2020公司出纳职员年度工作3篇 5页

2020 公司出纳职员年度工作 3 篇 【篇一】公司出纳职员年度工作总结怎么写 我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金 收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回 顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努 力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也 是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。 首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。 在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份 新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时 为了提高工作效率，平时自学电脑知识和 ERP 的出纳知识及操作，利用 ERP 使工 作更加准确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过 去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一、日常工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额 不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。 3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工 资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给 予支付)，对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公 司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好 统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给 了我很大的帮助和鼓励。 2.完成领导交付的其他工作。 三、回顾检查自身存在的问题，我认为： 1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专 业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。 2、对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知 识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争 取在明年取得会计从业资格证书。 综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用 严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚 持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作 为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不 能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到 来的 20XX 年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。 【篇二】公司出纳职员年度工作总结怎么写 作为一名财务人员，一名出纳，要非常清楚自己的岗位职责。现将 20XX 年 部门的工作情况总结如下： 1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证， 每日按凭证逐笔登入现金日记帐。 2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都双 重复核，以确保准确无误。 3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔 日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写 无误，印鉴清晰。 4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票， 在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。 坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。 5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜 密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及 时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何 差错，我想这一点应该是值得骄傲的。 6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当 月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审 核无误后，交由 x 总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不 出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕 和需要改正的地方。 7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的，就是去集团公司给媒 体及相关业务单位请款。x 总刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联系在 一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团 公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部 的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的 指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节 约了很多时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可查，也便于 年终统计。 当然，一年的要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做 一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以就到这里，以上有待提高的 地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把做得更细，更完善，不出癖 漏。 【篇三】公司出纳职员年度工作总结怎么写 XX 年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同 时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一 名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大 家都在尽努力为行里的发展做出贡献。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎， 为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结： 今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发 票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不 过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我 才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不 少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握。 在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度， 做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报 及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手 续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白 支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头 支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原 始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理 及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用。 以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实 践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知 识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益 不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意 味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回顾一年 的工作，自己感到仍有不少不足之处： 1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等； 2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透； 3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。 以上是我部 XX 年全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一 年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改 进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。 有今天的积累，就有明天的辉煌。 【篇四】公司出纳职员年度工作总结怎么写 20xx 年转眼即逝，回顾过去一年的工作，我收获很多，当然我也付出了很 多，正是这种收获与付出，才让我在出纳这条道路上，增长了很多工作经验，为 了 20xx 年的工作更加出色，更加井井有条，在这里我将 20xx 年的工作总结如下： 一、前期财务知识 接触出纳工作时间很短，但是幸运的是，我得到了前辈们的指点和领导们的 关心照顾，所以我的工作前期还算是很顺利，但是我知道，真正的出纳人，是要 具备自己独立党饿工作能力的，不能依靠任何人来达到自己工作的满分。于是我 下定了好好学习的决心与虚心请教的耐心，在前期工作的过程中，我是在学习和 摸索中前行的。 抓紧时间对业务知识的学习和熟练。乡镇出纳工作是很繁忙的，所以如果想 在工作的时间里去学习一些业务知识是不可能的，这个时候我就不得不所有的学 习时间都安排在自己的业余休息时间，经过一段时间的学习和积累，自己的业务 水平有了明显的提高，可以自己独立的完成一些工作，这就是我工作的进步和提 高的表现。 二、我的成就和收获 古话说得好，那就是所有的锻炼、经历还有我们的付出和挫折都是我们的收 获和财富，所以在担任出纳工作期间，我每天都在收获者，得到着，在这个过程 中个，我收获了很多可以提供给大家参考的一些经验，下面就把这些经验传给大 家，希望对大家能有所帮助。 在工作中个，具有一个良好的心态是必不可少的，一定的团队协作精神是让 工作效率翻倍的方式，因为我作为一名出纳，必须要具备的就是不怕苦不怕累的 全心全意为人民服务的意识。 三、工作计划 20x 年即将如期而至，在新的一年里，我们要继续努力，抓紧学习，让所有 的付出都有应有的回报。继续完成市委和镇党委和政府的各项指标任务，做到报 刊的征订工作。在工作的时候一定要积极主动的参加工作，不允许有拖拉现象。 完成作为机关人员的基本工作职责。