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- 2021-04-15 发布
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【篇一】
2017 年财务部在领导的正确领导下,各项工作逐步更加
规范,取得了一定的成果。时间如梭,转眼间又即将跨过一
个年度,为了及时总结成绩和经验,查找不足,按照公司统
一部署,财务部经过认真总结,认为在全体财务人员齐心协
力下较好地完成了本部门的各项工作任务,另外还超额完成
了公司领导布置的其他工作。
现就年度财务部工作总结如下:
回顾一年来本部门所做的工作:繁杂的日常报销、原始
单据及记账凭证审核、会计监督工作,繁杂的会计核算、财
务预算、合同审核工作,各种财务票据的领用、核销工作,
协调内部各部门所需财务协同工作,外部协调税务、银行、
会计师事务所、国资委、工商局等工作,同时也配合做好了
2016 年、2017 年预算初步编制工作,在公司范围内展开的零
基预算虽未完全实施,但对于今后对各部门实行预算管理、
绩效管理打下了良好基础;配合做好年终审计、离任审计、董
事会监事会所需财务资料工作;配合经营班子做好成本测算,
参与定价工作;梳理财务各项档案工作。
本年度财务部在财务人员较少的情况下,缺收银、出纳
及新招收银、出纳业务不熟悉,部门经理、会计均亲自上阵,
随叫随到、手把手教,直至熟悉所有业务环节,一帮一、一
带一,克服
种种困难确保公司正常运营;同时为了降低人工成本,在
保证公司资金、资产安全的情况下,财务部采用一人多岗、
一人多职,例如:部门经理兼出纳现金岗、会计兼出纳转账
录入岗、出纳兼职收银及仓库轮休岗;因公司项目仅有夜游产
品,在保证财务收银工作的情况下,收银岗位采取一天 6 小
时制,一个月 30 天必到,与正常每天 8 小时制有双休日的工
作时间基本相同。
一、财务会计核算方面:
在保证会计工作质量的前提下,力求简化会计核算手续,
节约人力、物力和财力,提高会计核算工作效率,同时为有
利于会计工作的分工协作和岗位责任制的落实,有利于内部
控制制度的实施,本年度财务部根据《会计法》、《会计准则》、
会计核算的十三个基本原则及公司经济业务的性质、内容调
整了公司原有会计核算内容,正确、及时、全面、系统地提
供了本单位财务状况和经营成果的会计信息,满足内部经营
管理及外部关各方进行宏观管理和经营决策的需要。财务经
理年终工作总结主要通过修改收入、成本类会计科目二级、
三级科目设置便于记录、提供各船舶实际收入、成本情况,
记录、提供各部门收入、成本具体情况,记录、提供各项目
收入、成本、毛利率情况,为今后绩效考核奠定良好基础;借
助用友 ERP-OA 软件规范收发存货品的领用、审核、入账手续
以及原始单据的审核;通过规范采购各项流程达到节约成本
减少支出、梳理公司合理的经营现金流收支平衡点,为产品
定价、人工成本控制及其他各项经营决策提供了极大的帮助;
二、财务会计监督方面:
为了改善公司经营管理,提高经济效益,确保公司资产
安全,我部门采取事前监督、事中监督和事后监督,坚持公
司一切收支均通过财务口、公司收入有依据、支出有审批依
据,以避免给公司造成不必要的损失。
成绩:财务部对经济类合同不仅就财务合同价款、结算
支付方式、财务风险评估等认真组织核实外,涉及工程类合
同必须要有第三方审价公司的预算造价审计、结算造价审计,
同时对合同的业务真实性、经济主体合法性及公司所需要承
担的法务风险均认真审核,财务问题合同件数为零;资金安全
事故为零;严格审核原始凭证、采购价格;年末组织对公司资
产类进行摸底盘查,日常各部门人员离职对涉及保管资产类
类人员进行问询;配合第三方会计师事务所做好年终决算审
计、领导离职做好离任审计、税务师事务所做好所得税汇算
清缴工作,监督各项财务经济支出;收入价格、免票申请、支
出依据严格执行领导审批制。
三、财务管理方面:
财务经济工作涉及面广、影响力强、责任重大,要求有
一个健全完善的管理体制和运行机制,才能保证工作的顺利
进行。公司从 2012 年 3 月 29 日初创直至 2014 年 10 月才基
本上从创建阶段进入到初步经营阶段,财务工作重心也从对
各项工程进行审计、资料、合同进行审核以及对项目成本测
算、参与经营定位、各项目试运营筹备工作等方面转移到日
常基础经营建设、运营方面,从 2015 年 6 月起才进入全面经
营阶段,虽各项目开展遇到种种困难,通过人的共同努力目
前已初步取得成效,但公司要发展,特别是进入该阶段,必
须要通过加强内控制度的建设,防范
和化解经营风险。
四、2018 年工作设想及需要改进的方面:
财务工作是公司的经济命脉之一,是公司工作得以正常
开展的有力保证,2016 年公司运营进入关键性的一年,这对
财务部门工作提出了更高要求。在此,对 2016 年财务工作做
如下安排:
(一)财务会计核算方面:
1、在原有成绩的基础上,继续优化各项会计核算程序、
内容,以期更好的为内外部提供所需财务数据;
2、在收入方面,虽市场竞争激烈、政府部门监管严格,
无论团队收入还是散客收入账务处理方面应加大力度考虑规
避财务账务风险,来应对各方检查;
3、同时加强与财务相关内外部各部门的沟通。
(二)财务会计监督方面:
1、加强对工程类业务的熟悉,不断严格规范工程财务结
算资料的完整性、合法性、合理性;
2、加强对各部门成本费用类的监督,以保证用尽可能少
的投入,获得尽可能多的产出;
3、加强对公司各项会计资料的管理、保管、监督,以保
证会计资料的真实、准确、完整、合法;
4、加强对日常会计核算、会计报告真实性工作的监督;
5、建议:
(1)、在公司资产管理方面,目前仅有财务部进行记录、
年末盘点程序,缺乏统管部门及相关制度,希望领导予以重
视,首先由统管部门组织、出台资产类管理制度,同时规范
资产类采购流程,明确奖惩制度,确保公司资产的合理
性、安全性。
(2)、建立独立的审计机构,通过内部审计来确定对国家
既定制度、政策和规定是否贯彻和履行;对企业内部建立的标
准、任务是否遵循和完成。
(三)、财务管理方面:2018 年重中之重的工作是加强财
务管理各项工作:
1、按照公司新的发展需要完善机构设置,进一步完善各
项财务管理规章制度。
2、合理安排收支预算,严格预算管理;
3、加强对固定资产、低值易耗等资产的管理;
4、加强对成本费用的管理;
5、加强对财务数据分析的有效性、及时性、准确性、客
观性;
2017 年财务部门积极努力发挥着自己的作用,克服一切
困难,跟上公司发展的脚步;在新的一年里,财务部将更加努
力、全力配合公司各业务部门工作,全力做好财务后勤保障
工作;认真学习、及时了解相关财经法律法规和政策,为公司
发展贡献我们的力量。
【篇二】
2013 年年在公司班子的大力支持下,我带领广大财务人
员紧紧围绕年度财务工作思路,不断夯实财务基础工作,规
范财务业务流程,创新财务管理方法,改革财务管理体制,
着力强化平稳、受控运行,为全面完成公司的各项目标做出
了应有的贡献。
一、注重过程、加强监控,预算管理水平稳步提升。
一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强,三
省公司实现了从被动接受到主动执行的转变,有效保障了费
用合理、均衡发生,全年费用指标均控制在板块下达指标范
围内;二是通过收集整理第一手资料,深入贯彻上级单位管理
意图,20xx 年预算编制得到了板块领导的高度评价,预算汇
报圆满成功。
二、法制意识逐步提升,税企环境进一步优化。
通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质,
取得了较好地成绩。一是通过努力,实现了湖北地区增值税
预征率的再次下降,年节约利税 800 余万元;二是通过大力协
调,湖北省黄石等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比
例征收印花税的违规政策,年节约印花税 200 余万元,摆脱
了企业被动纳税的局面,净化了纳税环境,提高了企业在税
企分配格局中的话语权;三是实现了中石油冠名机打发票的
使用,为进一步提高内部管理水平、提升企业形象提供了优
越的平台,是税企关系的一次历史性突破;四是组织了一次财
税大检查,查处整改问题 20 余项,并根据检查结果制定和下
发了发票管理办法,规范了票据的使用,降低了税务风险。
三、充实力量、加强培训,队伍综合素质不断提高。
一是进一步充实各级管理机构财务力量。2013 年年对机
关财务处领导岗位进行了充实,同时在条件成熟的地市逐步
配备总会计师 6 人,充实了两级机关财务部门骨干力量,地
市营销中心财务队伍进一步发展,基层的财务管理能力不断
提升;二是全年财务系统共参加内外部培训 500 人次以上,重
点是放在资金、资产、税务和财务系统更替等应知应会技能,
短期内迅速提高了各级财务人员的职业技能,丰富了财务系
统的知识储备;三是学术理论和实践紧密结合,积极探讨财务
管理的热点、难点问题,2013 年年举办不同层次财务研讨会
4 次,在湖北财会周刊和中油内部刊物等省部级刊物上发表论
文 7 篇,标志着财务队伍从技能操作型逐步向学术研究型团
队转变。
四、强化执行、严格考核,内控体系持续有效运行。
20xx 年年,公司内控工作以提升企业管理水平为宗旨,
以加强风险管理为导向,以“零缺陷”做为内控工作奋斗目
标,不断加大内控执行力度,不断丰富内控检查、测试手段。
一是发布 2013 年版《内部控制管理手册》,修订和完善
满足不同管理层次需求的 3 个层面 96 个末级流程。
二是强化宣贯,注重沟通,营造和谐内控环境。2013 年
年举办内控培训班 59 期,培训 2362 人次,筛选、整理出与
库、站业务密切相关的流程 13 个并汇编成册。
三是反复测试,严格考核,保持内控体系持续有效运行。
2013 年年先后组织 3 次自我测试,覆盖面达到 44 个营销中心。
顺利通过了 3 次管理层和外部审计测试。
在财务工作取得新进展的同时,我个人在政治理论学习
和专业知识方面也有了长足的进步。我认真学习了公司的工
作会议报告和各类书刊,学习了 2013 同志在中纪委会议上和
党的十七大会议上的讲话,学习了 2013 十七大政府工作报告
和在中央经济会议上的讲话。通过不断的学习,增强了党性
修养,丰富了知识储备,优化了知识结构。