会计主管年度述职报告2019 12页

‎ ‎ 会计主管年度述职报告 2019‎ 作为会计主管，过去一年工作要去向领导好好的述职汇 报下。下面是由 XX，仅供参考，‎ 本人将工作重点放在财务服务、规范上，我感到只有搞好服务才能做好工作，只有坚持规范才能减少风险与差错。此后，以优质服务为先导，以规范制度为理念，立足做好常规工作，着眼推进重点工作。取得了必须进展，收到了必须成效，做了超多事务性的工作。‎ 工作方面：踏实工作，履行职责，认真执行《会计法》，‎ 规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。按规定时间完成每个季度单位存款账户的对账工作，另外按时完成市行布置的补发信用机构代码证得工作，及时申报各项税金。在各类年中审计、年终预审及财政税务检查中，用心配合相关人员工作。‎ 学习方面：虚心请教，不断提高，完善各项财务基础制度，加强业务学习，提高业务水平，提升思想境界，剖析自我，查找不足，摆正自身位置，寻求良好的工作方式，提高工作效率，探寻人性化管理，振作精神，严格要求，胜任本职工作。在工作中学习，在总结中提高，在培养全面素质上下功夫，注重细节，养成良好习惯，做好工作。‎ 思想方面：用心上进，团结协作，充分发挥主观能动性 精品办公范文荟萃 ‎ ‎ 和工作用心性，不断提高团队整体素质，营造和谐氛围，树立开拓创新、务实高效的形象。不断加强财务人员之间的相互学习、相互交流、互帮互助、互相补台，打造和谐高效工作团队，到达在工作中相互认同、相互理解、相互支持、共同提高。‎ 二、存在不足 ‎20xx 年我国的社会经济形势将发生更加深刻的变化，‎ ‎‎ 将 蕴藏着巨大的机遇，也包含着严峻的挑战。新年意味着新起点、新气象，随之要有新的精神面貌和新的干劲，我决心再接再励，与时俱进，继续搞好优质服务，努力坚持规范，着力推进创新，用心探索解决新形势下财务工作面临的新状况新问题，理好财、服好务、办好事。‎ 用心主动出谋划策， 精打细算， 确保营运资金流转顺畅、‎ 确保投资效益、确保财务优化管理。把财务做精做细，搞好成本归集。拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“ 零”死角，挖掘财务活动的潜在价值，充分发挥支撑服务职能，合理有效配置有限资源，切实防范财务风险，最大限度降低成本，促进单位全面健康发展。在提高企业竞争力方面尽更大的义务与职责，不断鞭策自己，加强学习，以适应时代与企业的发展，和大家共同进步，与公司共同成长。‎ 此致 敬礼！‎ 精品办公范文荟萃 ‎ ‎ 述职人： xxx ‎20xx 年 x 月 x 日 作为副行长兼会计主管，我的压力很大。为从根本上解决困扰我行的基础管理较差，内部控制力弱的的问题，我行于年初召开了高规格的会计基础管理工作会议。认真查找了我行会计基础管理方面存在的问题，深入分析了问题存在的 原因，提出、制定了提高我行会计内控管理水平的具体措施。‎ 作为会计出纳部的负责人，我把贯彻落实会计基础管理工作会议精神作为首要任务和履职工作的切入点，并从以下几个方面开展了工作：‎ ‎1、以抓《 xx 银行会计内控管理尽职指引》和在年初会计基础管理工作会议上签订的责任书的落实为契机，把各部室的负责人、临柜柜员、内勤主任、监管员以及办公室等相关职能部门纳入会计内控管理组织体系，大家各司其职、齐抓共管、相互制约、相互监督、一体考核，让会计内控管理关系更清晰，内控管理层次得到显著提升。‎ ‎2、坚持按月组织开展监管检查工作，促进会计内控管理水平逐步提高。会计监管是内控管理的重要组成部分和操作风险的重要防线。尽管面临各种各样的困难，我还是坚持按计划、按程序每月对营业部进行一次认真细致的检查。做到每次检查都有方案、有通知、有记录、有整改、对责任人有处理。‎ 精品办公范文荟萃 ‎ ‎ 从已经结束前十个月的检查监管情况来看，累计查出问 题 37 个次，绝大部分问题得到整改或改善，处理或建议处 理责任人 2 人次，其中扣发考核性工资 4 人次，扣款金额 400‎ 元。我始终把实质重于形式作为监管的重要原则， 通过持续、‎ 认真细致的监管，我行的会计内控管理水平有了明显的进 步。‎ ‎3、坚持突击轮岗带班制度，充分发挥会计监控系统的监督作用。一是能促使各岗都能熟悉掌握不同岗位的业务操作，提高操作技能，另一方面让柜员自己互查，在离岗交接时显现隐性问题，创新防范风险的手段。我每月会不定期突击要求员工临时休假，然后自己临柜代班。今年来我已经累计代班 23 天，涉及柜面所有岗位。通过岗位轮换和全日制代班，已发现纠正涉及印鉴管理、借据管理、账簿记载、档 案归档等方面共 12 处问题。通过调看监控录像观察临柜人 员的操作程序是否合规，每周调看监控工作的加强和持续，‎ 直接促进了我行临柜人员工作效率的提高，规避了操作风 险，更重要的是对会计人员产生了一种持续、强大的监督和 威慑作用。‎ ‎4、注重提高副行长兼会计主管的业务素质和履职能力。副行长兼会计主管履职到位与否，是会计内控好坏的关键一环。一年来，我认真履行副行长兼会计主管职责，加强业务学习，分析内控形式，学习新的文件精神，研究解决管理中 精品办公范文荟萃 ‎ ‎ 存在的实际问题。以会带训，不断提高副行长兼会计主管的 履职能力。‎ 二、履行岗位职责积极参与全行经营管理 今年以来，我一直将内塑队伍素质，外树窗口形象，创 建行业品牌作为重点工作来抓，主要表现为：‎ 一是建立奖惩制度，树立积极的 xx 行新风。‎ 开展创建行业品牌活动以来，我明确了考核标准和落实检查监督措施，形成严格的奖罚制度。创新出台《营业窗口文明服务规范考核办法》，设立“ 周服务之星” 、“ 月文明之星” 、“ 季规范之星” 、“ 业务精英奖” 等，对客户口碑好、业务技能强、服务质量高的员工进行特别奖励。‎ 二是发挥窗口作用，全员倡导职业文明。‎ 在窗口环境建设上切实做到“ 形象统一规范” 、“ 设备使用正常” 、“ 环境整洁宜人” 、“ 服务设施到位” 、“ 宣传醒目规范” ；在礼仪形象中严格执行“ 着装统一规范” 、“ 形象整洁大方” 、“ 行动文明得体” ；要求员工贯彻执行“ 三好一提高” ，即：服务好、态度好、业务好，提高办事效率的服务宗旨，还要做到“ 六声” ，即：来有迎声、去有 送声、咨询有答声、 求助有请声、 不足有歉声、 合作有谢声；做好“ 五心” ，即：服务态度要“ 热心” 、接待客户要“ 诚 心” 、言谈举止要“ 虚心” 、宣传解释要“ 耐心” 、关心他人要“ 真心” 的服务承诺，切实将职业文明落到实处。‎ 精品办公范文荟萃 ‎ ‎ 三是严格执行晨会制度，保证各项工作的出色完成。‎ 为了更好地鼓舞士气，我要求柜面每日的晨会不得低于 ‎20 分钟，把它当成是柜面工作信息流转、增进团结、提高工作效率和效益的一个平台。上级的各类会议精神及业务更新在晨会上进行传达，上一日的工作情况在晨会上进行及时点评，最新的业务知识和工作经验在晨会上进行学习和交流，每日工作成绩和成功服务事例也在晨会中进行分享，从而充分调动全体员工的工作积极性、主动性和创造。‎ 此致 敬礼！‎ 述职人： xxx ‎20xx 年 x 月 x 日 ‎20xx 年我根据支行要求制定落实了各项内勤学习例会制度，组织全体内勤职工及时对于上级行下发的文件和办法及时学习讨论，透过采取互通形式的方法，使业务学习取得了良好的效果，透过坚持开展内勤业务学习制度使我分理处柜员牢固的掌握了各项业务知识。虽然我分理处今年的业务量有了大幅增加，同时今年总行各类业务新品种也层出不穷的推出，但我分理处员工透过业务学习制度，提高了自身的业务知识和技能，在应对对各类业务时都能熟练的应对。‎ 二、认真贯彻和执行各项会计、出纳制度及操作规程，‎ 发现问题，及时整改，促进会计出纳工作基础规范化水平的 精品办公范文荟萃 ‎ ‎ 提高 今年以来我分理处业务大幅度提高，但我分理处内勤人员少，业务量大，各项内控工作又点多面广，所以我分理处内控工作压力巨大。但我和我分理处的内勤员工们克服种种困难，大胆管理，努力推动我分理处的各项内控工作，在原先的基础上有了新的提升。‎ ‎1、今年事后监督上线以后对柜员各项业务的操作提出了更高的要求，因此需要每个柜员都具有较高的业务知识和业务技能，在工作要严格按照相关规定进行业务操作，对于事后监督过程中发现的问题务必及时进行整改。所以我在日常工作中我加强了临柜业务的监督，要求柜员务必规范操作每一笔业务，每一个细节都务必按总行相关文件的规定操 作，对于操作过程中碰到的各类问题务必及时提出，不得对业务随意操作。更不得为了逃避事后监督而变造各类会计凭证。对于事后监督过程中发现的相关差错及时组织柜员学 习，并及时整改。从事后监督上线以来的差错率状况来说，‎ 我分理处一向持续着较低的水平。‎ ‎2、由于我分理处今年内勤员工流动较大，同时新柜员业务又不全面，为了应对迅速增长的柜面压力，我在做到不违反总行各项内控制度的前提下，采取柜员业务交叉和现场指导等方法，使各柜员在较短的时间内全面掌握了各类业 务，并透过合理的业务分工，缓解了我分理处的柜面压力。‎ 精品办公范文荟萃 ‎ ‎ 提升了我分理处柜员的业务技能，推动了柜面服务质量的全面提高。我分理处今年以来无一齐由于柜面操作而引起的客户投诉事件。‎ ‎3、建立全面的岗位职责制，把岗位职责落实到每一个岗位、每一个员工，做到每一项工作有人管，每一个工作有人抓，防止出现相互推托、工作脱节的现象，按照岗位职责制进行严格考核，使我分理处内控制度得到了进一步完善。‎ 以上是我一年来工作汇报，成绩只代表过去，在新的一年，我将继续努力工作，努力学习各项业务知识，不断提高业务潜力和管理水平，使我分理处内勤工作再上一个新台 阶。‎ 此致 敬礼！‎ 述职人： xxx ‎20xx 年 x 月 x 日 刚到 xx 支行，认真查找了我行会计基础管理方面存在的问题，深入分析了问题存在的原因，提出了提高我行会计内控管理水平的具体措施，并从以下几个方面开展了工作：‎ ‎1、制定了内部会计工作质量考核办法及奖惩办法，按照办法进行了认真考核，会计工作质量有了明显提高，内控管理得到提升。‎ ‎2、坚持按季组织开展监管检查工作，促进会计内控管 精品办公范文荟萃 ‎ ‎ 理水平逐步提高。会计监管是内控管理的重要组成部分和操作风险的重要防线。对这一块工作的重视我一刻也没有放松过，尽管面临这样或那样的困难，我还是坚持按计划、按程序每季度对我支行开展一次认真细致的检查。做到每次检查都有记录、有整改、对职责人有处理。监管的资料也严格按照会计监管制度的规定和案件专项治理的要求逐条细化，不敢有丝毫的马虎。我把实质重于形式作为监管的重要原则，透过持续、认真细致的监管，我支行的会计内控管理水平有了明显的进步。‎ ‎3、按时查看监控系统，提高预警信息核销的及时性和真实性，充分发挥会计监控系统的监督作用。按时核销预警信息。对督办信息及时核实回复。‎ ‎4、注重提高自已的业务素质与履职潜力。会计主管履 职到位与否，是会计内控好坏的关键一环， 20xx 年，我按照 ‎《会计主管委派制》要求，认真履行会计主管工作职责，提高会计主管履职潜力。分析内控形势，研究解决管理中存在的实际问题。‎ 二、深入学习实践报告科学发展观，认真组织部门员工 和业务条线参加《员工行为守则》教育检查活动 根据总行和省分行对金库管理体制的改革和日趋严格的管理要求，我按照分管领导的安排，牵头组织成立州分行现金管理中心，在人员极其有限的状况下，透过合理设置岗 精品办公范文荟萃 ‎ ‎ 位、对金库门进行技术改造等措施最大限度地保障了按照制度要求对中心金库实行专业化管理的需要。对不贴合保留条件的兰坪金顶营业所金库用心组织撤并。按制度要求监督并亲自参与查库，把金库管理作为每次会计监管的重点资料之一。‎ 此外，在分管领导的重视下，我行查库“ 飞行队” 的工 作得到加强，一是调整充实了人员，二是先后组织了 ‎‎ ‎20 余 次突击查库活动， 检查了辖内大小所有金库， 透过专项督导，‎ 诸如损伤券解缴人行、假币收缴流程不清、库存登记簿券别与实物券别不符等问题得到及时纠正，金库门不合规等问题得到及时解决，进一步强化对全辖库款安全管理，健全金库管理制度。‎ 四、配合风险资产管理部做好不良资产剥离各环节工作 ‎20xx 里，总行继续聘请外部审计机构对我行 20xx 年年 末和 20xx 年中期进行全面审计，因两轮外部审计不同于以往的外部审计，审计结果将对各项战略举措产生重要影响，其时间的要求是刚性的，贯穿于审计工作的计划、实施、汇总沟通等各阶段。时间紧、任务重，为了不给县支行及基层营业网点增加负担，我把绝大部分的信息申报表填报任务自己承担了下来，以高度的职责感和使命感，按时按质按量完成任务。‎ 与此同时，实施新会计准则是我行完善公司治理结构、‎ 精品办公范文荟萃 ‎ ‎ 提高管理水平的重要举措，是当前我行股份制改革的重要基 础性工作之一。 20xx 年，我一是按照上级行统一部署，完成 ‎20xx 年度全行会计报表转换的信息采集工作。 二是定期做好 ‎20xx 年中期及年度会计报表转换。 三是在四季度， 陆续完成 了新旧准则差异的落账调整，实此刻会计报告和会计核算层 面与新准则对接。‎ 六、组织会计核算清理，净化账面数据 针对基层网点“ 明码、飞卡” 的问题，推广上线“ 柜员指纹认证系统” ，实现柜员身份的活体认证，透过技术手段解决“ 明码、飞卡” 问题。针对对账管理不到位，对账率偏低的问题，在对全州单位结算账户摸底清查的基础上，推广 电子对账管理系统， 进行集中对账， 实现对账、 记账的分离，‎ 提升对账管理层次，增强对账工作的及时性、真实性。‎ 如果说我的努力对会计工作有所推动的话，那最重要的 不是我做了什么；重要的是我明白，我们还有什么没做。‎ 在今后的工作中，我将按照褚行长提出的“ 学习第一、‎ 认真第一、 职责第一” 的要求加强自我管理， 提升自身修养，‎ 把“ 一种根植于内心的素养，一种处处为他人着想的善良，‎ 一种不需要他人提醒的自觉，一种以承认约束为前提的自 由” 最为不懈的追求。‎ 在管理上，坚持以科学发展观统领全局，进一步加强制 度建设、系统建设和队伍建设，夯实会计管理基础，创新内 精品办公范文荟萃 ‎ ‎ 控管理技术手段，强化会计内控管理，提高清算业务处理潜力，认真推进新会计准则实施，严格控制会计操作风险，努力适应 xx 银行股改需要，保障业务经营顺利进行。‎ 此致 敬礼！‎ 述职人： xxx 20xx 年 x 月 x 日 精品办公范文荟萃