公司出纳个人工作总结 3页

在 xx 年的这一年度中，我继续担任公司的出纳一职，主 要负责中融信、中大南分的出纳工作以及统计填报工作。现 将这一年的工作总结 一、工作方面 (一)在出纳工作上，主要有银行结算业务、现金收付业 务、保管。 1.以票据结算的方式到银行进账付款。主要支付了中融 信办公室的物管费、房租、水电费、空调使用费;营销部门的 广告策划费;设计费、测绘费;工程装饰费;律师顾问、税务咨 询费等。中大南分方面主要支付给森林故事物业管理公司以 及贵阳市住房和城乡建设局。 2.按时依据实际发生的业务和会计凭证登记现金日记 账、银行日记账。 3.根据每月银行对账单编制银行余额调节表。 4.定期或不定期进行现金盘点并编制现金盘点表。 5.各月经过余额调节后账实相符，未出现金额上的较大 误差。 6.做好会计凭证的保管工作。积极配合每月审计部门的 内部审查。 7.工资发放方式改革，改现金发放为发到银行卡上，采 用网银转账方式发放，方便快捷且不易出错。 8.为中大森林故事的业主开不动产销售发票，收取维修 基金、水电煤气、可视对讲、房款面积差价等款项。今年共 有大约 17 家业主来办理发票，2 人购买了森林故事四个车位。 9.到南明区地方税务局、南明区国家税务局办理中大公 司纳税申报、发票购买相关事宜。后因为税务申报改革，先 是零申报企业采用短信申报方式，后税务局开始采用联网申 报。年初新版发票开始使用，原手开发票统一更换为机打发 票，参加了税务局组织的对于机打发票开具的相关培训。 10.从去年 9 月底到今 9 月底为止，每周日在中大国际广 场售楼部担任财务收银员，主要收取认筹会员费、商铺以及 房屋的首付款。收款开具的收据、金额在每日工作结束后按 时统计，并由当日值班会计、销售部负责人签字核对。期间 参加过三次中大国际广场的解筹活动、一次正式开盘活动。 工作结束后，所有收据、代金券以及售楼部财务室钥匙一把 都已交还至会计处。 (二)对于统计填报方面 1.数据都是据实填写，并已按时将月报、季报上报到南 明区统计局、贵阳市统计局。因中融信项目还未动工、中大 南分未有项目，因此每个月填报的数据基本保持不变。 2.统计局组织的培训都已参加，统计政策的变动以及报 表内容的改变都已掌握。 3.遵守统计法以及统计政策的各项规定。 二、工作中存在的问题以及反思 (一)本职工作上基本做到了认真负责，但也出现了一些 疏忽，对此我进行了深刻的自我批评与检讨。财务工作首先 需要谨慎，要严格按照公司的财务规章制度办事，每付出去 的一笔款项不仅需要各位领导的监督，更需要我们财务人员 的谨慎，金额过大时就算手续齐全也应当再次向领导确认。 但是我在这一点上确实存有失误，今后定当时刻警醒，提醒 自己严格按照出纳的岗位职责和规范做事。出现的一些失误 对于我来说是一次教训，也是一次成长，从中学到的东西将 会使我今后的工作更加完善。 (二)需要不断加强专业学习 1.在今年参加了会计资格证书的考试，并顺利通过。由 于今年全省会计从业证书考试时间的大调整以及初级考试的 报名时间错过等原因，原定于今年继续参加会计初级资格的 学习调整到明年，希望通过的学习来加强我的工作技能。 2.同时，对于房地产行业的诸多知识我还了解得不够， 身为房地产行业的一名出纳，更要立足于长远的职业发展， 因此了解整个房地产行业的情况以及房地产行业的相关税法 等是非常必要的。