公司财务部门年终总结 3页

公司部门年终总结 篇 3 一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会 计核算 财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体 人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务 制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核 原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费 的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到结算中心的统一调 拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职 工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的 及时性、准确性。 二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作 在经过两个月的年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企 业会计制度的要求着手进行了新中大财务会计模块的初始化工作。对 会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业 会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不 足进行了改善和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的 费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开支状况现已一 目了然；规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明细项目的月末 结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化；对收下属分 公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理 费用和销售毛利率的`反映更为合理、恰当；在配合固定资产实物管 理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照《固定资产分类与代 码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成 了新中大固定资产管理模块的初始化工作。集团总公司要求在今年 4 月份全面正式运行新中大财务软件，而本集团公司财务部在 3 月份就 完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中大，结束了长达半年之久的两 套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相，并运 行良好。 三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用 根据集团司企字 117 号文《关于下达〈集团多经企业经济职责 制考核方案〉的通知》和司字 x 号文《关于下达分公司多样化经营 20xx 暨一季度生产经营计划的通知》，财务部对有关考核指标进行 了分解，下发了年财务计划和可控费用指标。在财务执行过程中，严 格控制费用，实实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行 状况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位， 按超支额扣部室负责人及其他第一职责人的奖金；对于其他可控性费 用也是实行指标考核，对于超支部分坚决不予核销。 四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而集团总公司销售价 格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面及 时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、 透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地 安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的状况，选取相 对利率更低的农村信用联社贷款，以及透过向集团总部结算中心临时 借款，以保证生产经营所需。这样，透过以资金为纽带的综合调控， 促进了整个集团生产经营发展的有序进行。