上半年财务述职报告大全 4页

上半年财务述职报告大全 　　篇一 财务主管述职报告　　在公司董事会和总经理的领导下，根据董事会和总 经理年度工作报告和任务要求，结合分管工作实际，现述职如下： 　　一、 年工作任务完成情况 　　(一)董事会事务工作 　　1、筹备年度内召开的董事会、股东大会会议议程与材料，使董事长更换、重大 项目投资、年度报告等重大事项获得通过。与董事、独立董事保持良好的沟通。 　　2、履行了中国证监会、深交所对上市公司的信息披露要求，及时与中国证监会 大连监管局和深交所的沟通，信息披露工作受到中国证监会大连监管局的肯定;公司 信息披露工作被深交所评为优良单位。 　　3、接受了中国证监会大连监管局月、季度关于独立董事尽职调查、大股东资金 占用资金的检查、三年巡检的复查等，提交了关于提高上市公司质量的专项报告等。 　　4、完成了季报、年报工作。与会计师事务所沟通，提出协调解决公司历史问题 的方案，会计事务所出具了无保留意见的审计意见。 　　(二)、财务工作 　　1、在公司推行全面预算管理，特别是销售、成本(费用)、现金流以及项目预算 管理等;在公司范围内推行收支两条线的管理模式，为公司制定客观、公正、透明、 公平指标评价体系提供了客观依据。 　　2、建立统一融资的资金管理体系，合理控制资金规模，有偿使用资金，使公司 资产负债率由期初的 68.63%下降 9.36%，降至 59.27%，实现了公司资产负债率控制 在 6%的要求。集团公司、股份公司、地产公司资金成本均有较大幅度节约。继续协 调国资委用国有股权抵押贷款 1 亿元，从外部短期融资 1 亿解决集团公司以解决银 行倒贷、偿还银行诉讼案件借款、公司与关联方资金占用等以及其他急需，节约了 资金成本;为集团公司争取 1 亿资金额度。 　　3、根据年各单位经营计划做好跟踪考核工作，对重点单位进行专题分析，并结 合宏观形势变化和经营工作中带有趋势性和倾向性的问题及时提出建设性建议。 　　4、组织公司各级干部及财会人员学习集团关于明确经营单位开支权限的暂行规 定。对集团公司贯彻、执行新会计制度进行检查、监督、指导。加强对各单位会计 基础工作的监督、检查、和指导。下半年重点检查：(1)《关于明确经营单位开支权 限的暂行规定》执行情况检查;(2)《集团现金、支票管理制度》、《友谊集团货币资 金、银行印鉴专项管理检查办法》执行情况检查。组织财务人员进行改制后企业调 帐培训，调帐工作已开始。 　　5、进行资产盘点、摸清家底。并根据站队分析情况预估损失，对各分公司的资 产质量做到心中有数。加强调对应收款项的跟踪清理;对存货的站队分析，向经营单 位提出压缩库存提高库存质量建议。 　　6、组织计算机管理部门和财务部门做好集团计算机网络化管理选型前的调研、 考察、培训和研讨工作，选型工作基本确定，为建立和完善集团财务管理网络平台 奠定了基础。 　　(三)、税收工作 　　1、接受了国税、地税征收、稽查局的多次检查，对检查出的问题进行协调解决， 豁免了相关的罚金、滞纳金。 　　2、房地产公司“一品星海”一期经与税务部门沟通通过缓缴营业税、所得税方 式节约资金利息;免征部分契税。通过纳税策划实现土地增值税达到零税负(如交纳 须 664 万元)。 　　3、组织财务人员参加税务筹划培训，提高财务人员税收筹划意识。 　　(四)、解决历史遗留 　　关于大厦问题 　　大厦系年股份公司属进出口公司在为大厦代理 229 万美元业务向银行开具信用 证被追溯连带责任后我公司年向法院起诉后经调节，年大厦同意将坐落在大厦部分 在建工程作价 23 万元低偿进出口公司的损失。但该项目一直没有处置。按大连会计 师事务所要求年应计提 5 万坏帐准备。接手此项工作后，以 225 万元合同标的额与 合作方签订合同，同时，找到了即避免在解决历史问题时又出现新的问题又能尽快 回收资金的办法。但后因该项目有五次被抵押和查封，经协调省高院、市中院以及 房地产交易市场，款项已全部收回。 　　(五)、房地产公司财务工作 　　1、严格履行公司授予的财务控制权，发现有不合理的开资和资金支付及时制止 和纠正。使得该公司及项目的成本得到有效的控制。 　　2、调度资金，及时偿还房地产于年 xx 月 11 日到期的银行个人委托理财贷款 2 亿元。 　　3、为地产筹措了 2.24 亿项目资金。 　　(六)、改制工作 　　1、改制工作被列入计划后，主要负责协调工作和改制预案，在较短的时间内完 成了大连市国资委、大连市政府的审批工作以及国家国资委的核准工作。 　　2、关于改制的信息披露工作，已作了集团公司改制提示性公告，与中国证监会 进行了有效的沟通，材料已形成，并与深交所进行了沟通，效果较好。 　　二、存在的问题： 　　年各项工作较多、任务较重、协调的事情也较多，在对内沟通上没有摆正自身 位置，因此，工作方法简单、处理事情缺乏艺术性。自己在政府机关担任处长多年， 调到企业担任副总，不能很快适应企业的为人处事方法，不能很快融入企业文化氛 围。对上级、平级、下级都存在说话不注意分寸、讨论不注意方法、处事不注意后 果的问题。特别是对个人认为不按制度、不按规定、不按程序办事的人和事时就会 性急直言，生硬批评，往往使人难以接受，没有过多顾及别人的感受，不注意耐心 解释。有时，还错误地认为自己是为公司负责，出发点是好的，没有恶意。但客观 上，拉开自己了与领导、与同事、与下级之间的距离，造成了隔阂，甚至给工作、 给他人、给自己带来一定的负面影响 　　三、年的工作打算： 　　1、做好改制后的企业调帐和按新的会计制度核算工作; 　　2、好年的审计、决算工作; 　　3、做好年度经营单位的指标考核评价工作，并争取建立新的指标考核体系; 　　4、做好财务分析并对影响公司较为重大问题提出建议; 　　5、做好年报、季报及相关信息的披露工作; 　　6、做好集团计算机网络化管理工作; 　　7、做好融资工作，满足经营发展需要; 　　8、加强财务人员队伍建设，提高财务人员素质。