酒店出纳年终个人工作总结 4页

篇一： 不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间， 不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前 对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助 销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的 一年即将到来的时刻，我把自己这一年来的出纳工作进行总 结，请领导、同事对我进行监督。 作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位 职责，也是严格在照此执行。 1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。 审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。 2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出 的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。 3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来， 问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行 结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。 4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务 单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额， 日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手 工登记“银行存款日记帐”。 5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现 金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款 凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分 管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何 差错，我想这一点应该是值得骄傲的。 6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤 情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资 报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总 签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不 出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但 也是我值得提高警惕和需要改正的地方。 7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的，就 是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这 份的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的 同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团 公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知， 只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留 下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房 地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也 节约了很多时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全， 做到有据可查，也便于年终统计。 当然，一年的要用文字写完，肯定是不太完善，特别是 做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保 密制度，所以我就到这里，以后上有有待提高的地方，请领 导和同事多指导，争取在新的一年里，把做得更细，更完善， 不出癖漏。 篇二： 20xx 年我 XX 酒店各部门都取得了可喜的成就，作为公司 出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的 职责，特别是在××期间，仍按时到银行保险等公共场合办 理业务。 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利 完成如下工作： 一、日常工作： 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发 放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共 同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对 我公司职工的意外伤害险的投保工作。 4、做好 20xx 年各种财务报表及统计报表，并及时送交 相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办 公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好 前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并 提交领导审阅。 3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济 工作。 在 20XX 年工作中： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金 与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存 入银行，从无坐支现金。 3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发 放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、 验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。