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  • 2021-04-15 发布

财务部出纳年终工作总结800字

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财务部出纳年终工作总结 800 字(一) 回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部 门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财 务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如 何做好资金调度,保证工程款的支付,及时准确无误地办理 银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然, 在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位领 导和同仁汇报: 一、财务核算和财务管理工作 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职 工作,随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要。 为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解 脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施,经过一个 月的数据初始化和三个月的手机结合,全体财务人员全都熟 练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电 算化处理业务。这为财务人员节约了时间,还大大提高了数 据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作 上了一个新的台阶。 财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下,能 够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的 收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工 作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支 持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量 一直很大,尤其是在 8 月至 12 月收缴销售款的期间,现金流 量巨大而繁琐,财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔 细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没 有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达 2 亿 3757 万元。 企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。 在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一 笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己的努力。财务部全 年审核原始单据 12824 张,处理会计凭证 2179 张,准确无误 地出具各类会计报表无数。 制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的 有其严格的规章制度财务部工作小结 5 篇作文。长天公司从 无到有,从当初的三两人到今天的上百人,规范各项经济行 为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中,财务部相 继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章 制度 为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境 尽了我们应尽的职责。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达 成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与 外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理 了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企 关系、与税务机构建立了良好的税企关系,全面处理了保险 公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计、工商等各 部门有关资料的申报。 二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。 今年工程建设全面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员工 不断加盟。资金需求日益增加。尤其在 1-7 月份项目未能取 得任何经济收益的情况下,公司承受了巨大的资金压力。我 部根据工程建设和公司发展的要求,为确保资金使用单位各 项工作的顺利开展,与总公司一起筹划、合理安排调度资金。 同时财务部还全面承担了 8 月份开始的销售收款和银行按揭 工作,在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地 做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行,及时 偿还了银行到期贷款,全年累计完成投资 2.6 亿元,偿还到 期贷款 4500 万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的 正常运转,更是继续树立了东方公司“aaa 资信企业”的良好 形象。 自项目启动以来,一直有多家银行向公司进行信贷营销。 为了公司的长足发展,财务部与工行东塘支行建立了信贷关 系,以期达到积累企业信誉的目的。我部于 3 月—5 月向银行 申请房地产开发贷款 3000 万元。期间收集、整理了大量资料, 编制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作,多次接待银 行各级领导的视察,在完成贷款工作的同时与银行建立了良 好的合作伙伴关系,同时使我们对贷款工作有了全面的了解, 学到了新的业务知识。 三、全力协助招商工作 招商是本年度的重中之重,招商政策的优劣与否直接关 系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财 务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定,为公 司制定销售价格、租赁价格,出台各项招商政策和调动招商 积极性和主观能动性提供财务参考财务部工作小结 5 篇财务 部工作小结 5 篇。 由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见,以及全 体员工的不懈努力,招商工作取得了可喜的成绩。根据财务 统计数据截至 12 月 31 日,门店销售:297 个、住房销售 262 个,成交率 72.44%,成交额 11560 万元,实收房款 9301 万元, 尚有未收房款 20XX 万元,资金回收率为 82.62%;预定门店 67 套,收取定金 139 万元。出租自有门店 82 套,收取定金 59 万元,出租率 53.25%。在这 5 个月中,财务部和招商部同 心协力,加班加点,尤其是在审批至 11 月 16 日的按揭贷款 中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东 塘支行向公司发放按揭贷款 2391 万元,创该行月发放按揭贷 款的记录。确实取得了骄人的业绩。 时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史。一年中,财务部 有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实 物性管理的建章建卡上,在各项经营费用的控制上,在规范 财务核算程序、统一财务管理表格上,在及时准确地向公司 领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺。在财 务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成 本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格 具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作 中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是 200x 年财 务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位长天人如何提 高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员, 我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方 面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省,不 断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各 位共同进步,与公司共同成长。 感谢各位对我本人及财务部的支持,谢谢大家。 财务部出纳年终工作总结 800 字(二) 过去的一年里,财务部在公司领导的正确领导下,在公 司各部门的积极配合下,紧紧围绕公司中心工作和财务重点 工作,圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务。当然, 在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位领 导和同仁汇报。 一、日常工作 根据公司的经营理念和现代管理方式的要求,财务工作 必须是严格正规、合理合法,在公司这种良好的氛围和环境 下,我们财务部进行严谨踏实的工作,对公司发生的每一笔 经济业务通过不同的方式、方法进行规范处理,认真审核, 做到条理清晰、账实相符。在财务核算工作中每一位财务人 员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费 用尽自己的努力。财务部全年审核原始单据万余,处理会计 凭证 6000 余张,准确无误地出具各类会计报无数。 在资金管理方面,严格遵守公司的规章制度,先审批后 支付,把握好坚持原则与做好服务的关系,尽量已最快捷和 经济的方式处理付款业务,为公司信誉的树立做出努力。每 周一次将现金使用情况上报总经理,使其及时掌握资金的运 营情况。并每月组织对货币资金和票据进行盘点,确保各项 资金收付安全、准确、及时。特别是工资的准确及时的发放, 为稳定员工队伍起到了一定作用。 在货款的应收应付及发票管理方面,及时与销售、供应 互通信息,掌握资金的回笼及使用情况,便于合理安排资金 的运用。按季度编制应收账款对账表,通过与客户的对账, 实现了公司与客户往来账的账账相符。在发票管理方面基本 做到开具及时,应开尽开且货物内容尽量满足客户要求。 存货管理方面,每月配合仓储部生产部门进行了月度盘 点,及配合仓储部将有关包装物盘点清楚,使公司获得准确 的生产消耗数据和库存数据。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,还要 妥善处理外部各方面的财务关系。与银行、税务、工商、人 民银行、劳保部门部建立并保持了良好的联系,完成了多个 银行的授信工作。圆满完成了对统计、劳保等各部门有关资 料的申报及工商、代码证,贷款卡的年检工作和绿地园林的 注册手续,并协助担保单位完成了贷款卡年审工作。 积极完成公司交办的其它临时性工作。如购买办公及其 它用品、车辆及电脑维护保养,使用班车接送职工和其它相 关人员等。配合审计公司对胜邦的审计,为公司的投资决策 起到了一定的作用。 在员工素质的提高方面,财务主要人员参加了一年一度 的会计继续教育,通过学习,熟练掌握国家的有关法律法规 及外销退税政策。参加公司组织的各项培训及财务内部的培 训,特别是通过在工作实践中的业务学习,使财务部员工的 业务素质和敬业精神有了很大提高。 二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。 自 20xx 年下半年来,公司外销不佳,加上公司二期扩建并投 产及公司对外投资扩大,占用了相当大的资金,造成公司公 司的资金压力巨大。在公司各部门大力支持下,财务部 20xx 年银行借款 1597.5 万元次,票据融资 4038.26 万元,特别是 争取到银行执行优惠利率,为公司降低财务费用尽心尽力。 一路走来,一路感恩。在筹资过程中,尽管所需大量如合同 发票文件资料,有时需到客户那里背书,有时准备时间短任 务紧,有时相关银行人员来公司考察,都得到了公司各部门 大力配合和支持,使财务部顺利的完成了任务,在此代表财 务部向你们表示敬意和感谢。我在此要特别感谢董事长***同 志,在公司财务最困难的时侯,我给董事长打了个电话,董 事长毫不犹豫的把家里积蓄取出来,为公司解了燃眉之急。 三、纳税申报工作 在纳税申报工作中,财务部按照税收政策,及时如实地 向税务部门申报纳税,及时足额交纳各项税款,顺利完成并 通过了企业所得税纳税清缴、国地税两次检查及所得税的预 警处理,积极通过多种措施合理控制税负,使公司税负保持 在一个合理的水平上,并实现出口退税 33.41 万元,为公司 经营目标的实现做出了贡献。 四、工作体会及明年工作思路: 第一,发扬团队精神。各工作岗位虽然有明确的分工, 也要有密切的配合,大家拧成一股绳,做到事半功倍。今年, 财务部根据工作职责要求,对各自工作职责进行分工落实, 每个人严格按照自己的岗位职责工作。财务部的工作是一个 整体工作,大家各自分工不同,但我们能做到分工不分家, 互相配合,任劳任怨,共同把这一年的工作做好。 第二,加强相关学科知识学习。财务管理是一门知识性 很强的专业。随着知识的更新,市场的变化,企业内部对财 务管理的要求的提升,财务人员除了要巩固原有的财务专业 知识,更重要的还要有相关的经营以及管理方面的知识。俗 话说,只会记账的财务人员不是一个好的财务。更多的是要 从所经手的经济业务当中,发现问题,找出原因,并能够找 到解决的办法。这就体现出财务人员的综合素质。一个好的 财务人员一定是一个懂经营、会管理、精财务的复合型人才。 这就需要我们不断的加强各个相关学科的学习。 工作中虽然取得了一些成绩,也存在很多的不足之处。 我们在对有关制度和规定的执行力度不够、出现了一些不应 有工作失误、甚至是低级或重复的错误,财务的管理及监督 职能没有得到充分发挥。针对存在问题,20xx 年除做好日常 工作外,重点抓好以下工作: 一、配合公司系统的导入工作,理顺财务工作程序,优 化人员分工、完善内部考核制度,使每一项工作落到实处。 二、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有 关财经法规的学习,逐步提高财务人员的专业知识、技能和 职业判断能力。 三、做好分析工作,为经营管理和投资决策提供有效的 参考依据。 总之,再次感谢领导与各部门对我们工作的支持,在 20xx 年财务部一定继往开来,切实做好财务及相关服务工作,为 我公司在新的一年中能取得更好的成绩尽财务部绵薄之力。