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  • 2021-04-14 发布

财务部出纳个人年度工作总结

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篇一: 时间如梭,转眼间又将跨过一个年度,在 2017 年中,在 领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,我个人无论 是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都 得到进一步提高,其工作总结如下: 一、日常工作: 1、收费 2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月 报及出纳帐,由会计员审核签名 3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及 按金,墙砖费、内部卖废品费) 4、查询银行余额与帐面余额核对清楚,并查询已开发票 的金额是否到帐。 5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业 银行及农村信用社) 6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方 可支付现金。 7、登手工银行日记账及现金日记账。 8、支票.法人章及网上银行 U 盾的保管。 9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保 卡,按业主交的管理费来设置使用日期) 10、工资的发放,制工资发放表(转账工资及现金工资), 核对员工的帐号与金额,开支票在银行转帐。 11、每个星期五准备备用金退装修按金 12、会计每三个月会打交款通知单,将其装订好,以便 查阅和统计缴费户数。 二、工作感悟: 1.学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自 己的政策水平。 2.出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填 支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员, 不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识,还 要具备高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字 运算能力。 3.做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的 工作作风和职业道德。 4.出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票 据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互 牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不 受到损失。 5.出纳人员必须具备良好的职业道德修养,要热爱本职 工作,精业、敬业,要竭力为本单位中心工作,为单位的总 体利益、为全体职工服务,牢固的树立为人民服务的思想。 以上都是我将近 3 个月工作以来的一些体会和认识,也 是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中 学习和努力提高业务技能,使自身的工作能力和工作效率得 到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和 拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体职工服务,和公 司和全体员工一起共同发展!在此,我要特别感谢公司领导和 各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工 作的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢! 三、总结的目的: 回顾 10 个月的工作,自己感到仍有不少不足之处,在新 的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能,使自身 的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学 习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公 司和全体职工服务,和公司和全体员工一起共同发展!在此, 我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的 支持和关心,这是对我工作的肯定和鼓舞,我真诚的表示感 谢! 篇二: 自我进入餐厅财务担当出纳工作以来,我虚心学习新的 专业知识,积极配合业务部门的工作,努力适应新的工作岗 位,以最快的速度和的状态承担起工作职责。 首先,在公司和部门领导的支持和帮助下,推进了餐厅 各项财务制度及其日常的工作流程建立和规范。在同事们的 指导和帮助下使我学到了不少餐厅管理运行的常识,使我较 快地熟悉工作环境。 其次作为餐厅出纳,我在计划、收付、反映、监督四个 方面竭尽全力履行好自己的工作职责,过去的几个月里保证 工作目标顺利达成的情况下,不断改善工作方式方法,顺利 完成如下工作: 一、日常工作: 1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金 与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。 2、及时收回各项收入,开出收据,及时收回现金存入银 行。 3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有 序地完成了职工工资和其它经费发放工作。 4、坚持财务手续,严格审核(完全依据审批权限给予支 付),对不符手续的凭证不付款。三联转载请保留 5、做好收银台的监管工作和收银员的管理工作。 二、阶段性工作: 1、依据餐厅的运行情况,协助领导对财务报销制度、收 银工作流程等进行了补充和微调。 2、根据试营业期间归集出的问题,草拟餐厅物料采购作 业流程、电子菜谱信息权限管理办法、配合促销计划编制代 金券的发放使用核对统计的规则。 三、回顾检查自身存在的问题,我认为: 1、对本餐厅管理运行出现的问题研究还不够深入,致使 所涉财务管理条线的相关问题缺乏预见性,常常是问题发生 后才管理制度进行修正。 2、对针对以上问题,今后的努力方向是: 加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉, 必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分 析问题、解决问题的能力。 综上所述。在过去的半年中,付出了努力,也得到了回 报。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握 财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和 人情之间把握好分寸,既要做好监督控制的工作,又要注意 恰当的工作方法。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺 利的进行。