2020出纳个人上半年工作总结 8页

自上半年我进入餐厅财务担当出纳工作以来，我虚心学 习新的专业知识，积极配合业务部门的工作，努力适应新的 工作岗位，以最快的速度和最好的状态承担起工作职责。在 公司和部门领导的支持和帮助下，推进了餐厅各项财务制度 及其日常的工作流程建立和规范。在同事们的指导和帮助下 使我学到了不少餐厅管理运行的常识，使我较快地熟悉工作 环境。作为餐厅出纳，我在计划、收付、反映、监督四个方 面竭尽全力履行好自己的工作职责，过去的上半年里保证工 作目标顺利达成的情况下，不断改善工作方式方法，现总结 如下： 一、日常工作 严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与 帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时收回 各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。根据会计提 供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工 资和其它经费发放工作。坚持财务手续，严格审核，对不符 手续的凭证不付款。做好收银台的监管工作和收银员的管理 工作。 二、阶段性工作 依据餐厅的运行情况，协助领导对财务报销制度、收银 工作流程等进行了补充和微调。根据试营业期间归集出的问 题，草拟餐厅物料采购作业流程、电子菜谱信息权限管理办 法、配合促销计划编制代金券的发放使用核对统计的规则。 三、回顾检查自身存在的问题 对本餐厅管理运行出现的问题研究还不够深入，致使所 涉财务管理条线的相关问题缺乏预见性，常常是问题发生后 才管理制度进行修正。今后应该加强理论学习，进一步提高 工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习， 虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力。 在过去的上半年中，付出了努力，也得到了回报。我坚 持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员 应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间 把握好分寸，既要做好监督控制的工作，又要注意恰当的工 作方法。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。 随着时间的流逝，加入 xx 已经半年了，在上半年里通过 领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了 自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作 方面有了很大的提升，现对上半年的工作做出以下总结： 一、工作内容 严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及 不正常的开支。按规定认真收取营业款，核对无误后除备留 日常费用开支款和自采款外，余款在每天上午十点以前存入 公司指定账户，同时与总部出纳进行核实。严格保证现金的 安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付 出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据， 及时收回现金存入银行。 严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及 其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定 和流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和 空白收据及发票。坚持以财务的规章制度为准，严格审核， 对不符手续的凭证不付款。根据总部会计提供的依据，确认 无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放 工作。 坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防 止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。 每天核对现金日记账与总账。配合主管会计做好各种账务处 理，保守公司秘密，每天下班终前向主管会计报送现金日记 账和相关附表的报表。做好凭证、账簿和有关业务记录的保 管与移交工作。 二、下半年工作计划 吸取上半年的遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善 自己的工作。严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、 监督的作用。学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断 提高自己的业务水平和知识技能。加强与上级领导沟通，把 分内的工作做好。完成领导临时交办的其他工作。 以上是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一 个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏， 我的下半年将在充实、喜悦、收获中度过。在此，我要特别 感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关 心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！ 时光荏苒，在上半年的时间里，在领导及同事们的帮助 指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界， 还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了 一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、 扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在 财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验，发扬成绩， 克服不足，现将上半年的工作做如下工作总结。 一、认清岗位职责，切实作好会计基本工作 作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。 为作好现金的管理，并结合会计电算化工作，我坚持日清月 结，作到每日库存数与现金日记帐余额核对，确保帐实相符； 月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳， 我认真严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存 款、取款及转帐业务，对不符合制度的资金业务坚决不予办 理。 注重与货币资金相关的票据及单据管理。每月结束后定 期主动与银行对帐单核对，进行银行存款余额调节表的编制， 确保了单位资金的安全与会计核算的准确。严格按现金及银 行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动，确保 了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。 二、积极参与会计基础规范工作 我配合处内同事尽量做好原始凭证规则的宣传、解释工 作。对于不熟悉的同志，我亲自示范，直到达到要求为止； 尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷，我都能细心 讲解、热情帮助。在工作中既坚持原则，又不拘泥于形式， 工作得到大家的肯定，也使会计基础规范工作得到其他部门 的支持，也为整体提升会计基础工作水平打下了良好的基础。 通过近半年的不断摸索与实践，会计基础规范工作从凭证这 一源头取得明显的进步。 三、立足本职，作好本部门其他工作的配合 我除作好本职工作外，认真把握经济事项的实质，作好 会计基础核算工作；定期根据人劳通知编制公司职工工资表 及其发放；每月与结算中心往来帐的核对；以及对营销中心 的利润上划下拨。这些工作虽然琐碎，但是我始终能保持良 好的心态，认真的作好每一项工作，为处内各项工作能顺利 开展尽自己的努力。 转眼间我们送走了上半年的时光。回顾上半年工作情况， 还是收获颇丰，现将本人上半年以来的工作及学习情况总结 如下： 一、公务卡及公务卡制度 公务卡是我单位持有的主要用于日常公务支出和财务报 销业务的信用卡，公务卡消费的资金范围主要包括差旅费、 会议费、招待费和零星购买支出等费用。不仅可以减少现金 支付，使我单位的流动资金可以运用到更多、更有利的地方， 提高资金的使用效率；还可以使我单位的财务管理趋于透明 化，公务人员利用公务卡消费的过程，我单位可以通过有效 的监督与管理，做到对每笔资金支出的详细去向都心中有数， 严防贪污腐败问题的发生，同时，还可以完善国库集中支付 制度，定期对公务卡支付的消费情况进行集中支付，提高国 家集中支付水平。 二、银行业务方面 日常与银行相关部门联系紧密，根据单位业务需要及时 补充公务卡上的金额，井然有序地完成了职工日常报销。在 平日与银行接触的工作中，我认真复核公务卡的对账工作， 仔细做好职工的工资发放与各业务单位往来付款工作，并做 好与银行各方面的衔接工作。 三、本职工作方面 对于本职工作，严格执行公务卡管理和结算制度，定期 向财务主管核对公务卡与帐目，发现卡金额不符，做到及时 汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据。根据财务 主管提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。 在工作中坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不 付款。 四、廉洁自律方面 财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁 奉公、遵章守纪，忠于职守。我始终坚持认真学习财务相关 法规，坚持以自律为本，在实际工作中严格遵守法纪，时刻 以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自 重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者的良好形象，始 终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。 五、存在不足 在公司领导的培养下和同事们的帮助支持，无论是思想 认识，还是工作能力都有了进步，但差距和不足大有存在的。 比如：一方面是学习的深度和广度还需要加强；另一方面是 遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性 今后我将勤奋学习，扎实工作，继续加强学习。同时认 真钻研业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富 自己的会计业务知识。要立足公司发展变化的新情况，多动 脑筋、想办法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造 性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋 和助手作用，不断提高参与和决策能力。 推荐阅读： 出纳 2020 上半年个人工作总结 出纳上半年个人工作总结 2020 出纳员工上半年个人工作总结 2020 公司出纳上半年工作总结