公司出纳上半年工作总结2020 10页

转眼间，半年已经过去，在这期间担任出纳一职。随着 不断的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的认识，解了 出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。 出纳的工作主要就是现金及银行两方面。现金方面，我 每天都会接触到大量的现金，一部分是公司日常的各项费用 支出，以及提取日常的备用金；另一部分是各项目的现金支 出，要求在支付现金是要仔细认真，确保正确及时支付。银 行方面，主要是各项目款项的收支工作，以及各项银行业务 的办理。在使用网银、支票、银行电汇单等方式付款时，要 求收款人、金额填制无误。 我的工作内容可以说既简单又繁琐，而且对工作质量要 求非常高，可以说不容出一点差错，对每项工作都必须准确、 细心、耐心地要求自己及时完成。在过去的半年里，在不断 学习不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一、日常工作 1.配合 xx 部门（项目）人员完成各款项的收支，并正确、 及时登记入账，确保资金控制有效。 2.在公司日常业务支出方面，保证手续齐全后付款，如 遇到特殊情况，需事先得到公司领导同意后，方可支付，事 后及时补签票据，手续齐全的票据及时转交会计做账。 3.在收付款后整理所有票据，及时登记现金及银行存款 日记账，做到各账户账目清晰，并编制各银行账户流水电子 表格，及时将信息反馈给会计。 4.在公司日常现金报销方面，做到正确支付，并定时盘 点现金，出具现金盘点表。 5.日常及时取回各银行账户的回单，确保各银行业务登 记正确及时，没有遗漏。 6.保管库存现金及保险柜钥匙、公司财务用人名章、各 类支票及银行票据，并做好票据的使用及领取的登记工作。 7.完成领导临时安排的事项。 在日常工作中，出纳工作看似简单，但是非常繁琐，要 求自己做到耐心、谨慎、认真的对待工作，并在工作中掌握 财务人员应该掌握的原则。并且还要与其他部门相关人员进 行沟通，协助办理相关事项。 二、反思不足 1.一些细节方面做的还不够好，有一些不必要的错误， 导致耽误时间，影响下一步的工作。 2.知识面还不够宽，学习还不够深刻、系统，有的工作 不知道该怎么做，还有待继续努力学习，同时工作方法还有 待继续学习和改善。 三、下半年的计划 1.在细节方面严格要求自己，调整好工作心态，不急不 燥，认真及时的完成日常基本工作。 2.加强学习，虚心请教领导和同事，不断提高自己各方 面的水平，进一步提高工作效率，更好的完成各项工作。 3.增强工作的创造性，根据工作需要，不断调整自己的 思维方式，改善工作方法和技巧。 在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，扬长 避短，克服不足，找准工作的突破口，更好的完成本职工作。 最后，我非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予 我的关心和支持。 2020 年是我参加工作的第一年，在这工作的半年时间里， 在领导及同事的帮助领导下，通过自身的努力，无论在敬业 精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到了进 一步的提高。为了总结经验，克服不足，现将 2020 年上半年 的工作做如下总结： 一、工作方面 我在 2020 年开始从事出纳工作，这段时间里让我对出纳 这个工作岗位有了更深的认识，作为一名财务人员，一名出 纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行： 1.严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。 审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。 2.严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出 的现金及支票都由我和科长双重复核，以确保准确无误。 3.坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来， 问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。 4.严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务 单位交来的票据，认真审核，然后正确进帐。但在业务单位 的往来时出现了一些问题，结果导致了对方没有按时拿到款 项，虽然后来及时改正，但也给领导造成了一些麻烦，以后 我会及时沟通相关内容，向领导及相关人员询问，尽量做到 及时准确无误。 5.在工资的发放过程中，做到认真仔细。在这半年时间 里，我学会了很多，在学习的过程中出现的错误，我会认真 反省，积极寻找解决的办法，及时沟通、向有关领导请教， 在以后的工作中我会更加仔细认真，严谨负责。努力做好自 己的工作，让领导放心。 二、思想方面 随着我国经济建设的不断发展，和世界经济的巨大变化， 我们财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，在为经济基 础建设服务的同时，也为党和国家的路线方针政策的制定提 供依据。因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等 会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本 行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不足，保证财务 基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的 提供财务信息。 这半年的工作学习，同样是思想的进步，我在公司中、 项目中所接触的人和事，让我学到了很多。在待人处事上， 我们应该真诚，在不违背原则的基础上帮助别人，同时快己， 让自己处在轻松愉快的工作氛围中，使自己快乐的工作。在 我们遇到问题时，应该积极乐观迎接挑战，及时反省自己， 查找原因以做到更好的解决问题。 三、下半年工作计划 我将更加努力工作，不断提高、完善自己，更好的完成 自己的工作，为公司、项目做好服务工作。 1.我将继续学习相关的业务知识，严格遵守执行相关制 度，增加自身砝码，更好的服务和配合各部门。 2.做为青年知识分子，在“传”“帮”“带”工作中，我 将对下届的学生工作中，尽量把我所知道的、懂得的教给他 们，不仅在工作上，还有生活上，我将尽我最大的可能帮助 他们。 3.在工作过程中，各部门应该全面沟通，把各自的问题 说出，了解问题出在哪个环节、哪个部门，只有找到问题所 在才能解决问题，提高团队协作。 在领导的支持和相关部门的配合下，我顺利地完成了上 半年的财务工作任务。通过半年来的工作，无论在本行业的 业务还是在思想认识上都有一定的提高，但在工作的广度和 深度上还需要进一步的扩展，克服工作中时有的问题困难。 在下半年的工作中，我将再接再厉，做好我的工作，请领导 放心！ 做为 xx 房产公司一名财务出纳人员，在平时的财务工作 中，兢兢业业，任劳任怨，努力做好本职工作，在这段时间， 我不仅认识了很多友好的同事，更多的是学到了很多东西， 这对我来说是很大的收获。现把自己这半年来的工作情况总 结汇报如下。 一、工作基本情况介绍 在工作中，我努力学习、了解和掌握房产方面的政策法 规和公归章制度，不断提高自己的学习能力。我知道做为一 名财力出纳人员需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填 支票、点钞票等都需要深厚的基本功。我作为专职的出纳员， 不仅要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还 要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数 字运算能力。 在日常工作结束后，我都会利用业余时间，给自己“充 电”，努力练习相关操作技能，以提高自身的工作能力。做为 一名出色的财务出纳人员首先要热爱出纳工作，要有严谨细 致的工作作风和职业道德才行。所以在平时的工作中，我竖 立了较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴， 既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对 外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。 二、工作内容 1.严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。 审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。 2.严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出 的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。 3.坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来， 问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行 结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。 4.严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务 单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额， 日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手 工登记“银行存款日记帐”。 5.随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现 金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款 凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分 管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何 差错，我想这一点应该是值得骄傲的。 6.每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤 情况，询问 x 总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资 报表，编制完毕先交由 x 主任审核，审核无误后，交由 x 总 签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不 出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但 也是我值得提高警惕和需要改正的地方。 做为一名出纳人员，我认为自己做的还有不够出色的地 方，所以在今后的工作中，我希望公司的各位领导和同事能 对我进行更多的帮助和指导，我争取在接下来的工作中，把 xx 房产公司的财力工作做得更细，更完善，不出癖漏。 我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地 方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对， 手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工 作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作， 努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自 己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请 大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。 首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及 其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很 多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作 岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同 时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和 ERP 的出纳知识 及操作，利用 ERP 使工作更加准确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽 到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法 的同时，顺利完成如下工作： 一、日常工作 1.严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金 与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2.及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存 入银行。 3.根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有 序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4.坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相 关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1.迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎 接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自 纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审 阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给 了我很大的帮助和鼓励。 2.完成领导交付的其他工作。 三、自身存在的问题 回顾检查自身存在的问题，我认为： 1.学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应 用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工 作。 2.对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉， 必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分 析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计 从业资格证书。 综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过 回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一 丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨 慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。 作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不 能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业 务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的下半年，我 会扬长避短，更好的完成本职工作。