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- 2021-04-15 发布
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出纳年终工作总结范文 - 出纳工作总结
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20xx 年我公司各部门都取得了可喜的成就 , 作为公司出纳 , 我在
收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责 , 特别是在非典
期间, 仍按时到银行保险等公共场合办理业务 .
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时, 顺利完成如下
工作:
一、开学期间日常工作:
1 、 与银行相关部门联系, 井然有序地完成了职工工资发放工作。
2 、 清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成
欠费的催收工作。
3 、 核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司
职工的意外伤害险的投保工作。
4 、 做好 20xx 年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主
管部门。
二、其他工作
1 、 迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
2 、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作, 做好前期自
查自纠工作 , 对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
3 按照公司部署 , 做好了社会公益活动及困难职工救济工作 .
在本年度工作中
1 、严格执行现金管理和结算制度, 定期向会计核对现金与帐目,
发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2 、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,
从无坐支现金。
3 、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经
费。
4 、坚持财务手续,严格审核算 ( 发票上必须有经手人、验收人、
审批人签字方可报帐 ) ,对不符手续的发票不付款。
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