企业财务部门工作计划书范本 15页

2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 1 / 15 企业财务部门工作计划书范本 企业财务部门工作计划书范本 1 今年是公司飞速发展的一年，结 合公司的实际情况，公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工 作、 提供优质服务的同时， 将着力做好完善财务制度、 推进规范管理， 为本公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。 为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务， 加强财务管理， 完 善各项财务制度， 使财务工作在规范化、 制度化的良好环境中更好地 发挥作用。特拟定以下财务工作计划。 一、指导思想 财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营 管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、 真实、 可靠的会计信息。 财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能 是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算， 并对预算的实施情况 进行管理， 其核算职能是对公司的生产经营、 资金运行情况进行核算， 其预警提示职能是对于董事长、 总经理反馈公司资金的营运预警和提 示。 切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五 项工作，提高公司的经济效益。 二、目标和任务 ( 一) 依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率 1. 严格遵守《会计法》 、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行 会计核算和会计管理工作， 完善公司内部会计管理与控制制度、 内部 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 2 / 15 审计制度和会计核算制度与方法。 2. 完成指标的预算及制订工作， 并做好公司有关财务管理制度的拟 稿工作，加强财务制度建设。 3. 做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审 核每笔原始凭证， 正确运用会计科目， 细化成本核算， 编制会计凭证， 进行记账。做到“三及时” ：即及时编制有关会计报表，及时报送税 务等部门 ; 及时装订会计凭证 ; 及时清理往来款项。 出纳要严格按照现 金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务 ; 及时准 确登记银行、现金日记账，做到日清月结 ; 严格支票领用手续，按规 定签发现金支票和转帐支票。 4. 做好会计档案的管理工作。 ( 二) 加强公司的资金管理 1. 拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。 2. 拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。 3. 调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。 4. 加强公司的存货管理、应收帐款管理。 ( 三 ) 制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策 1. 制定全面预算，提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导 决策当好参谋。 2. 按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。 ( 四 ) 严格落实财务控制工作 1. 严格抓好采购环节的财务控制、 存货控制、 现金控制等控制环节， 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 3 / 15 确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现公司总体目 标。 2. 实施全方位财务控制机制， 使财务控制工作渗透到公司组织管理 的各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节，覆盖企业所有的部 门和岗位。 ( 五 ) 财务分析 及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料，采用科学的分 析方法，对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析，全面、 客观地评价公司财务活动的业绩， 有效控制财务活动的运行， 正确预 测财务发展的未来。 三、加强素质养成、推进队伍建设 随着公司的不断壮大， 面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争， 提 高财务人员素质日显重要。 1 、认真学习会计法、财务管理制度，提高会计人员的法制观念， 加强会计人员的职业道德， 树立牢固地依法理财的观念， 做到有法必 依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、 法规，维护财经纪律，抵制不正之风。 2 、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务 知识， 扩大知识面。 在掌握基础知识的同时， 加强计算机知识的学习， 以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等 相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。 3 、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 4 / 15 过交流可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高业务水平， 还能提高写作能力和口述能力。 通过对会计人员素质的培养， 全面提 高公司的财务管理水平， 以适应新形势下对会计信息的快速的、 准确 的、真实的要求， 确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的发 展。 四、工作重点与难点 增加资金投入： 资金需求计划和融资计划。 根据我司 2xx 年的销售 计划，资金缺口比较大，如何更好地与银行合作，取得银行的资金支 持是我司 2xx 年总目能否实现的关键。 在这个问题上财务部感觉压力 特别大，如何多方位拓宽融资渠道，保证公司高速发展所需资金，是 财务部的工作重点和难点。 五、建议和措施 1 、重大发生费用支出应报财务部备案， 以使有计划地摊销支付 ( 如 销售返利 ) 。 2 、加大新药产品的开发力度，改善产品结构。 3 、做好原料定价采购工作，控制采购成本升高，努力降低采购成 本，增加产品毛利率。 4 、扩大产品销售范围，增加销售收入。 5 、量入而出，控制费用支出： (1) 要控制推销费用支出，制定促销费支出，要量入而出。 (2) 期间费用 ( 管理费用等 ) 要制定一定措施，要有一套严谨的报销 制度，而且要加强管理、监督、用较少钱办更多事。 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 5 / 15 企业财务部门工作计划书范本 2 财务部作为公司的核心部门之 一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作 的配合与总结等工作任务， 在领导的监督下财务部各工作人员应合理 的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全 ; 服务于公司、服务于 员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润 化，以的人力配置谋取的经济效益。 ** 年全球金融危机时刻警示着我们， 在新的一年里， 财务部工作人 员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相 关办法。 我做财务工作已经好多年， 深知 ** 年财务工作计划对加强财 务管理、 推动规范管理和加强财务知识学习教育， 有着非常重要的作 用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度 化的良好环境中更好地发挥作用。 特拟订了 ** 年财务工作计划。 在国 家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度： 一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。 在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工 作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从 8 个方面 抓起：会计基本规定 ; 会计核算质量 ; 会计报表质量 ; 计算机管理 ; 联行 结算管理 ; 会计档案管理 ; 信用社点管理及其它 ; 会计经营管理。特别 是会计档案管理历年来有所欠缺， 每年的会计凭证虽然都归了档， 但 未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。 二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。 紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 6 / 15 现在足额提取应付利息， 提高拨备水平的前提下， 实现利润 xxx 万元， 确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目 标。 针对目标， 制定出台 《xx 县农村信用社 ** 年增盈创利实施方案》 ， 围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活 存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理， 降低经营成本， 特别要加强营业费用的管理， 在确保个人费用的前提 下，压缩公费用， 确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降 目标。具体抓好五项操作： 一是财务开支操作：对营业费用实行费用 额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少 收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在 核定比例之内。 二是比例操作： 即在费用开支方面针对国家有关政策 规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准 确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算 操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了 预算制， 做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。 四是包干操作： 对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价 情况合理制定包干使用办法， 无正当理由超出包干限额的社， 其超额 部分扣减个人费用。 五是成本操作： 严格加强了其他成本项目和营业 外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。 三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。 在重要空白凭证管理上， 今年我们还将继续加大检查力度， 近年来， 通过每年的序时检查， 使得各营业点对重要凭证使用， 管理达到了加 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 7 / 15 强，但此项工作不敢懈怠， XX年 5 月份我们要组织人员对 ** 年* 月至 ** 年*月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始 一直查到各社使用， 逐项逐类凭证跟踪进行检查。 同时要求信用社主 管会计每月对所辖点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记 《重要空白凭证检查登记簿》 ，责任明确。 四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。 去年 ** 月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为 xxx 元，法人股入股起点为 xxxx 元，投资股比例 xxx%。入股起点的 提高，给规范股本金带来了巨大困难， ** 年虽然开展了此项工作，但 离票据兑付要求还有差距， 需要进一步规范。 ** 年底投资股比例 xxx%， 还差 xx 个百分点，需在一季内达到比例。 ** 年要大力开展增资扩股 工作，虽然 ** 年底县信用社的资本充足率已达到 xxx%，但如果按票 据兑付考核办法，我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据， 还需进一步加大增资扩股的力度，确保专项票据兑付时不受影响。 五、按标准开展信息披露工作。 信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年 *月份之前，要 组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露， 具体对 ** 年度的 各项经营指标完成情况、股金分红情况、 “三会”召开情况、利润分 配情况等进行披露， 将信息披露报告和信息披露表放于相关场合， 以 便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经 营的真实情况。 六、配合职能科室，搞好统一法人工作。 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 8 / 15 七、开展新财务制度的培训工作。 八、做好其它各项财务工作。 1 、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。 2 、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。 3 、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。 4 、做好信用社业务和微机操作的日常指导。 5 、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。 6 、认真编写财务分析和项目电报分析。 7 、加强信用社无息资金管理。 8 、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。 企业财务部门工作计划书范本 3 2xx 年是公司发展中的关键一 年，集团公司成立后，一切都以崭新的面貌呈现。站在新的起点，财 务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划， 认真贯彻执 行公司财务预算，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容， 以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润化为目标，以资产经 营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管 理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严管 理，积极为公司领导经营决策当好参谋， 为完成公司经营目标作出应 有的努力。现就目前情况，提出以下初步构想： 1 、财经整顿贯彻一个“实”字 按照国家局《五条纪律》要求，针对 2xx 年财经秩序专项整顿自查 出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 9 / 15 科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，积极进行整改 和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理体制。明年的重点 要放在区局和基层点， 要规范会计核算、 原始记录、 财产清查的操作、 传递、 交接手续， 落实资金、 商品、 资产的管理责任， 强化内部控制， 使管钱管账管物严格分工，相互核对，相互监督，防止经营活动中的 失误差错，保障各财务环节安全运转，全面推动财务管理规范运作， 通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至 五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。 2 、财务集中实现一个“流”字 全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信 息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运 行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方 法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨 单位审核、联查， 直接进行预算表单的审批，为适应省局新管理方法 的要求，我们将对目前的核算流程进行重组，资金每日上划，费用按 预算按月核拔，与省局、点上下联，会计报账一天一报，财务、资金 数据及时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立“集 中财务、分级控制、全面预算、责任会计”的财务管理体系。 3 、资金管理突出一个“零”字 一是零资金运营， 零运营资金并非真的零资金， 而是用尽可能少的 流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中 心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 10 / 15 转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未 交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。 二是零库存管理， 对各单位实行库存定额， 超定额的单位将按超出 比例扣减其经营得分，反之则增加得分，让库存定额与工资挂钩，促 进各单位勤进快销，加速资金周转。 企业财务部门工作计划书范本 4 为全面搞好年全面预算管理与财 务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作： ( 一) 根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工 作。 预算管理作为财务管理中的重要一环， 与全面做好财务工作息息 相关。在明年的工作当中， 要进一步加强对科室、站所的费用预算指 导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算 管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。 ( 二) 结合 iso9 质量认证， 当好领导的参谋， 确保完成上级局 ( 公司 ) 下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售 与烟叶经营质量不断提高， 企业资产得到进一步净化与整合。 结合市 局 ( 公司 ) 贯彻 9 质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全 面强化两烟责任制的制定与落实， 在千辛万苦抓增收的基础上， 千方 百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞好多种经 营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的点和烟站进行对外租赁 ; 认真 清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结 构，降低企业资产负债率。 根据上级公司物资采购的要求，进一步健 全物资比价采购制度。 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 11 / 15 ( 三 ) 继续开展会计从业人员的培训活动， 进一步搞好烟站的基础工 作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。所 着企业的不断发展壮大， 对财务管理的要求也越来越高。 为了适应这 一要求， 就必须继续开展会计从业人员的培训， 提高会计从业人员的 水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导， 搞好会计的基础工作， 为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的 基础。 总之， 今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下， 在各科室和 基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了 较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成 员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业 管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献 ! 企业财务部门工作计划书范本 5 针对这次会议的主题，我从小处 谈，对自己进行一次剖析。 我是从外地来到上海寻求发展， 之所以来， 就是在当地有一种强烈的危机感， 由于当地经济的落后， 不知自己的 前途在哪里。自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新 上海人。由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感 到一种相对的稳定。 自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点 点的消褪。 公司领导的这次会议主题很及时， 让自己又一次认识到自 身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想这一阶 段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在 2xx 年 的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 12 / 15 第一、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。 阳城的财务工作更多的还是会计工作， 仅仅停留在事中记帐、 事后 算帐，对事务发展的 . 预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰 到问题解决问题，而不能做到防患于未然 ; 另外，作为财务负责人对 企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性， 只能是按照公司或领导的要求报送数据、 资料， 在对企业经营进行分 析时往往会将企业实际丢在一边， 只是按照理论上的指标去计算、 去 解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。 第二、会计工作中仍有许多待改进之处 去年集团公司财务管理部下发了 《大华集团财务管理制度》 以及组 织我们学习了财政部《会计工作基础规范》 ，对我们的会计工作提出 了具体的要求。 但在实际工作中还存在许多不足之处， 尤其在一些小 问题的执行上不够坚决， 在对一些已形成习惯做法的问题处理上， 改 变起来还有一定困难。 第三、管理工作的形式化、表面化 有很多的日常管理工作作的还不够细致、 深化， 往往只拘于形式或 停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问 题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深， 应是今后 工作中的又一重点。 第四、缺乏沟通，对相关信息掌握不到位 财务工作是对企业经营活动的反映、 监督，对本部门以外的信息应 及时了解， 目前部门之间的协作没有问题， 就是对财务暂时没用或是 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 13 / 15 不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都 不知该找谁 ; 另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路 及对财务工作的要求还不能完全掌握， 以至于使自己的工作有时很被 动。 鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法， 计划在 2xx 年的 工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高： 1. 在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识， 针对自己的薄弱环节有的放失 ; 同时向其他公司做的好的财务主管学 习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营 活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析 工作，按照集团公司要求， 认真做好财务计划工作。在日常工作中按 照财务计划， 监督企业对资金进行合理、 有效地使用， 使企业效益化。 在实际经营活动中发生与计划数较大差异时， 及时与领导沟通， 分析 查找原因， 根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差， 或调整已有 计划，同时也为日后的计划安排积累经验。 2. 力求会计核算工作的规范化、 制度化按照财政部 《会计工作基础 规范》和 《大华集团财务管理制度》 的要求， 做好日常会计核算工作。 只有按照《工作规范》 、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财 务工作分析的基础工作， 才能为领导提供真实有效的、 具有参考价值 的财务分析及决策依据。 也争取在大华集团被评为财务信用 A类企业 之后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉。 3. 做深、 做细日常财务管理工作在接下来的一年， 我计划多花一些 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 14 / 15 时间， 多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块， 尽可能使现有 的功能得到充分利用， 让阳城的财务管理工作更上一个台阶， 起到真 正的控制、管理作用。 4. 不断吸取新的知识， 完善自身的知识结构， 提高政策水平对财务 知识以外的与房地产业、 建筑业有关的知识掌握不够， 有时也会影响 到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其 他部门的同事请教， 尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时， 不 能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。 5. 加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中，对内需要财 务和各部门之间经常进行沟通， 形成一种联动效应， 对企业的各种信 息作一个动态的掌握， 对不同时期的各种信息资料不断更新， 掌握每 一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系， 及时掌握有关政策信息， 既依法纳税又合理避税， 为企业合法经营做 好参谋。 除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议： 首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办一些 专题讲座、培训， 关键是理论在实践中如何运用，如何提高财务管理 水平。另外，也经常组织一些内部的学习交流，把先进的管理经验让 我们大家学习、分享。 其次，对于公司财务制度， 是否能够也给项目公司的领导及部门经 理进行学习， 让他们认为必须按制度进行管理， 如何按制度进行管理， 否则，仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 15 / 15 最后， 在今后的工作中， 希望领导能一如既往地大力支持财务工作， 我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。