集团公司2018年度工作总结 9页

集团公司2018年度工作总结　　2018年，全球贸易保护主义趋势加剧、美联储加息步伐加快，全球经济复苏步伐依然缓慢。而国内经济发展则延续了201X年下半年以来企稳向好的态势，多项宏观经济指标也趋于改善，经济结构显现出优化的苗头。集团公司紧抓国内良好态势、顶住国际严峻形势，继续贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和十九大精神，在市委、市政府的正确领导下，积极落实集团十三五规划，持续壮大金融主业，继续保持传统工业企业优势，提高社会服务业运营效能，有序推进企业改制工作，确保经济平稳向好发展。　　一、主要经营业绩情况　　在市国资委对市级国资公司年度考核中，集团公司在集团上下共同努力下，克服各种困难，取得了良好经营业绩，在201X年对上一年度的业绩考核中再次获得市级国资公司第一名，实现二连冠。　　201X年集团公司国有净利润完成9315万元，完成率124%。净资产收益率(同口径)完成6%，完成率144%。主营业务收入完成44.38亿元，完成率148%。　　二、主要工作措施及效果　　(一)控风险强管理，稳中求进见实效　　1、金融业务，注重风控和优化结构　　(1)集团本部双管齐下，降低融资成本　　年初，央行信贷政策日趋偏紧，加强金融监管，表外部分转入表内。银行不同程度收缩放贷规模，逐步上调贷款利率，尤其今年以来，有的银行采取贷款利率谁高，贷款规模给谁的方法。集团公司针对新的金融形势，一方面提前归还贷款，全年达11.44亿元，锁定融资成本。另一方面，在前期已获得银行授信基础上，分时间段使用中资外债。截至201X年12月底，集团银行贷款余额为14.046亿元，中期票据7.7亿元，综合融资成本为4.93%，其中新增融资成本比201X年下降11.52%(按业绩考核口径计算)。　　(2)金控公司加强协作，不断夯实金融主业 　　集团公司努力以金控公司为平台，做大做强集团金融业。自XX金控于201X年底注册来，在201X年的基础上进一步整合集团内金融资源，201X年以1.19亿元收购民丰集团所持成都农商行股份，认缴浙华母基金最后一笔投资款4000万元到位。到201X年底所属XX金控投资涵盖担保、典当、信托、基金、证券、银行等业务，总投资达到8.36亿元。　　一年来，XX金控赴浙江省金控、杭州市金控、余杭区金控学习，组织集团领导去杭州玉皇山南基金小镇参观，增强金控公司运营及基金知识;动员鼓励本部职工参加基金从业人员资格考试，并有10人取得从业资格。与上海青客、杭州金控、上海睿朴(中科院背景)、博将资本、赛伯乐等金融企业取得联系并实地调研交流，在奠定合作基础的同时，初步调研十余个标的项目，建立了项目储备库，其中投资嘉兴科微创业投资基金、哈工大特种机器人产业发展基金，已上报市国资委审批。　　XX金控及财茂公司投资的财通证券，于201X年10月24日成功上市，年末收盘价18.38元/股，投资增值约12亿元;浙华母基金自成立以来已募集基金5.7亿多元，累计决策投资行业型子基金16个，投资项目累计达294个，其中某子基金投资的某全球自行车共享经济平台，基金持有股权估值增长达200倍以上;子基金投资项目中，英科医疗、威唐工业也于201X年在创业板上市，另有多家企业正在IPO进程中或培育中。截至201X年底，XX金控及前身投资金融板块所形成的净资产19.65亿元，与投资成本比增长133%以上。　　(3)嘉兴银行转型升级，夯实业务凸显成效　　201X年，在完成经营目标动力下，稳中求进推动零售业、提高小微批量化产品贷款比例、稳健投行金融业务发展，加大力度转型升级，建立大风险大数据风险管理体系、做实信用风险防控业务。集团公司原代持债权已清理完毕。截至12月份，嘉兴银行存贷款总额700.91亿元，同比增长7.91%;营业收入18.57亿元，同比增长1.95%;净利润同比增长56.51%。　　(4)担保公司严控风险，推进可持续发展 　　担保公司秉持稳发展、促转型的业务发展主基调，以调结构、控风险为风险管理核心，将工作重心放在严控担保风险上，通过调整担保结构，加快不良担保处置，维护存量客户，加强内部管理。201X年，担保公司把科技担保作为重点，搭建嘉兴科技城科技金融服务秀洲国家高新区科技金融服务平台，有效解决科技型企业轻资产的融资难题;注意对在保企业排查梳理，降低对小微企业单户担保额，重视对代偿债务清理和追讨。201X年，公司累计担保100户219笔，担保金额完成年度计划的103.58%，同比增加5.75%;期末在保户数为92户，在保余额同比增加5.02%。　　(5)佳实典当强化管理，巩固典当业务　　201X年佳实典当行业外竞争挤压、行业内低位运营的严峻形势，强风控，拓业务。一年来，公司内设风控岗位，独立尽调，把控风险;并继续外聘和诚评估、圣文律所，开展抵押物评估、法律咨询。用好银行、典当行业平台进行客户征信。同时进一步加强审批流程，严把审贷关。全年共回绝了70余笔计2000万元的业务;公司以全员参与业务接单的理念，全年为公司共引进5笔1160万元业务。佳实典当201X年还根据市党风廉政建设专项检查提出的意见，及时进行整改，加强党建和政治学习，完善规章制度，规范业务流程，全面实行公开招租和安全管理。截至12月底，全年营业收入考核指标完成率108%;利润完成率118%。　　2、传统优势工业，保持良性运营形势　　(1)民丰集团顺利换届，业绩进一步巩固　　201X年民丰集团和民丰特纸换届年，民丰集团进行了董事会、监事会换届，并调整集团经营班子;民丰特纸党委和纪委进行换届选举工作。民丰特纸完成董事会、监事会换届，并组建新的经营班子。还完成工会换届选举。截至201X年底，锅炉就地改造按期推进，实现清洁排放。进一步调整产品结构，实现增产稳质降本，招投标工作全面推行，利用木浆上涨时机处理积压物资盘活资金，全年岗位减员86人以减少用工成本。　　201X年民丰特纸综合毛利率因原材料涨价等因素，通过增收节支、降本增效，实现主营业务收入16亿元，比上一年增长10.75%;实现净利润比上一年增长58.08%，为民丰集团进一步夯实了盈利基础。截止201X年底，民丰集团营业收入46.22亿元，同比增长42.97%;实现净利润同比增长36.19%.　　(2)加西贝拉优化结构，增收节支巩固业绩 　　面对市场低迷、售价下滑、原材料价格上涨和竞争对手强悍等困难，加西贝拉加优化市场结构，产品出口占比超过50%;优化产品结构，有效提升了变频、R134a、高效产品及M二代销量，变频压缩机销量超300万台，稳居国内市场首位。公司加大产学研合作、技术创新和产品开发，全年完成134个新品开发项目，申请专利34项，获得全国示范院士专家工作站称号。被国家工信部评定为全国质量标杆企业，面对大宗材料价格大幅上涨的压力，通过设计降本、采购降本、财务增收、制造降本、人效提升、质量减损等296个项目的实施，全年增效近2亿元，其中采购降本9000万元。截至12月底，营业收入54.10亿元，同比增长18.54%，经济效益良好。　　3、社会服务业，稳步推进各项工作　　(1)完成嘉兴青客挂牌成立工作　　在201X年工作的基础上，根据国资监管有关规定，完成内部决策程序，于201X年2月与上海青客公共租赁住房租赁经营管理股份有限公司正式签约，完成嘉兴青客股份公司工商注册登记，同时与上海青客约定随青客国际集团海外上市借船出海。目前，青客国际集团已完成C轮融资，正在筹备IPO。　　(2)人才公寓稳步提升入住率　　201X年以来，人才公寓积极推进各项工程改造，已顺利完成老园区A、B、C幢公寓楼改造以及A幢电梯的更新改造，完成四期商务楼改造102套公寓房，同时完成老园区停车位改造和电子市场道路以及节能灯改造。同时加强内部管理工作，通过对各园区增设车辆识别系统，使逃费和不规范停车现象得到遏制。此外，开展消防演练、各类安全培训等安全防范工作。目前，新老园区共入住人员3482人，平均入住率达到97.15%。截止12月底，人才公寓营业收入3100.58万元，同比增长15.03%;利润总额同比增长15.72%。　　(3)面向全市搞好安全生产培训 　　201X年，面对新的机遇与挑战，市培训公司在安全生产培训原有基础上，不断探索安全生产培训业务领域，扩大服务范围，大力打造嘉兴地区安全生产社会化服务领域龙头企业。截止12月底，市培训公司共举办各类培训班198期，累计受培训人员17570人次。今年3月，市培训公司完成市本级安全生产考点建设;3月16日，嘉兴市安全生产培训考核发证最多跑一次服务在市培训公司顺利举行，企业主要负责人经培训考核合格后，在市培训公司现场领取了相关证书。　　(二)推进企业改制，妥善处理遗留问题　　1、继续做好嘉控公司深化改革前期工作。201X年初以来，集团公司对嘉控公司深化改革的前期工作方案进行了多次完善和修改，并于6月中旬提交市领导召开专题协调会。针对嘉控公司个别领导信访和职工的上访情况，集团公司于8月份下派调查小组，对嘉控公司及关联企业生产经营状况进行摸底调查，12月成立工作指导组和嘉控公司现有领导研究开展整治工作。为解决嘉控公司职工生活费困难，集团公司经市国资委同意，201X年共借给嘉控公司447.45万元，累计已出借资金4395万元。　　2、妥善解决精化化工改制遗留问题。精化化工改制遗留问题，主要涉及原集体企业职工身份置换和资金来源问题。201X年上半年，开发区出让原企业行政划拨土地，集团及时申请到改制资金拨付。同时，根据人员结构的变化，移交了全部退休职工医保，并按照分段计算的原则结算费用和偿还以前缓缴费用，解除集团的担保责任。剩余54名在职职工今后退休移交费用已提到南湖资产经营公司。　　3、有序处理相关企业清算事宜。201X年完成化建技贸公司清算工作，地税注销和工商注销已办理完成，剩余清算资金已全部划入集团账户;众盛标牌厂结束清算，清算剩余财产股东分配结束，完成工商注销;佳贝冲压件厂由于行政划拨土地无法过户，地税注销仍存在问题，目前正积极协调中。此外，还协助原丝绸服装总厂、嘉兴车轮厂开展清算前期工作，其中越新服装(原丝绸服装总厂)完成人员分流;鑫兴照明改制遗留问题也得到妥善处理;嘉兴车轮厂完成审计拟实施解散，有关方案已经股东会、职代会形成决议。　　4、关注停产企业维稳及其他有关问题。三塔建材自今年初关停其子公司中德三塔新材公司后，企业已全面停产，集团公司继续借款发放职工生活费。201X年以来，有两家投资商与集团公司及企业接洽，希望收购资产，其中一家已进行实质性的磋商。企业资产也经市国资委委托，进行初步评估等。201X年，职工生活费发放继续依靠向集团公司借款维持，全年共借款917万元，累计3291万元。 　　5、认真做好群众来信来访工作。截至12月底，共接待各类群众来访近500余批次约600余人次，处理浙江省统一政务咨询投诉举报平台来件25件(其中市长电话9件)，信访回复率100%。长达一年多缠访案于201X年4月妥善解决。　　(三)抓好安全监管，助推平安嘉兴建设　　1、搞好系统内安全基础管理。201X年，集团公司推动安培公司对所属企业开展社会化服务，率先在民丰特纸、加西贝拉进行试点，全年无安全生产事故发生，总体保持平稳，完成与市政府签定的责任书任务。201X年全系统开展各类安全检查达237次，排查出各类隐患和问题达746项，开具隐患整改通知书156份。其中，集团开展检查38次，开具隐患整改告知书7份，以上隐患在规定期限内已整改完毕。同时，开展安全培训，全系统参加培训达6849人次;开展安全生产月活动，全系统共有4136名员工参加市安监局组织开展安全生产知识微信答题竞赛活动;全系统安全投入费用为923万元，用于设备改造、应急演练、消防器材、安全培训、隐患整改、劳保用品等，按规定为7000余名员工参加了工伤保险并足额交纳保险费;全系统共有综合及专项应急预案86个，今年以来相关工业企业积极组织开展综合和专项演练达50次。　　2、抓好出租房安全问题专项整治。集团公司以零容忍的态度对所管辖范围内出租房安全检查和整治。集团物业部对100多家商户开展安全生产大检查，重点检查承租三合一现象;二轻联社以人员密集场所、宾馆、餐饮承租户为重点，全年例行检查12次、专项检查6次;信托公司做好盛小商品市场消防设施改造和安全监管;XX置业做好中南大厦工程安全和对好得利、新老电子市场安全运行;人才公寓201X年对新老园区违规使用大功率电器、瓶装液化气等进行专项整治，每月进行安全大检查，整改安全隐患138项。　　3、以危旧房为重点搞好房屋维修管理。集团公司物业部管理着原系统内职工住房6187套，职保部管理其他市属改制企(事)业单位所移交的提留剥离资产管理处置工作。由于房屋年久失修，危急系数逐年上升，201X年集团所管理的职工宿舍有24幢列入C级危房管理。集团公司配合市区两级管理部门做好解危工作，姚家老宅危旧房屋修缮于10月份完成并交付使用。其他危房委托检测公司统一监测，其中电工厂宿舍进行局部维修。此外，为77户职工宿舍公共部位进行维修。　　(四)搞好资产处置，实现国资保值增值 　　1、规范处置企业资产，保障国资安全增效。通过公开拍卖，化建工业集体资产经营中心所持有的嘉兴市精化化工有限公司、浙江正大新材料科技有限公司各12.35%股权，比原始投资增值了6.82倍;三塔建材平湖人民东路商铺通过网拍成交，比评估价溢价18.75%;民丰集团成功转让了桐乡民丰房地产公司67%股权，成交价比起拍价溢价16.75%。还通过公开拍卖由嘉兴青客受让了汇才物业的股权等。　　2、配合小城镇整治，加快盘活存量资产。201X年完成凤桥、新丰、余新、王店三镇共10家原改制企业资产征收签约，其中征收土地276.8亩、房屋8.51万平方米，并将凤桥、新丰、余新镇上的职工宿舍一并移交给镇政府管理。　　3、积极配合城市建设，按期推进征迁工作。集团公司配合市有关单位做好新丝路地块和文生修道院区块、东栅片区的征迁工作。其中新丝路地块6家承租商户和33户职工宿舍于8月底完成腾退并移交。文生修道院区块原嘉航30户职工宿舍和4家承租企业中职工宿舍已全部腾退;启动对嘉化、石机厂区块97家承租商户和19户职工住宅动迁工作。截止到12月底，91户承租商户和19户职工住宅已腾退，7家承租商户已在腾退中。同时东栅嘉化215户职工宿舍和原八陶厂48户职工宿舍征迁工作也已启动，签约率已达95%以上，现正对申请房改者办理相关手续。201X年因公房征迁补偿、房改政策出让等共获款项，已入南湖资产公司专户。　　(五)搞好集团自身建设，提升XX管理水平　　1、加强党建和领导班子建设。集团公司率先于201X年9月启动党建工作写入公司章程的工作，并于10月完成工商变更登记。制定印发《集团公司党委议事规则》和《集团公司三重一大决策会议操作细则》。一年来，共召开党委会22次、组织党委理论学习中心组学习12次，创新开展1次专题讲座和1次基金小镇金融主题考察学习。201X年党委决定并完成老干部中心党总支、人才公寓党支部和安培公司党支部建制工作;开展两学一做学习教育常态化制度化及督导工作;按期完成党组织和党员基本信息采集工作;优化管理退休党员，集团党委所属支部共有17名退休党员组织关系转入所在街道社区党组织。 　　集团公司党委探索党建+品牌建设，进一步推动党员先锋模范作用的发挥。集团本部在评比表彰上年度优秀良好员工22名中有20名为党员，选派5名党员参与市里五水共治工作，6月底集团党委首次开展系统内党建工作先进集体(个人)评比表彰工作，表彰了系统内5个优秀基层党组织、14位优秀共产党员、8位优秀党务工作者和6位优秀党员志愿者。　　2、推进集团公司党风廉政建设。2月13日，集团公司组织召开党风廉政建设工作会议暨目标管理责任书签字仪式，集团党政主要领导与23家承资企业(部门)党组织、党政负责人签订《201X年度集团公司承资企业(单位)、机关各部(室)党风廉政建设目标管理责任书》。对67位党员领导干部建立廉政档案;集团党委成立巡视督察组，对人才公寓、佳实典当进行党风廉政建设专项巡察工作，全年开展正风肃纪专项检查14次。集团公司党委主要领导或分管领导和纪委书记开展廉政谈话、任前谈话共计27人次;落实重大工程建设项目3+1防控体系规范化监管，集团纪委对中南大厦、人才公寓和XX置业等招投标项目进行现场监督10余次，对房屋招租项目现场监督近20次。201X年集团公司项目招标共17项(其中进中心1项)，中标金额2073万元，比预算节约236万元;房屋公开招租128项(其中进入市产权交易中心5项)，总价497万元，增收51万元。　　3、加强对承资企业审计和考核。201X年委托中介机构完成对中小担保公司、佳实典当、XX置业、人才公寓等4位领导干部经济责任审计，完成嘉兴服装公司经营业绩考核内部审计和财茂公司、民丰集团财务专项审计工作。审计提出意见建议共20条已整改落实。201X年集团公司本部业务招待费预算10万，实际发生3.87万，公务用车预算10万，实际发生7.68万元，无安排人员出国考察，三公经费各指标严格控制在市国资委下达预算之内。　　4、认真做好老干部工作。集团公司现管理89名离休干部(其中10名为委托管理)，196名退休干部。集团公司配备年富力强的同志负责老干部中心工作，组织老干部参加市老干部局情况通报会、新春团拜会、建党96年纪念等，组织离休干部参加秀洲国家高新区展览馆、雅莹集团参观考察活动、离退休干部体检、医疗保健咨询活动，及时组织探望住院干部和节日上门慰问等。及时调解个别离休干部家庭、邻里矛盾和信访等问题。集团机关党支部对独居老人开展金色暖心对接服务活动等。截至目前有11名离休干部、1名退休干部逝世，集团公司及时组织慰问和协助料理后事等。 　　集团公司取得上述成绩来之不易，但还存在很多问题，制约转型升级和发展。新的一年中，我们要分析优势与劣势，采取切实有效的办法，更好地完成市委、市政府和国资委下达的各项任务。