国企财务部安全工作计划 4页

国企财务部安全工作计划 财务部岗位职责 一、部长岗位： 1、全面负责项目部财务工作，执行国家有关财经制度和法 律法规以及公司有关财务制度； 2、负责项目部年度预算执行，检查、分析、调整，预测年 度效益情况； 3、负责项目部资金的筹措、使用及调度； 4、负责各类成本费用原始凭证的审核； 5、负责开展成本控制与成本分析工作，编制半年经济活动 分析和报表分析工作； 6、负责对内外财务工作的联系和协调； 7、参与财务重大经济事项的论证、分析，提出解决的办法； 8、协助项目部领导完成年度经营管理责任指标和年初的预 算目标。 9、负责会计人员业务学习、培训、考核、职业道德教育工 作； 10、负责质量、环境、职业安全健康管理体系在项目部运行 资金的落实； 11、完成临时工作任务。 二、成本、预算岗位 1、负责编制项目部预算报表、按时上报季度、年度预算执 行报表； 2、负责项目成本核算、归集。按月、季、年编制财务报表， 及时反映财务成果，按时报送财务报表； 3、负责职工薪酬核算和管理，职工“五险一金”核算和管 理； 4、负责项目部固定资产、办公用品、物质材料、周转材料 核算和管理； 5、负责债权债务清理及帐务处理，按月编制债权债务清理 明细表； 6、负责项目部各种税金的申报、缴纳，各种税务凭证,收发 登记管理， 7、负责项目部财务信息化建设及管理 8、按月归集会计凭证、编号、装订工作。按年度将会计档 案归档，妥善保管。负责会计档案销毁的申报工作。 9、完成临时工作任务。 三、出纳、资金报表及食堂管理岗位 1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理 银行、现金收付业务。 2、根据已稽核的有关记帐凭证，办理款项支付，做到日清 月结。月末及时核对银行存款帐，编制银行余额调节表。 3、库存现金不得超过银行核定的限额，不得以“白条”抵 充库存现金，更不得任意挪用公款。禁止签发空白支票，及时催收借 用支票，减少银行未达帐项； 4、负责财务支付与合同联动业务管理； 5、负责项目部银行保函、承兑汇票的申请和管理； 6、妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印章，按规定 用途使用财务印章； 7、负责清理资金流量及存量，定期向部长汇报，按月上报 资金报表； 8、负责食堂账务管理，按月盘点，公布月度食堂节约，超 支情况，提出改进办法。 9、完成临时工作任务。 财务部安全生产工作职责 1、贯彻执行国家安全生产方针、政策和规章制度； 2、按照国家规定，保证安全生产技术措施费列入财务年度 计划，按时提 供资金； 3、 在资金安排上，如生产资金与安全资金发生矛盾时，应 生产服从安全； 4、 负责为安全生产宣传、教育，安全技术培训提供经费； 5、 按规定收取违章罚款和扣、发安全奖及其他款项； 6、 负责做好财务办公室的安全防范：防水、防火、防盗工 作； 7、 妥善保管好各类会计凭证、账簿、报表及财务资料； 8、 做好各种银行结算凭证、财务印章的保管工作，严禁开 出空白支票； 9、 在资金安排上，如生产资金与安全资金发生矛盾时，应 生产服从安全； 负责为安全生产宣传、教育，安全技术培训提供经 费； 按规定收取违章罚款和扣、发安全奖及其他款项； 负责做好财 务办公室的安全防范：防水、防火、防盗工作； 妥善保管好各类会 计凭证、账簿、报表及财务资料； 做好各种银行结算凭证、财务印 章的保管工作，严禁开出空白支票； 做好现金的日常管理工作，现 金帐要做到日清月结，定期盘点库存现金，保险柜里不允许存放多余 的现金； 10、 到银行提现金时必须由两个以上工作人员一同前往， 必要时由保安人员陪同，保证资金的安全。