出纳个人工作总结及工作计划 18页

出纳个人工作总结及工作计划 1 xx 年是我参加工作的第一年，在这工作的半年时间里，在领导 及同事的帮助领导下， 通过自身的努力， 无论在敬业精神、 思想境界， 还是在业务素质、 工作能力上都得到了进一步的提高。 为了总结经验， 克服不足，现将 xx 年的工作做如下总结。 一、工作方面 我在 xx 年下半年开始从事出纳工作，这段时间里让我对出纳这 个工作岗位有了更深的认识，作为一名财务人员，一名出纳，我非常 清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。 1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现 金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。 2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金 及支票都由我和科长双重复核，以确保准确无误。 3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便 不会留到隔日，及时发现，及时改正。 4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交 来的票据，认真审核，然后正确进帐。但在业务单位的往来时出现了 一些问题，结果导致了对方没有按时拿到款项，虽然后来及时改正， 但也给领导造成了一些麻烦， 以后我会及时沟通相关内容， 向领导及 相关人员询问，尽量做到及时准确无误。 5、在工资的发放过程中，做到认真仔细。 在这半年时间里，我学会了很多，在学习的过程中出现的错误， 我会认真反省，积极寻找解决的办法，及时沟通、向有关领导请教， 在以后的工作中我会更加仔细认真， 严谨负责。 努力做好自己的工作， 让领导放心。 二、思想方面 随着我国经济建设的不断发展， 和世界经济的巨大变化， 我们财 务会计工作的侧重点和基本点也在改变， 在为经济基础建设服务的同 时， 也为党和国家的路线方针政策的制定提供依据。 因此财务会计工 作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不 断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找 不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、 完整的提供财务信息。这半年的工作学习，同样是思想的进步，我在 公司中、项目中所接触的人和事，让我学到了很多。在待人处事上， 我们应该真诚，在不违背原则的基础上帮助别人，同时快 xx 己，让 自己处在轻松愉快的工作氛围中， 使自己快乐的工作。 在我们遇到问 题时，应该积极乐观迎接挑战，及时反省自己，查找原因以做到更好 的解决问题。 三、 xx 年工作计划 在 xx 年我将更加努力工作，不断提高、完善自己，更好的完成 自己的工作，为公司、项目做好服务工作。 1、我将继续学习相关的业务知识，严格遵守执行相关制度，增 加自身砝码，更好的服务和配合各部门。 2、做为青年知识分子，在“传”“帮”“带”工作中，我将对 下届的学生工作中，尽量把我所知道的、懂得的教给他们，不仅在工 作上，还有生活上，我将尽我最大的可能帮助他们。 3、在工作过程中，各部门应该全面沟通，把各自的问题说出， 了解问题出在哪个环节、 哪个部门， 只有找到问题所在才能解决问题， 提高团队协作。 在领导的支持和相关部门的配合下，我顺利地完成了 xx 年的财 务工作任务。 通过一年来的工作， 无论在本行业的业务还是在思想认 识上都有一定的提高，但在工作的广度和深度上还需要进一步的扩 展，克服工作中时有的问题困难。在下一年度的工作中，我将再接再 厉，做好我的工作，请领导放心！ 2 20xx 年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳 , 我在收 付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里 在不断改善工作方式方法的同时， 认真学习掌握财务知识， 顺利完成 如下工作： 出纳工作总结及 20xx 年工作计划第一部分： 在本年度工作中的经验和教训 1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账 账目，发现现金金额不符， 做到及时查询及时处理，每月按银行对账 单做好对账工作认真做好未达账项调节表。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行， 从无坐支现金现象。 3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经 费。 4、坚持财务手续，严格审核算 ( 发票上必须有经手人、验收人、 审批人签字方可报帐 ) ，对不符手续的发票不予付款。 5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还 货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 出纳工作总结及 20xx 年工作计划第二部分： 随着不断的学习和深入， 我对本职工作有了更深刻的认识。 我的 工作内容可以说既简单又繁琐。 例如登账， 全公司的现金日记账及银 行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。 庞大的工作量、 准确无误的帐 务要求，使我必须细心、耐心的操作。 出纳工作总结及 20xx 年工作计划第三部分： 随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。 出纳工作总结及 20xx 年工作计划： 1. 熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金 管理条例”、 “银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理 借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有 权分轻重缓急支付各项支出 ; 2. 管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存 现金，不得浮存账外现金 ; 3. 根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫” 或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 4. 逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结， 并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。 每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币 资金变动情况月汇总表” ; 5. 按规定填制各种支票、 授权支付凭证等银行结算凭证， 数字准 确; 6. 妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会 计资料的整理、归档 ; 7. 定期和不定期向财务部经理报告工作 ; 8. 协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编 制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作 ; 9. 完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 3 转眼间，我来 ** 公司已经一年半了，在这期间担任出纳一职，工 作事项涉及到 ** 及其子公司 （** 公司和 ** 公司），这三个公司主营的 业务不同，所涉及的事项也有所不同，工作过程中，在完成本职工作 的的情况下不断地学习，同时也渐渐地提高了自己的各项水平。 随着不断的工作和学习， 我对本职工作有了更深刻的认识， 解了 出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。 我的工作内容可以说既简 单又繁琐，而且对工作质量要求非常高，可以说不容出一点差错，对 每项工作我都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。出纳工作 不仅责任重大，而且有不少学问，要严格遵守并执行公司财务制度， 认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、 方针政策， 遵守有关 财务工作的各项制度，需要理论与实践相结合才能将工作做好。 在过去的一年里， 在不断学习不断改善工作方式方法的同时， 顺 利完成如下工作： 1、按照公司规定执行每周二、周四出账，出账前与各部门核实 资金使用情况，根据公司资金情况，与银行相关部门联系，填写准确 的单据提备用金。 2、积极配合部门人员收取公司各项款项，并及时存入银行。 3、必须保证手续齐全后付款，如遇到特殊情况，需事先得到公 司领导同意后，方可支付， 事后及时补签票据，手续齐全的票据及时 转交会计做账。 4、出账后整理所有请款、报销及往来结算票据，及时登现金及 银行存款日记账， 做到各账户账目清晰， 并每日报各银行账户流量日 报表，每周五给相关领导发放电子日记账，及时反馈资金信息。 5、出账后核对库存现金及银行存款，做到账账、账实相符。 6、与银行做好沟通，保证银行结算业务的正常办理，日常及时 取回各银行账户回单，每月初取上月各账户对账单。 7、每月与银行对账单、会计账对账，并编制各账户余额调节表， 及时处理手中未达帐项，做到账账、账实相符。 8、每月与主管会计盘点现金，并出具现金盘点表。 9、根据行政人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成 公司员工工资发放工作。 10、根据银行规定的时间， 按时进行账户年检及贷款卡年审工作。 11、每月扎账后，将凭证按规定整齐装订入册。 12、配合资金预算主管领导做好融资相关工作。 13、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙。 14、妥善保管公司的财务印鉴（银行备案的私章）、各类支票及 有价票据，并做好印鉴和票据的使用及领取的登记工作。 15、完成领导临时安排的事项。 我的工作一方面是与现金打交道。我每天都会接触到大量的现 金，一部分是提取的日常备用金； 另一部分是用户部交来的暖费收入。 这些虽然都是现金， 但它们的用途却不同， 必须严格按照准确的用途、 方式按时提取及及时交存银行，不得 "坐支 " ，不得以“白条”抵充现 金，更不得任意挪用现金， 同时还要维护个人安全和公司的利益不受 到损失的意识。 我的工作另一方面是与银行打交道。 每天业务较多， 我几乎每天 都要去银行办理业务。 在这期间， 我掌握了银行各种付款方式和单据 填制，并与各银行做好沟通，保证银行结算业务的正常办理；同时能 与各银行相关人员搞好关系， 然后在办理业务时给自己节省了很多的 时间。另外，在配合资金预算主管领导做融资相关工作时，根据资料 所需时间，与相关领导沟通，然后查阅、准备、整理相关资料。在这 过程中，在领导和同事的指导下，我严格要求自己，掌握工作技巧， 能尽快完成相关工作。 在日常工作中，出纳工作看似简单，但是非常繁琐，并且还要与 相关部门相关人员进行沟通，而且经常协助其他部门办理紧急事项。 在与领导沟通后， 渐渐的转变了工作方式及态度， 缩短了完成日常琐 事及协助工作的时间。 这一年的工作， 也是我将理论转化为实践的一 个过程。在完成本职工作的情况下，积极配合同事之间的工作，在同 事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识， 而且还参加过中 税网的一次关于 EXCEL在财务中的运用学习， 这些在工作中都得到了 很好的运用，同时也提高了工作效率。 工作以来，我一直坚持要求自己做到耐心、谨慎、认真的对待工 作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为一名财务人员， 特别需要在制度和人情之间把握好分寸。做好出纳工作首先要热爱 它， 要有严谨细致的工作作风和职业道德。 其实这也是对我个人素质 及人格的考验。 在工作之余，我经常反思自己工作中的不足之处。一方面是，我 性子比较急， 总是希望能尽快将工作提前完成， 这容易使我忽视一些 细节上的问题；另一方面是，知识面还不够宽，学习还不够深刻、系 统，还有待继续努力学习，工作方法还有待继续学习改善。 基于这一年的工作及自己工作中存在的不足，对 20xx 年上半年 的工作计划如下： 1、在细节方面完善自己，严格要求自己，调整好工作心态，不 急不燥，认真尽责的完成日常基本工作。 2、我将加强学习，在理念、理论和知识等各方面更新和进步， 不断提高自己各方面的水平， 虚心请教领导和同事增强分析问题、 解 决问题的能力，做好自己的本职工作，进一步提高工作效率。 3、我将进一步增强工作的创造性，善于在繁重的工作中磨炼意 志，增长才干。 打破长期形成的心理定势和思维定势， 根据工作需要， 不断调整自己的思维方式，改善工作方法和技巧。 4、希望领导能给我们提供更多的学习机会。 总之，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，在以后 的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，扬长避短，克服不足，找 准工作的突破口，更好的完成本职工作。在此，我也非常感谢领导和 各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持。我相信 20xx 年将在 充实、喜悦、收获中度过。 4 转眼间我们送走了 20xx 年迎来了崭新的 20xx 年。回顾 20xx 年 工作情况， 还是收获颇丰， 现将本人一年以来的工作及学习情况汇报 如下： 一、20xx 年工作总结 作为单位出纳， 我能够严格按财务管理制度开展工作， 不断改善 工作方式方法， 提高工作效率， 按工作进度要求保质保量完成各项工 作。 1、公务卡及公务卡制度 公务卡是我单位持有的主要用于日常公务支出和财务报销业务 的信用卡，公务卡消费的资金范围主要包括差旅费、会议费、招待费 和零星购买支出等费用。 不仅可以减少现金支付， 使我单位的流动资 金可以运用到更多、更有利的地方，提高资金的使用效率；还可以使 我单位的财务管理趋于透明化， 公务人员利用公务卡消费的过程， 我 单位可以通过有效的监督与管理， 做到对每笔资金支出的详细去向都 心中有数，严防问题的发生，同时，还可以完善国库集中支付制度， 定期对公务卡支付的消费情况进行集中支付，提高国家集中支付水 平。 2、银行业务方面 日常与银行相关部门联系紧密， 根据单位业务需要及时补充公务 卡上的金额， 井然有序地完成了职工日常报销。 在平日与银行接触的 工作中， 我认真复核公务卡的对账工作， 仔细做好职工的工资发放与 各业务单位往来付款工作，并做好与银行各方面的衔接工作。 3、本职工作方面 对于本职工作， 严格执行公务卡管理和结算制度， 定期向财务主 管核对公务卡与帐目，发现卡金额不符，做到及时汇报，及时处理。 及时回收整理各项回单、收据。根据财务主管提供的依据，及时发放 员工报销和其它应发放的经费。 在工作中坚持财务手续， 严格审核算 （发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手 续的发票不付款。 4、廉洁自律方面 财务工作是重点岗位工作， 要求工作人员务必做到廉洁奉公、 遵 章守纪，忠于职守。我始终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律 为本，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断 强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了 财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作 中。 二、存在不足和下年度工作计划 1、存在不足 在公司领导的培养下和同事们的帮助支持， 无论是思想认识， 还 是工作能力都有了进步，但差距和不足大有存在的。比如：一方面是 学习的深度和广度还需要加强； 另一方面是遇到困难强调客观原因较 多，没有充分发挥主观能动性 2、下年度工作计划 20xx 年已经到来，为了做好新年度各项工作，我准备做好以下 几方面的工作： 1）提高自身业务能力。 在上级部门的正确领导下， 勤奋学习， 扎实工作， 继续加强学习。 同时认真钻研业务知识， 虚心向身边的同事学习， 不断充实和丰富自 己的会计业务知识。要立足公司发展变化的新情况，多动脑筋、想办 法、 出主意， 增强工作的主动性、 预见性、 创造性， 为领导出谋划策， 提出可行建议和工作预案， 发挥参谋和助手作用， 不断提高参与和决 策能力。 2）及时完成各项财务工作。 财务工作的时效性很强， 对于职责内的工作一定要抓紧抓好， 并 且做到做一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于领导交办的其 它工作，也要义不容辞的承担起来，保证各项工作的全面推进。 3）发挥主观能动性 财务工作的程序性要求很强， 所以在工作中要保持头脑清醒， 分 清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每 项工作都有章可循。 5 20xx 年是公司实行基础管理，打造品牌的一年，是公司发展战 略的关键一年。 20xx 年也是我在公司参加工作的第二年。在过去的 一年里，在部门领导、同事的帮助和指导下，我的工作能力，业务水 平有了很大的提高。 通过一年的工作学习， 我现在已经能够独立的完 成本职工作，并且也能够做好领导安排的各项临时工作。 20xx 年我 主要负责的工作是： 统计报表的编制、 上报； 公积金的核算汇总缴纳； 技术中心的出纳工作。 现在针对我一年来主要负责的工作， 及下一年 的计划做如下汇报： 一、统计报表工作方面 20xx 年我的主要工作之一就是上报统计报表。我们公司的统计 工作就目前的情况来看， 在基层数据收集环节还是很薄弱的， 主要是 由于基层各单位的主管领导对统计工作没有充分的认识， 这样就给我 们的统计工作带来了很大的不便。今年我们主要开展的工作是： 1、统计工作要做到按时准确地上报 统计工作是一项非常重要的工作， 随着公司的不断发展状大， 公 司领导对统计工作也逐渐的重视起来。 这就要求我们的报表工作将要 更加的精益求精，同时也将激励我们更好的做好统计工作。 20xx 年 我们的统计报表工作每个月都能够按时准确的上报。 从每月的号开始 到次月的号之间是上报报表的时间，×××统计局、经贸委、自治区 统计局等各单位的报表加总起来每个月大概要报张报表。 到了季度或 半年、年底就要增加到张左右。因此，今年我们对基层报表的时间进 行了调整。 每个月我们都要求各单位的统计员在号至号开始将报表上 报表， 有时统计员因其他工作而忘记上报， 我们都要及时的电话提醒。 我们坚持做到不迟报一张表。 在准确性方面， 我们实行的是三级复核 制度。 因为我们都是提前一天开始收集资料的， 所以我是第一级汇总 核对， 在汇总完成后我都要与往年的数据进行比较核对， 与上月的数 据进行比较， 核对与以往的 ` 数据是否有大的异常， 如果没大的出入， 我就将报表交给张岭做二级核对， 张岭在核对无误错误后， 再交由部 长做最后一级的三级核对，因而在准确方面我认为是没有问题的。 2、加大力度对各厂的统计报表的审核指导 因为我们的统计工作是根据两厂的报表汇总形成合并报表上报 到统计局等相关单位的。 我们不直接参与数据的统计收集工作， 不直 接与各单位的生产部门接口， 这就使得报表的准确性受到下级单位统 计员工作的影响， 针对这种情况我们就每个月与企管部门的统计数据 进行核对， 加大复查的力度， 力征数据达到准确， 不出现少报、 多报、 错报的现象。 在年初我们还准备对基层单位的统计工作进行检查核对 每个月的数据的真实性， 因此， 我们将联合企管部将对各单位的统计 报表数据进行突击性的检查， 看各单位的报表数据是否有不真实的性 况。但由于工作上的一些原因，此项工作至今还没有进行，我想接下 来的一段时间里我们将进行检查、落实。 3、在统计方面与企管部做到信息共享不做重复工作，加强沟通 协调一致 企管是全公司做为生产经营的管理部门， 已经是在对全公司的产 值等各项指标进行统计了，而财务部又在做统计后对外上报报表工 作， 在统计工作上说是在做重复的工作， 为了不做重复的工作我们就 必须加强与企管部的信息资源的共享， 尽可能的减少重复劳动， 减少 信息资源的浪费。 因此在每个月上报报表时我们都会到企管部收集数 据，这样就做到了：我们有的就与企管部进行核对，我们没有的就做 到在企管部收集，减少了重复工作，增加了工作效率，增加了数据的 准确性。 二、住房公积金的核算、汇总缴纳工作方面 住房公积金是员工的一项福利金， 在年初的工作安排中要求及时 交纳、 核对公积金账务。 由于历年来我们交纳公积金都是实行的补交 制， 就是我们把每月要交纳员工的明细都要一个不少的全都打印出来 交给公积金中心和银行， 银行再一个人一个人的往机子里输， 不管人 员的状态（封存、正常），由此带来了很多人员少交、漏交的问题。 为此我们用了近一个半月的时间与银行、 公积金中心对账， 把每一个 员工的信息都核对了一遍， 实现了三方账目的统一， 现在交纳只需要 打印变更清册就可以了， 接下来我们又把员工的缴纳的基数进行了调 整。但是随着公司不断的壮大，子公司、关联企业的日益增多，截止 至今年月份共为个子公司、 个分公司、 个关联企业以及总公司等个独 立核算单位， 两个账户共多人 （明细附后） 都由公司财务部统一代缴， 问题也就频繁出现。 鉴于统一代缴制度的问题频繁出现， 我们建议公 司领导将公积金与养老统筹一样下放到各单位自行交纳， 这项工作得 到了公司领导的同意， 现在在公司缴纳的单位还有四个核算单位， 核 算、汇总起来也简单多了，也能及时、准确的缴缴纳了，并且账目也 都能对得清了。 三、技术中心出纳工作方面 我们公司的技术中心是国家级技术中心。 因此， 按国家家的规定， 技术的资金要实行专款专用的。 技术中心的日常业务主要是公司的专 利申请、 为各项科技活动而出差人员的差费支出， 每月的工资发放等 工作。每个月的业务量不大，但很零散，且业务的跨月份的比较多处 理起来不方便。 这就要求我每个月要仔细的计好每一笔资金的流出与 流入，尽可能的不要跨月份，防止账实不复的现象出现。 从五月份开始科技管理部的预算也由我来核算。 由于年初的预算 制定时没事有些问题没能考虑进来： 俞总工的预算， 技术中心的预算 以及有些费用的分摊等问题都没能做明确的规定， 导致了现在科技部 的一些费用超支且有些费用没有地方列支的现象。 这就使得预算的科 学性、 合理性大大折扣了。 为此我建议科技部下一年的预算时尽可能 的科技部与技术中心分开， 科技部按公司的预算走， 技术中心则以项 目核算列支，没有项目的就不列预算，不允许列支。 四、下一年度的工作思路 的工作中取得了一些收获，但是同时也出现了许多问题，针对 20xx 年出现的一些问题，现在谈一谈下一年的工作思路： 1、在统计报表方面，明年要严格规范报表的格式，上报的时间， 上报报表的质量， 如果有可能的话， 最好能够对基层的统计员进行考 核，以确保报表的真实性。与此同时要加大统计报表重要性的宣传， 主要是对基层领导的宣传， 提高认识， 使得领导能够支持我们的工作。 每年各基层统计员的上报数据无法确定真实性的情况下，建议 20xx 年增加去基层检查工作，核实数据的次数，多采取突击性的， 不定期的检查。同时针对各单位的统计工作人员的素质不一的情况， 建议明年的增加对各单位的人员培训以提高各单位工作人员上报数 据的质量； 2、在住房公积金上，明年还是要求仔细、认真核算，做到不漏 交一个人。且抓紧时间，将以前年度的住房公积金核对清楚，且尽可 能的制定出一制度来， 严格要求各单位的公积金， 以确保员工的利益； 3、技术中心的出纳工作，虽然工作量不是很大，但是，也不能 放松， 要尽可能的保证每一笔汇款准确无误。 同时针对今年的预算中 出现的大量问题，在明年的预算工作中，要提出合理的建议，以尽可 能合理科学的设计好科技部、技术中心 20xx 年的预算，以避免像今 年这种漏掉或者没有设置的现象发生。 6 20xx 年上半年，我在机关领导的正确指引下，在和战友们的团 结合作和互相帮助中， 较好地完成了上半年的各项工作任务， 在业务 素质和思想政治方面都有了更进一步的提高。 现将半年来取得的成绩 和存在的不足总结如下： 一、思想政治表现、品德修养及职业道德方面 半年来， 本人认真遵守内务条令， 按时出勤， 有效利用工作时间； 坚守岗位，需要加班完成工作按时加班加点，保证工作能按时完成； 爱岗敬业， 具有强烈的责任感和事业心。 积极主动学习专业知识和相 关法律知识，工作态度端正，认真负责地对待每一项工作。 二、工作能力和具体业务方面我在财务部的工作岗位是出纳。 岗 位职责是现金管理及收支、 银行业务办理及结算， 现金及银行日记账 的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几 个月来的工作， 我虚心学习新的专业知识， 积极配合同事之间的工作。 首先， 在领导的帮助下我更加了解了出纳岗位的各种制度及其日 常的工作流程， 学到了很多工作中的知识， 使我更加的熟练了出纳工 作。同时，充分认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原则， 要有“工作岗位没有高低之分，只有分工不同”的工作意识，这样才 能更好地完成本职工作，体现人生价值。 其次作为出纳，我在收付、反映、监督几个方面尽到了应尽的职 责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时， 顺利完成如下 工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向主管会计核对现金与 账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回单位各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。 3、根据各部门和个人提供的依据，井然有序地完成了职工工资 和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款。 三、存在的不足与下半年计划 回顾检查自身存在的问题，我在专业领域学习不够。当前，以信 息技术为基础的会计软件的应用已经趋于普及，但我个人的理论基 础、专业知识、工作方法等尚存在一定的欠缺。 对针对以上问题，下半年的努力方向是： 加强理论学习， 进一步提高工作效率。 通过相关专业知识的学习， 虚心请教领导和同事，增强分析问题、解决问题的能力。努力学习专 业理论知识，提高自己的专业技能。 严格各项规章制度，凡事按程序办。做到平时工作更认真仔细， 作为对发票最后一关审核， 一定要坚持原则， 即使是已经过审核的发 票，如果存在要素不全，内容笼统等问题发票，坚决不予以报销。