精选【工作总结例文】农行会计年度工作总结 11页

【工作总结例文】农行会计年度工作总结 精品文档，仅供参考 【工作总结例文】农行会计年度工作总结 农行会计年度工作总结 2011 年也是经济金融形势复杂多变，不稳定不确定因 素明显增多的一年。我国经济运行中的困难增加，经济下行 压力加大，企业经营困难增多，金融领域潜在风险增加。欣 喜的是，中国农业银行股改方案获得国务院的批准，终于让 我们踏上了建设股份制商业银行的新征程。 一、认真贯彻落实会计基础管理工作会议精神，狠抓会 计内控建设。 为从根本上解决困绕我行的基础管理差，内部控制力弱 的问题，我行于年初召开了高规格的会计基础工作会议。会 议认真查找了我行会计基础管理方面问题，深入分析了问题 存在的原因，提出了提高我行会计内控管理水平的具体措施。 会后不久，会计结算部正式单设。作为会计结算部的负 责人，我把贯彻落实会计基础管理工作会议精神作为首要任 务和工作切入点，并从以下几个方面开展了工作： 1、以抓《中国农业银行云南省分行会计内控管理尽职 指引》和在会计基础管理工作会议上签订的《会计基础管理 及内控建设责任书》的落实为契机，把各级行的行长、分管 行长、会计部门（职能所在部门）负责人、会计主管、监管 员以及人事、监察等相关职能纳入会计内控管理组织体系， 大家各司其职、齐抓共管、相互制约、相互监督、一体考核， 让会计内控管理关系更清晰，会计内控管理层次得到提升。 2、坚持按季组织开展监管检查工作，促进会计内控管 理水平逐步提高。会计监管是内控管理的重要组成部分和操 作风险的重要防线。对这一块工作的重视我一刻也没有放松 过，尽管面临这样或那样的困难，我还是坚持按计划、按程 序每季度对各县支行各经营机构组织开展一次认真细致的 检查。做到每次检查都有方案、有通知、有记录、有整改、 对责任人有处理。监管的内容也严格按照会计监管制度 的规定和案件专项治理的要求逐条细化，不敢有丝毫的马虎。 从已经结束的前三季度监管来看，累计查出问题 273 个次，绝大部分问题已得到整改或改善，处理或建议处理责 任人 96 人次，其中扣发考核性工资 44 人次，扣款金额 7750 元，向州分行员工违规行为积分管理办法领导小组办 公室提请积分建议 52 人次。我把实质重于形式作为监管的 重要原则，通过持续、认真细致的监管，我们的会计内控管 理水平有了明显的进步。 3、坚持值班制度，提高预警信息核销的及时性和真实 性，充分发挥会计监控系统的监督作用。 州分行会计结算部分设后，我对会计监管系统的在线值 班非常重视，明确责任到人并严格执行值班员每日在线值班 监控预警信息，督促网点机构会计主管按时核销预警信息。 对督办信息及时分配给包片监管员进行核实回复。节假日轮 流值班，值班员轮班或休假交接时，通过“值班交接”功能 进行交接。值班工作的加强，直接促进了我行预警信息核销 效率的提高，更重要的是对会计人员产生了一种持续的强大 的监督和震慑作用。 4、注重提高会计主管的业务素质与履职能力。会计主 管履职到位与否，是会计内控好坏的关键一环，2011 年， 我认真贯彻落实会计主管委派制，倡导提高会计主管待遇， 加大考核力度，提高会计主管履职能力。2011 年，我督促 对在同一机构履职满一年的会计主管进行轮换调整，全州九 个营业机构共轮换会计主管六名，新委派会计主管三名，增 派会计副主管两名。我按月组织召开由分管行领导、直管网 点会计主管、会计结算部人员、网点负责人等人员参加的会 计主管例会，分析内控形势，学习新的文件精神，研究解决 管理中存在的实际问题。以会代训，提高会计主管的业务素 质与履职能力。 二、深入学习实践报告科学发展观，认真组织部门员工 和业务条线参加《员工行为守则》教育检查活动。 1、深入学习实践科学发展观。深入学习实践科学发展 观活动是适应新形势，完成新任务，实现新发展的需要，对 于推动我行业务经营又好又快发展具有极其重要的历史意 义和现实意义。通过认真的思考、学习和实践，我认为我行 会计工作要贯彻落实科学发展观，让会计工作上水平，为我 行经营改革发展大局做出应有的贡献，着重应做好以下几点： （1）、坚持以人为本，狠抓内控建设。“以人为本”，是 科学发展观的本质和核心。银行会计工作要真正做到以人为 本，把全面、协调、可持续的发展观深入贯彻落实到工作实 践中去，最重要的就是要抓好内控建设，确保业务实现“又 好又快”地发展。“好”是指质量、安全，“快”是指速度、 效益。这是在强调内控优先，是一种发展观念的转变。对银 行来讲，首先就是要讲风险、内控，然后才是效益、发展。 （2）、坚持全面、协调发展，突出工作重点。会计工作 落实科学发展观，必须坚持全面协调发展的方针。对我行会 计结算工作来讲，所谓“全面”，就是要全面履行会计核算 和会计监督职能，全面提高会计质量和会计工作水平，将凡 是有经济活动的地方都要纳入会计的视野；所谓“协调”， 就是要使会计工作与全行整体利益和改革发展的大局相适 应，使会计核算和会计监督两方面相互促进，协调发展。 （3）、坚持可持续发展，构建风险防控长效机制。会计 工作要实现可持续发展，构建风险防控长效机制，必须坚持 精细化管理和执行力建设。要坚决贯彻“内控优先”的理念， 特别是在案件防控工作中，要“警钟长鸣”。人员管理要常 抓不懈。要通过强化培训、完善“技防”措施、加大奖惩力 度等多种手段，提高相关人员的风险识别能力。要强化问责， 不断健全完善考核激励机制。 2、认真组织部门员工和业务条线参加《员工行为守则》 教育检查活动。农业银行每位员工的服务和言行举止直接体 现农行的社会形象和社会声誉。总行制定专门的守则来统一 规范全行员工的行为准则，弘扬良 好的职业操守，倡导按规则为人做事的风气，是做好各 项工作、推动全行改革发展非常重要的基础和保障。 学习好、领会好、遵守好《守则》，将有助于规范全行 服务标准，提升全行金融服务水平；有助于防范合规风险和 操作风险；有利于推动全行合规文化建设。为达到规范行为、 培育文化、弘扬正气、改善形象的目的，我按照怒江州分行 开展《中国农业银行员工行为守则》教育检查活动实施方案 的部署，积极组织我部员工和业务条线积极参加学习教育、 检查评价和总结验收各阶段的活动。 我本人参加了省分行开展《员工行为守则》教育检查活 动视频会议。反复学习了褚行长“一把手”所作的“学习第 一、认真第一、责任第一”的精彩而语重心长的讲课。通过 会计主管例会和部务会等多种形式组织员工集体学习《员工 行为守则》并讨论交流学习心得。组织部室员工参加网上测 试并全部顺利通过。我还公开在部室内进行了述合规，自觉 接受大家的监督，同时组织部室员工进行对照检查评分，签 署了《承诺书》，教育检查活动所形成的材料已整理移交办 公室。 通过集中系统的《员工行为守则》教育检查活动，让我 更加深刻地理解了《守则》的内在涵义，更准确地把握《守 则》具体条文与精神实质，让我知晓何事可为、何事不可为， 自觉用《守则》标准规范自身行为。我决心认真执行《守则》， 率先垂范，力求在部室内和条线上形成守法合规氛围。 三、加强金库管理，规范金库运转。根据总行和省分行 对金库管理体制的改革和日趋严格的管理要求，我按照分管 领导的安排，牵头组织成立州分行现金管理中心，在人员极 其有限的情况下，通过合理设置岗位、对金库门进行技术改 造等措施限度地保障了按照制度要求对中心金库实行专业 化管理的需要。对不符合保留条件的兰坪金顶营业所金库积 极组织撤并。按制度要求监督并亲自参与查库，把金库管理 作为每次会计监管的重点内容之一。 此外，在分管领导的重视下，我行查库“飞行队”的工 作得到加强，一是调整充实了人员，二是先后组织了 20 余 次突击查库活动，检查了辖内大小所有金库，通过专项督导， 诸如损伤券解缴人行、假币收缴流程不清、库存登记簿券别 与实物券别不符等问题得到及时纠正，金库门不合规等问题 得到及时解决，进一步强化对全辖库款安全管理，健全金库 管理制度。 四、配合风险资产管理部（资产处置部）做好不良资产 剥离各环节工作，确保剥离数据准确无误，做到了应剥尽剥， 顺利完成了上下级行之间剥离款项的清算。 不良资产剥离是农行财务重组的重要环节，其中与我部 工作联系紧密的是剥离前对拟剥离不良资产的核对确认工 作和剥离时对在剥离范围内但不符合自动剥离条件的资产 进行手工录入剥离以及剥离后续账务处理几项。 为确保整个剥离工作万无一失，对以上工作我都主动学 习、主动参与，及时指导辖属机构对拟剥离不良贷款按户逐 笔进行核对，确保 CMS 贷款凭证号与 CAS 贷款账号建立正 确的对应关系，确保两系统户名、基准日余额和当前余额一 致，不一致的，查明原因，按要求做了整改。对拟剥离非信 贷不良资产，按照剥离要求，认真及时组织有关支行做好拟 剥离非信贷不良资产账务划转信息的准备工作，逐个账户填 写《非信贷不良资产账务划转信息清单》，规范填写账户合 并、拆分信息表，确保剥离日成功划转。 根据财政部最后确定的剥离要求，财政部只对基准日本 金支付对价款，对基准日表内外利息和基准日后新产生的表 内外利息，都不再支付对价款，需要无偿剥离，并且基准日 后收回的表内外利息需无偿剥给委托处置行。因此，要对系 统已自动进行账务处理，但不符合财政部要求的部分账务进 行冲正，同时，还要对系统未能自动完成账务处理的部分账 务进行手工处理，才能最终完成不良资产剥离的全部账务处 理。我和我部员工在资产处置部和各经营机构同事的配合支 持下，在十分紧张的时限要求内，准确无误地完成了所有后 续账务处理，顺利完成 了上下级行之间剥离款项的清算，为剥离工作划上了一 个完美的休止符。五、做好外部审计信息申报表的填报和新 会计准则报表转换工作 2011 里，总行继续聘请外部审计机 构对我行 2007 年年末和 2011 年中期进行全面审计，因两 轮外部审计不同于以往的外部审计，审计结果将对各项战略 举措产生重要影响，其时间的要求是刚性的，贯穿于审计工 作的计划、实施、汇总沟通等各阶段。时间紧、任务重，为 了不给县支行及基层营业网点增加负担，我把绝大部分的信 息申报表填报任务自己承担了下来，以高度的责任感和使命 感，按时按质按量完成任务。 与此同时，实施新会计准则是我行完善公司治理结构、 提高管理水平的重要举措,是当前我行股份制改革的重要基 础性工作之一。2011 年，我一是按照上级行统一部署，完 成 2007 年度全行会计报表转换的信息采集工作。二是定期 做好 2011 年中期(季度、半年度)及年度会计报表转换。三 是在四季度，陆续完成了新旧准则差异的落账调整,实现在 会计报告和会计核算层面与新准则对接。 六、组织会计核算清理，净化账面数据。为建立清晰、 严明、规范、有效的会计核算新秩序，确保会计信息的真实、 完整、合规，为股份公司发展奠定会计核算基础，同时也是 落实外审管理建议，按照总行的统一部署，我积极组织辖内 各县支行、各营业机构就存款、贷款等方面不规范、不真实 的会计信息进行彻底整改，补充、完善和改进不完整、不精 细的会计信息，提高会计核算工作的合规性、真实性。 七、推广上线指纹认证系统、集中对账管理系统和会计 档案管理系统等一批新系统，管理手段得到创新和加强。 针对基层网点“明码、飞卡”的问题，推广上线“柜员 指纹认证系统”，实现柜员身份的活体认证，通过技术手段 解决“明码、飞卡”问题。针对对账管理不到位，对账率偏 低的问题，在对全州单位结算账户摸底清查的基础上，推广 电子对账管理系统，进行集中对账，实 现对账、记账的分离，提升对账管理层次，增强对账工 作的及时性、真实性。 如果说我的努力对会计工作有所推动的话，那最重要的 不是我做了什么；重要的是我知道，我们还有什么没做。 在今后的工作中，我将按照褚行长提出的“学习第一、 认真第一、责任第一”的要求加强自我管理，提升自身修养， 把“一种根植于内心的素养，一种处处为他人着想的善良， 一种不需要他人提醒的自觉，一种以承认约束为前提的自由” 最为不懈的追求。 在管理上，坚持以科学发展观统领全局，进一步加强制 度建设、系统建设和队伍建设，夯实会计管理基础，创新内 控管理技术手段，强化会计内控管理，提高清算业务处理能 力，认真推进新会计准则实施，严格控制会计操作风险，努 力适应农业银行股改需要，保障业务经营顺利进行。