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  • 2021-04-15 发布

公司出纳员个人工作总结

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公司出纳员个人工作总结 ‎  作为出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,各项业务都取得了很好的成绩。现在一年来的工作总结如下:   一、日常工作:   1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。   2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。   3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。   4、做好200x年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。   二、其他工作   1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。   2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。   3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。   在本年度工作中 ‎ ‎  1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。   2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。   3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。   4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。 ‎