2021分管财务工作总结优秀模板 12页

2021 分管财务工作总结优秀模板 分管财务工作总结 1 过去的一年，对我而言，是非常特殊而又有意义的一年，在这一年我迈进人生一个新的里程 碑，在这一年我率领计财部的各位同仁，在行领导的关心、爱护、支持下，以高度的责任感， 恪守职责，务实开拓，将支行的发展推上了一个新的台阶。以下是我在 20__年个人工作总 结报告： 一、从基础入手，着力于人员素质培养，保障支行的稳健经营。 1.建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基础。今年我根据业务发展变化和管理的要 求，对责任、制度修旧补新，明确责任、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立了上 些新的制度，对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。特别是针对七、八月差错率高 居不下，及时组织、制订、出台了“_”，有效地遏制了风险的蔓延。 2.加强监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方面加强考核，实行工效挂钩的机制， 按月考核差错率，并督促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题。另一方面，加大检查力 度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常规与专项检查相结合的方式，及时发现工作 中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。 3.以人为本，加强会计、出纳专业人员的素质培训，进一步实现了会计、出纳工作的规范化 管理。年内主要做了以下七点工作： (1)主动、积极地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质文明服务，树立服务意识; (2)坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作出发，将遇到的问题及难点列举出来， 通过研究讨论，寻求解决途径; (3)坚持考核与经济效益指标挂钩。 (4)成立了以骨干为主的结算小组; (5)积极地组织柜员上岗考试。 (6)培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。 (7)开展不定期的技能比武、知识竞赛，加强对员工综合能力的培养，提高结算工作质量和 效率。 二、做好财务工作计划，强化成本意识，规范财务管理，努力提高经济效益。 1、更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度和《_》等规定，认真编制财务收支计划， 及时完整准确的进行各项财务资料的报送，并于每季、年末进行详细地财务分析;在资产购 置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会 经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、 长期待摊资产的摊销、应付利息等，并按照营业费用子目规范列支。 2、费用支出实行了专户、专项管理，在临时存款科目中设置了营业费用专户，专门核算营 业费用支出，建立了相应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营支出资 金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支，厉行节约，用最少的资金获得利润。 20_年开支费用总额为万元，较上年增加了万元，增幅为%;实现收入万元，较上年增加万元， 增幅为%。从以上的数据可知，收入的增长速度是费用增长速度的 2 倍。在费用的管理上， 根据下发的《_》等文件精神，严格费用指标控制，认真执行审批制度，做好日常的账务处 理，并将费用使用情况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明，以便行领导掌握费 用开支去向。全年按总部费用率的考核标准，支行实际费用率为%，节约费用 5 个百分点， 费用总额没有突破下达的年度费用控制指标。 三、恪尽职守，切实加强自身建设。 我在抓好管理的同时，切实注重加强自身建设，增强驾驭工作能力。一是加强学习，不断增 强工作的原则性和预见性。二是坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对腐败消极现象，在实 际工作中，积极帮助解决问题，靠老老实实的做人态度，兢兢业业的工作态度，实事求是的 科学态度，推动各项工作的开展。三是加强团结合作，不搞个人主义。 四、明年的工作构想及要点： 1、挖掘人力资源，调动一切积极因素。立足在现有人员的基础上，根据目前人员的知识结 构、素质况状确定培训重点，丰富培训形式，加大培训力度，特别是对业务骨干的专项培训。 2、降低成本费用，促进效益的稳步增长。一是加强成本管理，减少成本性资金流失。二是 加强结算管理，限度地增加可用资金。三是合理调配资金，提高资金利用率;认真匡算资金 流量，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益化。四是降低费用开支，增强盈利 水平。五是准确做好各项财务测算，为行领导的决策提供依据。 3、充分发挥职能部门的“职能”，加强管理，加快工作的效率，并向财务总监汇报工作。 回顾一年的工作，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力，有了一些收获与喜悦， 重要的是丰富与锻炼了自己，虽然我的工作取得了一定的成绩，但仍有许多不足，仍需在今 后的工作中不断地加以完善，面对日益变幻的金融经济形势，金融工作任重而道远，成绩永 远属于过去，在今后的工作中，我将不断完善提高工作水平，在新的一年迈上一个新的台阶， 做好 20_年个人工作计划，争取将各项工作开展得更好。 分管财务工作总结 2 大家好! 过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务部基本完成各项既定指标。下面将财务 部一年来履职情况汇报如下： 一、全年完成公司量化指标情况： 公司全年给我部门的量化指标主要有五项：一是资金上存率 95%以上;我司全年资金上存率 为 98%;二是年末货币资金余额 8000 万元以上，其中公司本级 2000 万;我司年末货币资金余 额 14200 万元，因购置设备支付 2800 万元导致公司本部货币资金没有达标;三是新开项目资 金策划率 100%;本年度公司新开 4 个项目均做了项目资金策划。四是全司利润总额 8500 万 元;实际全年完成利润 8560 万元;五是办理资金信贷类业务，投诉率为 0;财务部全年办理各 项信贷业务准确及时，全年未发生一起投诉。 二、全年所做的主要工作 20_年，我们主要围绕以下六个方面展开财务工作： 一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度：按照规模化发展， 专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准。 二是持续推进预算管理，提高前瞻性财务规划力度：一年来预算管理工作初见成效。 三是加强资金管理，确保生产经营现金流量：全年公司向所属各单位收回 7160 万元，同时 财务部根据公司经营资金需要，全年共计向局借款 2.345 亿元，此外全年为公司各单位累计 办理承兑汇票 131 笔计 8533 万元。以上措施有力保证了公司全年生产经营需要。 四是充分发挥支持服务职能：一年来，我们及时向有关领导提供各种数据，及时为各项内外 经济活动提供了应有的支持，基本上满足了领导和各单位对我部的财务要求。 五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。 六是加强业务学习，提升理论水平：去年我们有计划组织财务人员学习相关税收法律知识， 提升把握政策的水平。 三、存在的主要问题和不足： 20_年我们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改进： 一是部门之间相互沟通的还不够;二是分公司有一部分核定上交资金未及时收回来;三是财务 部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料和情况;四是我本人工作作风还有待改进。 四、20_年财务工作的初步设想： 20_年财务除在原来的基础上加强财务管理外，我想主要在以下几个方面开展工作： 一是要兵马未动，策划先行，提前做好年度各项财务策划。真正做到事前有依据、事后有证 据; 二是要强化总部对资金的集中调控能力; 三是以审计作为重要手段，加强审计过程监督和结果考核，维护公司安全运营; 四是要强化财务管理的数字化。把原来许多定性的文字尽可能地转化为定量的数字。 最后，还想说两点：一是我工作能顺利的开展首先要感谢公司领导的支持，以及财务部全体 员工对我的工作给予的帮助和配合;二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作， 我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。 分管财务工作总结 3 我协助何总经理分管财务和内控工作，现将一年来的工作情况汇报如下，请各位代表审议。 第一部分的主要工作 在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务 基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受 控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。 一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。 在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审计 工作的顺利进行。一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公 室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段发现的问题 10 余项;二是根据公司审前 工作会的部署，及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规 范事项 200 余项;三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报 的各项资料;四是针对审计组反馈的 32 个审计记录，立即组织三省公司财务部门和相关部门 认真核对、仔细研究，反复讨论、修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的 角度做出了合理解释。 通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了审计署的严格考验，得到了审计组 的较高评价。 二、财务信息化建设取得新突破。 在核算体系改革方面，以“推进财务和资产 7.0 系统上线”为重点，组织本部及三省业务骨 干，积极学习财务 7.0 系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程，30 人历时一个月， 完成了近 10 万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了 6.0 和 7.0 系统的并行。并行后 的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、 任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打 下了坚实的基础。 在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念，在调研、总 结和开发软件的三个阶段一直处于板块水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软件开 发和系统推广工作。目前系统已经开发成功，预计一季度在销售系统全面上线，为销售公司 全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。 在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实时 监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、 收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、 降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。 三、资金、资产管理能力稳步提升。 在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点，确保全年无重大资金安全事 故。一是持续推进银行上门收款、pos 机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障 了资金安全，截止底实现上门收款的加油站座数达到 1241 座，同比增加 147 座，上门收款 率达到 87%，同比提高 2 个百分点，比提高 73 个百分点;pos 机刷卡结算金额为 8.9 亿元， 同比增长 8.5 倍;清理冗余账户、合并账户 39 个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低 限度内。二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站资金管理自查面达 100%，由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到 60%，并根据板块《关于开展加油站资 金专项检查的通知》要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，累计 检查站库 1500 余座，检查覆盖面 99%以上，发现和整改问题 500 余项，完成了板块下达的 资金稽查任务，得到了西藏公司督察组的高度评价。 在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准，结合国家审计署的 审计结果，督促三省公司进一步提高转资速度，截止底在建工程余额 61596 万元，与年初相 比在建工程占资产总额的比重下降了 0.67 个百分点。同时，依托资产 6.0 系统，有效的解决 了信息不对称的问题，全年共完成 695 万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制 5 万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查， 对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计，确定了符合报废条件的资产 335 项，为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。 四、注重过程、加强监控，预算管理水平稳步提升。 一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强，三省公司实现了从被动接受到主动执行 的转变，有效保障了费用合理、均衡发生，全年费用指标均控制在板块下达指标范围内;二 是通过收集整理第一手资料，深入贯彻上级单位管理意图，预算编制得到了板块领导的高度 评价，预算汇报圆满成功。 五、法制意识逐步提升，税企环境进一步优化。 通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质，取得了较好地成绩。一是通过努力， 实现了湖北地区增值税预征率的再次下降，年节约利税 800 余万元;二是通过大力协调，湖 北省黄石等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策，年节约印花 税 200 余万元，摆脱了企业被动纳税的局面，净化了纳税环境，提高了企业在税企分配格局 中的话语权;三是实现了中石油冠名机打发票的使用，为进一步提高内部管理水平、提升企 业形象提供了优越的平台，是税企关系的一次历史性突破;四是组织了一次财税大检查，查 处整改问题 20 余项，并根据检查结果制定和下发了发票管理办法，规范了票据的使用，降 低了税务风险。 六、充实力量、加强培训，队伍综合素质不断提高。 一是进一步充实各级管理机构财务力量。对机关财务处领导岗位进行了充实，同时在条件成 熟的地市逐步配备总会计师 6 人，充实了两级机关财务部门骨干力量，地市营销中心财务队 伍进一步发展，基层的财务管理能力不断提升;二是全年财务系统共参加内外部培训 500 人 次以上，重点是放在资金、资产、税务和财务系统更替等应知应会技能，短期内迅速提高了 各级财务人员的职业技能，丰富了财务系统的知识储备;三是学术理论和实践紧密结合，积 极探讨财务管理的热点、难点问题，举办不同层次财务研讨会 4 次，在湖北财会周刊和中油 内部刊物等省部级刊物上发表论文 7 篇，标志着财务队伍从技能操作型逐步向学术研究型团 队转变。 七、强化执行、严格考核，内控体系持续有效运行。 公司内控工作以提升企业管理水平为宗旨，以加强风险管理为导向，以“零缺陷”做为内控 工作奋斗目标，不断加大内控执行力度，不断丰富内控检查、测试手段。 一是发布版《内部控制管理手册》，修订和完善满足不同管理层次需求的 3 个层面 96 个末级 流程。 二是强化宣贯，注重沟通，营造和谐内控环境。举办内控培训班 59 期，培训 2362 人次，筛 选、整理出与库、站业务密切相关的流程 13 个并汇编成册。 三是反复测试，严格考核，保持内控体系持续有效运行。先后组织 3 次自我测试，覆盖面达 到 44 个营销中心。顺利通过了 3 次管理层和外部审计测试。 在财务工作取得新进展的同时，我个人在政治理论学习和专业知识方面也有了长足的进步。 我认真学习了公司的工作会议报告和各类书刊，学习了总书记同志在中纪委会议上和党的_ 大会议上的讲话，学习了温__大政府_报告和在中央经济会议上的讲话。通过不断的学习， 增强了党性修养，丰富了知识储备，优化了知识结构。 第二部分一年来几点感想和认识 回顾一年来的财务工作，我对自身能力、财务面临的形势和财务工作的重点有以下几点认识。 一、本人的政策水平、专业水平和领导水平还有待进一步提高。 一是对财务专业的许多新事物、新知识和新形势关注不够、掌握得不够透彻，对国家和上级 单位的相关政策法规理解还需要进一步加强。二是到基层去得还不够，对有些基层反映的问 题解决不够迅速，抓工作没有一抓到底，布置工作多，监督检查工作少。在今后的工作实践 中我将努力提高各方面综合素质，不辜负组织和公司员工对我的信任和期望。 二、财务管理体制需要进一步理顺，财务工作需要进一步深化。 一是成本费用控制的形势越来越严峻，压力层层传递的体制还没有形成。随着中石油 a 股回 归上市，来自资本市场的监管和压力越来越大，同时国家所得税新条例的颁布，加大了对企 业的费用开支的监管力度，而且，社会舆论对央企的监督越来越强势，集团公司党组、股份 公司管理层已经将降本增效上升到战略高度，销售企业将成本费用控制列入的重点工作，我 们在成本费用控制中受到的内外部监管力度越来越大。从目前情况看，我们的成本费用管理 中还存在一些问题：一是投资管理方面，部分项目达不到可研要求，一些加油站长期处于亏 损或关停状态;二是资产方面，资本性支出挤占费用，资产处置不规范，一次性盘亏数额较 大;三是人工成本方面，各项补贴名目繁多、标准不统一、规定不明确，公司间相互攀比;四 是非生产性支出方面，四项管理性费用控制不严，标准不一。五是成本费用的压力目前主要 集中在机关本部，没有实现压力的逐级传递。 二是会计工作的内涵日趋复杂，会计基础工作还不适应会计体系发展的需要。会计准则和股 份公司会计手册今年已经进行了调整，变化非常大，随着经济业务的日趋复杂，我们的监管 手段、控制意识和管理环境短期内还难以适应新形势的需要，主要体现在对库存油品、销售 价格、资产处置和账外资产的管理还不够重视、不够完善，对异地租赁、融资租赁、大额修 理支出和非油业务等特殊事项的管理还缺乏完备的管理手段。 三是公司快速发展，财务管理面临的挑战越来越大。与公司成立之初相比，我们的管理幅度 越来越大、价值链越来越长、风险点越来越多、监管面越来越广、资产规模越来越大、各方 关注度越来越高，财务管理面临着诸多挑战，管理的难度越来越大，进入了一个风险聚集的 时期，稍有放松，财务风险就会释放，进一步演变为事故。这一方面要求我们财务人员不断 提高综合素质，另一方面必须紧缩地市营销中心的财权，适度下放相应的事权，各级机构要 切实担负起确保财务安全的责任。 第三部分工作安排 20_是公司发展的关键一年，也是财务工作适应新形势、促进新发展的关键一年，我们根据 集团公司、股份公司和板块的整体部署，结合公司的发展战略，提出了工作思路，即：“以 集团公司、股份公司财务工作部署为导向，紧紧围绕公司发展战略，切实履行各级财务机构 和财务队伍的职责，狠抓财务现场管理和信息化建设，确保财务安全，进一步提高核算质量， 努力建设高素质财务队伍，促进财务工作的和谐、健康发展，追求卓越业绩，为实现公司效 益化努力奋斗。”概括起来讲为“六抓”、“两创”。 一是抓财务现场安全：大力加强资金资产的现场管理力度，运用稽查、清算、预案和考核等 多种手段，逐步实现数据安全到现场安全再到本质安全的转变，同时通过进一步加大内控执 行力度，实现人、财、物和管理的安全。 抓信息：重点要抓好网上报销系统、定额管理系统、资金管理系统、财务 7.0 系统和财务人 员信息系统的推广和使用，以信息系统为纽带，实现信息资源的共享，实现综合流程的优化， 进一步提高劳动效率。 抓核算：要依托财务 7.0 系统上线的契机，继续修订和完善费用核算手册等各项规章制度， 进一步规范会计核算、明确统一非油业务、融资租赁等特殊事项处理的方式方法，加强稽核 力度，严肃执行新会计准则，严肃财经纪律，规避会计风险。 抓队伍：重点要加强库、站两个层面财务队伍的培养，运用技能培训、职业规划、晋级制度、 职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段，不断提高基层队伍的凝聚力和执行力。同时要加 强总会计师工作能力和职业操守的培养，促进总会计师综合素质的提高。 抓发展：未来两至三年，财务工作要全面实现责权明晰、管理统一、运行高效、执行有序和 环境和谐的目标，要求我们从现在起必须做好规划，为未来财务工作的和谐、健康发展奠定 基础。首先，要积极推进财务“三统一”建设，实现组织、制度和流程的统一;其次，要优 化财务环境，对上要与集团公司、股份公司和板块建立良好的沟通机制，对内要全力以赴为 相关部门提供优质的服务，对下要确保受控运行、令行禁止，对外要与银行、税务和财政等 职能部门建立长期稳定、和谐的工作关系;另外要根据公司整体战略的变化适时调整发展思 路，实现与公司整体战略目标的协调统一。 抓责任：要充分履行财务工作“监督、反映、服务”三种职能，明确各级财务机构维护资金 安全、确保本级机构平稳运行的职责，引导财务人员树立大局意识、发扬优良传统、提高执 行力，切实肩负起应尽的义务，承担相应的责任。 创效益：首先要从直接效益出发，做好资金的运行管理和成本费用的监控，着力于降低财务 费用等各项可控费用;其次，要从确保预算的受控运行入手，加强分析和监控，做好量、本、 利的测算，为相关部门的决策提供支持，创造间接的管理效益。 创业绩：公司财务工作、财务组织和财务人员要在集团、股份和板块继续保持先进水平，要 加强对前沿理论的研究，并将成果及时转化为实践，力争在定额和资金管理等前沿领域为销 售系统做出突出贡献，使公司财务管理水平同比能有大的进步。 我将根据公司整体战略部署，带领全体财务人员，继续发扬成绩，开拓进取，以严谨务实的 工作作风，高标准、高质量的工作要求，扎扎实实做好各项工作，为公司的发展作出新贡献。 分管财务工作总结 4 我协助何总经理分管财务和内控工作，现将一年来的工作情况汇报如下，请各位代表审议。 第一部分的主要工作 在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务 基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受 控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。 一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。 在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审计 工作的顺利进行。一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公 室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段发现的问题 10 余项;二是根据公司审前 工作会的部署，及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规 范事项 200 余项;三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报 的各项资料;四是针对审计组反馈的 32 个审计记录，立即组织三省公司财务部门和相关部门 认真核对、仔细研究，反复讨论、修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的 角度做出了合理解释。 通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了审计署的严格考验，得到了审计组 的较高评价。 二、财务信息化建设取得新突破。 在核算体系改革方面，以“推进财务和资产 7.0 系统上线”为重点，组织本部及三省业务骨 干，积极学习财务 7.0 系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程，30 人历时一个月， 完成了近 10 万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了 6.0 和 7.0 系统的并行。并行后 的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、 任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打 下了坚实的基础。 在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念，在调研、总 结和开发软件的三个阶段一直处于板块领先水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软 件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功，预计一季度在销售系统全面上线，为销售 公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。 在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实时 监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、 收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、 降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。 三、资金、资产管理能力稳步提升。 在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点，确保全年无重大资金安全事 故。一是持续推进银行上门收款、pos 机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障 了资金安全，截止底实现上门收款的加油站座数达到 1241 座，同比增加 147 座，上门收款 率达到 87%，同比提高 2 个百分点，比提高 73 个百分点;pos 机刷卡结算金额为 8.9 亿元， 同比增长 8.5 倍;清理冗余账户、合并账户 39 个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低 限度内。二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站资金管理自查面达 100%，由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到 60%，并根据板块《关于开展加油站资 金专项检查的通知》要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，累计 检查站库 1500 余座，检查覆盖面 99%以上，发现和整改问题 500 余项，完成了板块下达的 资金稽查任务，得到了西藏公司督察组的高度评价。 在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准，结合国家审计署的 审计结果，督促三省公司进一步提高转资速度，截止底在建工程余额 61596 万元，与年初相 比在建工程占资产总额的比重下降了 0.67 个百分点。同时，依托资产 6.0 系统，有效的解决 了信息不对称的问题，全年共完成 695 万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制 5 万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查， 对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计，确定了符合报废条件的资产 335 项，为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。 四、注重过程、加强监控，预算管理水平稳步提升。 一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强，三省公司实现了从被动接受到主动执行 的转变，有效保障了费用合理、均衡发生，全年费用指标均控制在板块下达指标范围内;二 是通过收集整理第一手资料，深入贯彻上级单位管理意图，预算编制得到了板块领导的高度 评价，预算汇报圆满成功。 五、法制意识逐步提升，税企环境进一步优化。 通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质，取得了较好地成绩。一是通过努力， 实现了湖北地区增值税预征率的再次下降，年节约利税 800 余万元;二是通过大力协调，湖 北省黄石等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策，年节约印花 税 200 余万元，摆脱了企业被动纳税的局面，净化了纳税环境，提高了企业在税企分配格局 中的话语权;三是实现了中石油冠名机打发票的使用，为进一步提高内部管理水平、提升企 业形象提供了优越的平台，是税企关系的一次历史性突破;四是组织了一次财税大检查，查 处整改问题 20 余项，并根据检查结果制定和下发了发票管理办法，规范了票据的使用，降 低了税务风险。 六、充实力量、加强培训，队伍综合素质不断提高。 一是进一步充实各级管理机构财务力量。对机关财务处领导岗位进行了充实，同时在条件成 熟的地市逐步配备总会计师 6 人，充实了两级机关财务部门骨干力量，地市营销中心财务队 伍进一步发展，基层的财务管理能力不断提升;二是全年财务系统共参加内外部培训 500 人 次以上，重点是放在资金、资产、税务和财务系统更替等应知应会技能，短期内迅速提高了 各级财务人员的职业技能，丰富了财务系统的知识储备;三是学术理论和实践紧密结合，积 极探讨财务管理的热点、难点问题，举办不同层次财务研讨会 4 次，在湖北财会周刊和中油 内部刊物等省部级刊物上发表论文 7 篇，标志着财务队伍从技能操作型逐步向学术研究型团 队转变。 七、强化执行、严格考核，内控体系持续有效运行。 公司内控工作以提升企业管理水平为宗旨，以加强风险管理为导向，以“零缺陷”做为内控 工作奋斗目标，不断加大内控执行力度，不断丰富内控检查、测试手段。 一是发布版《内部控制管理手册》，修订和完善满足不同管理层次需求的 3 个层面 96 个末级 流程。 二是强化宣贯，注重沟通，营造和谐内控环境。举办内控培训班 59 期，培训 2362 人次，筛 选、整理出与库、站业务密切相关的流程 13 个并汇编成册。 三是反复测试，严格考核，保持内控体系持续有效运行。先后组织 3 次自我测试，覆盖面达 到 44 个营销中心。顺利通过了 3 次管理层和外部审计测试。 在财务工作取得新进展的同时，我个人在政治理论学习和专业知识方面也有了长足的进步。 我认真学习了公司的工作会议报告和各类书刊，学习了同志在中纪委会议上和党的_大会议 上的讲话，学习了温家宝_大政府工作报告和在中央经济会议上的讲话。通过不断的学习， 增强了党性修养，丰富了知识储备，优化了知识结构。 分管财务工作总结 5 在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还 是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以 来的个人工作总结报告如下： 一、在学习上，注重提升个人修养 1 、通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习贯彻#的路线、方 针、政 策， 不断提高了政 治 理论水平，加强政治思想和品德修养。 2、认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。 3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照“勤于学 习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲 学 习、讲 政 治、讲 正 气”，始终把耐得 平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终 把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。 4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”， 坚持学以致用， 注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、 让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。 二、在思想上，认真履行廉 政建设 作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职 业道德，做好财务工作计划，乐于接受安排的常规和临时任务，如为执法人员考试报到、做 考前准备工作，完成廉政专项治理自查自纠情况报告及 风廉 政工总结等文字材料的撰写。 三、在工作上，扎实做好本职工作 一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领 导的安排，努力做好各项工作， 较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的 特点，在财务战 线上，本人始终以敬业、 作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销;对不合规 的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得 了全体职工的好评。 作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工 作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪 怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到 创新.