公司财务负责人工作总结 7页

20xx 年来，对集团公司的财务管理工作来说是至关重要 的一年。今年，从外部环境来看，受电力工业结构调整和节 能降耗要求的影响，火电建设投资增速大幅下降，市场开发 困难重重，公司面临的经营压力不断增加;从内部经营来看， 商业街的建设、公司的技术改造和海外市场的开拓使集团公 司的经营管理面临着有史以来最大的挑战;从上级单位的工 作要求来看，财务部今年的重点工作是认真贯彻落实国网公 司和省公司的安排部署，全力推进财务管理“六统一”和“五 集中”，要基本建成财务集约化管理体系;从集团公司自身的 经营管理面临的问题来看，经营额不足和资金严重短缺，要 求我们以加强资金管理和进一步深化“三节约”活动为突破 口，不断强化公司财务管理，提高服务质量，为公司的持续 发展提供财务支撑。我是集团公司中层干部中的一名新兵， 财务部又是集团公司重要的经营管理职能部门，面临此种经 营形势，做为部门负责人自感自己责任重大。为此，一年来 我不敢稍有懈怠，努力以自己的实际行动和工作业绩回报我 们的衣食父母，回报公司领导和全体职工对自己的信任。 现将我本人一年来在德、能、勤、绩、廉等方面的表现 做如下汇报: 一、主要工作完成情况 财务集约化管理工作。财务集约化管理是省公司推进“三 集五大”工作的重要组成部分，是深化“四化”工作、推进 公司发展方式转变的重要举措。是 20xx 年省公司考核我公司 经营业绩完成情况的主要指标之一。一年来，我本人高度重 视此项工作，积极组织，层层落实，在集团公司领导和广大 财务人员支持和共同努力下，本着到既要符合本公司经营管 理需要，更要遵循国网公司集约化管理原则的工作思路，从 年初对我公司现行会计科目体系与国网公司财务管控会计科 目体系进行差异分析，确定财务管控模块的核算科目体系， 到 9 月末财务快报与中期报表一次在省公司管控平台并表成 功。我们在省公司的要求的时间内，顺利、圆满的完成此项 工作。目前该核算管理系统运行正常，财务管控工作取得了 阶段性成绩。 “依法治企年”工作。“依法治企年”活动是省公司今年 安排的另一项重点工作。根据陕西省电力公司依法治企年工 作方案及集团公司“依法治企年”活动工作方案中的工作重 点及各部门职责分工，我根据自己对集团公司核算业务的了 解和工作经验，以在自查过程中及时发现问题为工作重点查 找问题。在此项工作中我们共计自查出合同风险、债务风险、 债权风险，财务信息风险，多元化经营风险，资金内部管理 风险，担保风险等七个风险点，并分析原因，逐一落实，提 出一系列整改措施和意见。已形成“依法治企年”财务工作 自查报告;资金安全管理清查报告;财务岗位责任风险管理报 告等上报相关部门，并完成财务资产领域岗位廉洁从业风险 辨识汇总表的填报。很好的完成了“依法治企年”活动的各 项工作。 “小金库”专项治理工作。此项工作是国务院高度重视 的一项工作。在上级单位的指导和集团公司相关部门的配合 下，我本人及时组织财务部及相关单位就“小金库”专项治 理工作召开专题会议，学习了《西北电力建设集团公司“小 金库”专项治理工作实施方案》，传达了公司党政机关“小金 库”专项治理工作会议精神和要求。按照上级要求认真清理 检查“小金库”，做到自查不走过场、不留死角，及时发现和 解决存在的问题。按照《西北电力建设集团公司“小金库” 专项治理工作实施方案》的要求，重点围绕六大项“小金库” 形式开展清查活动，对各类账户、保险柜进行了认真细致的 清查。目前自查工作已经完成，已做好迎接国资委复查的准 备。 财务部三年规划工作。为准确把握财务工作在公司发展 中的功能定位，我们以增强公司财务管控能力、提升运营效 率和效益为目的，以建立适应现代企业制度要求、科学高效 的财务集约化管理体系为目标，以财务资源的集约化运作为 中心，以优化调整财务职责权限及组织结构为组织保障，根 据集团公司三年规划领导小组的要求，根据本公司目前的经 营特点，和公司整体发展战略，制定了 20xx-20xx 年财务工 作规划。并借此加强全面风险管理，健全内部控制机制，依 法从严理财，打造高素质的财会队伍。此项工作的完成为今 后三年的财务管理工作做出了明确的要求和定位。 资金管理工作。由于公司多年来缺乏必要的经营积累和 经营额(合同额)严重不足，导致公司自今年年初开始经营性 现金流严重不足。扩大对外融资规模和提高公司信用等级成 为今年财务部日常工作的重点。为满足公司自身经营和配合 公司对国外 epc 工程项目对保函额度的需求，从年初开始， 在维持公司原有信用规模的基础上，我主动与中国银行、浦 发银行、兴业银行等多家银行联系，先后为公司办理流动资 金贷款 1500 万元，新增国内保函信用额度 1.5 亿元和国外保 函信用额度 2200 万美元;解决了武汉亚奇项目 2824 万元的履 约保函及预付款保函办理的燃眉之急，也为国外项目的保函 需求做好了储备。 确保了公司日常经营资金的需求。 不断夯实财务管理基础工作。在日常管理工作中，要求 公司机关和各经营单位以遵守财经纪律，按照财务制度进行 核算为前提，严格审查各项经济业务，切实做好会计核算的 基础工作，及时准确完成日常会计核算及财务报表报送工作; 同时督促各单位加紧应收款项的回收和备用金的清理，对缓 解资金压力起到了重要作用;根据在财务日常工作管理方面 存在的漏洞与不足，补充和修订了部分规章制度，建章立制 工作有序进行;按照集团公司财务检查制度的要求，不断加强 了公司的财务检查力度，今年以来我亲自带队，已安排了多 次财务检查工作，收到了不错的效果，也得到了被查单位领 导和相关部门的认可和大力支持，在年终我们还将再安排一 次财务专项检查，以确保集团公司年度财务考核指标的如实、 全面完成;外围工作安排有序，与省公司、各金融机构、税务 机关等单位在担保审批，资金回收，融资审批和税务稽查等 方面都保持着有效和良好的沟通。 二、自身建设 在反腐倡廉教育学习方面:积极参加公司组织的警示教 育活动，认真聆听公司组织的反腐倡廉学习教育报告会，观 看了典型腐败犯罪纪录片，对纪录片中发生的事件进行了认 真剖析，认真领会反腐倡廉教育的精神实质，加强自身及部 门内部的反腐倡廉思想教育学习，以正面教育为目标，以反 面教材为鞭策，务必做到严于律己，恪守共产党员的道德标 准和行为规范，将自身反腐倡廉工作做细、做实。 在个人生活及修养方面:积极主动参加公司、部门组织的 各项活动和组织生活。在生活上严格要求自己，认真读书学 习，不断提高个人的素质、修养;工作上，时刻牢记自己是一 名共产党员，踏实进取、认真谨慎，忠于职守、尽职尽责， 遵守纪法和公司的各项规章制度，努力发挥党员的先锋模范 作用，以对自己负责、对工作负责、对党负责的态度对待每 一项工作;没有发生放任和纵容自己亲属和本部门工作人员 做违反规定的事情。 “一岗双责”管理要求方面:在本部门积极宣传以“干事、 干净”为核心理念的廉洁文化，加强本部门员工工作作风建 设，提高执行力确保了公司重大决策部署的落实，未发生因 执行不力给工作带来不良影响的问题。 3、不足之处及改进措施和努力方向 存在问题:今年由于上级单位对财务管控工作的要求不 断加强，财务人员的工作量成倍增长，为此年初在财务人员 的工作量安排上不尽合理，过多的依赖个别同志完成此项工 作，而使其他同志不能尽快认同和熟悉此项工作;对财务人员 的在岗培训工作也抓的不紧，对上级单位安排的国网调考和 财务人员知识竞赛工作重视不够;对部门工作人员交待任务 多，而检查落实不到位;对财务管理的相关制度政策宣传不够 等。 改进措施和努力方向:20xx 年是省公司财务集约化管理 的深化应用年，必将对财务管控工作的质量和应用范围提出 更高的要求，我们将在今年财务集约化工作的基础上，充分 发挥全体财务人员的积极性，对集团公司在管控平台上的核 算体系进行优化，合理布置，统筹规划，最大程度的利用财 务管控平台上的信息资源为集团公司的经营管理服务;加强 财务人员的在岗培训工作;通过多种方式和渠道为财务人员 提供培训和学习的机会，建立财务人员的在岗培训的长态化 机制;持续有效的做好财务管理基础工作，将每一项工作都落 到实处，特别是在内控制度管理上更是要做到严谨、高效;利 用集团公司网站上“财务管理”专栏，大力宣传公司的相关 管理制度。 以上是我本人 20xx 年度的工作总结，不妥之处请大家批 评指正。