储蓄专柜一起营业。同时，将原储蓄库房与 大库合并成了一个库房进行统一管理。在合并的初期，曾产 生过许多的矛盾，但在行领导的关心下，为我们配备了必须 的软硬件，初步整合已经成功，但离市分行要求的会计核算 一体化还是有很大的距离。 3、电子银行自 7 月份下放到各支行自行处理。这项业务 市分行没有进行专门的培训，我们对照文件摸索着边问边做， 终于将业务平稳开展起来，并且与 8 月份通过市分行的专项 检查，但因未及时与监督中心沟通将此项业务纳主事后监督 被内控检查扣分，现已整改。 4、外汇汇出汇款系统经过 7 次的测试于 8 月底上机，于 9 月份完成了海关报关单上网核查的系统转移工作。同时，按 外汇制度上的要求增加了人员配备，更好服务于客户。 5、自 5 月份开始向市分行提出了 atm 清分机的需求，因 各种原因不能解决的情况下，二名 atm 人员尽心尽责地做好 手工剔钞工作，保证 atm 的正常运行。 6、因各网点反映上班时间不能正常，于 7 月份开始由管 库员提早到 7：10 到行开库，业务人员提早出发，以保证各 网点的正常营业。 四、配合做好行里的服务工作及工会工作 1、对各部门提出的要求及时解决，如公司业务部、业务 发展部、个人业务部在业务上要求配合或需要加班的，我们 及时安排人员予以解决。 2、做好学校收费及彩票收费工作，安排出收费人员，并 加班加点完成了全部的现金清点与学生发票签发打印。3、协 助其他部门做好个人住房公积金贷款业务的数据移行及信贷 台帐的录入工作。 4、配合市分行会计结算处做好对国库资金入库划解的程 序修改，提出存在的不足及需求，正确程序于 9 月份通过， 并迅速在各行运用，打破实时划解税款只有工行不行的说法。 5、4 月份与地税联手上了实时扣税系统，经过二个月的 艰辛，6 月份实现了无差错，终于可以说成功了。但因 nova 系统的升级而带来一些麻烦，有些业务还将与财政再次联系。 6、12 月 19 日财政大楼搬迁，核算中心随之搬迁，为做 好服务工作，我们挑选了业务素质好的员工为他们服务，且 未向行里要求增加人员的情况下，给核算中心多配备了一人 以更好地做好服务，保证工作顺利开展。7、配合工会多次安 排人员到各行传授业务技能。 8、对历年的档案进行了整理并准备将其中的一个档案室 出让。9、积极参加工会组织的各项活动，在庆三八演讲比赛 中华青卿、冯晓晓得到了第一、二名的好成绩。 五、继续加强制度执行工作，防范风险 1、对上门收款人员重新进行资格审查、登记，上门收款 工作也是市分行多次强调要严格要求的重要岗位，自 3 月份 业务人员统一由营业部管理，5 月份又增加了一条临港分理处 的线路，在此之后，我们多次召开业务员会议，理顺工作。 但临近年终，人事部门要对业务人员进行一次轮岗，将会对 业务有一些影响。 2、市分行出台的新规定及时组织柜组长进行学习，及时 传达到每个柜员对工作上的不足及时请会计结算部进行指 导，努力做好工作。 3、请市分行童国祥老师对金库的密码进行更换，执行制 度规定的一年一换。 4、严格差错惩罚措施，自 5 月下旬以来，差错有了明显 的减少。同时，配合好市分行“扫雷工程”的检查，检查组 提出了我们工作中的不足，同时也对我们的工作作出了一个 好的评价。但在 8 月份我们对一部分人员主要是临柜人员进 行了一些轮岗，导致 8 月份的差错有所提高，但我们不能因 为差错而不敢动作，到 9 月份人员稳定后差错有了明显的减 少。同时我们在 11 月份与每一个柜员签订目标责任书，明确 双方的责任，共同做好营业部的工作。 六、加强业务培训，提高服务质量 1、由业务素质强的员工分会计、储蓄、外汇对营业部及 各网点进行了一次业务讲解培训，对这次的综合柜员考试有 了很大的帮助。 2、联系点钞机推销商，对各网点进行了一次点钞机最基 本简单的一些修理知识培训，以得高点钞机的利用率，延长 点钞机的使用寿命。 3、组织人员到各网点对捆钞的标准要求进行了一次面对 面的交流，提高了各网点的捆钞水平，从而减少重复劳动， 加快了资金入库(人行)速度，提高资金利用率，增加经济效 益。但是因我行人员变动较大，看似简单的捆钞，但我行已 很少有人能达到人民银行的标准了。 4、配合人事教育部进行业务培训讲课，以弥补在实际工 作中的偏差。XX 年即将过去，总结过去，为了更好地发现存 在的问题，明年我们将在以下三个方面有所发展：1、更严格 地执行制度，但更要为业务的发展做好服务工作。2、继续加 强业务培训，更稳妥地做好岗位轮换，以提升我行的业务素 质。3、加大对差错的考核力度与督促，降低差错率。 篇二： 过去的一年，对我而言，是非常特殊而又有意义的一年， 在这一年我迈进人生一个新的里程碑，在这一年我率领计财 部的各位同仁，在行领导的关心、爱护、支持下，以高度的 责任感，恪守职责，务实开拓，将支行的发展推上了一个新 的台阶。以下是我在 20xx 年个人工作总结报告： 一、从基础入手，着力于人员素质培养，保障支行的稳 健经营。 1.建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基础。 今年我根据业务发展变化和管理的要求，对责任、制度修旧 补新，明确责任、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充 建立了上些新的制度,对支行强化内控、防范风险起到了积极 的作用。特别是针对七、八月差错率高居不下，及时组织、 制订、出台了“”，有效地遏制了风险的蔓延。 2.加强监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方 面加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督 促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题。另一方面，加 大检查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常规 与专项检查相结合的方式，及时发现工作中的难点、重点， 再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。 3.以人为本，加强会计、出纳专业人员的素质培训，进 一步实现了会计、出纳工作的规范化管理。年内主要做了以 下七点工作：1.主动、积极地抓好服务工作，坚持不懈地搞 好优质文明服务，树立服务意识；2.坚持业务学习制度，统 一学习新文件，从实际操作出发，将遇到的问题及难点列举 出来，通过研究讨论，寻求解决途径；3.坚持考核与经济效 益指标挂钩。 4.成立了以骨干为主的结算小组； 5.积极地组织柜员上岗考试。 6 培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。 7 开展不定期的技能比武、知识竞赛，加强对员工综合能 力的培养，提高结算工作质量和效率。 二、做好财务工作计划，强化成本意识，规范财务管理， 努力提高经济效益。 1、更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度和等 规定，认真编制财务收支计划，及时完整准确的进行各项财 务资料的报送，并于每季、年末进行详细地财务分析；在资 产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年准确的 计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、 养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定 资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等，并按照营业 费用子目规范列支。 2、费用支出实行了专户、专项管理，在临时存款科目中 设置了营业费用专户，专门核算营业费用支出，建立了相应 的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营 支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开 支，厉行节约，用最少的资金获得利润。xx 年开支费用总额 为万元，较上年增加了万元，增幅为%；实现收入万元，较上 年增加万元，增幅为%。从以上的数据可知，收入的增长速度 是费用增长速度的 2 倍。在费用的管理上，根据下发的等文 件精神，严格费用指标控制，认真执行审批制度，做好日常 的账务处理，并将费用使用情况及财务制度中规定比例列支 的费用项目进行说明，以便行领导掌握费用开支去向。全年 按总部费用率的考核标准，支行实际费用率为%，节约费用 5 个百分点，费用总额没有突破下达的年度费用控制指标。 三、恪尽职守，切实加强自身建设。 我在抓好管理的同时，切实注重加强自身建设，增强驾 驭工作能力。一是加强学习，不断增强工作的原则性和预见 性。二是坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对腐败消极现 象，在实际工作中,积极帮助解决问题，靠老老实实的做人态 度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各项 工作的开展。三是加强团结合作，不搞个人主义。 四、明年的工作构想及要点： 1、挖掘人力资源，调动一切积极因素。立足在现有人员 的基础上，根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重 点，丰富培训形式，加大培训力度，特别是对业务骨干的专 项培训。 2、降低成本费用，促进效益的稳步增长。一是加强成本 管理，减少成本性资金流失。二是加强结算管理，限度地增 加可用资金。三是合理调配资金，提高资金利用率；认真匡 算资金流量，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求 收益化。四是降低费用开支，增强盈利水平。五是准确做好 各项财务测算，为行领导的决策提供依据。 3、充分发挥职能部门的“职能”，加强管理，加快工作 的效率。 回顾一年的工作，在平凡而繁细的工作中，付出了许多 艰辛与努力，有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了 自己，虽然我的工作取得了一定的成绩，但仍有许多不足， 仍需在今后的工作中不断地加以完善，面对日益变幻的金融 经济形势，金融工作任重而道远，成绩永远属于过去，在今 后的工作中，我将不断完善提高工作水平，在新的一年迈上 一个新的台阶，做好 20xx 年个人工作计划，争取将各项工作 开展得更好。