企业内部审计述职报告 9页

【导语】审计报告是指审计人员根据审计计划对被审计 单位实施必要的审计程序，就被审计事项作出审计结论，提 出审计意见和审计建议的书面文件。以下是 XX 整理的企业内 部审计述职报告，欢迎阅读！ 篇一 各位领导： 三年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部 经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的 审计计划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力 度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在 公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取 得了一定成绩，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实 现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域 的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展 的良性过渡。2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不 了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入， 到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过这三 年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的 大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。 不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大 力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审 工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导 和同事的认可。以下对本职工作做个简要说明：收入核数工 作是在收银夜审的工作基础上，再次进行审核、分类、汇总， 最终反映到财务账户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、 前厅收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收 入情况，并将应收款及时收回，使资金得到正常使用。 1、处理夜间遗留问题，负责落实 每天接到“夜间审计报告表”后，对遗留问题要及时处 理;及时填写审计报告，通知责任人所在的部门主管，并负责 落实解决，然后将解决的情况注上处理意见报财务总监处理。 2、核对前台结账处的结账单及收银员个人报表 客房结账单是由前台收银员为住店客人结账所打印的账 单，反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。收银员收 银明细表是反映当天所结房客账(包括向客人收取的现金、信 用卡、支票)的汇总表。 3、核对餐厅结账单： 1)核对餐厅结账单时应注意;账单与附件单的核对，点菜 单中每一项都要同电脑结账单相核对，如果不符，要找收银 员查明原因，并进行处理。附件单如有修改，应由修改人在 单上说明修改原因。 2)核对营业对账表：要查看表中填写的数据与收银员上 缴的附件单据中的数据是否一致，核对表中的收银员填写的 数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致，如有不符， 应立即向收银员查明原因并及时做出处理，确保营业收入的 正确反映。 3)打折手续应完整：用宾馆优惠卡打折的，要在账单上 注明卡号及客人签名;如果是宾馆管理人员为客人打折的，要 有管理人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时，要注意 收银员所打的折扣是否正确，如果不正确，要找收银员查明 情况，及时做出处理。 4)免费接待是否符合标准：各级管理人员在宾馆免费接 待，签单的权限应对照各级管理人员权限表。查看各级管理 人员是否在权限范围内签单接待，如果发现接待超标，应立 即找其补办手续，否则上报财务总监处理。 5)收费单的核销及管理：收费单必须按号顺序使用，审 计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐 张划销，发现不联码使用的，应向收费单使用人查询原因， 及时催交。作废单必须有领班以上人员签字方可 4、检查夜间审计人员制作的各项营业报表： 负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性，如数 据计算有误，应立即修改，并追究夜间审计员责任。 5、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查： 检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作， 营业款是否如实反映，现金是否如实上缴。如果发现收银员 或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及 处理意见及时反映到部门经理和财务总监及质检部门，以防 止情况再发生，确保酒店利益不受损失。 6、出具体每日餐饮、康体、营业收入、状况收入报表并 发至各部门领导查阅。 7、报表装订： 按日期顺序将“收银员操作记录”、“各收费点缴款凭证” 以及各收费点原始账单 装订成册，封面上注明起止日期存档。 审计工作不足之处： 1、审计工作还不够深入、细致 审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审 计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他各部门的合 作，更需要按公司计划进行。回顾三年来我们的审计工作， 往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以 出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有 关。我一直认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头 绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是 这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。 2、积极开展对公司财务信息的核查与审计 对酒店的收入进行全面的审计，评价其真实性、合理性 及有效性，努力为公司决策层提供及时有效的财务状况和公 司经营管理情况的信息。 3、继续做好酒店内部经济效益的审计 xx 年我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工 作，酒店的收支和制度执行情况进行审计，全面反映其现金 流转及经济效益情况。 一、xx 年的主要工作 1、严格审计的纪律和制度 审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同事也关 注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在 公司管理中得以顺利开展，结合内岗位职责，还要坚持分工 不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、 工作态度、工作形象和工作结果提出了具体的要求。这些基 础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基 础。 总之，内部审计作为企业发展的卫士，审计部作为公司 后勤的重要一环，明年的工作依然是艰巨的，我要戒骄戒躁， 做到凡事有章可循、有法可依，实事求是地提出问题及处理 问题，切忌主观、武断。为公司的利益作出限度的贡献、努 力! 篇二 各位领导、各位同志： 今年 a 月，我很荣幸地到审计局工作。近一年来，在局 长室和 aa 的领导下，在大家的热心帮助下，我坚持以邓小平 理论和“三个代表”重要思想为指导，注重学习，踏实工作， 爱岗敬业，严于律己，较好地完成了各项工作任务，在政治 素质、理论水平、工作能力等方面都取得了新的进步。 一、加强学习，全面提高自身素质 面对审计这一全新的工作，我从零开始，把学习放在首 位，始终坚持学政治、学业务，努力提高自己的政治素养、 业务水平和工作能力。 一是加强政治理论学习，提高政治素养。除了参加局里 组织的各项学习活动外，平时注重学习上级文件和各级审计 机关领导的重要讲话，学习全国及省、市审计工作会议精神 等，学习胡锦涛关于社会主义荣辱观的重要讲话，学习十六 届六中全会精神，努力提高自身的理论水平与政治素养，增 强贯彻党的基本路线、实践“三个代表”重要思想、做好审 计工作的自觉性和坚定性。此外，还注重学习时政，关心国 内外大事，以增强自己判断是非的能力。 二是加强审计基础知识的学习，尽快熟悉业务。重点学 习新《审计法》、审计署 8 号令等审计工作有关的法律法规， 增长审计 业务知识，增强法律意识，以提高依法办事的水平。认 真学习行政机关公文处理办法和审计公文处理指南，学习《审 计干部法律知识读本》，学习我局制发的各类文件，阅读审计 专业报刊，迅速掌握必备的审计基础知识，比较快的进入了 工作状态。 三是加强现代科技知识的学习，提高工作能力。我把掌 握市场经济知识、现代科技知识、行政管理和领导科学知识， 以及现代办公设备的应用方法，看作适应审计工作需要的必 备条件，全力拓宽自己的知识面，学会了办公软件操作，掌 握了一定的领导方法，提高了综合工作能力和工作效率。 二、爱岗敬业，努力完成本职工作 近一年来，我能够摆正位置，服从分工，当好配角，立 足本职岗位，兢兢业业，勤奋努力，较好地完成了各项工作 任务。 一方面认真做好文字工作。按照领导的安排，我负责文 字工作和 aa 审计信息的编发。今年以来，主要起草了报省审 计厅的我局半年工作小结、全年工作情况、近三年精神文明 工作总结、人民满意机关汇报等，起草了结对帮扶特困 aa、 机关作风建设先进处室评选实施方案等文件，编发 aa 审计信 息 aa 期，完成了审计学会征稿任务。日常工作中，坚持边工 作边学习，不断提高公文写作水平。 另一方面积极做好服务工作。能够全力支持、配合主任 做好办公室工作，积极做好本局重大活动的服务工作，及时 做好各类会议的通知等，尽己所能为大家搞好服务。在局领 导和办公室主任的直接领导下，按照市政府政务信息公开的 要求，认真做好“aa 审计网站”内容的更新和政府门户网站 上市民信箱的回复处理。 三、严于律己，树立审计机关人员的良好形象 近一年来，不论节假日和上下班，都能够做到服从工作 需要，遵章守纪，吃苦耐劳，扎实工作。一贯尊重领导，服 从组织，与同志坦诚相处，团结和睦。生活上勤俭朴素，不 铺张浪费，不与别人攀比。按照局党支部的要求，积极参加 荣辱观教育和人民满意机关创建活动，坚持用共产党员先进 性标准要求自己，牢记宗旨，坚持为民、务实、清廉，遵守 法律法规和社会公德，遵守党纪条规各项规定。 各位领导、各位同志，回顾今年以来的工作，本人虽然 取得了一些成绩，但是对照领导的要求，与年初的工作目标 和先进同志相比，还有较大的差距：一是工作的创造性、主 动性不够。工作中习惯于参照老办法、老路子，创新精神不 强，工作成效不太明显。对领导交办的事项能积极完成，对 其他工作显得不太主动。二是学习不够深入，尤其是审计专 业方面的知识还远远没有能够满足工作需要。所有这些，都 需要在今后的工作中加以克服和改进。 篇三 各位领导： 诚挚的欢迎市组织部、纪委和市审计局审计组等各位领 导和同志到胡集镇对我和宋兴宇同志进行任期内的经济责任 审计。根据审计工作要求，我将 xx 年 5 月以来在胡集镇担任 镇委书记的工作情况汇报如下： xx 年 5 月底至今，我一直在胡集镇担任镇党委书记、人 大主任一职。作为一班之长，我肩负着发展一方经济、致富 一方百姓、保持一方稳定的重任。三年来，我认真履行第一 责任人职责，紧紧依靠党委、政府一班的集体智慧和全镇广 大人民干部群众的大力支持，总揽全局、统筹运用人力、物 力、财力，将更多的精力放在深划发展和保障民生福利上， 对于经济发展全局性、导向性工作进行了适时而果断的决策， 进一步征服了人心，理清了思路，推进了举措，努力推动了 胡集镇各项工作全面进步。xx 年实现社会生产总值，全镇国 民经济总值达到 96.5 亿元，比 xx 年增长 1.09 倍;其中，第 二产业和第三产业增加值达到 56.3 亿元和 28.1 亿元，分别 比 xx 年增长 1.35 倍和 1.27 倍;经济总量比 xx 年翻一番;再 造了一个新数据。同时，财政总收入达到 6.3 亿元，2.8 亿元， 农民人均纯收入达到 11548 元，年均增长 1274 元，城镇居民 可支配收入达 21800 元，年均增长 2650 元，实行了民富镇强 的时代。 一、高扬改革大旗，区域活力充分激发 我检抓省委、省政府开展经济发达镇行政管理体制改革 试点有利机遇，在荆门、钟祥两级市委、市政府的大力支持 下，高举改革大旗，大胆改革，先行先试，积极，推动了争 权承接、机构整合、财权下放等一系列改革举措。全镇上下 拧成“一根绳”、形成“一盘棋”、构建“一站通”、扭成“一 股劲”，打破了过去乡镇管理体制中争权分制、财政分剥、职 权分离、责权不配责等禁锢，增强统筹发展，优劣互补的服 务发展的内在活力。 二、强推转型举措，经济实力全面提升 结合胡集的资源禀赋，产业基础和区域优势，我支持了 胡集镇组织发展规划论证，确定了力争 5 年内将胡集镇打造 成为全国重要的磷化产业基地，鄂中工贸物流域和中心域到 中心城市的奋斗目标，坚持增大做强磷化主导产业，倍强新 型产业，筑牢农业基础，壮大商贸服务业，先后通过关小扶 大，资产重组，资源配套，培植了大峪口、洋丰中磷、世龙、 钟楚、中原、祥福等年销售收入 10 亿元以上的磷化工业集团， 引进了金鱼能源、新型建材、有机食品、鞋服加工等一批工 业项目落户，力争 3-5 年形成双万亿元产业规模。同时，引 进供销民生广场、大运物流、宝隆贸易、融园地产、地高臵 业等投资过亿元的新型服务业，提升了胡集水平。此外在农 业产业化推进分百、培植了湖北紫园、民惠蔬菜、钟穂米业、 大生猪等农业产业化龙头企业，集约流转土地 2.7 万亩。 着力推进了传统磷化工由粗放单一型向精细多元化转 型，传统商贸，有小、散、杂向高端精细化转型，农业经济 农户经营为主转型为龙头公司农业基地十农户转型。 三、重施惠民工程，居民保障增强 我坚持以惠民为决策，基本、以人为本、四化同步，讨 论制定并扎实推进了三大建设方案： 一是构建生态城镇、通过聘请美国和浙大等知名规划专 家实地规划讨论，重新修编胡集城市发展规划，并实施了城 镇中心—中心村—自然村三级规划编制，着力建设地理上辐 射荆北、钟西、汉江南北的生态滨水小城，科学运用城市建 设资源机构，建设了纵贯胡集中心的东西干线胡集至转斗码 头的胡转路，硬化了 15 平方公里磷化工业园区和中磷大道 25 公里，新修了城区的中环路—平安大道和建设大道，启动了 镇区供水整合、天然气建设工程。三年内改造城区路面公里， 下水道公里;供电线路公里;架设路网，新增绿化工程平方米， 与此同时，整治关停企业 32 家，建设了污水收集管网公里。 二是建设宜居村庄、通过定额工厂金园区，居民进社区、村 民进城去引导工程，村社区深入开展“三万”活动，建设了 8 个新型村社区，虎山、桥垱、丽阳、湖山等宜居村庄，2 个示 范村，绝大多数村在“三万”活动中验收合格。三是保障幸 福生活。衣食住行，重点实施了居住保障工程，翻新了保障 机 制。方面先后建设工矿棚户区和城镇棚户区改造保障房 套，修建通村通组道路公里，另一方面修建改造校舍、医院、 加大农村合作社医疗，城乡低保政策等，做到老有所养、病 有所医、学有所教。居民幸福感得到增强，此外还加快社会 治安综合整治力度，构建网格化管理服务机构，居民安全度、 幸福感日益增强。 四、紧抓廉政建设，为民宗旨更加牢固 三年来，我始终牢记党组织重托、的告诫，坚持修炼高 度，锺铸高度，鉴定态度，改造价值观、人生观和世界观， 廉洁从政的路线，守住廉洁执政的底线，划清公私界限，自 觉遵守党的政治纪律，牢记党中央八项规定，坚守廉洁从政 的准则。管好家人、管好身边的人，保持了艰苦奋斗的精神， 党奋进，高尚纯洁的人格追求，树立了良好的个人形象。同 时坚持“大事讲原则，小事讲风格;不能“独断专行”和“一 言堂”。自觉维护班子团结，充分发挥民主、调动一班人工作 积极性，形成了一个团结干事、善于做事、和谐处事的领导 集体。特别是自制度方面，我严格按照党组织规定和执行;由 镇长一支笔审批，财政一个口把关，重大经费支出、重大项 目建设、均由党政联主席及政府讨论决定，并实行一季一次 内审，发现问题及时纠正，做到收支管理，做到党委、财务、 村务及时上报，社会监督。 三年来，我虽然从严要求履行了职责，取得一定成绩， 但对照党规党纪和人民的期望，还有一定的距离。一是产业 转型不够快;二是民生难题解决还不够好;三是从严管理还不 过硬;今后我将采取切实有效措施认真加以解决。特别是这次 组织审计之际，主动配合审计工作，检查，严格按照审计组 要求做好经济责任审计工作，全力支持审计组工作。