财务部年终工作总结1000字范文 9页

【导语】通过总结，人们可以把零散的、肤浅的感性认识上升为 系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取 经验教训，使今后的工作少走弯路，多出成果。以下是 XX 为大家准备 的《财务部年终工作总结 1000 字范文》，供您借鉴。 【篇一】 我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的 职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及 奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知 识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速 度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述 职报告请大家评议，大家提出宝贵意见。 首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的 工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识， 使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要 好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑 知识和 ERP 的出纳知识及操作，利用 ERP 使工作更加准确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽 的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成 如下工作 一、日常工作 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目， 发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。 3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成 了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的 签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部 门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中 可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守， 尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。 2.完成领导交付的其他工作。 三.回顾检查自身存在的问题，我认为 一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理 论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。 二、对针对以上问题，今后的努力方向是 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过 相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题 的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。 综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人 到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度， 是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌 握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之 间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不 断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的 20**年， 我会扬长避短，更好的完成本职工作。 【篇二】 时间如流水，不经意间就是 2014 年了。在 2013 年，我们财务部 紧紧围绕集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司提供优质服务 的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财 务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度， 以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。 一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会 计核算 财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体 人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务 制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核 原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从资金计划的 安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、 任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计 信息收集、处理和传递的及时性、准确性。 二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作 在经过两个月的 20**年度三套会计决算报告的编制后，财务部按 新企业会计制度的要求着手进行了新中*20**年财务会计模块的初始 化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均 按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现 的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目，并 按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开支 情况现已一目了然，在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全 面清理的基础上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固 定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了新中*固定资产管理模块 的初始化工作。 三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用 根据金能财务部对有关考核指标进行了分解，下发了 20**年财务 计划和可控费用指标。在财务执行过程中，严格控制费用，实行刚性 考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通 报，针对每一季度电话费超支的单位，按超支额扣部室负责人及其他 第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支 部分坚决不予核销。 四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而集团总公司销售价 格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部及时与客 户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明， 先急后缓，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择相对利率更低 的农村信用联社贷款，以及通过向金能集团总部结算中心临时借款， 以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了 整个集团生产经营发展的有序进行。 五、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量 财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本集团公 司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了《集团工作人员差旅 费开支规定》。为提高会计信息的质量，财务部制定了《集团会计报告 竞赛考评办法》，对各母子公司的会计报表从报送时间及时性、完整性 等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为领 导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。 平时财务部通过开展每周五次的交流会，解决上周工作中出现的 问题，布置下周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会计工作的 各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。 六、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定 为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求， 制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职 责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、 作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。 七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经 法律、法规的自查活动 为了规范财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计工作，财务 部组织了在本集团公司内的财务自查活动，对审计和自查中发现的问 题及时地进行了整改，事后进行了交流，提高了会计人员的职业技能。 以上就是我们工作情况的总结。如有不当之处，还请大家批评指 正。谢谢大家! 【篇三】 回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的 通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同 时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程 款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得 了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我 一一向各位领导和同仁汇报： 一、财务核算和财务管理工作 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随 着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率， 使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。 我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始 化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应 用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节 约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的 基础，使财务工作上了一个新的台阶。 财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重 缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、 记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各 项内外经济活动提供了应有的支持。 基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大， 尤其是在 8 月至 12 月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务 部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项 资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资 金收付达 2 亿 3757 万元。 企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财 务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公 司节省各项开支费用尽自己的努力。财务部全年审核原始单据 12824 张，处理会计凭证 2179 张，准确无误地出具各类会计报表无数。 制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格 的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人， 规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财 务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制 度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们 应尽的职责。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位 的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良 好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。 同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关 系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、 工商等各部门有关资料的申报。 二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程 建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需 求日益增加。尤其在 1-7 月份项目未能取得任何经济收益的情况下， 公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求， 为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理 安排调度资金。 同时财务部还全面承担了 8 月份开始的销售收款和银行按揭工 作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金 的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款， 全年累计完成投资 2。6 亿元，偿还到期贷款 4500 万元。资金的成功 运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司 “aaa 资信企业”的良好形象。 自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公 司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积 累企业信誉的目的。我部于3月—5月向银行申请房地产开发贷款3000 万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员 商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同 时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全 面的了解，学到了新的业务知识。 三、全力协助招商工作 招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司 的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。 全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格， 出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。 由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的 不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至 12 月 31 日，门店销售：297 个、住房销售 262 个，成交率 72。44%，成 交额 11560 万元，实收房款 9301 万元，尚有未收房款 2009 万元，资 金回收率为 82。62%;预定门店 67 套，收取定金 139 万元。出租自有 门店 82 套，收取定金 59 万元，出租率 53。25%。在这 5 个月中，财 务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至 11 月 16 日的按 揭贷款中，表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东 塘支行向公司发放按揭贷款 2391 万元，创该行月发放按揭贷款的记 录。确实取得了骄人的业绩。 时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应 做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建 卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管 理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等 方面都相当欠缺。 在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成 本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学 的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立 场和利益上等等。这些应该是 200x 年财务管理要重点思考和解决的主 题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必 修课。 作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业 竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省， 不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同 进步，与公司共同成长。 感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家。