财务2020年上半年工作总结 16页

上半年以来，财务科在上级业务部门正确指导下，在项 目工程 xx 党委的直接领导下，根据 xx 各级机关的安排，立 足工程项目现状，努力提高有限经费使用效益，在工程即将 全面铺开的情况下，较好的保障了工程经费的使用和后勤保 障工作，上半年财务工作总结，现将财务科有关情况总结如 下： 一、上半年基建经费收支基本情况 截止 x 月 x 日，上级历年累计共拨入基建经费 x 万元， 其中：银行存款 x 万元，现金 x 万元，前期工作费 x 万元， 征地补偿费 x 万元，建设单位管理费 x 万元，，勘察设计费 x 万元，工程监理费 x 万元，质量监测费 x 万元，xx 设施费 x 万元，场道工程 x 万元，土方工程 x 万元，其它 x 万元。在 工程经费拨付及使用过程中，本着实事求是，严格按照已签 订合同。按实际工程完成情况及时定额拨付施工队伍，从不 对施工队伍拿卡要、索取任何好处，一定程度的保证了工程 的顺利完成。 二、财务工作基本做法 1、坚持依法理财，认真落实财经法规。 为确保工程经费能够得到有效合理使用，防止经济违法 犯罪的行为发生，项目工程党委提出现在审报的每一笔帐， 都是将来审计的结果的口号，财务科本着实事求是的原则在 具体问题上抓落实。在经费开支上认真落实经费先批后支制 度，物品采购坚持落实两个部门三人以上参加，大宗物品采 购必须财务科人员参与等措施。 2、在办理经费开支较大业务时，需由项目工程党委审批 后办理。 财务部门在项目工程 x 党委领导下对大宗经费开支能做 到事前调查、事中监督、事后审报全程参与，进一步完善项 目工程制定的各项具体措施。对开支经费要有部门领导、经 科人、证明人三者联签，财务才给予报销。严格控制经费开 支范围和开支内容，对不合理开支财务部门能严格控制，今 年以来，财务科共核减不合理开支 x 笔，发票 x 张，金额 x 万元。较好地履行了财务审计监督职能，切实维护财经纪律 的严肃性，有效地防止弄虚作假的行为。 3、坚持预防为主，重视资金安全和内控制度。 财务工作始终将资金安全管理放在各项工作的首位来 抓，能严格按财务有关规定，定期核对有关账目，业务资金 往来日清月结，及时掌握资金动态和资金使用情况。严格财 务内部分工，印鉴分管制度和三铁一器制度的落实到位。涉 及经费开支，财务部门能及时主动参与有效控制经费的使用， 预防经济犯罪。严格票据管理和登记使用制度，大宗物品采 购严禁使用现金交易，超过 x 元以上开支，进行银行结算， 确保资金使用安全。对贵重物品进行登记造册，指定专人保 管，定期与各部门核对，有效地防止了贵重物品的流失。 4、严格工程合同管理和工程经费申请及拨付制度。 工程合同签订及经费拨付涉及经费数额较大，为有效使 用工程经费，增强工程经费使用透明度。自工程合同拟定到 签订，财务部门能积极进行参与，对合同中有关条款能及时 提出合理化建议，避免经济纠纷，对已签订工程合同能严格 按所签合同进行工程价款拨付。对合同在执行过程中存在问 题能及时与计划、质检、监理部门进行协商解决。财务部门 能根据所签订工程合同所需经费及时向上级单位申请拨款， 保证工程经费及时足额到位。确保工程进度和经费的使用。 截止目前，共签定合同 x 份，金额 x 万元，拨付合同款及工 程进度款 x 万元（明细表附后）。对工程施工合同，严格按合 同要求执行，进度款坚持控制在合同造价的 80%以内。 5、坚持学习制度，加强业务学习，提高工作水平。 半年来，财务科人员能认真学习上级有关文件，结合 x 工程具体情况抓落实。针对工作中出现的新问题，能根据具 体情况及时向上级业务上半年财务工作总结部门请示，或向 其他工程项目进行学习，共商解决问题的科法，不回避问题。 财务科坚持了周学习日制度的具体落实，在学习中能互相交 流，互相探讨，在工作中能互学互助，相互提醒，增强了工 作责任心，提高了工作效率和财务管理水平。同时对各业务 部门负责财务工作的人员进行了两次财务基础知识培训，增 强了法规意识，有利地促进了财务工作在项目工程的顺利进 行。 三、存在主要问题及改进措施 1、对上级更新的财务软件运用不够及时，对新财务软件 未能深入学习。 2、库存现金量较大，现金使用频率较高。 3、财务监督力度不够，办理具体事务财务部门参与不够 及时。 4、财务部门对施工单位工地施工情况掌握不到位。 针对以上情况在以后工作中努力克服不足，积极学习和 使用新更新的基建财务软件，便于与上级进行工作交流和学 习，减少现金使用量，统筹计划现金使用情况，加大财务监 督力度，对施工现场应定期或不定期了解工地进度情况。 春去秋来，四季轮回，公司已经迈进一个新世纪。我们 财务部也有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，基 本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都 感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正 确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我 们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我觉得有必要 对这半年多的工作做一简单的回顾。 一、作为非盈利部门，合理控制成本（费用） 有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中 之重。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的 管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、 费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细 则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起， 找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我 们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和 费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的 规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过 这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有 说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费（管 理费用、销售费用、财务费用）却比去年同期下降了 20.8%。 通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度， 尽快推出相应制度的必要性。 二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表 大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为 了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我 们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员 工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交 会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充 分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。 三、为了更好的与部门沟通 我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合 总经办顺利完成了 2020 年工商年检的工作，为随后通过企业 贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用，我们 及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为 了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依 据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期 性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物 流中心数据口径一致。 四、为了培养自身的综合能力 取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企 业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程， 把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理 转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措 施。除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工作，让每 个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。 五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难 通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及 查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清 缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习， 提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、 财政局、税务局各项报表的填制工作。 通过总结，我有几点感触： 其一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为， 一个人的能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事 半功倍。但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、 对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就 成了一句空话。 那么如何主动的发扬团队精神呢？具体到各个部门，如 果你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你周围的 同事，大家以你为榜样，你的进步无形的带动了大家共同进 步。反之，别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力，如 此产生连锁反应的良性循环。 其二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分 布就象是一张网，每个部门看似独立，实际上它们之间存在 着必然的联系。就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要 打交道。与部门保持联系，听听它们的意见与建议，发现问 题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，二 来能及时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。 其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断 发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在 金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都 有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求——逆水 行舟，不进则退。如果想在事业上有所发展，就必需武装自 己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。 人生能有几回博，在今后的日子里，我们要化思想为行 动，用自己的勤劳与智慧描绘未来的蓝图。 2020 年上半年，我财务部在行领导的直接领导下，在全 行员工的大力支持和配合下，同心协力，艰苦奋斗，紧紧围 绕年初既定的目标，以更扎实的工作作风，严谨的工作态度， 圆满的完成了行领导交办的各项任务。现将这半年的工作总 结材料汇报如下： 一、工作落实情况 （一）组织部门员工进行定期学习，以此提高部门员工 的业务技能水平和法律意识。 每周星期一，我部门按质按量的遵照行领导的安排部署 进行相关知识的学习，其中包括人事教育、安全法、会计基 础知识，法律法规知识、税法知识以及思想道德素质的学习 等。通过学习，使我部门员工更为深刻的认识到自己工作岗 位的重要性：文件上传下达的及时性，人事教育培训的科学 性、车辆资金重要空白凭证的安全性。 人们常说，思想决定行动，行动决定执行力。我部门正 是注重了这一点，使行之有效的执行力得到了充分发挥，从 根本上转变了他们的工作态度，调动了他们的工作积极性， 出色的完成了各自的工作，保证了工作质量又快又好的发展。 （二）顺利完成了三险五金的缴纳工作。 上半年，我部门在人员短缺的情况下，虽工作千头万绪， 但是为了确保我行员工的切身利益，利用一切可利用的机会 和时间及时的将我行34位员工的住房公积金和医疗保险从邮 政局那边进行了账户过渡和缴费工作，确保了我行员工生病 住院医疗报销和购房所需的住房公积金，维护了我行员工的 切身利益。 （三）积极配合业务部门，视支行为家，努力完成行内 下达的各项指标任务。 支行的生存与发展，不是哪一个部门的事，而是每一个 员工的事情。因此，我部门积极响应行内的号召，动用一切 可动用的关系来推动各项业务的发展，并取得了一定成效： 商易通业务户均余额、储蓄存款业务量与定活比、对公业务 等都在一定程度上起到了推动作用。 特别是失地保险资金的收取上，我部门更是积极响应， 将收回的失地保险资金及时的清理捆把上存上划。减少了我 行资金在途，提高了我行资金利用率以及收益率。 （四）安全生产工作得到加强。 安全工作重于泰山。我部门的重中之重的工作就是确保 车辆的安全以及资金票款的安全。车辆安全方面，严格要求 驾驶人员定期检修车辆，定时进行车辆保养。严格要求驾驶 人员不允许酒后驾车不允许疲劳驾车。严格按照行规和作息 时间进行派车用车，确保了我行的车辆安全和人身安全。 资金票款方面，我部门资金调度人员严格按照备付金定 额和资金调拨审批权限进行资金调拨。按时收缴网点超限资 金，及时使资金回笼。每天严格两次网点资金监控，注意资 金异常动向，及时反馈及时报告，使得不安全因素扼杀在萌 芽中。 总之，我部门员工通过教育学习实践，对安全知识以及 安全意识都有显著提高，从而保证了我行各项工作的安全开 展，得到了上级以及各级部门的认可。 （五）充分听从行领导的安排调度，使得支行后勤保障 工作顺利开展。 我部门在行领导的直接领导下，在财务制度的指引下， 严格按规章制度办事。想尽一切办法控制成本，节约开支， 并也初见成效。阆中是一个特殊的旅游城市，来人来客相对 比较多，为了节约开支我们努力将吃住安排在经济实惠的地 方，让客人住着既舒服也让我行费用开支得到了节俭。 在用车方面，严格按派车单和修车单进行出车和修车， 尽量减少油料和过桥过路费以及修理费。在物资领用方面， 严格按领料单进行领取材料，并分部门分专业进行归集，使 得物资成本得到了有效的控制。在来人来客的接待方面，我 们尽量做到热情周到，细致入微，使得客人有宾至如归的感 觉。 二、下一步工作打算 （1）加强与邮政局以及外单位的沟通合作，努力营造良 好的氛围，进一步促进我行业务的顺利开展。 （2）合理做好资金头寸以及资金调度工作，减少资金在 途，加快资金的投放与回笼，提高我行的备付金率和运用户 率。 （3）以人为本，努力狠抓部门队伍建设以及思想道德建 设。通过学习、谈心、了解掌握部门员工的心之所想，解部 门员工心之所急。使之更能轻装上阵，安心踏实于自己的本 质工作。 （4）加强与业务部门的配合，努力完成支行下达的各项 指标任务，视支行为家，努力为支行添砖加瓦。 （5）加强部门员工技能知识、安全知识、法律知识的学 习，以此提高本部门员工的素质水平。 总之，上半年的工作虽取得一定得成绩，但我们仍应该 戒骄戒躁，扬长避短，总结经验教训，将工作完成的更好更 出色。综合管理部门的工作千头万绪，但只要我们随时保持 清醒的头脑，用心想事，用心谋事，用心干事，团结一心， 努力拼搏，我想再大的困难，我们也可以迎刃而解！ 2020 上半年，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身 的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务 素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作 成绩，现将本人半年以来的个人工作总结报告如下： 一、在学习上，注重提升个人修养 1、通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学 习贯彻党的路线、方针、政策，不断提高了政治理论水平， 加强政治思想和品德修养。 2、认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家 的财经政策和程序办事。 3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业 务技能的培训，严格按照“勤于学习、善于创造、乐于奉献” 的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、 舍得付出、默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识 作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、 求实上，脚踏实地工作。 4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习， 在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实 际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知 识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。 5、全力融入单位组织开展的各项业务技能活动，在领导 的带领和同事们的帮助下挖掘了自己的潜力，增长了业务知 识，开阔了自己的视野，提升了政治业务能力。 二、在思想上，认真履行廉政建设 作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责， 坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，做好财务工作计 划，乐于接受安排的常规和临时任务，如完成单位领导离任 审计、廉政专项治理、自查自纠情况报告及清房相关事项等。 三、在工作上，扎实做好本职工作 一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织 和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作 任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和 突发性的特点，在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐 心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志，能够做到 一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传 工作。 在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、 合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因， 要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的 服务，保障单位的后勤财务工作顺利开展。 四、下一步工作思考 （一）经过这次全面总结，让自己又一次认识到自身在 工作中、意识上存在许多不足。基于这个目的，回想这一年 工作，再和其他单位财务人员相比，还存在一下几个的问题， 希望在下半年的工作中能够不断改进，不断提高。 1、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。单位财 务工作更多的还是会计工作，目前财务仅仅停留在事中记帐、 事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面， 往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然。 2、会计工作中仍有许多待改进之处。今年财政局组织我 们学习了财政部《会计工作基础规范》及《行政事业单位财 务制度》对财务制度中新的变化做出了调整和指导，也对我 们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许 多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一 些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。 3、管理工作的形式化、表面化。有很多的日常管理工作 作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没 有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针 对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今 后工作中的又一重点。 4、缺乏沟通，对相关信息掌握不到位。财务工作是对单 位经济活动的反映、监督，对本股室以外的信息应及时了解， 而目前就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主 动与其他股室进行沟通、了解；另外和领导的沟通还存在问 题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握， 以至于使自己的工作有时很被动。 （二）鉴于以上问题以及个人的一些想法，计划在 2020 年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高： 1、在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习 业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失；同时向其他单位 做的好的财务人员学习好的经验，提高自身的综合业务能力。 另外，认真做好财务计划工作，保持与领导及时沟通，确保 所有事项顺利进行。 2、力求会计核算工作的规范化、制度化。 按照财政部《会计工作基础规范》和《财务管理制度》 的要求，做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财 务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础 工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分 析及决策依据。 3、做深、做细日常财务管理工作。 在接下来的半年，我计划多花一些时间，多研究研究财 务软件及其他相关软件中的功能模块，尽可能使现有的功能 得到充分利用，让单位的财务管理工作更上一个台阶，起到 真正的控制、管理作用。 最后，作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的 知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时， 无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到 最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中 寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。在今后的工 作中，希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在 工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。 推荐阅读： 2020 年上半年财务工作总结 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