盐田正佳物流公司2013年经营保障计划-战略运营计划和年度经营计划 26页

2013战略运营计划与年度经营计划盐田正佳2013年经营保障计划n盐田公司战略规划盐田公司年度经营目标盐田经营指标及策略商务计划仓库使用计划操作计划服务计划人力资源计划商务计划盐田公司财务预算财务预算年度经营计划及预算。。。年度经营计划是企业日常运营的核心n1、特点：时间跨度1年；2、年度经营计划要解决的主要问题：（1）确定年度目标4413万（2）规划年度活动按照月度进行（3）确定经营对策根据公司管理大纲执行关于年度经营计划n战略运营系统的完善运作需要计划与全面预算体系、绩效管理系统、流程与数据、经营例会和管理报告系统的支持工作内容10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月P战略框架制定制定年度计划月度滚动计划D指导、服务与监控C偏差分析与经营汇报A月度计划滚动调整年度计划季度调整绩效考核及运用全面预算体系绩效管理流程管理数据管理经营例会表示事情该时间段必须执行表示事情该时间段根据情况执行表示事情该时间段不执行n绩效监控、财务管控、管理报告与经营例会子系统的协调配合，构建管控闭环子系统10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月绩效监控子系统年度目标制定绩效监控绩效考核运用财务管控子系统年度目标制定财务资金监控财务风险控制战略运营系统经营计划/预算制定、审批、执行、偏差分析与调整管理报告子系统年度报告季度报告月度报告专题报告经营例会子系统年度例会季度例会月度例会n战略运营系统—PDCA模式PDCA制定战略框架与研讨制定年度计划/预算制定项目计划/预算制定月度计划/预算指导、服务与监控偏差分析与经营报告找出需要解决的问题，制定改善方案，并进行：绩效考核与评价激励计划/预算调整n10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月战略运营系统战略规划经营/预算计划绩效管理战略规划公司战略投资部门收集、汇总、整理内外部资料内外部环境资源分析本年度战略规划回顾战略投资部门拟定下五年战略框架调整方案经营/预算计划（管理）据上三个月度计划执行情况，结合年度经营/预算计划对经营/预算计划进行调整（幅度控制在20%内）据上月计划执行情况，制定本以下月度滚动计划（幅度在10%内）公司、子公司收集、汇总、整理资料，内外部环境分析为年度经营/预算计划做准备主要活动绩效管理制作季度绩效报表根据月/季绩效报表对比绩效合约进行评估、评级开展能力、潜力评估差异化分析，并对差异过大现象进行干预与薪酬、培训等挂钩关键业绩指标目标值、权重调整确定下一季度工作重点战略运营系统－－1月份主要工作n战略运营系统－－2月份主要工作10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月战略运营系统战略规划经营/预算计划绩效管理战略规划公司决策层对战略框架研讨、审批战略投资部门对战略框架细化，拟定下五年战略规划经营/预算计划（管理）据上月计划执行情况，制定本月度滚动计划（幅度在10%内）下达下一年度经营/预算计划编制要求并汇总子公司报送下一年度经营/预算计划主要活动绩效管理制作月度绩效报表月度绩效跟踪、辅导、差异分析公司据本年度公司、子公司目标执行情况，确定从上到下各级关键驱动因素，据此召开各管理层研讨会，修改关键业绩指标体系n战略运营系统－－3月份主要工作10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月战略运营系统战略规划经营/预算计划绩效管理战略规划公司决策层对下五年战略规划进行审批向公司内宣导战略规划，达成共识经营/预算计划（管理）公司总部质询、谈判、修订、审批各级下一年度经营/预算计划据本月计划执行情况，制定下月度滚动计划（幅度在10%内）主要活动绩效管理公司综合各级关键绩效指标体系，设计新年度绩效合约召开绩效合约设定会，讨论指标权重和目标值，达成共识签订各级绩效合约制作月度绩效报表月度绩效跟踪、辅导、差异分析n战略运营系统－－4月份主要工作10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月战略运营系统战略规划经营/预算计划绩效管理战略规划宣导专项议题调研经营/预算计划（管理）上一年度经营与财务数据、资料收集分析执行本月经营/预算计划主要活动绩效管理公司各级制作年度绩效报表召开年度绩效评估会，根据年度实际业绩，对比绩效合约进行评估、评级开展能力、潜力评估与年度绩效奖金、培训挂钩确定下一季度工作重点n战略运营系统－－5月份主要工作10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月战略运营系统战略规划经营/预算计划绩效管理经营/预算计划（管理）制作完整的上一年度经营与财务报告据本月计划执行情况，制定下月度滚动计划（幅度在10%内）主要活动绩效管理制作月度绩效报表月度绩效跟踪、辅导、差异分析战略规划宣导专项议题调研n战略运营系统－－6月份主要工作10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月战略运营系统战略规划经营/预算计划绩效管理经营/预算计划（管理）据本月计划执行情况，制定下月度滚动计划（幅度在10%内）主要活动绩效管理制作月度绩效报表月度绩效跟踪、辅导、差异分析战略规划宣导专项议题调研n战略运营系统－－7月份主要工作10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月战略运营系统战略规划经营/预算计划绩效管理经营/预算计划（管理）据上三个月度计划执行情况，结合年度经营/预算计划对经营/预算计划进行调整（幅度控制在20%内）据本月计划执行情况，制定下月度滚动计划（幅度在10%内）主要活动绩效管理制作季度绩效报表根据月/季绩效报表对比绩效合约进行评估、评级开展能力、潜力评估差异化分析，并对差异过大现象进行干预关键业绩指标目标值、权重调整与薪酬、培训挂钩确定下一季度工作重点战略规划宣导专项议题调研n战略运营系统－－8月份主要工作10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月战略运营系统战略规划经营/预算计划绩效管理战略规划内外部环境资源分析半年度战略执行、经营/预算计划执行情况回顾、总结战略规划方案调整经营/预算计划（管理）据上半年计划执行情况，对计划进行调整（幅度控制在20%内）据本月计划执行情况，制定下月度滚动计划（幅度在10%内）公司、子公司收集、汇总、整理半年度经营管理资料主要活动绩效管理制作季度绩效报表根据月/季绩效报表对比绩效合约进行评估、评级开展能力、潜力评估差异化分析，并对差异过大现象进行干预关键业绩指标目标值、权重调整与薪酬、培训挂钩确定下一季度工作重点n战略运营系统运行节奏10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月战略运营系统战略规划经营/预算计划绩效管理发展战略每年分析、总结、修订一次（战略规划期内），半年调整滚动一次经营/预算计划每年分析、总结、制定一次，每季调整滚动一次月度计划每月分析、制订、调整滚动一次绩效管理指标体系、权重和目标每年分析、总结、修订滚动一次，每季评估、调整滚动一次（高层以上）；季月评估一次（中层及以下）制度管理每年梳理、修订滚动一次，新制度运行进行修订一次各部门制定各自月度计划、周度计划，定期会议评估运行节奏n围绕战略运营系统，做年度经营计划及分解，搭建三层级经营计划体系计划层级年度季度月度周度日度公司（公司与子公司）级部门级员工级计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划计划n（1）what（要做什么）－－目标是什么（2）Why(为什么要做)－－目标是不是有力支撑部门目标（3）When(何时去做，何时结束)－－目标时限（4）Were（在何地做）－－在哪里完成（5）Who(有谁去做)－－目标责任人是谁（6）How(如何做)－－目标执行手段，关键措施是什么（7）Howmuch(做到什么程度，需要多大代价)－－需要做到什么程度，需要什么资源支持，会有什么风险或障碍年度经营计划目标设定要领：5W2H原则n1、盐田本公司发展远景、战略目标与经营方针2、盐田公司所处行业与市场竞争地位分析：行业特点、主要市场竞争对手、竞争态势、客户消费分析等3、年度经营目标：财务指标（销售收入、净利润、融资、投资）；关键因素（制度建设、运营改善）；年度经营计划实施整体思路（详细说明）4、部门年度经营计划（由相关部门负责人完成）：营销、人力资源、办公室、财务及其他部门5、实现年度经营目标所需要的相关资源：拟发生的费用（财务费用、管理费用等等）；集团公司的资源支持；其他资源的支持6、盐田公司的年度十件大事：目标描述、实现途径、可能的困难和风险、解决措施、负责部门7、与上年度经营计划的比较和总结：上年度经营计划的实际执行情况、与上年度经营计划比较不同之处在于年度经营计划核心内容n盐田公司经营目标体系：１、基本指标：营业收入、营业利润、营业利润率、净利润率、净资产收益率。２、辅助指标：不良资产处理率、成本费用收益率、资产周转率。３、修正指标：市场占有率、预算准确率。４、否决指标：特别责任事项n战略计划财务计划业务计划营运（SOP）计划仓库使用计划仓库生产能力计划外协仓库计划计划实施需求管理能力计划运输仓库增殖服务供应商商务客户市场其他需求订单录入和承诺（合同）设备配置人员配备存货记录工作中心生产计划支撑营销计划的实施n年度业务计划的制定可以分为四个阶段，即战略框架及内外部分析、基本策略、具体业务计划以及业务计划审核各经营体财务管理部门决策层战略管理部门战略框架及内外部分析基本策略具体业务计划业务计划审核审批公司战略框架内外部环境分析审批审议1)制定业务计划、生产经营预算及财务预测基本策略制定审议1)战略管理部门主要负责业务计划审议，财务管理部门主要负责生产经营预算及财务预测审议n公司应在每个季度末对年度计划进行回顾和调整，以使年度计划不断适应内外部经营环境的动态变化季度计划执行效果分析年度计划内外部环境的改变季度性的计划调整对业务计划的调整对年度目标的调整对预算的调整新客户的开发仓库使用计划销售计划操作计划老客户维护计划n各经营体财务管理部门决策层战略管理部门月度监控偏差分析审议对策拟定与执行编制并提交月度监控报告联合对策拟定偏差分析经营会议审议联合对策拟定对策执行下达对于业务计划的执行效果将按月进行监控月度监控流程每月1~5日每月5~10日每月12日n战略运营体系，对于月度滚动计划的调整幅度应小于10%要　　求当月计划100%实现第二月计划届时允许有10%调整第三月计划仅做参考，但届时调整应低于30%月度滚动计划调整范围计划月份123456789101112123456789101112100%实现10%调整10%调整10%调整10%调整10%调整10%调整10%调整10%调整10%调整10%调整举例说明：1月份制定了一季度计划与1、2、3月的月度滚动计划，要求1月份100％实现1月份的计划；2月份制定2、3、4月的滚动计划，允许对“1月份制定的2月份计划”作少于10％的调整，并且要求2月份100％实现“2月份制定2月份计划”；3月份制定3、4、5月的滚动计划，允许对“1月份制定的3月份计划”作少于30％的调整，允许对“2月份制定的3月份计划”作少于10％的调整，并且要求3月份100％实现“3月份制定3月份计划”n周期性研讨并修订战略规划是必须的工作目的设置指导性目标/战略是公司根据长期战略规划和年度经营状况、考虑战略新问题而重新修订公司发展战略的过程，在此基础上设置经营目标针对市场、行业、宏观经济的变化，进行周期性的研讨，以确定对策，指导下一阶段的工作，是制订业务计划之前最主要的工作之一周期性的研讨工作有助于业务计划各相关小组成员的培养、交流,确保经营计划的顺利完成.n谢谢