2020年3月财务部个人工作总结【精品】 2页

尊敬的各位领导、各位同事，大家下午好。 下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。我的总结分为二个部分：第一部分财务部 门上半年工作总结 ; 第二部分财务部门下半年的工作重点，暨财务部门二线为一线服务的 6 条承诺。 第一部分：财务部门上半年工作总结 1、各种财务报表的编制和审核。 财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个， 包括 每日上报的资金日报表， 核对每日的收支明细 ; 营业收入核对表， 检查各门店每日的营业款是 否在次日存入银行，以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收情况，也就 是我们门店上报的券是否按要求回收， 与收银系统是否相符 ; 每周还要上报证照发票办理情况。 每月 1 日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表，每月 5 日 前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表，每月 7 日前要上报资产负债表、利润 表、 部门损益表、 门店损益表和物流报表。 每月 8 日前要上报资金预算表。 每月 10 日前要上 报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表。 2、综合纳税申报。按照税法的要求，每月在 15 日前缴纳各店上个月的税款，每季度 15 日前上报各店的所得税分配表，每年 5 月底之前上报所得税汇算清缴表。 3、新店开业的银行、税务工作。 XX年 12 月 24 日和 25 日分别开了唐山万达店和天津大 悦城店， 1 月 13 日开了天津万达店，每开一家新店要办理银行刷卡 pos 机、税控机、发票、 大众点评 pos 机、商通卡 pos 机，北京市区外的门店，比如河北和天津的新开门店的还需新 开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。 4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了 XX年度的报表审计和税务审计工作。 5、审核报销费用。 对于每一张报销的单据， 都要审核发票是否符合要求， 包括抬头是否 是我公司的全称，是否是真发票，金额是否与报销金额一致，以及该项费用是否是合理支出 等。特别是审核费用是否是合理支出，需要我们各部门各门店控制好本部门本店面的费用， 财务部门在报销时也加强各种费用的控制。可以不花的钱不要支出，平时注重节约，节约用 纸， 一些文档可以双面打印 ; 节约用电， 人走关灯等。 在不影响顾客和员工感受的情况下， 倡 导节约、低碳环保。 6、日常账务处理。 按照会计法和会计准则的要求， 认真将每一笔收入、 成本和费用制作 成凭证，及时将每月的会计凭证打印出来，整理归档。 第二部分，下半年的工作重点 下半年北京公司财务部门在保证做好财务工作， 财务、 税务、 统计工作不出差错的同时， 要着重加强二线为一线的服务意识。以下是北京公司财务部门的 6 条服务承诺。 1、门店的报销方面。 自财务部门收到单据起若无特殊事情当日付款， 最迟不超过 2 日内 付款。 2、门店的发票方面。 每月月初财务部门根据各店的营业需要购买当月发票， 若门店当月 的发票用完，提前 5 天向财务部门申请可继续购买。一般情况下，请各店根据本店的营业需 要预估本月的发票， 根据上月剩下的发票， 可适当多估 20%，但不要估太多， 因为估太多了， 税务所与上个月该店的发票使用量比较，申购太多不卖。我们各店的税控卡上都记录有这个 店上个月的发票开具明细。 3、门店的水电煤费请购方面。财务部门在收到水电煤请购的 oa 后，当天写单据，当天 发 oa 报审批， 在工作流审批同意后， 当天付款申请总公司授权放款。 因为包括北京公司和总 公司的领导有时不在办公室， 无法签字或审批授权等情况， 因此， 需提前一周 ( 即 5 个工作日 ) 申请。 4、工资的发放方面。 根据行政人事部的工资表， 每月 15 日以前 ( 含 15 日) 按时发放自发 人员的工资，每月 25 日以前 ( 含 25 日) 按时发放离职人员工资。 5、北京市内的七家门店的电话费在 15 日前缴纳。保证门店不因电话欠费影响门店营运。 因为北京市的银行无法缴纳北京市以外省市的电话费，对于外地的四家门店，还是由该店长 在当地的银行或营业厅自行缴纳。如果外地的门店的电话费，还是我们单独去一趟河北或天 津缴纳，需要一个人一天的时间，我们财务部门人员不多，成本也太高了。 5、实行微笑服务。 因为财务部门是一个与数字打交道的部门， 平时工作表情严肃， 但我 希望我们做到门店或其它部门的同事到财务部门办事时，能给对方一个笑容，要优先将门店 或其它部门人员的事情先办，自己的事情后办，减少门店或其它部门人员在财务部门等待的 时间，如果门店或其他部门人员要求的事情目前办不到，要解释不能办到的原因，以及我们 办理的时间或对方该如何做才能办理。 6、财务部门人员手机保持 24 小时开机，随时接听办理门店和其他部门的紧急事情。 以上是北京公司财务部门的 6 条服务承诺，在以后的工作中，若有需要财务部门解决的 事情，也可以随时向我反应，我们能做到的尽力做到。 时间过的很快 ( 岁月如梭 ) ，转眼间一年已经过去了将近一半的时间，在以后的时间里， 北京公司财务部门与大家锐意进取，齐心协力，共同把北京公司的各项工作做好，共同为北 京公司的 XX年度交上一份满意的答卷 ! 谢谢 !