金蝶云：V7点1产品培训_财务_预算管理 76页

金 蝶云产品开发部 金蝶云 V7.1 产品培训 -- 预算管理 目标与蓝图 流程与应用 销售建议 提纲 预算管理是 企业战略目标 和年度计划的 细化 通过预算控制，实现企业 利益 最大化 传统预算，以预算科目为核心。重点在财务预算编制和事后预算分析考核。预算控制，预算科目必须与控制单据中基础资料 / 辅助资料（费用预算科目与费用项目基础资料），做逐一 明细 映射。 金 蝶云预算，以简单快速、 灵活 准确实现业务预算控制为宗旨，以多维预算为根本 ，天然支持任意基础资料、辅助资料作为预算维度，进行预算编制和控制。 金 蝶云预算，预算维度与单据基础资料同源，无需映射，直接控制。 预算管理系统思路 传统预算 事中控制 事后考核 预算目标 金 蝶云 预算 预算科目 事前预算 预算数 时间 组织 客户 维 预算数 部门 业务架构 提供多组织的 费用预算、资金预算 、自定义预算 编制与控制，以及集团预算多维、汇总查询分析； 系统架构 可灵活扩展的、简单、易用的 预算编制平台 ； 可灵活扩展的的 预算控制平台 ； 满足各种分析目的预算分析平台； 预算管理系统目标 产品 蓝图 预算编制平台 预算控制平台 年度预算 月度预算 更多预算周期 费用预算 资金预算 更多 预算业务类型 多维预算建模（模板样式） 预算组织 主 维度 辅维度 费用项目 客户 供应商 更多 … 预算调整 多维透视表 编制与执行进度控制 预算分析平台 基础 设置 预算组织架构 项目数据类型 预算方案 预算与调整查询 预算 执行分析 控制策略 控制时点 多角度汇总控制 控制 维度 控制强度 控制对象 费用预算 资金预算 云之家 即时沟通 预算审批 进度监控 可用预算查询 预算预警 预算分析 预算业务类型 预算维度 预算日历 自定义预算 年期 币别 自动调整 手工调整 未来版本规划 周期 可用余额查询 （基于单据） 预算 执行分析 预算执行明细分析 维 度汇总执行分析 预算执行交叉分析 预算排名分析 （卡片） 应用流程 集团 公司 预算准备 预算编制 预算执行与控制 预算组织架构 预算日历 预算业务类型 预算 编制 预算控制规则 定义 预算控制台 金 蝶云 业务系统 费用报销 出纳与资金 预算 调整 预算方案监控 预算分析 预算执行 分析 预算数据查询 预算调整 更多业务 预算维度 项目数据类型 预算方案 编制进度 预算执行 模板样式方案 预算关闭 预算编制台 参数设置 启用预算控制 分发到 各预算组织 预算模板 分配到 各预算组织 组织模板查询 预算报表 编制相关流程 控制相关流程 V7.1 重大新增功能 预算控制 支持 跨年累计 预算控制 支持已关闭单据的 预算申请占用释放 支持 基础资料分组 的预算编制与直接预算控制 支持 基础资料属性 的预算编制与直接预算控制 支持“预算冲回”预算影响类型的单据，反审核时的预算控制 支持单据反关闭时的预算控制 支持修改已审核单据，保存时的预算控制 支持预算控制规则生效条件在单据体以及子单据体的预算控制 支持单据不同分录行但预算强度不同的预算控制 预算编制 提供 预算汇总表 支持周期性预算汇总表的编制与查询、审核。 支持非周期性预算汇总表的创建与分析。 预算报表（含预算模板）支持单元格备注、公式 EXCEL 格式的导入导出 预算分析 可用预算余额查询优化，联查预算执行明细 预算执行分析优化。按期累计控制时，预算数分别列示本期预算数及往期未执行的预算数。 预算执行交叉分析 预算排行分析（ H5 主页卡片） NEW NEW NEW 财务预算（预算财务报表） 预算资产负债表 预算利润表 预算现金流量表 预算合并报表 控制 。 用于控制除总账之外的所有业务系统； 无控制作用 。 仅用于财务预算与实际执行的对比分析、绩效考核 ； 业务范畴 经营 预算 费用预算 资金预算 报表 合并报表 预算管理平台 未来版本规划 销售预算 采购 预算 生产 预算 更多业务预算 业务范畴 费用预算 资金 预算 自定义预算 【 业务描述 】 ：费用预算的编制、控制与分析。 【 建议控制对象 】 ： 费用报销系统 / 应付系统 . 其他应付单（未购买报销系统）。 或者客户二开的费用单据。 【 业务描述 】 ： 主要资金支出的预算编制、控制与分析。 【 建议控制对象 】 ： 出纳系统，费用 / 采购 / 其他等支出类型的付款。 或者客户二开 的单据 。 【 业务描述 】 ： 除费用、资金外，其他业务的预算编制、控制与分析。 【 建议控制对象 】 ： 日期时序型业务单据，控制单据上金额字段的发生总额。 多维预算建模 任意基础资料、辅助资料作为预算维度，可编辑多维透视表预算编制体验； 多角度预算执行监控 在预算方案下，以预算数据（非预算报表）为基点，查询和控制预算组织各周期各年期的执行进度；以预算组织为基点，查询集团整体执行进度； 全方位的预算控制 控制系统中任意日期时序型单据； 控制维度组合无限制； 执行过程规则随时按需调整； 多种汇总控制方式、控制时机、控制强度； 多种预算执行类型，申请占用到实际执行的预算释放； 多预算目标并行 多套预算方案相互独立，进行预算编制、控制； 企业预算业务的统一平台 无论是费用、资金，还是业务预算都基于一个平台，企业按需购买启用，关联预算业务类型 无障碍 编制； 产品特性 竞争分析 - Oracle Hyperion Planning 分析项目 金蝶云 预算管理 Oracle Hyperion Planning 预算维度 支持 任意基础 资料、辅助资料作为预算维度 7 个内置维度， 13 个自定义维度 预算建模 通过样式方案向导，快速完成预算模板的定义。 预算数支持总账函数、预算函数，以及自定义函数取数。 有限取数函数，不支持自定义函数。 支持图形化复杂计算规则的设置，操作复杂 纯天然 OLAP 计算，性能较好 预算编制 客户端应用，简约易用 支持纯 web 以及 EXCEL 客户端应用、丰富的编制辅助功能、预算数版本管理、支持目标分解 预算控制 预置丰富的预算控制规则。简单配置即可实现业务执行控制。 基于多维数据库需要数据迁移、数据抽取、以及第三方产品的支撑，加大企业二开与实施成本 预算分析 将基于经营分析平台（ BI 工具），提供预算综合分析 产品原生就是 BI 平台，报表分析丰富 综合比较 金蝶云预算管理，简单轻便，零学习成本、零二开成本。天然与金蝶云系统的无缝集成，主要优势在预算控制，满足企业全方位多层次即时预算控制的需求。 Oracle Hyperion Planning ，基于专业 BI 平台构建，数据存储在多维数据库，拥有强大的计算能力和性能保障，但也带来高学习成本、高实施二开成本。主要优势在预算编制、分析。 竞争分析 -U9 分析项目 金蝶云 预算管理 U9 全面预算管理 预算建模 任意基础资料、辅助资料作为预算维度，提供可编辑的多维透视表预算编制体验，自动多级汇总，编制性能保障。 预算模板以及预算报表基于 EXCEL 单元格编制，维度值的填充需要人为指定填充方向，操作复杂。 进度监控 在预算方案下，以预算数据（非预算报表）为基点，查询和控制预算组织各周期各年期的执行进度；以预算组织为基点，查询集团整体执行进度。 直接基于预算日历的执行监控，未提供集团整体以及组织进度统一平台监控。 预算控制 开放的预算控制平台，支持控制系统中任意单据。 预算可控的单据范围有限，非系统内所有单据，也无法直接控制企业二开的自定义单据。 预算分析 将基于经营分析平台（ BI 工具），提供预算综合分析 仅提供了三个预算查询分析表。 综合比较 金蝶云 预算管理，简单易用，是企业预算管理人员以及企业预算参与人员的工作平台。各类应用界面集中统一，系统预置了通用预算业务，费用预算、费用支出预算，即装即用。 U9 全面预算管理，需要有一定技术背景的实施人员协助并完成一系列的应用设置。 预算准备 构建 预算组织架构 定义 预算日历 确定 预算业务类型 维护 预算维度 维护 项目数据类型 创建 预算方案 预算准备 定义 预算模板 模板分发 到各级预算组织 任意业务组织 任意部门 确定原则： 预算编制单位。 预算 组织 预算 编制单位（预算主体） 业务组织 部门 预算组织架构 特性介绍 应用场景 目前支持最细粒度到部门的预算组织； 预算组织可由业务组织以及业务组织下（多级）部门构成； 仅且只 有一套默认体系，该默认体系用于预算方案执行监控、预算编制、预算控制； 允许多套非默认预算组织架构，用于预算分析； 根据预算主体与控制对象，确定预算编制单位（部门）。 业务组织 部门 支持分配型、共享型部门的重复选择 特性介绍 应用场景 部门 基础资料控制策略 = 分配以及共享型； 预算组织机构，允许同一个部门，在不同的组织下，重复选择； 一套人马，经营和管理多个公司（部门 = 共享型）。 集团内各公司部门配置基本一致（部门 = 分配型）。 以上应用场景下，在预算组织架构中，部门（编码、名称相同）允许被重复选取，挂在不同的组织型预算组织下。 预算日历 特性介绍 应用场景 支持基于会计创建预算日历； 与会计日历一样，支持多套预算日历，以便适应不同会计制度下对不同会计期间管理的需求； 预算日历作为基础资料，通过 【 追加期间 】 ，持续使用。 通过预算周期的定义，保证所有预算 在周期维度 上，让各预算主体保持统一。 预算日历与会计日历口径一致，保证后期财务预算报表与财务报表的可分析性 ； 与总账账簿保持统一口径 支持 7 种周期类型，满足企业各种粗细粒度的预算管控需求 预算方案是统一集团预算政策、规范预算编制内容的主要工具。 通过 预算方案， 在同一预算 日历维度下，确定本次预算工作的参与单位（预算组织 ），以及确定各单位需要从何时开始各类预算表的编制。 一 个预算方案可包含多个预算周期。 一 个预算方案可包含多个预算 模板并分配个多 个预算 组织。 一个预算组织，可以参与多项预算方案。 预算方案 预算方案 B 预算表模板 2 预算表模板 3 预算 1 部 预算 2 部 预算 1 部 预算方案 A 预算表模板 1 销售 1 部 销售 2 部 预算方案 特性介绍 应用场景 一套预算方案下，可以存在多个预算模板 ， 每个预算模板，可以分发给多个预算组织编制 必须 先对预算方案表头完成审核，才可以进行模板的分发。 预算方案审核后，预算模板的分发情况仍然可以调整。 通过预算方案，定义企业 预算总括性的 计划。如：本次预算的起止年度、使用的预算日历、哪些预算组织参与、需要编制哪些预算表。 针对每个预算模板，要求哪些组织需要编制，什么时候开始编制。 用于金额类预算数的本位币保存 规范和预置预算业务类型 费用预算 工资费用 折旧费用 管理费用 …. 资金 预算 费用付款 销售 收款 采购付款 …. 销售预算 采购预算 …. 预算业务类型 不是技术平台，是业务系统 预算业务应用导向 预算业务类型 特性介绍 应用场景 将预算业务类型作为基础资料统一管理，指导用户从自身企业预算需求出发，分门别类的进行预算编制与控制； 企业需要编制和控制什么类型的预算。 不同的预算业务类型，乃至不同的细分预算业务类型，所涉及的预算编制内容不同，控制维度不同。 如：员工工资基本预算到员工、制造费用基本预算到部门 预算维度 来源：任意基础资料、辅助资料 如单据上基础资料信息 如科目下挂核算维度 项目数据类型 预算业务类型 + 项目数据类型构成数据行 / 列。 预算维度与项目数据类型 费用 预算 部门 员工 费用项目 预算金额 预算维度 项目数据类型 预算维度 特性介绍 应用场景 预算维度来源于任意基础资料和辅助资料 企业可根据自身预算编制和控制要求，新增自定义预算维度。 如：费用预算按工程项目控制 与报表、合并报表公用（报告维度）；保证后期与财务报表数据的可比较性 ； 预算编制和控制的维度。 项目数据类型 特性介绍 应用场景 预算业务类型 + 项目数据类型构成预算数据行 / 列 如：预算数、实际数 与报表、合并报表公用（报告维度）；保证后期与财务报表数据的可比较性； 预算 数据的核心标识之一。 定义 预算日历 确定 预算业务类型 维护 预算维度 维护 项目数据类型 预算模板 模板样式创建向导 预算报表 模板 预算的编制工具是预算表 而非预算单据 高适应性 高工作效率 更贴近应用习惯 预算编制工具 EXCEL 透视表 基于已有数据的多维显示 列维度 构成项：预算维度 行维度 构成项 : 预算维度 金蝶云 预算 编制 平台 类 EXCEL 透视 表 - 可编辑的多维透视表 数据区域 构成项： （预算业务类型 ）项目数据类型 模板样式方案 特性介绍 应用场景 通过模板样式方案，快速报表模板创建。 保证表样与结构系统可识别，预算数据可保存。 样式方案管理，提高重用性。 样式方案版本管理。 模板样式 方案 ，实际上就是快速创建报表模板的向导。 周期类型：年 ，包含周期：年 , 月 适用于预算编制相对稳定的企业。预算调整辅助。 一次性完成一年的预算编制。 预算控制则可逐月启动预算执行。 企业应用常用样式 1 周期类型：月 ，包含周期：月 适用于预算只能在较短提前期内确定的企业。 当月编制未来 1-3 个月的预算报表。一个预算表，只存一个周期的数据。 预算控制同样逐月启动预算执行。 企业应用常用样式 2 多 个预算业务类型，同一个预算表。 多用于两个关联的预算业务类型，提高预算编制效率，减少预算编制误差。 企业应用 常用样式 3 多 组织预算表。 由 一个或个别几个预算组织一次性完成多组织预算的编制 。 企业应用 常用样式 4 企业应用常用样式 4- 多组织预算表的编制 特性介绍 应用场景 支持 由一个或个别几个预算组织（ 编制组织 ）一次性完成多个组织（ 受控组织 ）预算的编制。并且在控制阶段，却可以实现对预算表中各预算组织 （ 受控组织 ） 的预算控制。 根据管理职责需要，由某职能部门（预算编制组织）统一完成全企业某项预算的编制（所有预算组织）。 在预算控制层面，需要具体控制到预算发生承担组织。 例 1 ：培训部负责全公司培训费用预算的编制。该预算控制全公司各级组织部门培训费支出。 例 2 ：工程项目预算，由工程项目部负责编制全公司项目预算。该预算控制全公司各级组织部门项目相关费用的支出。 某部门 预算编制组织 2017 年培训费预算 预算组织 费用项目 2017 年上半年 2017 年下半年 研发部 高新技术培训费 ￥ 250,000 ￥ 50,000 一般业务培训费 ￥ 10,000 ￥ 10,000 财务部 专业资格培训费 ￥ 20 ， 000 ￥ 15 ， 000 一般业务培训费 ￥ 5,000 ￥ 2,000 销售部 一般业务培训费 ￥ 10,000 ￥ 9,000 编制 预算组织架构 控制 控制 控制 天然自带 【 预算组织 】 维度 企业应用常用样式 4- 多组织预算表的监控与预算控制 特性介绍 应用场景 支持由一个或个别几个预算组织（ 编制组织 ）一次性完成多个组织（ 受控组织 ）预算的编制。并且在控制阶段，却可以实现对预算表中各预算组织（ 受控组织 ）的预算控制 。 根据管理职责需要，由某职能部门（预算编制组织）统一完成全企业某项预算的编制（所有预算组织）。 在预算控制层面，需要具体控制到预算发生承担组织。 系统根据预算表中涉及的预算组织（受控组织），自动维护监控信息 多组织预算 表 多组织预算表的受控对象来源于表中的 【 预算组织 】 维度。 而非编制报表的预算组织。 控制规则批量分配给受控预算组织 预算编制与调整 预算编制 特性介绍 应用场景 集团分发的预算模板，各级成员单位可在 【 组织模板查询 】 中，查询模板，根据实际需要调整模板。 各级成员单位，在预算编制台中，完成预算报表的编制。 支持模板 / 报表导出、导入 EXCEL 。 支持备注、取数公式的 EXCEL 导入导出。 预算报表的编制。 通过 excel 导出编辑再导入，提高编制效率。 各级预算组织 分发到各组织的预算 模板 预算报表 基于 编制 审核 V7.1 预算 汇总表 特性介绍 应用场景 提供周期性预算汇总表以及非周期性预算汇总表。 不支持：预算汇总表的层层上报。 支持：任意预算组织相同模板样式方案，多维度的预算汇总表生成。 各部门完成各自预算表编制后，上级部门领导需要基于预算汇总表，完成预算的审批工作。 V7.1 蓝 海集团 变电器公司 销售公司 预算表 10 月 办公费 5,000 元 预算表 10 月 办公费 5,000 元 蓝海柴油机公司 预算表 10 月 办公费 5 ,000 元 预算汇总表 10 月 办公费 15,000 元 自动 汇总生成 各级预算组织 预算报表 编制 审核 预算汇总表 可选流程 预算汇总表类型 应用目的 功能位置 操作流程 周期性预算汇总表 汇总查询与审批 各组织编制各自预算表后，集团将各组织预算表汇总生成预算汇总表，提供给相关领导，进行各组织上报预算 的 汇总查询与审批 。 【 预算管理 】-【 预算编制台 】 非周期性预算汇总表 汇总分析 创建多组织多角度的预算汇总表，用于预算的多维分析、跨年预算汇总。 【 预算管理 】-【 预算汇总样式方案 】&【 预算汇总表 】 非明细级组织 选择预算模板 创建预算汇总表 （周期性） 定义预算汇总样式方案 任意组织 创建预算汇总表 （非周期性） 周期性预算汇总表 基于预算模板创建，自动汇总下级组织预算表。 预算汇总表 V7.1 总务部一月份费用预算表 人力资源部一月份费用预算表 预算汇总表 ，罗列预算组织 + 预算维度 预算汇总表 ，仅罗列预算维度 非周期性预算汇总表 基于预算模板样式方案创建，可跨方案、跨年期、多组织多维度预算分析。 注：多年预算的展示与统计，多用于项目预算编制。 预算汇总表 V7.1 无原预算表（数）的调整 基于原预算报表的调整 手工调整 预算调整 特性介绍 应用场景 可独立于原预算表之外的调整，也可以基于原预算表的调整 可直接录入预算调整单，也可以打开预算表，录入预算调整单。 只有处于 【 执行中 】 的预算期间，方可预算调整。 正在执行的预算与实际发生存在实质原因的偏差，则通过预算调整单进行预算调整。 预算调整工具 预算调整 单 多途径、多入口调整 调整前多少 调整了多少 调整后多少 预算期间处于 【 执行中 】 预算执行监控 预算编制与执行进度监控 特性介绍 应用场景 基于预算方案，对各级成员单位的预算编制进度进行监控、统一管控预算是否可执行，预算是否关闭。 支持集团整体齐步走批量预算执行、关闭。 同时也允许各组织根据进行工作进度，各自控制预算执行、关闭。 只有执行中的期间，才允许录入实际业务单据。 从集团层面统一管控各级成员单位预算的编制情况和预算执行情况。 预算编制与执行进度监控工具 预算方案监控 编制进度监控 执行进度监控 各期间整体编制与执行情况 具体各组织编制与执行情况 批量执行、 关闭 各组织执行、 关闭 预算控制 预算控制 预算管理 预算控制平台 费用报销系统 出纳管理 资金管理 更多金蝶云 业务 系统 费用预算控制 资金 预算控制 自定义 预算控制 应付系统 其他应付单 预算控制规则 预算控制规则 预算控制 启用 单据预算控制 定义 预算控制规则 提交或者审核时 检查是否满足控制规则 按需 分配 预算控制规则到各级预算组织 受控的实际业务 单据 预算控制核心特性 多方式汇总控制 按周期 汇总 按维度汇总 期间累计汇总 跨 年累计汇总 组织层级汇总控制 跨组织预算维度汇总控制 多控制时机 提交时控制 审核时 控制 多控制强度 提醒 严格控制 预算 数为空通过 一个预算表控制多个上下游单据 预算申请占用（下推执行单据，释放占用） 预算执行扣减 浮动预算控制 基于偏差值的浮动 基于偏差率的浮动 多数据对象控制 控制金额（原币 / 本位币 ） 预算系统参数设置 特性介绍 应用场景 启用预算控制。 通过系统管理员用户登录系统 【 参数设置 】 ，启用 【 数据中心 】 层级的预算控制。 预算控制单据列表 ，由 系统自动从预算控制规则中读取 。 审批 人在工作流 / 审批流，审批预算报表时，允许打开并按需编辑预算报表。 按 需启用预算控制。 仅显示用于查看。 系统 自动从预算控制规则中 读取 . PS ：预算控制规则审核 / 反审核更新。 预算控制规则 特性介绍 应用场景 定义用什么预算数控制什么实际执行单据，从哪些角度控制、什么时候控制等控制规则的定义。 预算控制规则，作为企业预算控制规则基础资料库管理，与具体的预算组织无关。 企业的预算控制规则库。 用什么控制实际发生？（哪些预算数） 从哪些维度控制 ？ 控制哪些实际执行单据？ 预算控制规则 【 勾选时 】 按照预算累计期间的预算数，进行预算控制 . 第 1 期，可使用预算数 = 第 1 期预算数。第 2 期，可使用预算数 = 第 1 期未使用完 + 第 2 期预算数，以此类推。 通过模板样式方案，快速找到相应的预算表数据 预算编制了细粒度的周期数据，但控制的时候希望按粗粒度周期来控制。 如，预算是按月编制。但预算控制不想控制太细，那么可以选择按季控制。 在按期累计的基础上，可跨年累计，即年底预算未使用完，可滚入下年继续使用。一般适用于 【 项目预算 】 。 【 勾选时 】 当不存在预算数时，受控单据在提交或者审核时，预算检查默认通过 V7.1 预算控制规则 系统内置逻辑，提交时预算检查，包含已提交单据。 审核时的预算检查，仅包含已审核单据。 申请占用：一般对应业务申请单，即：预算申请占用 预算执行：一般对应业务实际执行单据，即：预算实际执行 预算冲回：一般对应业务发生的冲回 / 负数。 其中：申请占用和预算执行，对应受控单据将执行预算控制检查 其中：预算冲回，只影响可用预算数的计算。 受 控的预算组织为部门类型时， 【 部门来源 】 必录。 用于单据申请占用到时机执行的预算释放。 如：申请单申请 1000. 下推报销单 600. 则：预算执行数 =1000 （申请） -600 （申请单下推报销单） +600 （报销单） 即：申请单下推了报销单，系统不会重复计算预算执行 通过配置单据的关闭状态字段，将未执行的申请占用释放出来。 如：王二费用申请 10000 ，报销 6000 。申请占用的 4000 ，不再需要使用，或者需要释放给其他同事使用。 V7.1 预算控制规则 从本年度第几期开始至当前期间，预算累计汇总控制。 第*期，允许录入整正数和负整数。 举例说明 设置 1 ，则为第 1 期到当前期间，预算累计汇总控制。 设置 -1 ，则为上期到当前期间，预算累计汇总控制 。 设置 -2 ，则从上上期到当前期间，预算累计汇总控制。 勾 选 【 按期累计汇总控制 】 当设置为上*期（负整数）到当前期间预算汇总控制时，允许设置汇总预算控制的有效周期类型。 举例说明 如，招待费，要求 2 个月之内报销完，且不能跨季报销。 则相应设置：预算控制期间类型 = 月，设置 -1 至当前期间预算累计汇总，设置按 【 季 】 周期类型隔离控制 。 预算控制 - 基础资料分组、属性 特性介绍 应用场景 支持基于基础 资料分组 ，进行 预算编制，而直接可实现对基础资料明细项目的预算控制。 支持基于基础 资料属性， 进行预算编制，而直接可实现对基础资料明细项目的预算控制。 满足企业预算实务中，预算项目对应多个费用项目的预算编制与控制。 V7.1 以费用项目分组为例 ： 费用项目分组 以 费用项目分组编制预算 预算控制规则 预算控制规则 预算组织架构 预算组织 预算组织 预算组织 分配 预算控制台 特性介绍 应用场景 通过预算控制台，将预算控制规则分配给需要受控的预算组织。 提供对预算组织分配一个或者多个预算控制规则；同时，提供了批量分配，一次将一批预算控制规则分配给多个组织。 预算控制规则分配到部门级的预算组织时，该规则中 【 控制单据 】 的 【 部门字段 】 必录，否则无法分配。 按需将预算控制规则，分配到需要受控的组织。 组织层级汇总控制 特性介绍 应用场景 一种汇总控制方式。按组织维度的汇总控制。 父 级组织选择控制层级 = 包含当前下级 / 包含所有下级时，系统使用所有涉及组织的预算数汇总数对各组织进行预算控制 一级部门编制某项预算，该部门下所有下级组织使用该预算。 集团编制某项预算，集团各级组织使用该项预算。 年初 预算包含还未新增的分子单位，年中分子单位成立后，可正常使用预算。 预算组织架构 预算组织１ 预算组织 1.2 预算控制规则 ＋ 组织层级汇总控制 预算组织 1.2.1 预算组织 1.2.2 预算数 控制对象 预算组织 1.2 预算组织 1.2.1 预算组织 1.2.2 实际数 预算组织 1.2 预算组织 1.2.1 预算组织 1.2.2 预算组织 1.2 预算组织 1.2.1 预算组织 1.2.2 回顾：受控条件 受控条件 控制效果 条件明细 功能位置 单据提交时，单据所在预算期间处于 【 未执行 】 状态，禁止单据提交。 即：是否可以提交单据。 基本受控条件 受控单据已成功启用预算控制 参数设置 预算模板已成功分发到预算组织 预算方案 预算控制规则（含受控单据）已成功分配到预算组织 预算控制台 高级受控条件 预算报表已编制且已审核 预算编制台 单据受控，检查是否超预算。 预算期间处于 【 执行中 】 状态 预算方案监控 预算控制规则的正确性定义 预算控制规则 预算分析 预算控制规则 预算表 预算执行分析 特性介绍 应用场景 基于预算控制规则的预算执行分析。 结论：预算控制规则可以是用于预算控制，也可以纯粹用于预算执行分析。 提供按照组织层级的汇总预算执行分析。 提供联查预算执行明细，联查业务单据。 预算执行进度分析。 预算数 预算数 预算数 业务系统 业务单据 业务单据 业务单据 预算执行分析表 联查执行明细 组织层级汇总查询 预算执行分析完善 特性介绍 应用场景 控制规则 = 按期累计汇总控制时，提供选项 【 按往期未执行数显示 】 。 控制规则 = 支持跨年累计时，提供跨年累计的预算执行分析。 提供选项 【 仅显示预算原始数 】 ，预算执行分析以原始预算数为参考（不包括预算调整数），进行执行分析。 预算执行进度分析完善。 预算控制规则，选中“按期累计汇总控制” 当 期执行数 V7.1 预算执行明细 特性介绍 应用场景 预算执行明细（各类业务单据列表），联查业务单据。 预算执行明细分析，预算执行对应的明细单据。 预算执行对应的各类业务单据列表 联查单据 维度汇总执行分析 特性介绍 应用场景 提供维度明细的预算执行情况：执行情况以及执行进度占比（占汇总预算额度），同时提供维度汇总的预算执行情况。 在维度汇总控制 / 执行的前提下，各维度明细执行情况以及汇总执行情况。 维度汇总 汇总执行情况 各明细项执行 情况 预算执行交叉分析 特性介绍 应用场景 预算执行进度分析的交叉表展现样式。 预算执行进度分析的交叉表展现样式。 V7.1 可用预算余额查询 特性介绍 应用场景 通过简单配置，在受控单据上，即时查询到可用预算 余额。 提供选项，增加预算数。实际执行数列。 提供联查预算执行明细表 。 员工使用预算时，查询可用预算余额。 领导审批单据时，查询可用预算余额。 配置过程详见： http ://club.kingdee.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1192376&page=1&extra=#pid3284214 可用预算余额查询完善 特性介绍 应用场景 提供选项，增加预算数。实际执行数列。 提供联查预算执行明细表。 可用余额查询优化。 V7.1 预算数据查询 特性介绍 应用场景 提供预算数以及预算调整数的查询。 预算以及预算调整情况的查询。 预算执行排行（主页卡片） 特性介绍 应用场景 主页提供预算执行分析排行卡片。 提供预算执行排行分析（倒序 TOP5 ）。 费用执行排行的过滤设置 红色（预算执行 %>100% ）：超预算警告 黄色（ 6 0%< 预算 执行 %<100 % ）：预算即将耗尽预警。 绿色（ 0< 预算执行 %<60% ） ： 预算正常使用中 。 V7.1 移动 预算 移动预算控制 特性介绍 应用场景 移动端受控业务单据提交时受预算控制（如：掌上报销），且给予预算控制结果明确信息提示。 移动端受控业务单据审核时受预算控制（如：移动工作流），且给予预算控制结果明确信息提示 。 随时随地，预算控制。 移动预算控制 掌上报销 提交时 业务审批 审核时 预算相关取数函数 BGData ：预算数取数函数 SJData ：实际数取数函数 预算相关取数函数 特性介绍 应用场景 为提高预算编制的效率，以及满足自定义预算（执行）汇总表的编制需求，提供预算数取数函数以及实际执行数取数函数。 系统提供的预算执行分析表，虽已提供组织层级的汇总，但如涉及自定义的汇总依据和格式，建议使用预算以及实际数取数函数，通过财务报表系统编制。 提供预算编制效率，满足自定义预算汇总以及执行分析表需求。 预算相关工作流审核 应用效果： 步骤 1 ： BOS 设计器，对目标单据增加空操作，选择预算控制校验规则。 步骤 2 ：工作流设计器 _ 审批动作设置，表单操作关联该新增的预算控制操作。 工作流审批节点的预算控制 特性介绍 应用场景 目前系统默认仅在单据提交和审核时，给予预算检查控制与提示。 先将预算控制规则包装为工作流可调用的校验规则 保证在单据提交工作流之后，每个审批节点提交时，可进行预算控制的检查和提示。 详细配置过程： http ://club.kingdee.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1149693&extra=page%3D4%26filter%3Dtypeid%26typeid%3D1007 工作流审批时，预算控制检查和提示。 预算控制结果作为工作流流转判断条件 特性介绍 应用场景 提供 【 流转 条件方案 】 ，将预算控制结果作为流转条件。 在工作流节点连线中，指定该连线需要的预算流转条件。 工作流根据预算控制结果，根据条件指向流转。 有特批权限的审批人，可以对已超预算的单据进行特殊放行。 企业业务执行过程中，某些项目允许超预算后，由特定领导审批，保证单据在超预算的前提下，可正常审核通过。 出纳审批 受控 单据 CEO 审批 【 流转条件 】= 未超预算 审批通过 【 流转条件 】= 超预算 + 【 特批权限 =CEO】 特批用户 / 角色 连线 【 应用效果 】 ： CEO 审批 【 应用效果 】 ：出纳审批 销售建议 金蝶云 预算管理 更多关注预算编制的结果（弱化复杂的预算编制审批过程），重点完成预算控制。 支持任意单据（日期时序型），任意维度（组合）的预算控制。 暂 不支持 数量预算控制。 产品详情咨询： 0755-86073169 陈琦琨 cqk@kingdee.com 销售建议 应用 说明 预算管理 支持费用预算、资金预算、自定义预算。