物业公司财务部半年工作总结 2页

物业公司财务部半年工作总结 回首 2018 年下半年工作，物业财务部向规范管理合理调配又向前跨了一步，完成 了物业公司与世家轩的财务分账、物业公司财务管理模式的转变、财务制度的制定、 管理台账体系的建立等等几个重要的任务，使物业公司的财务工作在以前的一些基础 工作之上得到了全新的改变，与整个集团财务工作达成一致的高度，迈上了一个新的 台阶。具体工作如下： 一、物业公司与世家轩的财务分账 从 18 年 7 月份开始，根据集团财务中心的要求，完成世家轩与物业管理公司的分 账处理工作，开设世家轩金碟账套，独立核算，对已输入金碟的凭证进行整理装订入 册并存档备查。11 月份，又把该账套移交给集团会计核算部。 二、物业公司管理台账体系的建立 根据君华集团财务中心的统一要求，结合物业公司的实际情况，在以前的会计核 算基础之上，从管理的角度，制定了物业公司的管理台账体系(物业公司及世家轩)。 包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金计划、资金计划执行情 况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成，与整个集团达成一致，使物业的财务 工作真正走上集团的财务工作轨道，真正发挥了财务管理的作用。 三、物业公司财务制度的制定 在君华集团财务中心的统一指导下，制定了物业公司的财务制度体系。包括《君 华物业财务制度》、《君华物业管理台账核算办法》、《君华物业财务付款管理办 法》、《君华物业付款审批权限的规定》、《君华物业财务部部门职责》、《君华集 团内部服务结算管理办法》的制定。规范了整个物业公司的财务运作流程，使物业公 司的财务工作得到了全面的提升和改善。特别是在付款的审批流程上有了明确的规 定，从根本上进行了一次大的提升。 四、物业公司财务管理模式的转变 物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后，根据集团 财务中心的要求，物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接，把会计核算工作并 入集团会计核算部，物业公司财务部负责管理台账、财务管理工作，从以前基础的会 计核算工作之上，提升到真正的财务管理工作，从公司的利益出发，为公司领导做好 财务参谋，提供最准确的财务管理数据。物业财务部与会计核算部为保证工作的顺利 开展执行，作出了具体的工作事项互相协调配合，逐步的完善整个财务工作流程，确 保物业公司财务工作的规范性、准确性，提高财务工作效率。 五、完成目标工作 配合客服中心完成了下半年二期的收楼工作，加强管理费的收缴工作。从 7 月份 开始，共收楼 140 户，收楼费用 149.33 万;从 10 月份开始，重点加强管理费的催缴工 作，10-11 月共追缴了管理费 10.58 万，收费率比上半年大大的提高。 六、完成科奈财务部门的数据录入 一期维修基金以及欠费情况的彻底清查。汇报公司领导，进行催缴工作。 监控世家轩的财务开支、价格审核及收款流程的管理。对收银人员进行财务培 训，并且于 9 月份开始增设了收银机，使收银工作更加规范，大大提高了工作效率。 七、2019 年财务部工作思路: 1、建立物业公司的成本库。根据物业公司和世家轩的实际工作情况编制物业公司 的成本库。合理、准确、清晰的了解物业公司的成本经营状况。为财务分析提供最真 实的数据。 2、进一步加强对收费的管理力度，彻底清理欠费情况，把一期的收费率提高到 70%，二期 90%。并且对一些代收代付的收费还需进一步明确划分，包括水费、有线电 视开通费的返还部分，代收业主收取的差价部分等等一些费用的划分归类都有待明 确。 3、从管理的角度，对世家轩的经营状况进行进一步的核算。把员工包餐与对外经 营彻底分开核算，对于一些经营费用也应该合理的分摊，真实的反映世家轩的经营成 果。 4、新的财务制度的实施，财务部要财务部门要监督把关。对于以前一些比较模糊 和混乱的流程要彻底理顺。包括各部门计划的审批流程，采购的审批流程，与发展商 相关业务的计划、报销审批流程等等都要严格按照制度执行。 2019 年虽然任务很重，但是都需要我们尽心尽力的一步一步去完成，只有这样， 扎扎实实，发现一个问题解决一个问题。从财务管理着手，逐步把物业公司的财务工 作提升到一个新的高度，迈上一个更高的台阶!更好的服务于公司!