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2021 晋升会计主管年终个人述职报告 5 篇 晋升会计主管述职报告 1 尊敬的公司财务部领导： 我是________有限公司的主管会计______，非常感谢您在百忙之中阅读我的述职报告。 首先，我非常感谢公司能为我们提供这次锻炼自我、提高素质、升华内涵的机会，同时 也向一直以来关心、支持和帮助我的主管领导道一声真诚的感谢：感谢您在工作和生活上对 我的无私关爱。现在我将借这个机会，对我自受聘以来的各项工作进行简要的小结和回顾， 并向在座的各位领导进行具体的陈述和汇报，请予以评议： 我是在 20____年经招聘进入集团的，并受集团委派到________有限公司担任任会计员 一职。20____年 5 月，承蒙公司认可，被提拔为公司主管会计至今。 回顾既紧张而又充实的五年受聘期，我深深感觉到这是我个人工作、学习和生活上收获 的五年。五年来，我由一名初出茅庐没有任何经验的学生，到逐步担任公司主管会计岗位的 重要职责，伴随着集团实力的不断发展壮大，自身能力也实现了真正的锻炼和提高。五年的 履职生涯是紧张和忙碌的，但更是快乐和充实的!五年来，我逐渐明白了：作为一名优秀的 企业财务人员，必须具备良好的政治素质、具备爱岗敬业的思想素质、具备系统的文化知识 和高超的业务能力。 一、具备良好的政治素质 今年是中国__成立 90 周年，中国__走过的 90 年伟大历程使我倍受鼓舞!而我作为一名 入党积极分子，虽然现在我还不是一名党员，但我从思想上、行动上，时刻都努力与党保持 一致，并积极参加党组织对积极分子的各种活动和教育，以党员的标准来严格要求自己。以 一个会计人员的职责约束自已，并时时处处反思自己的工作，及时插漏补缺。在实际财务工 作中认真贯彻党和国家路线方针政策，并运用科学理论指导自己的实际工作，努力做好公司 的财务工作。 二、具备爱岗敬业的思想素质 财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我热爱我的工 作，虽然繁杂、琐碎，但是作为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，所以 我一直努力严格要求自己，每天按时上下班，正确处理好公司与家庭的关系，不因个人原因 耽误公司的正常工作;同时我努力做到严格遵守公司的各项规章制度，不搞特殊，不向公司 提出不合理的要求;对公司的人员，不管经理还是工人，我都努力与他们搞好团结，不搞无 原则的纠纷，不做不利于团结的事，不说不利于团结的话，尽职尽责履行好自己的工作职责。 三、具备系统的文化知识和过硬的业务能力 财务工作是一项专业性较强的工作。我从 1999 年至 2002 在____职业中专学习会计电算 化专业，2002 年至 2005 年考入____经济管理干部学院会计电算化专业，并于 2007 年至 2010 年利用业余时间在____大学会计专业进行函授学习。在工作期间，我积极参加财政局、地税 局、国税局、审计局以及公司组织的各种政治理论学习和业务培训，坚持用新观念、新知识 武装自己的头脑。通过十年来不断的学习和锻炼，我在财务会计管理方面逐步掌握了较丰富 的知识。这些系统的专业知识，不仅提高了我在财务工作管理中的水平同时，也提高了个人 的综合素质。 自从 20____年 5 月，承蒙公司认可，被提拔为公司主管会计以后，我充分运用所学的 知识和积累的经验，努力改进公司财务管理： 1、建立健全公司财务制度。我将财务人员的工作合理划分，在公司的财务方面按规定 进行了要求，特别是发票管理方面，严格要求正确填开和索取，减少不必要的麻烦。在财务 收支方面，严格执行公司的财经制度。 2、正确核算，按时结算，及时报送税务相关报表。在日常财务工作中，我严格按财务 规定正确核算公司的经营情况，按时结算有关帐务，每月末及时将财务报表和纳税申报表报 送税务机关，做到不因个人原因耽误报送时间。 3、按时将财务状况汇报于公司。每个月我都会将公司的财务情况给公司经理进行汇报， 使经理能及时了解、掌握公司的经营状况，发挥财务在公司经营中的作用，为经理当好参谋 和助手作用。 4、认真负责，积极配合税务部门的稽查工作。加强和稽查人员的配合，发挥自己的优 势，多与他们沟通，对存在的问题与他们交流，争取他们的宽容，努力使公司的利益得到保 护。 以上就是我认为一名优秀的企业财务人员必须具备的素质，也正是我时刻在努力奋斗的 目标，也是我认为胜任更高级别岗位必须具备的素质!现阶段，集团准备选拔一名财务科长， 如果领导认为我能胜任这份工作，那么，我将在不断努力提高自身素质的同时，再从以下几 个方面来开展工作，真正做领导的好帮手、好参谋。 一、建立一套完整的财务会计核算体系。这需要根据公司具体的业态、规模以及核算形 式来定。 二、建立一套会计人员岗职描述，将每个会计岗位的工作人员应该做什么、怎样做，干 到什么程度都给予量化、做好规范。 三、为团体创造一个积极向上、充满活力的环境，在干好工作的同时，努力提高每一个 人的综合素质，大家互帮互助，团结协作，力争团队整体升级，因为我深深知道：学无止境! 回顾自己这五年多来的工作，虽然围绕自身职责做了一些工作，自身能力和素质也得到 了锻炼和提高，也取得了一定的业绩;但我认为，与公司的要求以及同事们的能力相比，我 还存在着一定的差距，尤其是业务能力有待进一步提高!我决心以这次述职评议为契机，虚 心接受评议意见，以更加饱满的热情、端正的工作姿态，认真钻研业务知识，不断提高自己 的业务水平及业务素质，争取来年实现自己工作和生活中的美好理想! 最后我在这里郑重宣誓：为联盛服务，无怨无悔! 特此述职，如有不当之处，请领导批评指正。 述职人：____ 20____年____月____日 晋升会计主管述职报告 2 尊敬的各位领导、各位同事： 我是公司财务部的小李，主要从事总帐会计工作，非常感谢公司给我这次机会做述职报 告，一年来的工作是紧张和忙碌的，但更是充实和快乐的!具体工作包括以下 5 个方面： 1、负责项目控制表的信息更新、统计各区域应收账款、异常项目、销售人员信用额度 统计，每月末及时将各种汇总表发送给主管领导。 2、负责集团各子分公司的销售合同审核及录入归档，并根据项目进度下发货通知及安 装调试通知单，协助进行项目成本核算及控制，定期与客户对帐，做到账实相符; 3、负责设备、备件收入核算，根据相关的原则合理确认当期收入、并确保应收账款核 算的完整性、准确性和及时性，按期做好应收账款账龄分析并合理计提坏账准备; 4、负责月底结账、按财务制度规定正确核算利润分配，编制母公司会计报表、及根据 子公司提供相关报表做出抵消分录后合并母子公司会计报表;配合财务经理制定、完善公司 财务相关制度及细则、进行预算管理; 5、认真负责，积极配合各部门的稽查工作。加强和销售人员的配合，发挥自己的优势， 多与他们沟通，对存在的问题与他们交流，及时了解、掌握公司的经营状况，发挥财务在公 司经营中的作用，努力使公司的利益得到保护。 以上是我一年来所做的工作，基本达到了总帐会计的职位要求!但我深知，要想成为一 名优秀的财务管理人员，不仅要爱岗敬业、更要有职业道德和系统的财务知识。如果有幸能 够成为一名会计主管，我将在不断努力提高自身素质的同时，再从以下几个方面来开展工作， 真正做领导的好帮手、好参谋： 一、建立一套完整的财务会计核算体系。这需要根据公司具体的业态、规模以及核算形 式来定。 二、建立一套会计人员岗职描述，将每个会计岗位的工作人员应该做什么、怎样做，干 到什么程度都给予量化、做好规范。 三、为团体创造一个积极向上、充满活力的环境，在干好工作的同时，努力提高每一个 人的综合素质，大家互帮互助，团结协作，力争团队整体升级，因为我深深知道：学无止境! 我希望以这次述职为契机，虚心接受评议意见，以更加饱满的热情、端正的工作姿态， 认真钻研业务知识，不断提高自己的业务水平及业务素质，争取实现工作中的理想目标! 我的汇报到此为止，恳请各位领导和同事批评指正! 谢谢! 述职人：____ 20____年____月____日 晋升会计主管述职报告 3. 尊敬的领导： 您好! 我从 20____年____月____日入职至今，先后在公司____项目____办和____项目____办 从事出纳工作。回顾这一年多的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作， 努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作当中。为了能够制定更好的 工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下： 第一阶段(20____年 8 月-20____年 1 月) 在____办，我的工作岗位是驻外出纳。主要负责签订运输合同，台账录入、及时准确登 记现金账、统计货站回单、及时与工厂对账，做好运费结算、与总部各部门人员的对接。看 似简单的签订合同→台账录入→与工厂对接→现金账录入→与总部各部门对接，但是一切都 是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在办事 处主管和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情 况，特别是在录台账过程中，对 E__CEL 专业知识有了更进一步的学习。 第二阶段(20____年 2 月-现在) 20____年 2 月，我被调往____项目____办担任出纳。在____办主要从事以下四个方面的 工作： (1)对接专员：准确配合____运输专员下达的各项运输指令、及时准确反馈异常信息; (2)客服专员：下单后及时预约客户、发货后司机在途跟踪、对到站后卸货、破损赔付 等异常情况的处理、及时收集客户需求，并向客服负责人提出改进意见; (3)财务结算专员：对____各种统计报表的录入、及时催收回单、运费结算; (4)其他工作事项：公司台账、现金账及时准确录入、公司运输合同、文件整理归档、 日常报销等。因____项目是公司新业务，各种统计报表繁多，其操作规定也更注重细节，不 能出半点差错，我本着“态度决定一切，细节决定成败”的原则，投入足够的耐心和细心， 认真研究____合同规定的各项操作细节，每次在做跟踪表和运费表时我都按照要点逐一检查， 确保无误后再报送。 运输专员下达运输指令后，及时核对信息，并与其核对，确保信息的准确;出现配货、 放空、非承运商原因滞留货物，及时填制配货申请表、放空表、非承运商原因表，第一时间 反馈给运输专员;下单后及时预约客户，把客户各项要求反馈给调车调度，以便调到适合客 户要求的车型;货物发出后对司机一路监控，确保路途上一切情况都在我的控制下;到站后， 客户不给卸货，及时跟客户沟通，如不行，找____运输专员和当地办事处负责人协调。若出 现破损，及时协调司机现场赔付，并做好破损货物的后续处理工作，防止司机私自带走货物; 分时间段催收回单，保证每月 20 号之前收齐上月全部回单;及时对账，办理运费结算中的各 项事宜;每天及时准确录入现金帐、台账。 “勤能补拙”，平时工作中我不断总结完善自己的工作内容，结合实际工作情况，先后 制定各种流程模板：《____业务操作流程》、《____办出纳工作流程》、《____跟踪表自检 13 条》、《____司机送货须知》、《____预约、回访注意事项》、《____现场调度反馈表》，这样使 ____业务从接单预约，到现场操作，再到司机送货，最后到报表的报送，都有一整套流程的 保证。在办事处主管的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，并取得了良好的 效果，也为办事处各项工作的顺利进行奠定了坚实的基础。 在公司工作一年多时间里，特别是从事____项目，我取得了很大进步，学到了很多知识， 也积累了一些工作经验，尤其是基层出纳和营运服务质量的工作经验，同时也取得了一定的 成绩，但也存在不足之处。总结起来有以下几个方面的经验和收获： (1)、调整好心态，摆正位置，下功夫熟悉基本业务，找到工作中关键点，才能尽快适 应新的工作岗位。 (2)、注重细节，面对简单的事，多问自己还有没有改进的余地，精益求精，把简单的 事做到极致。 (3)、坚持原则落实制度，认真仔细管账，才能履行好出纳职责。 (4)、树立服务意识，多从自身找原因，为客户和客户的客户提供优质的服务。 对于这次晋升的岗位我有以下几点浅显的认识： (1)协助办事处主管明确公司的战略及各项制度的落实; (2)协助办事处主管提高货物营运过程中的服务; (3)协助办事处主管控制营运成本; (4)协助办事处主管控制营业费用; (5)协助办事处主管管理办事处内部事物。 最后，感谢公司各级领导给予我这次晋升机会。在接下来的工作中，我会更加努力，踏 踏实实干好自己的本职工作，为公司的壮大发展贡献自己的一份力量。 述职人：____ 20____年____月____日 晋升会计主管述职报告 4 新所成立伊始，得益____市国有资产监督管理委员会，及资产管理公司等相关部门的青 睐，我们在执业过程中一直把审计质量和职业道德放在第一位,多项业务在平稳、顺利的进 行当中。现将我所成立以来的工作总结如下： 我所自____月开业以来，本着客观、独立的立场和实事求是的原则，始终坚持“诚信为 本，操守为重”的执业理念，秉承以质量求信誉、以信誉求发展的服务宗旨，以维护社会公 众利益为根本。在严格遵守注册会计师基本准则的基础上，广开客源、大力开拓各种业务， 提高效益，自开业近两个月来已做了 11 项审计，40 项验资，9 项资产评估。在做业务的过 程中，我们的员工以优质、高效的服务取得客户的满意并赢得了客户的尊重，和客户保持了 健康的合作关系，为我所赢得了良好的口碑，同时也赢得了一定的客源。 一流的的事务所必须有一流的价值创造，一流的价值创造来源于一流的服务质量，一流 的服务质量取决于一流的员工队伍，一流的员工队伍有赖于一流的管理团队，一流的管理要 依靠完善、有效的制度保障。为了确保我所日常事务的正常运行，我们制定了一整套科学、 行之有效的管理体系： 1、全员聘用合同制。我所面向社会公开招聘人才，平等竞争，择优录用，德才兼备， 双向选择，全� 咳嗽卑 ㄋ な敌衅赣煤贤 啤� 2、以主任会计师负责制为主线的岗位责任制。事务所以业务管理为主线，形成对人员 及其他方面的管理体系，实施主任会计师负责制。副主任会计师、部室主任、项目经理、执 业人员、一般职员等都要明确责任和义务，实行责、权、险为一体的岗位责任制。年终综合 考核，胜任者留用，不胜任者调整或解聘。 3、工资与效益挂钩。现行工资标准为基本工资加效益工资，基本工资根据我市的最低 生活工资标准结合技术资质，工作年限，职务等因素分为几个档次，具体标准随岗位确定。 效益工资是根据个人的能力及业务量按照一定的标准来提取，这样一来个人的能力和业绩以 及工作质量直接与自己的收入挂钩，从而在很大程度上促进了员工的工作热情，同时形成了 员工学习的动力，这样在所里形成工作—学习—工作这样一个良性的循环局面，最终在保证 了我所执业质量的基础上又提高了经济效益。我所开业以来取得的成绩则是一个证明。 4、综合福利保险制。凡在____事务所工作且签订合同的员工，事务所给予养老、医疗、 意外等保险。解除了职工后顾之忧，稳定了思想，增强了天源的凝聚力和感召力。营造出了 一种人员能进能出，职务能高能低，工资能多能少，机构能设能撤的奖勤罚懒，优胜劣汰的 动态激励氛围，不搞论资排辈，不为人情关系所困挠，一切以社会效益为目的，以素质能力 一把尺子量长短，以工作业绩一个标准论高低，能者上，庸者下为各方面的人才创造一个平 等竞争，健康发展的良好环境。 审计业务质量在很大程度上取决于注册会计师的职业道德和专业技术水平，为此，在强 化业务质量监管的同时，我所把职业道德和专业培训作为培训工作的核心任务。 充分认识到人才是事务所发展的生命线，我所自成立以来就本着长远的目光，面向社会 公开招聘人才，平等竞争，择优录用，德才兼备，双向选择，不断的为事务所增添新鲜的血 液，在壮大我所注师队伍的同时，也注重对后备人才的培养。 注册会计师作为知识密集型的行业，终生培训是行业的显著特点，后续培训教育贯穿了 每一位注册会计师的整个职业生涯。对事务所日常、系统的培训从一般助理人员、项目经理 到经理，及至更高层次的管理人员都至关重要，甚至可以说，员工的执业过程就是最基本的 培训课堂。因此我所特别注重对员工的培训，定期、有计划的对新老员工进行培训。为了杜 绝培训工作只是讲讲课、做个报告，或者变成一种可有可无的形式，为了防止事务所员工觉 得培训是在浪费资源、浪费时间与精力。所长在百忙之中抽时间出来亲自给员工做思想动员， 把培训工作当作一件重要事情来抓，让全所上下从思想上把对学习的认识提升到一个高度。 同时挑选业务尖子来讲课，各个所长在旁边补充指导，大家有问题随时交流，整个课堂完全 是开放式，成为全所互相学习、交流经验的平台。不管是有着丰富经验的注册会计师，还是 一般的助理人员，大家都坐在一起以平等的姿态互相学习。____所自成立以来已组织全所员 工专业培训了 3 次，在事务所内部局域网上发布了专业技术公告 2 部。 1、____自成立伊始即打出建立“____之家”的旗号，____是这样说的也是这样做的。 在这里每位员工都感受到充分的人情关怀与尊重，即感情方面的激励。这使____所的每一个 员工，不管他是股东与否，也不管他是注册会计师，还是一般助理人员，都能感受到领导对 自己的尊重与关怀，归属感油然而生。在生活方面，所领导经常组织一些集体活动，使员工 们感觉到自己是集体中的一员而并非一台单一的工作机器，让员工感动不已，铭记在心。有 困难大家一起帮助，有高兴事大家一起庆祝。古语说得好：上下同欲者，胜。各方向努力， 心灵的沟通，使得所里上下一条心，紧紧团结在一起，____必将所向披靡，无往不胜。共 2 页,当前也很注重员工专业技能的提高，鼓励大家学习，创造条件让没考过各种执业资格的 员工安心学习，这样员工得到的不单是充足的学习时间，还有互相理解后的感动，使员工再 投入工作时会更竭尽全力去维护____所的利益。归根到底，是忠诚创造了忠诚，友谊缔结了 友谊，信任产生了信任，尽职尽责促发了尽职尽责。 1、以诚为本。可以说诚信是会计师事务所发展的生命线。注册会计师的诚信是对社会 的诚信，是对公众的诚信，注册会计师的信用是一种社会信用，而不仅仅是一种经济信用。 注册会计师只有遵守职业道德准则，坚持诚信，凭借其丰富的专业知识和经验，以独立、客 观、公正的身份发表意见，出具的报告才具有公信力，才能真正实现不做假账。会计师事务 所要自觉的在执业过程中树立诚信意识，提高自身的职业道德，建立起行业自律机制。 在____，“诚信”并不仅仅是两个字，“独立、客观、公证”也并是仅仅是一个口号，她 已经渗透进了____人的血液里。昨天、今天、明天，“诚信”都将是____严格遵守的座右铭。 2、现阶段，事务所的发展还有很多困难，比较集中的反映在人才流失、业务流失、资 质分割等问题，但是我们要有信心。我们要看到，我国的经济总量是在不断增加的，国内市 场的潜力是巨大的，事实上，我们的业务量在不断增长，而且增长幅度较大;我们还要看到， 随着政府职能转变的深入推进，包括会计师事务所在内的中介机构的工作空间，是能够不断 拓展的。在新的一年里，我所将继往开来，发扬团结协作的精神，拓展市场份额，同时要努 力将天源做大做强，形成自己的品牌。只要公司发展了，稳定了，就一定能够吸引住优秀的 人才。 在新的一年里，我们相信，在社会各界的大力支持及全所员工的共同努力下，我们一定 会沿着一个良性的轨道健康发展，事业一定会走向繁荣。 会计述职报告 我从____年 6 月调入计划财务部，迄今为止任职半年多时间，主要负责出纳工作。现就 任职以来的具体情况述职如下： 在公司__委和各级领导的正确领导下，本人深入学习“________”的重要思想和__的十 六大精神，不断改造世界观、人生观和价值观，团结协作，廉洁自律，刻苦努力，勤奋工作， 圆满地完成了上级赋予的各项工作。 在实际工作中认真加以贯彻，保证__和国家路线方针政策的执行。在工作中，有较强的 法制意识和政策观念，严格依照法律程序做好每件工作，能牢记全心全意为人民服务的宗旨。 计会统工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半点马虎，细心是最基本的要求， 高度的责任感和事业心，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责，才能 在工作中发现问题。 出纳工作责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。因此， 工作的效率很一般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经 手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理 等问题，通过实践，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。 经过 7 个月紧张的工作实践和总结，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经 济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严 谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求： 1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。 2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的 基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要 具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。 3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。 4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的 保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不 受到损失。 5、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为 本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。 以上是我 7 个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的 一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提 高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。 我任职一年来的述职报告，不妥之处，敬请领导和同志们批评指正。 晋升会计主管述职报告 5 尊敬的领导，各位同事： 大家好! 在各级行的高度重视、正确领导和大力支持下，在各位同事的配合下，一年来，我能紧 紧围绕省行 24 项履职要求，着重在业务经营、窗口建设、基础管理和财务核算上下功夫， 团结和带领全体同仁恪尽职守、努力工作，圆满完成了全年各项工作任务。现将一年来本人 的主要履职情况向大家汇报如下： 一、认真贯彻落实会计基础管理会议精神 狠抓会计内控建设 作为副行长兼会计主管，我的压力很大。为从根本上解决困扰我行的基础管理较差，内 部控制力弱的的问题，我行于年初召开了高规格的会计基础管理工作会议。认真查找了我行 会计基础管理方面存在的问题，深入分析了问题存在的原因，提出、制定了提高我行会计内 控管理水平的具体措施。作为会计出纳部的负责人，我把贯彻落实会计基础管理工作会议精 神作为首要任务和履职工作的切入点，并从以下几个方面开展了工作： 1、以抓《中国农业发展银行会计内控管理尽职指引》和在年初会计基础管理工作会议 上签订的责任书的落实为契机，把各部室的负责人、临柜柜员、内勤主任、监管员以及办公 室等相关职能部门纳入会计内控管理组织体系，大家各司其职、齐抓共管、相互制约、相互 监督、一体考核，让会计内控管理关系更清晰，内控管理层次得到显著提升。 2、坚持按月组织开展监管检查工作，促进会计内控管理水平逐步提高。会计监管是内 控管理的重要组成部分和操作风险的重要防线。尽管面临各种各样的困难，我还是坚持按计 划、按程序每月对营业部进行一次认真细致的检查。做到每次检查都有方案、有通知、有记 录、有整改、对责任人有处理。 从已经结束前十个月的检查监管情况来看，累计查出问题 37 个次，绝大部分问题得到 整改或改善，处理或建议处理责任人 2 人次，其中扣发考核性工资 4 人次，扣款金额 400 元。我始终把实质重于形式作为监管的重要原则，通过持续、认真细致的监管，我行的会计 内控管理水平有了明显的进步。 3、坚持突击轮岗带班制度，充分发挥会计监控系统的监督作用。一是能促使各岗都能 熟悉掌握不同岗位的业务操作，提高操作技能，另一方面让柜员自己互查，在离岗交接时显 现隐性问题，创新防范风险的手段。我每月会不定期突击要求员工临时休假，然后自己临柜 代班。今年来我已经累计代班 23 天，涉及柜面所有岗位。通过岗位轮换和全日制代班，已 发现纠正涉及印鉴管理、借据管理、账簿记载、档案归档等方面共 12 处问题。通过调看监 控录像观察临柜人员的操作程序是否合规，每周调看监控工作的加强和持续，直接促进了我 行临柜人员工作效率的提高，规避了操作风险，更重要的是对会计人员产生了一种持续、强 大的监督和威慑作用。 4、注重提高副行长兼会计主管的业务素质和履职能力。副行长兼会计主管履职到位与 否，是会计内控好坏的关键一环。一年来，我认真履行副行长兼会计主管职责，加强业务学 习，分析内控形式，学习新的文件精神，研究解决管理中存在的实际问题。以会带训，不断 提高副行长兼会计主管的履职能力。 二、履行岗位职责 积极参与全行经营管理 一年来，我能积极参与全行内部管理和业务经营活动，自觉维护班子团结，协助推进支 行各项事务的开展。首先是加强政治理论学习。定期参加中心组理论学习，参加支部党小组 活动，组织并上好党课。其次积极参与“四好”班子、“四强”党组织创建工作，制定“四 优”党员争创计划。三是做好全行财务状况分析调研及经营利润测算，分析将会影响到全行 经营目标任务完成的因素，向行长提出自己的看法和建议，为全行经营献计献策。四是积极 参与全行业务营销。截止 10 月末，我行存款日均余额 0000 万元、中间业务收入 0000 万元， 比同期分别上升 27%、39.2%，国际业务更是取得历史性突破，存款余额达到了 25 万美元， 提前完成全年任务。五是积极投入非现金结算。今年秋季以来，在原有工行网银的基础上， 又开通了信用联社网上银行，为售粮农户办理了工行 pos 机及联社的“一卡通”，秋季收购 全面实现非现金结算。 三、加强队伍建设 创建文明规范窗口 今年以来，我一直将内塑队伍素质，外树窗口形象，创建行业品牌作为重点工作来抓， 主要表现为： 一是建立奖惩制度，树立积极的农发行新风。 开展创建行业品牌活动以来，我明确了考核标准和落实检查监督措施，形成严格的奖罚 制度。创新出台《营业窗口文明服务规范考核办法》，设立 “周服务之星”、“月文明之星”、 “季规范之星”、“业务精英奖”等，对客户口碑好、业务技能强、服务质量高的员工进行特 别奖励。 二是发挥窗口作用，全员倡导职业文明。 在窗口环境建设上切实做到“形象统一规范”、“设备使用正常”、“环境整洁宜人”、“服 务设施到位”、“宣传醒目规范”;在礼仪形象中严格执行“着装统一规范”、“形象整洁大方”、 “行动文明得体”;要求员工贯彻执行“三好一提高”，即：服务好、态度好、业务好，提高 办事效率的服务宗旨，还要做到 “六声”，即：来有迎声、去有送声、咨询有答声、求助有 请声、不足有歉声、合作有谢声;做好“五心”，即：服务态度要“热心”、接待客户要“诚 心”、言谈举止要“虚心”、宣传解释要“耐心”、关心他人要“真心” 的服务承诺，切实将 职业文明落到实处。 三是严格执行晨会制度，保证各项工作的出色完成。 为了更好地鼓舞士气，我要求柜面每日的晨会不得低于 20 分钟，把它当成是柜面工作 信息流转、增进团结、提高工作效率和效益的一个平台。上级的各类会议精神及业务更新在 晨会上进行传达，上一日的工作情况在晨会上进行及时点评，最新的业务知识和工作经验在 晨会上进行学习和交流，每日工作成绩和成功服务事例也在晨会中进行分享，从而充分调动 全体员工的工作积极性、主动性和创造性，顺利并高效地完成每天的各项工作。 四是坚持业务技能培训。 在业务技能培训方面我努力三管齐下：1、抓规章制度学习。制订详实的学习计划，资 料人手一份，晨会时间轮流领学、工作闲暇时间自学;每周五集中学、指 定内容讨论学;不仅组织大家学，更要求自己先学，确保在一起学时能起讲解辅导的作 用;不仅学习传达最新文件要求，还对执行不到位的文件进行温故以知新。2、抓岗位实战训 练。储备积累了业务理论知识，光纸上谈兵是不行的，总得有实战演练才行。平时要求各岗 人员在业务操作中严格遵照操作规程办事，以老带新，互相监督，互相提醒，注重细节，注 重总结。3、抓季度测试评讲。每季末，我会组织员工测试业务知识和技能，内容涉及基本 制度、系统操作、反洗钱、票据防伪、点钞等方面。通过知识技能测试，调动了柜员学业务 练技能的热情，自觉形成了“传、帮、带”，“赶、超、学”的良性竞争氛围。 四、发挥监督职能 提升会计核算质量 会计监督历来是会计工作中的一大难点。唯有业务知识功底扎实、制度要求掌握充分， 会计监督职能才能得以淋漓精致地发挥，会计核算质量才能得以保障。 我部通过构建四道防线，时刻绷紧会计监督这根弦，充分履行事前、事中、事后全程监 控职能。第一道为综合柜员，严密审查受理业务的凭证要素、业务手续、资金支付等的合理 性、合规性等，如实记载柜面监督登记簿，能纠正的随即纠正,需要信贷部门调查反馈的则 提交营业柜面会计监督意见及处理单，并按月向行长汇报柜面监督情况;第二道为坐班主任， 一方面负责对当日重要业务、关键环节进行授权把关，对当日发现问题当日纠正，次日再逐 笔审核会计凭证，及时解决业务处理过程中的问题。另一方面通过查库、查看账簿、审核报 表、对账等形式对内部管理中的各个环节进行检查监督;第三道为财会主管，通过每日对各 大业务系统运行情况的了解、每周调阅录像、每旬查库、资产安全检查、ic 卡检查和印鉴卡 与验印系统的核对、每日查看柜面人员的工作日志、月末审核银企同业对账、定期核对内外 账务等方式全面检查辅导;第四道为全体临柜人员。每天组织柜面人员两次对当天业务处理 进行回头看(上午 11：00、下午 16：00 点)，发现差错当天整改，再次自查自纠，力争面面 俱到，同时利用次日晨会对前一天处理的业务进行点评。 五、财务管理严谨 增收节支成效明显 今年以来，我能严格执行财务制度，加强财务核算，财务公开透明，真实反映经营状况， 按月开展财务分析，及时提供财务决策信息。 一是思想上重视，行动上落实。年初，按照市行下达的财务费用指标，结合我行实际情 况，做好季前预测，月中控制。对刚性费用支出做到预测细致、准确，合理压缩一些弹性开 支，把好关，守住口。月底向行长汇报费用支出情况，上墙公布财务费用同期对比和指标下 达情况，接受员工监督，形成了很好的财务公开透明的氛围。 二是加强利息、中间业务和出租收入的审核。严格执行利率政策，按月核对利息结计与 收取，及时向行长和信贷部反馈，配合信贷部加强对欠息的收取。同时认真复核存放同业款 项、存放人行款项、系统内资金的利息收支，遇有差异排找原因，确保计息入账不出差错。 审核代理保险手续费收入、财务顾问费的收取，资产出租收入全额入账。 三是配合办公室做好资产管理，健全管理台账。每月初核对综合业务系统自动计提的折 旧，如遇不符，及时查找原因，确保账实卡簿相符。8 月份对无法继续使用的____件固定资 产进行报废申请，目前已得到报废批复，进入报废处置环节。 副行长兼会计主管，既是领导者又是实际操作者，既是主角又是配角。长期从事财会工 作的我，在财会主管的岗位，本以为轻车熟路，却并非像 1+1=2 那么简单。 回顾一年来的履职情况，我发现自身还存在一些不足，一是怎样才能不断地激活柜面人 员的工作热情，增强财会人员的凝聚力和向心力，这是作为一个主管必须去思考的。其次是 基础管理离规范化、精细化尚有距离，需要我拿出具体实施方案，不能拘泥于习惯性做法， 提高员工对业务中出现新情况的应对能力。三是以前偏重事后监督，今后必须监督前移，注 重即时性和现场监管，改变过去补、堵、纠的模式，在细、全、精上做文章。 谢谢大家! 述职人：______ 20____年____月____日