公司财务负责人工作总结 4页

公司财务负责人工作总结 20xx 年来，对集团公司的财务管理工作来说是至关重要的一年。今年，从外部环 境来看，受电力工业结构调整和节能降耗要求的影响，火电建设投资增速大幅下降， 市场开发困难重重，公司面临的经营压力不断增加;从内部经营来看，商业街的建设、 公司的技术改造和海外市场的开拓使集团公司的经营管理面临着有史以来最大的挑战; 从上级单位的工作要求来看，财务部今年的重点工作是认真贯彻落实国网公司和省公 司的安排部署，全力推进财务管理六统一和五集中，要基本建成财务集约化管理体系; 从集团公司自身的经营管理面临的问题来看，经营额不足和资金严重短缺，要求我们 以加强资金管理和进一步深化三节约活动为突破口，不断强化公司财务管理，提高服 务质量，为公司的持续发展提供财务支撑。我是集团公司中层干部中的一名新兵，财 务部又是集团公司重要的经营管理职能部门，面临此种经营形势，做为部门负责人自 感自己责任重大。为此，一年来我不敢稍有懈怠，努力以自己的实际行动和工作业绩 回报我们的衣食父母，回报公司领导和全体职工对自己的信任。 现将我本人一年来在德、能、勤、绩、廉等方面的表现做如下汇报: 一、主要工作完成情况 财务集约化管理工作。财务集约化管理是省公司推进三集五大工作的重要组成部 分，是深化四化工作、推进公司发展方式转变的重要举措。是 20xx 年省公司考核我公 司经营业绩完成情况的主要指标之一。一年来，我本人高度重视此项工作，积极组 织，层层落实，在集团公司领导和广大财务人员支持和共同努力下，本着到既要符合 本公司经营管理需要，更要遵循国网公司集约化管理原则的工作思路，从年初对我公 司现行会计科目体系与国网公司财务管控会计科目体系进行差异分析，确定财务管控 模块的核算科目体系，到 9 月末财务快报与中期报表一次在省公司管控平台并表成 功。我们在省公司的要求的时间内，顺利、圆满的完成此项工作。目前该核算管理系 统运行正常，财务管控工作取得了阶段性成绩。 依法治企年工作。依法治企年活动是省公司今年安排的另一项重点工作。根据陕 西省电力公司依法治企年工作方案及集团公司依法治企年活动工作方案中的工作重点 及各部门职责分工，我根据自己对集团公司核算业务的了解和工作经验，以在自查过 程中及时发现问题为工作重点查找问题。在此项工作中我们共计自查出合同风险、债 务风险、债权风险，财务信息风险，多元化经营风险，资金内部管理风险，担保风险 等七个风险点，并分析原因，逐一落实，提出一系列整改措施和意见。已形成依法治 企年财务工作自查报告;资金安全管理清查报告;财务岗位责任风险管理报告等上报相 关部门，并完成财务资产领域岗位廉洁从业风险辨识汇总表的填报。很好的完成了依 法治企年活动的各项工作。 小金库专项治理工作。此项工作是国务院高度重视的一项工作。在上级单位的指 导和集团公司相关部门的配合下，我本人及时组织财务部及相关单位就小金库专项治 理工作召开专题会议，学习了《西北电力建设集团公司小金库专项治理工作实施方 案》，传达了公司党政机关小金库专项治理工作会议精神和要求。按照上级要求认真 清理检查小金库，做到自查不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。按照 《西北电力建设集团公司小金库专项治理工作实施方案》的要求，重点围绕六大项小 金库形式开展清查活动，对各类账户、保险柜进行了认真细致的清查。目前自查工作 已经完成，已做好迎接国资委复查的准备。 财务部三年规划工作。为准确把握财务工作在公司发展中的功能定位，我们以增 强公司财务管控能力、提升运营效率和效益为目的，以建立适应现代企业制度要求、 科学高效的财务集约化管理体系为目标，以财务资源的集约化运作为中心，以优化调 整财务职责权限及组织结构为组织保障，根据集团公司三年规划领导小组的要求，根 据本公司目前的经营特点，和公司整体发展战略，制定了 20xx-20xx 年财务工作规 划。并借此加强全面风险管理，健全内部控制机制，依法从严理财，打造高素质的财 会队伍。此项工作的完成为今后三年的财务管理工作做出了明确的要求和定位。 资金管理工作。由于公司多年来缺乏必要的经营积累和经营额(合同额)严重不 足，导致公司自今年年初开始经营性现金流严重不足。扩大对外融资规模和提高公司 信用等级成为今年财务部日常工作的重点。为满足公司自身经营和配合公司对国外 epc 工程项目对保函额度的需求，从年初开始，在维持公司原有信用规模的基础上， 我主动与中国银行、浦发银行、兴业银行等多家银行联系，先后为公司办理流动资金 贷款 1500 万元，新增国内保函信用额度 1.5 亿元和国外保函信用额度 2200 万美元;解 决了武汉亚奇项目 2824 万元的履约保函及预付款保函办理的燃眉之急，也为国外项目 的保函需求做好了储备。 确保了公司日常经营资金的需求。 不断夯实财务管理基础工作。在日常管理工作中，要求公司机关和各经营单位以 遵守财经纪律，按照财务制度进行核算为前提，严格审查各项经济业务，切实做好会 计核算的基础工作，及时准确完成日常会计核算及财务报表报送工作;同时督促各单位 加紧应收款项的回收和备用金的清理，对缓解资金压力起到了重要作用;根据在财务日 常工作管理方面存在的漏洞与不足，补充和修订了部分规章制度，建章立制工作有序 进行;按照集团公司财务检查制度的要求，不断加强了公司的财务检查力度，今年以来 我亲自带队，已安排了多次财务检查工作，收到了不错的效果，也得到了被查单位领 导和相关部门的认可和大力支持，在年终我们还将再安排一次财务专项检查，以确保 集团公司年度财务考核指标的如实、全面完成;外围工作安排有序，与省公司、各金融 机构、税务机关等单位在担保审批，资金回收，融资审批和税务稽查等方面都保持着 有效和良好的沟通。 二、自身建设 在反腐倡廉教育学习方面:积极参加公司组织的警示教育活动，认真聆听公司组织 的反腐倡廉学习教育报告会，观看了典型腐败犯罪纪录片，对纪录片中发生的事件进 行了认真剖析，认真领会反腐倡廉教育的精神实质，加强自身及部门内部的反腐倡廉 思想教育学习，以正面教育为目标，以反面教材为鞭策，务必做到严于律己，恪守共 产党员的道德标准和行为规范，将自身反腐倡廉工作做细、做实。 在个人生活及修养方面:积极主动参加公司、部门组织的各项活动和组织生活。在 生活上严格要求自己，认真读书学习，不断提高个人的素质、修养;工作上，时刻牢记 自己是一名共产党员，踏实进取、认真谨慎，忠于职守、尽职尽责，遵守纪法和公司 的各项规章制度，努力发挥党员的先锋模范作用，以对自己负责、对工作负责、对党 负责的态度对待每一项工作;没有发生放任和纵容自己亲属和本部门工作人员做违反规 定的事情。 一岗双责管理要求方面:在本部门积极宣传以干事、干净为核心理念的廉洁文化， 加强本部门员工工作作风建设，提高执行力确保了公司重大决策部署的落实，未发生 因执行不力给工作带来不良影响的问题。 3、不足之处及改进措施和努力方向 存在问题:今年由于上级单位对财务管控工作的要求不断加强，财务人员的工作量 成倍增长，为此年初在财务人员的工作量安排上不尽合理，过多的依赖个别同志完成 此项工作，而使其他同志不能尽快认同和熟悉此项工作;对财务人员的在岗培训工作也 抓的不紧，对上级单位安排的国网调考和财务人员知识竞赛工作重视不够;对部门工作 人员交待任务多，而检查落实不到位;对财务管理的相关制度政策宣传不够等。 改进措施和努力方向:20xx 年是省公司财务集约化管理的深化应用年，必将对财 务管控工作的质量和应用范围提出更高的要求，我们将在今年财务集约化工作的基础 上，充分发挥全体财务人员的积极性，对集团公司在管控平台上的核算体系进行优 化，合理布置，统筹规划，最大程度的利用财务管控平台上的信息资源为集团公司的 经营管理服务;加强财务人员的在岗培训工作;通过多种方式和渠道为财务人员提供培 训和学习的机会，建立财务人员的在岗培训的长态化机制;持续有效的做好财务管理基 础工作，将每一项工作都落到实处，特别是在内控制度管理上更是要做到严谨、高效; 利用集团公司网站上财务管理专栏，大力宣传公司的相关管理制度。 以上是我本人 20xx 年度的工作总结，不妥之处请大家批评指正。