公司财务部八月份工作总结2020 13页

8 月份财务部在正常完成公司财务控制、成本核算及资金 收付及项目部财 务管理等日常业务外，重点完成以下几项工 作： 一、 整理了公司前期的已结算项目成本 对公司前期项目核算形成的潜盈潜亏因素进行了系统分 析，建立了总包及分包结算两本台账，并力争在今后的工作 中将台帐上的总、分包结算逐步消化并正式入账，夯实企业 成本，维护股东权益。 二、 项目核算上重点是对在建项目的主体成本进行分析 同时对分项结算工作对每个项目做了具体的安排和部 署，使这项工作逐步的制度化，规范化。对公司和项目部的 两级核算进行了进一步制度化的要求，明确了各个工作环节 的具体要求。这项工作也得到了集团的充分肯定，集团也把 二公司的模式在总承包部进行推广。 三、 清欠及工程款回收工作 重点是对在建的各个项目部进行了系统的摸底，对资金 回收的状况及资金回收工作中遇到的困难进行了具体的摸底 和了解，以有针对性的对各个项目部的资金运行进行掌握。 四、 税务工作主要是协助集团公司办理外管证明 由于以后的新开项目都需要以集团的名义开具外管证 明。而集团处理的原则是谁用谁出面协调，为了以后工作的 顺利开展，有针对性的与主管集团的姚家税务所及历下税务 局大厅的主管领导进行了沟通，利用在税务系统的良好的人 脉资源，对其有了更深入的交往。 五、 法律诉讼方面 一是与东阿法院进行了两次沟通，已争取检察院申诉案 件的进展，目前申诉工作正在进行，与相关各方进行了沟通。 二是利津执行案件，因原经办法官工作调动，与新接手的法 官进行了沟通交流，初步确定了案件执行的大体方案，后期 这将列为法律工作的重点。 又一个月的时间过去了，我们财务部人员结构有较大的 调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。 我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领 导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精 神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我觉得 有必要对这一个月的工作做一简单的回顾。 一、作为非盈利部门，合理控制成本（费用），有效地发 挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重 年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管 理机制，财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费 用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则 的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找 问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们 强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费 用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规 定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这 半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说 服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费（管 理费用、销售费用、财务费用）却比去年同期下降了 xx%.通 过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽 快推出相应制度的必要性。 二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但 大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色 为了提高员工的荣誉意识 ，针对公司出台的工资考核制 度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理 依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参 考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极 性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。 三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同 时，发扬协作精神 积极配合总经办顺利完成了 2020 年工商年检的工作，为 随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录 入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、 汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销 售计划提供依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款 的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营 销、财务、物流中心数据口径一致。 四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短 我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相 交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由 员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据 汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外，我们合 理地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的 机会，做到工作有里有外、有张有弛。 五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难 顺利完成并通了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税 人年审工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报 工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项 报表的填制工作。 通过总结，我有几点感触：其一是要发扬团队精神。因 为公司经营不是个人行为，一个人的能力必竟有限，如果大 家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名 员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这 一基础上，否则团队精神就成了一句空话。那么如何主动的 发扬团队精神呢？具体到各个部门，如果你努力的工作，业 绩被领导认可，势必会影响到你周围的同事，大家以你为榜 样，你的进步无形的带动了大家共同进步。反之，别人取得 的成绩也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的良 性循环。其二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机 构分布就象是一张网，每个部门看似独立，实际上它们之间 存在着必然的联系。就拿财务部来说，日常业务和每个部门 都要打交道。与部门保持联系，听听它们的意见与建议，发 现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能， 二来能及时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。 其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展， 会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、 税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉 及。这就给我们财务人员提出了更高的要求——逆水行舟， 不进则退。如果想在事业上有所发展，就必需武装自己的头 脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。 在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个 人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能 力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，现将本 人这一个月以来的工作、学习情况汇报如下： 一、加强学习，注重提升个人修养 一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真 学习贯彻党的路线、方针、政策，深入学习领会党的十六大、 十六届三中、四中全会精神，努力践行“三个代表”重要思 想，不断提高了政治理论水平。加强政治思想和品德修养。 二是认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国 家的财经政策和程序办事，三是努力钻研业务知识，积极参 加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照胡锦涛同 志提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持 “讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、 默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工 作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚 踏实地工作；四是不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工 作中学习，在学习中工作”， 坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的 知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识 伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。 二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作 这个月来，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组 织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工 作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性 和突发性的特点，因此结合具体情况，按时间性，今后的工 作如下：一季度，完成 xx 年财务决算收尾工作，办好相关事 宜，办理事业年检。认真总结去年的财务工作，并为 2020 年 订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类、装订、 归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。完成 xx 年 新增固定资产的建账、建卡、年检工作； 二季度，按照财务制度及预算收支科目建立20xx年新账， 处理日常发生的经济业务。按工资报表要求建立工资统计账 目，以便于分项目统计，准时向主管部门报送财务、统计月 报季报；充分发挥了会计核算、监督职能。及时向相关单位、 站领导提供相关信息、资料，以便正确决策。主动与局计财 科及时保持联系，提出用款申请计划，以达到资金的正常周 转。在对外付款方面，严格把关，严格执行和遵守国家财经 制度，账务做到日清月结、账实相符、账账相符。办理行政 事业性收费年度审验，为贯彻落实行政许可法，及时报送“收 费项目、标准、依据、金额”、等自查清理情况表，报送上半 年医保软盘、按医保规定缴纳上半年保费、 三季度，根据甘人财 02 号文精神的要求，用近一个月时 间对 20xx 年以来的账目按《中华人民共和国会计法》及《四 川省会计管理条例》进行对照自查，完善了财务手续，写出 了自查情况、经验体会、内部控制度建设情况及会计制度执 行情况，进一步规范了会计行为。办理职工增资事项。四季 度，为审核认定免交残疾金报送了劳资表、残废证、工资领 取单。申报缴纳合同工养老保险、失业保险，下半年医保， 住房公积。按规定录报财政供养人员信息。办理人事工资审 核等。 三、勤勤恳恳 做好后勤服务 作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责， 坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，乐于接受安排的 常规和临时任务，如为执法人员考试报到、做考前准备工作， 完成廉政专项治理自查自纠情况报告及党风廉政工总结等文 字材料的撰写。 在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工 作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致 耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫 不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是 一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异， 从改变中找到创新。 进入八月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求， 认真落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办的各 项任务，现将八月份个人工作总结报告汇报如下： 一、关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的 情况 在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司 财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部 及后勤仓库配备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培训， 这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要 求，可以分配到各项目部及仓库工作，具体的分配请公司行 政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到；有关 到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置，做到 内部报表口径一致，账表清楚，分析合理。从而来提高我公 司成本核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋 的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和升级 打下良好的基础管理工作，提升公司会计管理水平。 二、关于公司租赁材料核算的专题分析情况 长期以来，我公司的租赁材料核算一直比较混乱，某些 租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大；如 市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等， 通过我财会部认真核对，进行专题分析，纠正了供应商不合 理的计算方式，节约了企业租金支出，这项工作虽然比较繁， 容易发生计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行 核对，用科学的方法进行计算，博得了供应商的认可，双方 在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题。 三、往来账款核对工作情况 往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情，因目前 各项目部工程进度较快，大量的建筑材料进场，以及各类施 工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司 审核对账，为此我们财会部一直以公司利益为准绳，随时满 足供应商的核对要求，不吊难，守信用，认真核对每笔业务， 保证了下道工作流程的顺利进行，取得了供应商的好评，树 立了企业形象。 四、现金管理方面 我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳 工作就很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的发生， 我财会部多次在会议上强调要注意安全，提高防范意识，但 至今还存在一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成银 行预约困难，不能保证提款支付，影响工作展开。因些我们 建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额，让我 们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进 度，使各项工作能顺利的开展。 五、目前存在问题及下阶段的工作安排 A. 目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资 料存放随意性大，保管工作不符合要求，随着公司人员的不 断增加，资料会越来越多，因些这项工作必须加强管理，为 了确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部门调拨一 只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登 记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，方便查阅，保护 个人隐私，防止无关人员随意查阅，请公司领导重视此项工 作。 B. 下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员 到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓 库的成本和库存情况，具体的工作要求是： （1）当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司 的现金报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责 人签字确认，会计审核后方可登记现金日记流水账（电脑账）， 手续不符的会计人员拒绝报销。 （2）项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招 待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自 制的白条单据，一律必须填制相关报销凭证，并注明经办人、 事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误 后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的 相关子目。 （3）项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部 领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入 账处理，以便月终时会计人员根据各人的实报单据（有正式 发票的部份），列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部 审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从 而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼，集中精力管理好 施工生产及后勤服务工作。 （4）会计人员每天必须认真审核业务凭证，登记日记流 水账（电脑账），正确反映费用支付渠道，月末完整反映现金 流向（包括有票和无票凭证金额）。另外月终各各项目部材料 保管员应根据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制 材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进 行分类编制材料成本报表（网上传递），公司汇总编报备案。 报告截止日期定为每月五日。 （5） 后勤仓库当月发生的费用性支出，由保管员月末 编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网 上传到公司网站，平时会计应及时登记仓库当天发生的各类 材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编 制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站，供 内部传阅，方便大家了解公司材料信息。减少库存量，提高 企业资金周转率，取得更大的经济效益。 六、各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的意见 a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库 手续运到后勤仓库保管；无使用价值的废旧物资经公司领导 批准，后勤部监督在工地现场直接进行出售，取得的收人必 须交公司财会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理 请款手续，公司领导同意签字确认后，会计才可入账处理。 b、固定资产出售必须先打报告，由公司派人现场检测确 认，用统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交 公司财会部进行会计业务处理，不允许随意私自处理，这关 系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查，请各 部门注意这一原则。 以上各项工作我们刚开始试行，在往后的实际操作中肯 定会逢到各种问题，希望大家多提宝贵意见，我们将不断改 进工作方法，做好个人工作计划，方便操作，科学管理，服 务前方，共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而 努力奋斗！