总账年度工作计划总结 5页

总账年度工作计划总结 总账年度工作计划 1 一、履行职责，忠于职守 正确履行会计职责和行使权限，认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度;积极钻研会 计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法;热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职 业道德;严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规。按照上级规定的财务制度和开支标准， 经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，主动帮助各有关部门合理使用好各项资金。公 司上一年曾一度出现资金短缺，会计室通过努力，保证了职工工资按时足额发放及其他各项 急需资金的落实。 二、日常工作事务 工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。 对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。按照规定编造全年、每季、每月 的各种预算报表统计资料和月度结算，做到准确无误，并及时报告分管领导。所有财务凭证， 及时整理、装订和保存。经常与各部门管财产的同志联系，建立必要的手续，做到各单位的 财产和全校的总账相符合。配合、督促各有关单位，及时处理一切暂收、暂付款项。指导和 帮助出纳工作。 三、对财务工作的认识 财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作。 一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财 务要求。由于上海公司是筹建阶段，工程、生产、后勤需要的资金量巨大，每月的现金流量 就有上千万。虽然现金流量巨大而繁琐，但我们“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资 金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。 总账年度工作计划 2 紧张忙碌的一年即将结束了，总结这一年的工作，在各级领导的正确领导和业务指导下，我 在本工作岗位上取得了一定的成绩，但也存在着很多的不足之处。本着正视当下、展望明天、 总结成绩、剖析不足的思想，对本人今年的工作加以总结。 一、资金方面 作为一个企业，资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作，每月月末会与出纳人员及时、 完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。保证 了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。 二、供应链方面 作为一个总账会计，我要负责每天采购、出库等发票的生成，月底我要做供应链的对账、关 帐结账工作。在这一年里，我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审 核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。 三、应收应付系统方面 我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账，及时核销客户应收款、供应商应付款; 及时处理商务部门及业务人员 OA 邮件关于应收应付款项的调整入账;改变了以前因入账不 及时，给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一 块，通过我的工作有了很大改善，为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据 支持。每月底及时进行了关、结账工作，仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况， 从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。 四、总账账务方面 我坚持每天及时从出纳处取得各项单据，及时分类归集记账，做到分录摘要清晰明了、数据 准确、核算项目对应无误;并增加了原来未做现金流量项目;在月末及时进行账目核对，保证 资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符，通过每月对应收预收、应付预付项目的数据 的对比，核销了应收款、应付款的重复项，保证了资产负债表项目数据的真实合理，为数据 分析奠定了扎实的基础;及时处理财务经理、财务总监 OA 邮件关于各种账务调整、数据清理 的工作。 五、其他会计事项 我能按照财务部规章制度、领导要求，处理相关财务事宜，提供需要的数据信息及账表及其 他事务;对于其他部门和人员通过系统查询关事项，能积极配合并释疑;遵守财经纪律和制度、 遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密，做到数据不外泄不传播。每月对公司购入的 各项固定资产进行登记入账、建立卡片，月底对资产项目核对关结账。 总账年度工作计划 3 在这一年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、 思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本 人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职 工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将 20__ 年的工作做如下简要回顾和总结。今年的学校财务会计工作总结可以分以下几个方面：一、 加强财务会计工作学习，注重提升个人修养(一)通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体， 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指南，积极参加政治学习，遵守劳动纪律，热 爱集体，服从分配，对后勤工作认真负责，在工作中努力求真、求实、求新。以积极热情的 心态去完成学校安排在这一年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力， 无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了 一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢 业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验，发扬成绩，克 服不足，现将 20__年的工作做如下简要回顾和总结。今年的学校财务会计工作总结可以分 以下几个方面：一、加强财务会计工作学习，注重提升个人修养(一)通过杂志报刊、电脑网 络和电视新闻等媒体，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指南，积极参加政治学 习，遵守劳动纪律，热爱集体，服从分配，对后勤工作认真负责，在工作中努力求真、求实、 求新。以积极热情的心态去完成学校安排总账年度工作计划 总账年度工作计划 4 一、履行职责，忠于职守 正确履行会计职责和行使权限，认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度;积极钻研会 计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法;热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职 业道德;严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规。按照上级规定的财务制度和开支标准， 经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，主动帮助各有关部门合理使用好各项资金。公 司上一年曾一度出现资金短缺，会计室通过努力，保证了职工工资按时足额发放及其他各项 急需资金的落实。 二、日常工作事务 工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。 对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。按照规定编造全年、每季、每月 的各种预算报表统计资料和月度结算，做到准确无误，并及时报告分管领导。所有财务凭证， 及时整理、装订和保存。经常与各部门管财产的同志联系，建立必要的手续，做到各单位的 财产和全校的总账相符合。配合、督促各有关单位，及时处理一切暂收、暂付款项。指导和 帮助出纳工作。 三、对财务工作的认识 财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作。 一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财 务要求。由于上海公司是筹建阶段，工程、生产、后勤需要的资金量巨大，每月的现金流量 就有上千万。虽然现金流量巨大而繁琐，但我们“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资 金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。 总账年度工作计划 5 作为一个企业，资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作，每月月末会与出纳人员及时、 完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对账表存档。保证 了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。 二、供应链方面 作为一个总账会计，我要负责每天采购、出库等发票的生成，月底我要做供应链的对账、关 帐结账工作。在这一年里，我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审 核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。 三、应收应付系统方面 我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账，及时核销客户应收款、供应商应付款; 及时处理商务部门及业务人员 OA 邮件关于应收应付款项的调整入账;改变了以前因入账不 及时，给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一 块，通过我的工作有了很大改善，为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据 支持。每月底及时进行了关、结账工作，仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况， 从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。 四、总账账务方面 我坚持每天及时从出纳处取得各项单据，及时分类归集记账，做到分录摘要清晰明了、数据 准确、核算项目对应无误;并增加了原来未做现金流量项目;在月末及时进行账目核对，保证 资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符，通过每月对应收预收、应付预付项目的数据 的对比，核销了应收款、应付款的重复项，保证了资产负债表项目数据的真实合理，为数据 分析奠定了扎实的基础;及时处理财务经理、财务总监 OA 邮件关于各种账务调整、数据清理 的工作。 五、其他会计事项 我能按照财务部规章制度、领导要求，处理相关财务事宜，提供需要的数据信息及账表及其 他事务;对于其他部门和人员通过系统查询关事项，能积极配合并释疑;遵守财经纪律和制度、 遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密，做到数据不外泄不传播。每月对公司购入的 各项固定资产进行登记入账、建立卡片月底对资产项目核对关结账。 总账年度工作总结 6 20__年 5 月__日，我加入了__公司，任职公司财务部总账会计岗位。来到公司已经半年有余， 在公司领导及同事的帮助下，我对本职工作已经较为熟悉，但在工作效率及相关管理工作上 还存在着不足，为了更好的做好本职工作，提升自己的工作能力，现将我 20__年具体工作 和后期工作计划总结如下： 一、单据的审核工作 财务单据审核工作尤为重要，我的职责就是严格执行公司财务管理制度，及时做好公司借款、 费用报销及收款付款的单据的审核工作，严格把关相关报销发票的真伪，按照流程及时完成 各个部门的费用报销和应付账款确认工作。 今年在工作中，总共发现费用报销假发票__次，不合理借款及报销审核不符合项__次。相关 不符合已经在当月完成整改。 二、凭证的填制工作 根据出纳提供的单据进行凭证的填制，将各个部门的收入、成本、费用分类记账，确保月底 财务数据核算真实有效，更好的分析各部门的账务状况，发现问题及时修正。其中，收入与 成本的数据不只是接收与填制凭证，还要知其所以然，熟知其数据的来源，及时将收入和成 本的数据准确的对接。 三、财务报表 每月月底完成各个模块的凭证填制工作，及时做好各部门费用分摊和相关税务处理工作，以 确保后期的财务分析工作。在出具财务报表和 分析的工作方面，还应继续加强，使财务报表和数据分析工作更加简单化、精准化。 四、关于报税 公司审定为小规模纳税人，每月 1-5 号报送统计报表，1-15 号报营业税、个人所得税以及相 关附加税种，季报国税。在刚来公司不久，由于个人工作疏忽，发生延迟报税 1 次。经过总 结工作失误原因，完全是因为自己对税务相关知识的缺乏，导致税务申报不及时。 在此我深表抱歉。经过此次事件，我已及时学习国家相关税务政策和要求，准确解析新的税 务知识。今后还应加强与税务专管员的工作沟通，确保公司财税工作正常的运行。 五、凭证的整理与装订 年底了，由于种种原因，20__年凭证的整理与装订还未完成，作为总账会计有必不可少的责 任，未能及时安排出整理及装订凭证的时间与条件，在此我保证在 2018 年初一定将 20__年 的凭证整理并装订完成，确保年审的正常进行。20__年的凭证将每月按时整理、按时装订， 确保其完整。 六、后期工作计划 作为公司财务人员，我时刻提醒自己，财务工作既要做好财务监督核算工作，更要做好相关 服务工作。按照公司制度和管理要求，及时做好每月的财务核算工作，出具相应财务统计报 表和相关财务分析，为公司上级领导提供可靠的经营数据。新的一年我会加强学习，及时向 收入经理、成本控制经理沟通学习，以便更加高效准确的履行我的工作职责。 新的一年已经到来，我会积极参加各种会计知识的培训，充实自己的理论知识，提高自己工 作的质量与效率，减少领导的负担，最后感谢领导给我这个机会，我一定不负众望，做一个 更加合格的总账会计。